Открытое тестирование
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 19010/2943-7594 від 16.12.93
м.Київ
Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та
продажу валютних надходжень на Тендерах Центру
клірингових розрахунків при Українській міжбанківській
валютній біржі
Доводимо до Вашого відому "Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та продажу валютних надходжень на Тендерах Центру клірингових розрахунків при Українській міжбанківській валютній біржі".
Відповідно до цього порядку банки, які проводять операції з іноземною валютою повинні терміново до 20.12.93 року стати учасниками системи електронних розрахунків "АРМ-2" і довести вищезазначений порядок до відома своїх клієнтів.
Заявки на купівлю та продаж згідно з "Тимчасовим порядком..." приймаються з 20.12.93 року за адресою: 252023, м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39.
Продавці валюти надають банкам доручення на перерахування валютних коштів, призначених для продажу, на коррахунки Центру клірингових розрахунків (УМВБ) згідно додатку 8.
Перший заступник Голови Правління О.О.Веселовський
Затверджую Голова Правління Національного банку України |
Погоджено Голова Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти, Віце-прем'єр-міністр України |
В.ЮЩЕНКО | В.ЛАНДИК |
"___"____________________ 199__ р. | "___"________________________ 199_ р. |
Тимчасовий порядок
проведення центром клірингових розрахунків
при українській міжбанківській валютній
біржі операцій з купівлі та продажу валютних
надходжень на тендерах
I. Загальні положення
1. Тендери з продажу валютних надходжень проводяться у відповідності з порядком, встановленим Міжвідомчим комітетом з питань визначення пріоритетів використання валюти (надалі Міжвідомчим Комітетом), кожного четверга.
2. Центр клірингових розрахунків при Українській Міжбанківській Валютній Біржі (в подальшому ЦКР(УМВБ)) здійснює розрахунки з продавцями та покупцями валюти за результатами тендеру на підставі їх заявок та відповідно до Рішення Міжвідомчого Комітету (форма 5) згідно з Листом Національного Банку України від 06.12.93 N 19010/2170-7344 "Про порядок встановлення та використання курсу українського карбованця" та цього Порядку.
II. Порядок подання заявок
1. Продавці валюти дають уповноваженому банку доручення та заявку на продаж (форма 2) валюти, що надійшла на його рахунок в цьому банку і підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку, протягом 5 банківських днів з моменту отримання повідомлення про зарахування валюти на їх рахунки в уповноважених банках. У випадку, коли подібне доручення не надається у зазначений термін, уповноважений банк зобов'язаний продати на тендері 100% валюти, що надійшла на той час і підлягає обов'язковому продажу.
2. Банк продавця подає в ЦКР(УМВБ) копії заявок продавців телексом, електронною поштою або нарочним та перераховує валютні кошти на коррахунки ЦКР(УМВБ) в клірингових банках не пізніше 12 години дня наступного після отримання доручення.
Примітка: банки "Україна", "Промінвест", "Ексімбанк", "Укрсоцбанк" відповідно до поданих заявок зведеним платіжним дорученням переводять на рахунки ЦКР(УМВБ) валютні кошти та додають до них зведену заявку на продаж валюти (форма 2.1).
3. Покупці подають заявки на участь у тендері (форма 3) з доданими до них контрактами та іншими документами, за визначенням Міжвідомчого Комітету, в конверті з поміткою "Тендер".
Конверт з заявкою і документами, що додаються до заявки, повинен бути прошитий та скріплений печаткою.
До конверту з заявкою покупець додає реєстраційну картку (форма 1), а також копію платіжного доручення банку покупця на перерахування карбованцевих коштів, необхідних для купівлі валюти і сплати комісії ЦКР у відповідності з заявкою, на карбованцевий рахунок ЦКР(УМВБ). Реквізити, що вказані в реєстраційній картці, повинні повністю відповідати реквізитам, що вказані в заявці.
Конверт з заявкою і документами, що додаються до заявки, а також форма 1 та копія платіжного доручення надсилаються ЦКР(УМВБ) нарочним.
4. До участі в тендері допускаються тільки ті заявки, згідно з якими на рахунок ЦКР(УМВБ) надійшли карбованцеві кошти до 10 години дня попереднього дню проведення тендеру.
