Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
03.12.2003 N 520

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2004 р. за N 33/8632

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 14.02.2007 N
45)

Про затвердження Інструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів в установах банків України

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою належної організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Інструкцію з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України (далі - Інструкція).

2. Визнати такою, що втратила чинність, главу V Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 , після набрання чинності цією Інструкцією.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Нормативно-правові акти Національного банку України та банків з питань перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у тримісячний строк після державної реєстрації цієї Інструкції в Міністерстві юстиції України мають бути приведені у відповідність до вимог цієї Інструкції.

5. Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації (В.О.Міщенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка та директора Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації В.О.Міщенка.

В.о. Голови А.П.Яценюк

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
03.12.2003 N 520

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2004 р. за N 33/8632

Інструкція
з організації перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів в установах банків Україсни

Розділ I

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк України" (679-14) (далі - Закон), інших законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України і визначає порядок здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України.

1.2. Пересилання валютних цінностей установ банків здійснюється суб'єктами господарювання згідно із законодавством України.

1.3. Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до чинного законодавства України здійснює контроль за дотриманням правил і порядку проведення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

1.4. Під час здійснення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів застосовуються бланки єдиної форми, що виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки із відображенням обов'язкових реквізитів, згідно з додатками до цієї Інструкції.

Установи банків на власний розсуд і за власною ініціативою можуть використовувати під час пломбування інкасаторських сумок, мішків, сейфів одноразові пластикові індикаторні пломби. Правила їх використання в установах банків визначаються Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (із змінами).

1.5. Відповідальність за довірені установою банку та його клієнтами валютні цінності і кошти, що перевозяться та інкасуються підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів згідно з укладеними договорами і чинним законодавством України, несе установа банку, якій належить цей підрозділ.

Валютні цінності та кошти під час їх перевезення та інкасації страхуються згідно з нормативними актами установи банку.

1.6. Створення належних умов для забезпечення схоронності валютних цінностей і коштів під час їх перевезення та інкасації покладається на керівника установи банку, який несе за це персональну відповідальність у порядку, установленому чинним законодавством України.

1.7. У цій Інструкції терміни і поняття вживаються в такому значенні:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

валютні цінності (валютні кошти) - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин, до яких належать:

а) валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

б) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

в) іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу та такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

г) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

є) золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінне каміння;

водій оперативного автомобіля - працівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, який має право на керування оперативним автомобілем;

готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та позареалізаційні надходження;

готівковий обіг - обіг у готівковій формі законних платіжних засобів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби економіки країни;

депозитна система (депозитний банкомат) - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блока, яка відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4012.2-2001;

доручення - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені і за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (придбавати майно, здійснювати платежі, здійснювати операції з валютними цінностями та коштами);

інкасація - збирання та доставка коштів до каси установи банку;

інкасатор - посадова особа підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів із спеціальною компетенцією, яка доставляє валютні цінності і кошти з кас установ банків, підприємств, установ та організацій усіх форм власності до кас установ банків та у зворотному напрямку;

інкасатор-провідник спеціального вагона Національного банку - посадова особа, призначена на посаду наказом Національного банку, на яку покладаються обов'язки з приймання, здавання, завантаження та розвантаження валютних цінностей та спеціальних вантажів, а також забезпечення належного технічного та санітарного стану спеціального вагона Національного банку;

інкасаторська сумка - спеціальні мішки, кейси, інші засоби транспортування готівки, які забезпечують її схоронність і не дозволяють несанкціонованого їх відкриття;

клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку;

корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані відповідною бандероллю;

кошти - гроші в національній або іноземній валюті чи їх еквівалент;

місце - відповідна кількість монет, корінців, пачок банкнот, цінних паперів, банківських металів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що упаковані одним із дозволених методів;

начальник групи інкасації - посадова особа, на яку наказом Національного банку покладаються обов'язки організації роботи бригади з приймання, здавання, завантаження, розвантаження валютних цінностей і спеціальних вантажів, а також доставки їх за місцем призначення спеціальними вагонами і оперативними автомобілями Національного банку;

оперативний автомобіль підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів - спеціалізований автомобіль, обладнаний відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99, або спеціалізований панцеровий автомобіль, обладнаний відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99 та Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000;

