О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления уполномоченным банкам индивидуальных лицензий на вывоз банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз банкнот иностранных государств и бланков чеков

ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.98 г. № 120

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 327 від 06.08.2003 )

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
от 26.03.98 г. под № 533

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления
уполномоченным банкам индивидуальных лицензий на вывоз
банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз
банкнот иностранных государств и бланков чеков

Рассмотрев предложения Департамента валютного регулирования относительно внедрения ежеквартальной отчетности коммерческих банков об использовании предоставленных Национальным банком Украины индивидуальных лицензий и специальных разрешений в связи с необходимостью анализа функционирования рынка наличной иностранной валюты в Украине, Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения к Порядку предоставления уполномоченным банкам индивидуальных лицензий на вывоз банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз банкнот иностранных государств и бланков чеков, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 09.07.97 г. N227 (прилагаются).

2. Управлению делами в двухнедельный срок изготовить бланки индивидуальных лицензий на вывоз банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз банкнот иностранных государств и бланков дорожных чеков.

3. Департаменту валютного регулирования довести до сведения Главного, Крымского республиканского, областных, по г. Киеву и Киевской области управлений Национального банка Украины и коммерческих банков текст этого постановления для использования и руководства в работе.

4. Постановление вступает в действие с 7 апреля 1998 года.

Председатель В.А.Ющенко

Утверждено
Постановлением Правления Национального банка Украины
N120 от 26.03.98 г.
(регистр. N533 от 26.03.98 г.)

Изменения и дополнения к Порядку предоставления
уполномоченным банкам индивидуальных лицензий на вывоз
банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз
банкнот иностранных государств и бланков чеков, утвержденному
Постановлением Правления Национального банка Украины
от 09.07.97 г. N227

1. Раздел I (Вывоз банкнот иностранных государств за пределы Украины) дополнить таким абзацем:

"Уполномоченный банк обязан ежеквартально (до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным) предоставлять Департаменту валютного регулирования Национального банка Украины отчет о фактическом вывозе иностранной валюты наличными (приложение N5). Отчет предоставляется за каждый квартал, в том числе неполный, на протяжении которого действовала индивидуальная лицензия".

2. Шестой абзац раздела II (Ввоз банкнот иностранных государств) изложить в такой редакции:

"- баланс уполномоченного банка по форме N550Д (Расшифровка валютных счетов по видам валют, в том числе гривной) на день предоставления заявления. Сумма валюты, которая может быть ввезена банком, определяется Национальным банком Украины с учетом заявления уполномоченного банка и данных его баланса".

3. Последний абзац раздела II (Ввоз банкнот иностранных государств) изложить в такой редакции:

"Уполномоченный банк обязан ежеквартально (до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным) предоставлять отчет о фактическом ввозе и использовании ввезенной им иностранной валюты наличными (приложение N3) соответствующему региональному управлению Национального банка Украины и копию этого отчета - Департаменту валютного регулирования Национального банка Украины. Отчет предоставляется за каждый квартал, в том числе неполный, на протяжении которого действовало специальное разрешение".

4. Шестой абзац раздела III (Ввоз бланков чеков) изложить в такой редакции:

"- баланс уполномоченного банка по форме N550Д (Расшифровка валютных счетов по видам валют, в том числе гривной) на день предоставления заявления".

5. Из раздела III (Ввоз бланков чеков) исключить абзац:

"Ежемесячно до 15 числа уполномоченный банк обязан предоставлять отчет о сумме реализованных бланков чеков в Крымский республиканский, по г. Киеву и Киевской области управления или в соответствующее областное управление Национального банка Украины".

6. Последний абзац раздела IV (Порядок рассмотрения заявлений уполномоченных банков на получение индивидуальных лицензий на вывоз банкнот иностранных государств и специальных разрешений на ввоз банкнот иностранных государств и бланков чеков) изложить в такой редакции:

"Нарушение уполномоченными банками требований этого Порядка несет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины".

7. Текст индивидуальной лицензии на вывоз банкнот иностранных государств (приложение N1) дополнить таким абзацем:

"Банк обязан ежеквартально (до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным) предоставлять Департаменту валютного регулирования Национального банка Украины отчет о фактическом вывозе иностранной валюты наличными (приложение N5). Отчет предоставляется за каждый квартал, в том числе неполный, на протяжении которого действовала индивидуальная лицензия".

8. Последний абзац текста специального разрешения на ввоз банкнот иностранных государств (приложение N 2) изложить в такой редакции:

"Банк обязан в 10-дневный срок после ввоза иностранной валюты предоставлять соответствующему региональному управлению Национального банка Украины ксерокопии грузовой таможенной декларации и описи ввезенной иностранной валюты по ее номиналам, который прилагается к этой декларации, а также обязан ежеквартально (до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным) предоставлять отчет о фактическом ввозе и использовании ввезенной им иностранной валюты наличными (приложение N3) соответствующему региональному управлению Национального банка Украины и копию этого отчета Департаменту валютного регулирования Национального банка Украины. Отчет предоставляется за каждый квартал, в том числе неполный, на протяжении которого действовало специальное разрешение".

9. Приложение N3 изложить в такой редакции:

______________________________________________________________________________________________________________________

наименование уполномоченного банка, адрес

ОТЧЕТ
об использовании на протяжении
____квартала 199 _ года наличной иностранной
валюты, ввезенной по специальным разрешениям
Национального банка Украины

----------------------------------------------------------------------------
N п/п                                        Код валюты     Сумма валют
                                               (цифровой,     (в тысячах
                                               три знака)     единиц валюты)
----------------------------------------------------------------------------
1.      Остаток ввезенной наличности,
         не использованной в прошлом квартале

2.      Ввезено на протяжении квартала,
         дата (по каждой дате отдельно)

3.      Использовано всего
         (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

4.      Продано другим уполномоченным банкам
         за безналичную национальную валюту,
         наименование банка (по каждому банку
         отдельно)

5.      Продано другим уполномоченным банкам
         за безналичную иностранную валюту,
         наименование банка (по каждому банку
         отдельно)

6.      Продано за наличную национальную
         валюту (через кассы, обменные пункты)

7.      Выдано собственным филиалам

8.      Выдано со счетов клиентов-юридических
         лиц

9.      Выдано с корсчетов банков-
         корреспондентов

10.     Выдано со счетов клиентов-
         физических лиц

11.     Выдано с анонимных счетов

12.     Другие направления использования

13.     Остаток ввезенной наличности,
         не использованной в текущем
         квартале (1 + 2 + 3)
----------------------------------------------------------------------------

Председатель Правления (заместитель)

_______________________________ подпись, фамилия, инициалы

Главный бухгалтер (заместитель)

_______________________________ подпись, фамилия, инициалы

Телефон исполнителя ___________________________________________".

10. Из текста специального разрешения на ввоз бланков дорожных чеков (приложение N4) исключить абзац:

"Ежемесячно до 15 числа уполномоченный банк обязан предоставлять отчет о сумме реализованных дорожных чеков в региональное управление Национального банка Украины".

11. Дополнить Порядок приложением N5:

_____________________________________________________________________________________________________________________

наименование уполномоченного банка, адрес

ОТЧЕТ
о вывозе на протяжении _____квартала
199___ года наличной иностранной валюты
по индивидуальным лицензиям
Национального банка Украины

Председатель Правления (заместитель)

_____________________________ подпись, фамилия, инициалы

Главный бухгалтер (заместитель)

______________________________ подпись, фамилия, инициалы

Телефон исполнителя ___________________________________________.

Согласовано

Председатель Государственной таможенной службы Украины Л.В.Деркач

Парус Iнтернет-Консультант