5. ЦКР(УМВБ) подає Міністерству економіки України заявки і документи, що додаються до заявки, на купівлю валюти по мірі надходження карбованцевого еквіваленту відповідно до поданих заявок, а о 10 годині дня проведення засідання Міжвідомчого Комітету подає йому загальний реєстр (форма 4) і сповіщає його про загальний обсяг валютних коштів, призначених до продажу, що надійшли на день проведення тендеру на рахунки ЦКР(УМВБ).
6. Міністерство економіки України передає всі заявки і документи, що додаються до заявок, які ЦКР(УМВБ) подав Міністерству не пізніше 12 години дня, попереднього дню проведення тендеру, та висновки опрацювання цих заявок на розгляд Міжвідомчого Комітету о 10 годині в день проведення Тендеру.
7. Не пізніше 17 години дня проведення тендеру Міжвідомчий Комітет надає ЦКР(УМВБ) Рішення Міжвідомчого Комітету (форма 5) за результатами тендеру.
8. Цей порядок розповсюджується і на валютні надходження, що не підлягають обов'язковому продажу, якщо це передбачено чинним законодавством та правилами валютного регулювання.
III. Порядок розрахунків
1. Розрахунки з продавцями.
ЦКР(УМВБ) перераховує карбованцевий еквівалент на користь продавцям валюти на коррахунки банків продавців згідно з реквізитами, вказаними в заявці на продаж (форма 2) на підставі підтвердження клірингових банків ЦКР(УМВБ) про зарахування валютних коштів продавця на коррахунки ЦКР(УМВБ) за станом на 12 годину банківського дня.
У випадку, коли ЦКР(УМВБ) не має в наявності достатньої для оплати валютних коштів кількості карбованцевого еквіваленту, Національний банк України та Міністерство фінансів України викуповують вищезгадані кошти за власний рахунок.
2. Розрахунки з покупцями.
2.1. Придбані на тендері валютні кошти ЦКР(УМВБ) перераховує покупцям на підставі Рішення Міжвідомчого Комітету (форма 5 р.1) до кінця банківського дня наступного після дня проведення тендеру у відповідності з реквізитами вказаними в заявці на купівлю.
ЦКР(УМВБ) повертає невикористані карбованцеві кошти покупців у відповідності з реквізитами вказаними в заявці на купівлю (форма 3) в таких випадках:
а) до кінця наступного банківського дня після закінчення терміну чинності заявки у випадку, якщо покупець не подовжив цей термін у відповідності з формою 7 р.1, але не пізніше ніж за один банківський день до закінчення терміну чинності заявки. При цьому ЦКР(УМВБ) попереджає покупця про вичерпання терміну чинності заявки за п'ять банківських днів до закінчення згаданого терміну.
Якщо за цей час офіційний курс українського карбованця змінився, покупець повинен доперерахувати недостатню суму карбованцевих коштів на рахунок в ЦКР(УМВБ);
б) згідно з Рішенням Міжвідомчого Комітету (форма 5 р.2) до кінця банківського дня наступного дню проведення тендеру;
в) у відповідності з письмовим розпорядженням покупця (форма 7 р.2).
2.2. ЦКР(УМВБ) складає звіт (форма 6) з операцій, проведених за результатами тендеру і направляє його Міжвідомчому Комітету.
IV. Клірингові банки ЦКР(УМВБ)
Національний банк України, Республіканський Акціонерний Комерційний агропромисловий банк "УКРАЇНА" (Банк "Україна" АК), Український Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний Банк (Промінвестбанк України), Державний Експортно-Імпортний банк України (Укрексімбанк), Акціонерно-Комерційний Банк Соціального Розвитку (Укрсоцбанк), Перший Українській Міжнародний Банк, Комерційний Банк Приватбанк, Акціонерний Банк "ІНКО" Дойче Банк АГ, Бенкерс Траст Компані.
Клірингові банки ЦКР(УМВБ) щоденно до 12 години банківського дня надають ЦКР(УМВБ) підтвердження щодо зарахування валютних коштів, які підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у розрізі клієнтів.
V. Комісійна винагорода
За результатами тендеру ЦКР(УМВБ) стягає комісійну винагороду з покупців валютних коштів у розмірі 1 відсотка від суми купівлі в українських карбованцях за офіційним валютним курсом, діючим у день проведення тендеру.