пачка банкнот - 10 корінців банкнот, що упаковані одним із дозволених методів;

перевезення валютних цінностей - доставка підкріплень, вивезення і доставка надлишків, непридатних та зношених банкнот і монет, доставка валютних цінностей та спеціальних вантажів до операційних (оборотних) кас (сховищ) банків, підприємств, установ та організацій;

письмовий дозвіл Національного банку - документ, який видає Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та "Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921, на підставі якого банки мають право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

підкріплення - поповнення запасів готівки у сховищах, оборотних касах, касах банків;

підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком;

посвідчення на оперативний автомобіль служби інкасації Національного банку - установленої форми документ, що надає право на в'їзд та перебування оперативного автомобіля в зоні дії заборонних знаків та забороняє догляд вантажу і документів на цей вантаж;

працівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів - інкасатор, інкасатор-провідник, водій оперативного автомобіля підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, а також керівники департаментів, управлінь, відділів, дільниць, секторів та їх заступники, інші працівники, на яких покладено обов'язки з організації або здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

приміщення для приймання-передавання готівки та інших валютних цінностей інкасаторам - окреме приміщення, що обладнується, як правило, поряд з боксом інкасації і призначене для здійснення приймання-передавання готівки та інших валютних цінностей інкасаторам;

спеціальний вантаж - банкнотний папір, акцизна марка, заготовки для монет;

уповноважена особа - особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керівника установи банку) надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій;

установи банків - територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку, банки та їх філії, відділення та інші підрозділи банків;

установи Національного банку - філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, Фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи;

філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку.

Розділ II

Підрозділ перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установи банку

Глава 1. Функції, принципи діяльності і вимоги
до підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установи банку

1.1. Підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку призначений виключно для забезпечення безперебійного і своєчасного перевезення валютних цінностей установ банків та клієнтів банку, а також інкасації коштів клієнтів банку на підставі укладених договорів.

1.2. Послуги з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів можуть надаватися установам банків іншими суб'єктами господарювання небанківськими установами.

Діяльність зазначених суб'єктів здійснюється згідно із законодавством України на підставі розроблених цими суб'єктами відповідно до вимог цієї Інструкції нормативних документів, погоджених з Національним банком.

1.3. Керівники установ банків повинні приділяти особливу увагу підбору на інкасаторську роботу виключно чесних та надійних працівників. Залучення працівників до безпосередньої роботи з цінностями проводиться після прийняття заліку щодо знання вимог цієї Інструкції та нормативно-правових актів, які регламентують роботу з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

1.4. На роботу до підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів можуть бути прийняті громадяни України незалежно від національності, статі, соціального стану, віросповідання, переконань, які мають освіту не нижче середньої, здатні за своїми особистими та діловими якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я забезпечити виконання покладених на них обов'язків.

1.5. Приймання на роботу і звільнення від виконання обов'язків керівників підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів територіальних управлінь Національного банку здійснюється за погодженням директора (заступників директора) Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації Національного банку.

Під час прийняття на роботу до підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів згідно з чинним законодавством працівникам установлюється випробувальний строк до трьох місяців. В установах банків на кожного із них заводиться особова справа, у якій обов'язково мають бути такі документи: заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, виписка з протоколу засідання уповноваженої комісії установ банків про прийняття заліку щодо знання вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів, які регламентують роботу з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, фотокартка, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (для інкасаторів), копія договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (у разі укладення такого договору), медична довідка (для інкасаторів, які використовують вогнепальну зброю і водіїв оперативного автомобіля), розпорядження (страховий поліс) про страхування життя на час виконання службових обов'язків, а також характеристика, якщо вона запитувалась, з останнього місця роботи.

1.6. Життя працівників підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, безпосередньо зайнятих на перевезенні валютних цінностей та інкасації коштів, під час виконання службових обов'язків страхується згідно з нормативними актами установи банку.

1.7. Працівники підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів відповідно до розроблених та затверджених установою банку положень і правил безкоштовно забезпечуються форменим одягом, взуттям і спорядженням.

1.8. Працівникам підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків (державним службовцям) забороняється працювати за сумісництвом (крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності), а також працювати сумісно із близькими родичами, якщо їх робота пов'язана із безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю один одному.

1.9. Функціональні обов'язки працівників підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів визначаються Положенням про підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, розробленим установою банку відповідно до законодавства України.

1.10. Підрозділи перевезення валютних цінностей та інкасації коштів під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів використовують власний оперативний спеціалізований або панцеровий спеціалізований автомобільний транспорт. Тип автомобільного транспорту визначається керівником банку залежно від складності здійснюваних операцій, розміру суми, ступеня ризику і умов, у яких здійснюється перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. Розмір суми валютних цінностей, що підлягають перевезенню панцеровим спеціалізованим оперативним транспортом має бути встановлений внутрішнім нормативним актом установи банку.

Клас панцерованого захисту спеціалізованого оперативного автомобіля підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів за функціональним призначенням має відповідати вимогам додатка Е Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000.

Оперативні автомобілі підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів можуть бути обладнані спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99.

Обладнання цих оперативних автомобілів спеціальними світловими та звуковими сигналами відповідно до Інструкції про порядок узгодження з органами питання щодо обладнання транспортних засобів спеціальними світловими та звуковими сигналами, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.10.96 N 706, погоджується з Національним банком.

1.11. У разі потреби можливе використання залізничного, водного та повітряного транспорту.

1.12. Під час здійснення зазначених операцій в обов'язковому порядку застосовуються радіотехнічні засоби, що забезпечують надійний і постійний зв'язок (у тому числі супутниковий, стільниковий та транкінговий).

1.13. Перевезення валютних цінностей незалежно від виду транспорту здійснюється в супроводі всієї бригади інкасаторів, яка виконує це завдання.

1.14. Під час кожного переміщення валютних цінностей до автомобіля або іншого виду транспорту, із приміщення в приміщення обов'язково проводиться підрахунок місць, а інкасатори бригади та охоронці відомчої охорони розміщуються таким чином, щоб вони могли бачити шлях проходження працівників, які проводять перенесення цих цінностей.

1.15. Керівник установи банку або уповноважена особа після виїзду інкасаторів з валютними цінностями зобов'язаний за допомогою засобів спеціального зв'язку негайно попередити про це установу банку, до якої доставляються цінності.

1.16. Під час транспортування валютні цінності перевірці не підлягають і мають бути під постійним наглядом інкасаторів.

1.17. У разі тривалого транспортування валютних цінностей старший бригади інкасаторів, враховуючи умови, встановлює чергування інкасаторів. Відлучання членів бригади інкасаторів, які супроводжують цінності, допускається з дозволу старшого бригади інкасаторів.

1.18. До прибуття бригади інкасаторів, що здійснює перевезення валютних цінностей залізничним, водним чи повітряним транспортом, підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку, якій доставляються цінності, має направити відповідні транспортні засоби для доставки валютних цінностей і відповідального працівника для зустрічі транспорту, організації розвантажувальних робіт і належної охорони силами відомчої охорони та служби інкасації під час перевезення валютних цінностей до установи банку та у зворотному напрямку.

1.19. На період здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів на кожний оперативний автомобіль служби інкасації Національного банку видається посвідчення на оперативний автомобіль (додаток 1).

Порядок використання посвідчень на оперативний автомобіль служби інкасації Національного банку України визначається Інструкцією про порядок ведення і застосування посвідчень установленої форми на автомобілі інкасації і перевезення цінностей, затвердженою наказом Національного банку України від 14.01.1993 N 3 та погодженою з Головним управлінням ДАІ МВС України.

1.20. Під час перевезення валютних цінностей залізничним транспортом заздалегідь бронюється потрібна кількість купе у вагоні поїзда. Придбання квитків проводиться за кількістю осіб, які фактично супроводжують цінності, але не менше кількості місць, що є в купе.

Завантаження валютних цінностей у вагони бригадою інкасаторів у пунктах формування поїздів здійснюється до загальної посадки пасажирів.

1.21. Керівники установ, які одержують або вивозять валютні цінності та спеціальні вантажі спеціальними вагонами Національного банку, зобов'язані забезпечувати виділення залізничними станціями постійних місць для розміщення спеціальних вагонів для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, які мають бути, як правило, тупиками, де не проводяться маневрові роботи, є вільний проїзд автотранспорту, достатнє освітлення і можливість підключення спеціальних вагонів до місцевої електричної мережі.