VI. Відповідальність ЦКР(УМВБ) та банків по
зобов'язанням за розрахунками з продавцями
та покупцями - учасниками тендеру
1. Відповідальність ЦКР(УМВБ)
1.1. У випадку того, що:
а) операції за результатами тендерів, які проводяться відповідно до розділу III цього Порядку, підпорядковані системному правилу перерахування коштів, яке передбачає багатосторонні зобов'язання учасників,
і б) система, що діє відповідно до цього правила, зазнає невдачі в завершенні врегулювання операцій.
ЦКР(УМВБ) не повинен нести відповідальності за наслідки такої невдачі.
1.2. ЦКР(УМВБ) не несе відповідальності за збитки або зобов'язання і витрати, які ведуть до збитків, покупців або продавців та інших сторін, що виникли внаслідок:
а) проведення ЦКР(УМВБ) операцій відповідно до заявок продавців та покупців (згідно з їх реквізитами) та Рішення Міжвідомчого Комітету;
б) невірного проведення, затримки проведення або непроведення операцій відповідно заявок покупців або продавців та Рішення Міжвідомчого Комітету, внаслідок невірного або нечіткого оформлення вищезгаданих документів а, також юридичних обмежень, втручання Уряду, сбоїв засобів комунікації та зв'язку, або інших форсмажорних обставин;
в) дії, бездіяльності або неспроможності будь-якого агента, посередника чи кореспондента, визначеного покупцем, продавцем або Міжвідомчим Комітетом для виконання операцій;
г) будь-яких інших дій або недоліків у відношенні до цього Порядку за винятком тих випадків, коли: 1) такі дії чи недоліки уявляють собою грубу недбалість або наперед сплановане порушення ЦКР(УМВБ), чи 2) така відповідальність регулюється наявними положеннями чинного законодавства чи діючих правил валютного регулювання.
1.3. За винятком, коли це передбачено чинним законодавством або діючими правилами валютного регулювання, ЦКР(УМВБ) не несе відповідальності за спеціальні, непрямі або наступні збитки, а також за неотриманий прибуток.
2. Відповідальність банків:
Банки-учасники розрахунків за результатами тендеру зобов'язані зарахувати валютні або карбованцеві кошти на рахунки покупців та продавців відповідно до платіжних документів ЦКР(УМВБ) не пізніше одного банківського дня з моменту надходження цих коштів від ЦКР(УМВБ) на рахунки вищезгаданих банків. У випадку невиконання банками своїх зобов'язань у зазначений термін, вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, нормативними актами Національного банку України та іншими діючими правилами валютного регулювання.
Директор УМВБ О.Б.Андронов
Головний бухгалтер О.Ю.Кулик
МП
Форма 1
Реєстраційна картка
учасника тендеру по продажу валютних надходжень
Повне юридичне найменування покупця __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________________________________________
Телефакс _____________________________________________________________________________________________________________
Телекс _______________________________________________________________________________________________________________
Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
валютні ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
П.I.П. уповноваженої особи покупця _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Код валюти __________________________________________________________________________________________________________
Сума купівлі
в валюті ______________________________________________________________________________________________________________
в карбованцях за офіційним валютним курсом на день подання заявки (враховуючи комісійну винагороду ЦКР(УМВБ) ________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Термін чинності заявки _________________________________________________________________________________________________
МП | Підписи уповноважених осіб покупця |
Форма 2
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Назва уповноваженого банку, якому подається заявка)
Заявка
на продаж валютних коштів
від "___"______________ 199 року
Повне юридичне найменування продавця __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса ________________________________________________________________________________________________________
Телеграфна адреса ______________________________________________________________________________________________________
Телекс/телефакс _______________________________________________________________________________________________________
П.I.П уповноваженої особи продавця ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ N телефону ____________________________________________________
Розрахунковий рахунок в карбованцях N __________________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________ номер МФО ________________________________
(назва банку)
Валютний рахунок N ________________________ в __________________________________________________________________________
(назва банку)
Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду на продаж коштів в іноземній валюті (код валюти _______________________) в
сумі __________________________________________________________________________________________________________________
(прописом)
за діючим на момент продажу офіційним валютним курсом та перерахувати карбованцевий еквівалент на вищевказаний
розрахунковий карбованцевий рахунок.