1.22. Під час транспортування валютних цінностей повітряним транспортом за вимогою адміністрації аеропорту місця з валютними цінностями можуть бути пред'явлені для зважування. Якщо перевезення валютних цінностей повітряним транспортом здійснюється із зупинками на проміжних пунктах та пересадками на інший транспорт, то цінності розміщуються у відведеному приміщенні аеропорту під охороною інкасаторів.

1.23. У разі перевезення валютних цінностей водним транспортом (пароплавами) інкасатори разом з валютними цінностями мають розміщуватися в окремих приміщеннях у порядку, встановленому для перевезення валютних цінностей залізничним транспортом.

1.24. Під час роботи на маршрутах з перевезення цінностей та інкасації коштів бригаді інкасаторів категорично забороняється:

здійснювати зупинки за межами міста під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (за винятком стаціонарних постів ДАІ) і місць вимушених зупинок за технічним станом;

відхилятися від установленого маршруту, а також перевозити в оперативному автомобілі сторонніх осіб і вантажі, що не мають відношення до валютних цінностей та коштів, які перевозяться;

відволікатися водію під час руху від керування автомобілем, залишати оперативні автомобілі без догляду;

здійснювати експлуатацію оперативних автомобілів без наявності справних засобів радіотехнічного зв'язку;

заправляти оперативні автомобілі пальним на маршрутах інкасації коштів;

здійснювати будь-які дії, не пов'язані з виконанням обов'язків з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

відлучатися від бригади з часу отримання зброї до її здавання без дозволу старшого бригади інкасаторів, крім випадків, визначених цією Інструкцією;

вести розмови із сторонніми особами;

передавати через засоби радіотехнічного зв'язку відомості, які не входять до переліку відомостей, що дозволяються до відкритого передавання;

залишати довірені цінності без нагляду;

виконувати будь-які розпорядження, що не відповідають установленим правилам з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

палити в оперативному автомобілі та вживати спиртні напої;

без потреби діставати пістолет з кобури, досилати патрон до патронника і передавати зброю будь-кому;

перевозити в салоні оперативного автомобіля або відсіку для зберігання валютних цінностей запасні колеса, акумулятори, легкозаймисті матеріали, а також інструмент і прилади в незакріпленому стані.

Глава 2. Основи організації підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів установи банку

2.1. У разі потреби установи банків можуть створювати власні підрозділи перевезення валютних цінностей та інкасації коштів для здійснення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, яка є єдиною неподільною операцією згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), на підставі отриманого письмового дозволу Національного банку.

2.2. Порядок створення підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків і порядок отримання ними письмового дозволу на здійснення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів регламентуються Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921.

2.3. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14 ) контроль за дотриманням правил і порядку проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України здійснюється працівниками підрозділів перевезення валютних цінностей та організації інкасації Національного банку чи аудиторами, призначеними Національним банком на загальних підставах, визначених Положенням про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894.

2.4. За порушення правил і порядку проведення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, а також за її здійснення без письмового дозволу (ліцензії) Національного банку до банків та інших осіб, які є об'єктом перевірки Національного банку, вживаються заходи впливу, що передбачені чинним законодавством та Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.

2.5. Порядок придбання, зберігання, використання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї встановлений чинним законодавством України, зокрема, Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 (із змінами).

2.6. Порядок придбання і реєстрації засобів радіотехнічного зв'язку, індивідуального захисту, дій працівників підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у надзвичайних ситуаціях визначається законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами відповідних установ, а також установ банків.

2.7. Працівники підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, які для виконання своїх професійних обов'язків мають отримати, носити і використовувати вогнепальну зброю, водії оперативних автомобілів підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів проходять обов'язковий профілактичний наркологічний огляди в строки і порядку, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний огляд і порядок його проведення" (із змінами), та обов'язковий попередній і періодичний психіатричний огляд у строки та порядку, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих", а також медичний огляд у порядку, встановленому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.99 N 252 "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.99 за N 768/4061.

На підставі проведеного медичного огляду лікувально-консультативною комісією (ЛКК) працівникам надається медична довідка.

2.8. Максимальний термін дії медичної довідки визначається із врахуванням даних огляду, а також строку дії поданого громадянином сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду.

Глава 3. Склад бригади інкасаторів і
відповідальність її членів

3.1. Склад бригади інкасаторів визначається керівником установи банку або керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів залежно від складності виконуваних операцій, ступеня ризику та умов, у яких здійснюється перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. У будь-якому разі бригада інкасаторів має складатися не менше ніж з трьох осіб підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку (за наявності в неї власної вогнепальної нарізної зброї) або не менше ніж з двох осіб цього підрозділу та двох озброєних вогнепальною нарізною зброєю охоронців.

3.2. Під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів призначає одного із членів бригади старшим і на нього покладається відповідальність за організацію роботи всієї бригади.

3.3. Усі розпорядження старшого бригади інкасаторів повинні виконуватися членами бригади чітко і беззаперечно.

3.4. За схоронність прийнятих і запакованих дозволеним методом валютних цінностей і коштів з працівниками підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів - членами бригади інкасаторів (за винятком водія оперативного автомобіля служби інкасації Національного банку) укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність або договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

3.5. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність складається у двох примірниках і засвідчується підписом керівника установи банку. Один з примірників зберігається в особовій справі, другий - у працівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, з яким укладений цей договір. Попередньо договір погоджується і візується керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і відповідним працівником юридичного підрозділу установи банку.

3.6. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність покладається керівником установи банку за погодженням з профспілковим комітетом на працівників підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, які спільно виконують роботи, що пов'язані із перевезенням валютних цінностей та інкасацією коштів, у разі неможливості розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника і укладення з ним договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (стаття 135-2 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

3.7. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність складається у двох примірниках, погоджується та візується керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і відповідним працівником юридичного підрозділу установи банку, а також засвідчується підписами керівника установи банку та всіх працівників, на яких покладається така відповідальність. Один примірник договору зберігається в керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, другий - в особовій справі керівника групи (бригадира), копія договору - в особових справах працівників, на яких покладається відповідальність.

Розділ III

Організація перевезень валютних цінностей
та інкасації коштів в установах банків України

Глава 1. Загальні вимоги до організації перевезення
валютних цінностей та спеціальних вантажів
працівниками служби інкасації Національного банку

1.1. Відрядження оперативних автомобілів підрозділів служби інкасації Національного банку за межі області (за відсутності розпорядження, виданого Департаментом готівково-грошового обігу) здійснюється за письмовим погодженням (дозволом) Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації (далі - Департамент).

1.2. Під час здійснення міжрегіональних перевезень валютних цінностей та спеціальних вантажів оперативними автомобілями підрозділів служби інкасації комплектування бригад інкасаторів проводиться із залученням до них працівників зі складу керівництва управління (відділу) перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління.

1.3. Перевезення валютних цінностей та спеціальних вантажів в обсягах понад 100 місць обов'язково має здійснюватися посиленим складом бригади інкасаторів з додатковою видачею на маршрут автоматичної нарізної зброї (автоматів) та індивідуальних засобів захисту (бронежилетів) і залученням додаткового (додаткових) автомобіля (автомобілів) супроводження. За менших обсягів перевезень рішення про посилення складу бригади інкасаторів приймає керівник установи банку залежно від виду цінностей, що перевозяться, та умов їх доставки.

Глава 2. Порядок планування та здійснення перевезень
валютних цінностей і спеціальних вантажів
в установах Національного банку

2.1. Перевезення валютних цінностей і спеціальних вантажів між установами Національного банку здійснює служба інкасації Національного банку за заявками Департаменту готівково-грошового обігу або відповідно до окремих постанов, наказів Національного банку, а також розпоряджень заступника Голови Національного банку.

2.2. З метою забезпечення своєчасного підкріплення установ Національного банку, вивезення зношених банкнот і монет та їх надлишків щомісяця складаються плани перевезень валютних цінностей, у яких передбачається: установа банку, за операціями якої потрібно здійснити перевезення валютних цінностей, сума цінностей, що перевозяться, строки перевезення, а також інкасаторами яких підрозділів служби інкасації (Департаменту чи територіального управління) виконуватимуться перевезення валютних цінностей.

2.3. Щомісячні плани перевезення валютних цінностей складає Департамент на підставі заявок від Департаменту готівково-грошового обігу на загальну суму по кожній установі Національного банку з розподілом за індексами і номіналами, які надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця, на який планується перевезення, та заявок від територіальних управлінь щодо строків перевезення валютних цінностей. Плани узгоджуються з Департаментом готівково-грошового обігу та Центральним сховищем і затверджуються заступником Голови Національного банку.