МП | Підписи уповноважених осіб покупця |
Форма 3
______________________________________________________________________________________________________________________
(Назва уповноваженого банку, на валютний рахунок якого мають
бути перераховані кошти)
Заявка
на купівлю іноземної валюти
від "___" ________________ 199 р.
Повне юридичне найменування продавця _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________________________________________
Телекс\телефакс _______________________________________________________________________________________________________
П.I.Б. уповноваженої особи покупця _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ N телефону ___________________________________
Розрахунковий рахунок в карбованцях N _____________________________________
в ____________________________________________________________________ Номер МФО ____________________________________
(назва банку)
Валютний рахунок N ______________________ в __________________________________________________________________________
( назва банку)
Мета використання купленої валюти _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Копія контракту додається.
Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду щодо купівлі іноземної валюти (код валюти ___________________) за таких умов
----------------------------------------------------------------- |
Строк дії заявки до _____________________________________________________________________________________________________
У разі укладення угоди доручаємо зписати з нашого рахунку в ЦКР(УМВБ)Б карбованцевий еквівалент купленої іноземної валюти за
курсом, вказаним в поданій заявці, і комісійну винагороду за проведення угоди в розмірі 1% від суми угоди в карбованцях.
МП | Підписи уповноважених осіб покупця |
Форма 2.1
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Назва уповноваженого банку, яким подаються заявки)
Зведена заявка
на продаж валютних коштів
від "___"_____________ 199 року
Код валюти___________________________
------------------------------------------------------------ |
Доручаємо ЦКР(УМВБ) продати від імені вищевказаних клієнтів
Банку та за їх рахунок кошти в іноземній валюті (код валюти______________) в сумі_______________________________________________
(прописом)
момент продажу офіційним валютним курсом та перерахувати карбованцевий еквівалент на наш корреспондентський рахунок
N _____________________.
МП |
Підписи уповноважених осіб банку |
Форма 4
Загальний реєстр
заявок на купівлю та продаж валютних коштів,
допущених до участі в тендері "___"___________ 199 року
Код валюти ____________________ | Курс__________________________ |
Заявки на купівлю валютних коштів
----------------------------------------------------------------- |
Заявки на продаж валютних коштів
----------------------------------------------------------------- |
МП | Директор УМВБ О.Б.Андронов |
Форма 5
Рішення
міжвідомчого комітету з питань
визначення пріоритетів використання валюти
за результатами тендеру по продажу валютних коштів
від "__"________________________________ 199 року
Код валюти ____________________ | Курс__________________________ |
1. Міжвідомчий Комітет доручає ЦКР(УМВБ) перерахувати валютні кошти нижчевказаним покупцям:
----------------------------------------------------------------- |
2. Міжвідомчий Комітет доручає ЦКР(УМВБ) повернути невикористані карбованцеві кошти нижчевказаним покупцям іноземної валюти:
----------------------------------------------------------------- |
Підписи членів Міжвідомчого Комітету
Форма 6
Звіт
Центру Клірингових розрахунків при
Українській Міжбанківській Валютній Біржі
про проведені операції за результатами тендеру
від "___"___________________________ 199 року
Код валюти ____________________ | Курс__________________________ |
Згідно з рішенням Міжвідомчого Комітету по тендеру від "___"___________________ 199___ року, ЦКР(УМВБ) провів слідуючі операції:
1. По перерахуванню валютних коштів:
----------------------------------------------------------------- |
2. По поверненню невикористаних карбованцевих коштів покупцям іноземної валюти, чиї заявки відхилені Міжвідомчим Комітетом:
----------------------------------------------------------------- |
МП | Директор УМВБ О.Б.Андронов |
Головний бухгалтер |
Форма 7
Розпорядження
покупця валютних коштів на тендері
по продажу валютних надходжень
______________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування покупця)
1. Цим повідомляємо Центр Клірингових Розрахунків при Українській Міжбанківській Валютній Біржі про подовження терміну
дії нашої заявки на купівлю валютних коштів від "____" ______________________ 199__ року до "____"___________________ 199__ року.
Зобов'язуємося доперерахувати недостатні для купівлі кошти в розмірі _____________________________________________ крб. на рахунок
(прописом)
ЦКР(УМВБ).