2.4. Перевезення валютних цінностей та спеціальних вантажів Банкнотно-монетного двору здійснюється відповідно до щомісячного графіка, затвердженого керівництвом Банкнотно-монетного двору і погодженого з керівництвом Департаменту та Центрального сховища.

2.5. Контроль за виконанням планів перевезення валютних цінностей здійснює Департамент готівково-грошового обігу Національного банку.

Глава 3. Порядок оформлення доручень на перевезення
валютних цінностей в установах банків України

3.1. У кожному випадку для отримання валютних цінностей із каси (сховища) установи банку та доставки цінностей за призначенням уповноваженою особою підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів оформляється доручення на перевезення валютних цінностей (додаток 2), що видається старшому бригади інкасаторів (начальнику групи інкасації):

для інкасаторів управління перевезення цінностей Департаменту - за підписами заступника Голови Національного банку та директора Департаменту (його заступника) або начальника управління перевезення цінностей;

для інкасаторів територіальних управлінь Національного банку (далі територіальних управлінь) - за підписами начальника територіального управління (його заступника), головного бухгалтера (його заступника) на лицьовому боці і керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів або його заступника на зворотному боці доручення на перевезення валютних цінностей;

для інкасаторів інших установ банків - за підписами керівника установи банку (його заступника), головного бухгалтера (його заступника) на лицьовому боці та керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку або його заступника на зворотному боці доручення на перевезення валютних цінностей.

Підписи скріплюються печаткою установи банку на лицьовому боці та печаткою підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів на зворотному боці доручення на перевезення валютних цінностей.

3.2. Старший бригади інкасаторів (начальник групи інкасації) після повернення до місця постійної роботи подає керівнику підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів документи, що підтверджує здавання цінностей за призначенням, зокрема другий примірник Опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (додаток 3), з розпискою на його зворотному боці матеріально відповідальних осіб банку-отримувача, скріпленій печаткою цієї установи банку та підписами всіх членів бригади інкасаторів, який надалі зберігається в папці підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів протягом трьох років, після чого здається до архіву.

3.3. Після відправлення цінностей доручення на перевезення валютних цінностей підшиваються до касових документів дня.

3.4. Оформлення доручень на перевезення валютних цінностей інкасаторами районних (віддалених від територіального управління) дільниць (підрозділів) перевезення валютних цінностей та інкасації коштів здійснюється в такому порядку.

Відповідно до обсягів перевезень начальнику районної дільниці (підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів) на календарний місяць у встановленому для бланків суворої звітності порядку, видається потрібна кількість доручень на перевезення валютних цінностей, засвідчених підписами начальника територіального управління (його заступника) та головного бухгалтера (його заступника), які скріплюються гербовою печаткою територіального управління з приміткою жирним шрифтом у верхній частині доручення на перевезення валютних цінностей "Дійсне за наявності розпорядження територіального управління".

Видача доручень на перевезення валютних цінностей під розписку старшому бригади інкасаторів районної дільниці реєструється в журналі обліку та реєстрації видачі доручень на перевезення валютних цінностей (додаток 4).

Перед відправленням цінностей на дорученнях на перевезення валютних цінностей та корінцях до них проставляються номер і дата розпорядження, відповідно до якого дозволяється відправлення валютних цінностей за призначенням, на зворотному боці - підпис керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Після повернення до місця постійної роботи старший бригади інкасаторів подає начальнику районної дільниці документи, що підтверджують здавання цінностей за призначенням, зокрема другий примірник опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, з підписом на його зворотному боці матеріально відповідальних осіб установи банку-отримувача, скріпленим печаткою цієї установи банку та підписами всіх членів бригади інкасаторів.

Після відправлення цінностей доручення на перевезення валютних цінностей підшиваються до касових документів дня.

Корінці виданих і використаних доручень на перевезення валютних цінностей зберігаються в папці підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів протягом трьох років, після чого здаються до архіву.

Не пізніше трьох діб після закінчення строку дії зіпсовані і невикористані доручення на перевезення валютних цінностей здаються до територіального управління у встановленому порядку.