Копія платіжного доручення про перерахування коштів додається
2. Цим повідомляємо Центр Клірингових Розрахунків при Українській Міжбанківській Валютній Біржі про припинення дії нашої
заявки на купівлю валютних коштів від "____"_______________________ 199___ року.
Просимо перерахувати карбованцеві кошти в розмірі _____________________________________________________________________ крб.
(прописом)
на наш рахунок N ________________ в _________________________________________________________ МФО _____________________.
(назва банку)
МП | Керівник підприємства |
Головний бухгалтер |
Додаток 8
Повідомляємо Вас про те, що валютні кошти, призначені для продажу необхідно перерахувати на відповідні рахунки:
Назва банку | N рахунків |
"Україна" АК |
N 111070105 (долари США) N 111070406 (німецькі марки) N 111070707 (російські рублі) |
"Промінвестбанк" |
N 0011073400/001 (долари США) N 0011073400/048 (німецькі марки) N 858073801 (російські рублі) |
"Укрсоцбанк" |
N 201071871 (долари США) N 248071371 (німецькі марки) N 858068101 (російські рублі) |
"Укрексімбанк" |
N 4601070604/001 (долари США) N 4601070604/048 (німецькі марки) N 4601070604/858 (російські рублі) |
"Інко" |
N 017070787 (долари США) N 487070087 (німецькі марки) N 801065306 (російські рублі) |
"I-й Український Міжнародний банк " |
N 73003/001 (долари США) N 73003/048 (німецькі марки) N 73003/858 (російмькі рублі) |
"Приватбанк" | N 858070232 (російські рублі) |
Банки - кореспонденти "Промінвестбанка"
Повідомляємо список основних банків-кореспондентів: | ||
Банки - кореспонденти "Промінвестбанка" | ||
BANK OF NEW YORK NEW YORK |
USD |
N 890-0060-077 |
DEUTSCHE BANK FRANKFURT-ESCHBORN |
USD DEM |
N 949 8296 N 949 8296 |
Коррахунок N 169011 в Акціонерно-інвестиційно-комерційном Простройбанку Москви МФО 299082 | ||
Коррахунок N 468161500 в РКЦ ГУ МФО 201791 | ||
Банки - кореспонденти "Укрсоцбанку" | ||
BANKERS TRUST СО. NEW YORK |
USD |
040-94-040 |
COMMERZBANK AG FRANKFURT АМ MAIN |
DEM |
400-88-66-154 |
Коррахунок N 11603006 в Московській філії "Тверьуніверсалбанку" | ||
Коррахунок N 161409 в ОПЕРу ЦБ ГУ РФ МФО 201779 | ||
Банки - кореспонденти "Укрексімбанку" | ||
CITIBANK N.А. NEY YORK |
USD |
36083522 |
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT АМ MAIN |
DEM |
9498767 |
Банки - кореспонденти АБ "Інко" | ||
BANKERS TRUST СО. NEW YORK |
USD |
04-097-380 |
S.W.I.F.Т. | code | BKTR US 33 |
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFT ANK, FRANKFURT АМ MAIN |
DEM |
111 000 3121 |
Коррахунок N 603003 в АБ "Деловая Россия" г.Москва, | ||
коррахунок N 1161912 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москва, МФО 201791 | ||
Банки - кореспонденти I-гоУкраїнського Міжнародного банку | ||
MEES PERSON N.V. AMSTERDAM |
USD DEM |
21 39 13 445 21 39 13 445 |
Коррахунок N 1603866 в КБ "Российский кредит" г. Москва, | ||
коррахунок N 103161900 в РКЦ ГУЦБ РФ по МО, МФО 211004 | ||
Банки - кореспонденти "Приватбанку" | ||
Коррахунок N 1603138 в КБ "Российский кредит" г. Москва, | ||
коррахунок N 103161900 в ЦР КЦ ГУЦБ РФ г. Москва, МФО 211004, | ||
код учасника С3 | ||
Коррахунок N 603301 в КБ "Донінвест" г. Ростов-на-Дону, | ||
коррахунок N 800161172 в РКЦ ЦБ РФ г. Ростов-на-Дону, | ||
МФО 246002 | ||
Коррахунок N 001169719 в АООТ "Сибирский Торговый Банк" | ||
коррахунок N 800161930 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Новосибірска, МФО 224024 |