Глава 4. Порядок приймання та здавання валютних
цінностей і спеціальних вантажів бригадою інкасаторів
Національного банку під час здійснення перевезень

4.1. Приймання готівки бригадою інкасаторів проводиться від матеріально відповідальних осіб на підставі опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, доручення на перевезення валютних цінностей та:

видаткового ордера (додаток 5) у разі перевезення валютних цінностей від територіальних управлінь;

прибутково-видаткового касового ордера (додаток 6) у разі перевезення валютних цінностей від банків;

видаткового позабалансового ордера (додаток 7) у разі перевезення валютних цінностей від Центрального сховища.

4.2. Опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться до установи банку від територіального управління, складається матеріально відповідальними особами в трьох примірниках, з яких перший направляється через старшого бригади інкасаторів керівнику банку-одержувачу валютних цінностей, другий - використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей, третій - залишається в касових документах банку відправника цінностей разом із видатковим касовим ордером та дорученням на перевезення валютних цінностей.

4.3. Приймання інкасаторами банкнот здійснюється за номіналом, кількістю пачок і корінців у кожній пачці з перевіркою правильності і цілісності пакування пачок, кількості корінців у кожній пачці, правильності сум, зазначених на накладках, і наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів касирів). Неповні пачки з банкнотами одного номіналу приймаються з перевіркою за корінцями і надписами на накладках, а пачки з неповними корінцями - за надписами на накладках. За умови зберігання у сховищі банкнот в опломбованих мішках (контейнерах, касетах) можливе приймання готівки за мішками (контейнерами, касетами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, правильності заповнення відповідних реквізитів на ярликах, прикріплених до мішків (контейнерів), цілісності і чіткості пломб і підписів касирів.

4.4. Приймання монет інкасаторами здійснюється за мішками з перевіркою правильності та цілісності пакування, зазначення на ярликах, прикріплених до мішків, номіналу монети і суми вкладення, цілісності і чіткості пломб і підписів касирів. Зношена та дефектна монета вивозиться із установ банків як у повних, так і в неповних мішках. Допускається відправлення монет до Центрального сховища без об'єднання неповних мішків, якщо в цьому є потреба.

4.5. Якщо під час приймання інкасатори виявили пачки банкнот і мішки з монетами, які не відповідають установленим правилам пакування, то вони прийманню не підлягають.

4.6. Після перевірки цінностей інкасатори під контролем матеріально відповідальної особи вкладають їх у брезентові стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається і щільно зав'язується шпагатом. На кінець шпагату прикріплюється ярлик з тканини, на якому зазначається дата пакування і порядковий номер мішка, який відповідає номеру в описі цінностей, що пересилаються, кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом, мішок пломбується касиром і ярлик на ньому підписує матеріально відповідальна особа, яка здійснює контроль під час пакування готівки. Про здійснення приймання цінностей члени бригади інкасаторів мають розписатися в описі цінностей та видаткових касових або позабалансових ордерах.

4.7. Прийняті бригадою інкасаторів від установ банків цінності в разі неможливості їх перевезення залишаються в опломбованих мішках на зберігання (без оприбуткування) у грошовому сховищі (сховищі цінностей) установи банку. Приміщення сховища додатково опломбовується (опечатується) пломбіром (печаткою) старшого бригади інкасаторів і в установленому порядку здається під охорону. У цьому разі сховище наступного дня відкривається виключно в присутності старшого бригади інкасаторів.

Прийняті цінності можуть зберігатися також і в іншому приміщенні, що пристосоване для зберігання. У цьому разі охорону цінностей несуть інкасатори, які відповідальні за ці цінності.

4.8. Зброя інкасаторів має здаватися уповноваженій особі, яка відповідає за її зберігання в установі банку, під розписку в журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів (додаток 8). Допускається зберігання разом з цінностями зброї в сейфах та здача їх під охорону в установленому порядку до ранку наступного дня.

4.9. Забороняється одночасне приймання цінностей в одному приміщенні кількома бригадами інкасаторів.

4.10. Уранці наступного дня після звіряння сум, зазначених в описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться, та касових документах, із сумами, зазначеними в дорученні на перевезення валютних цінностей, члени бригади інкасаторів продовжують приймання цінностей.

4.11. Винос прийнятих інкасаторами цінностей для їх транспортування проводиться після закінчення приймання всієї партії цінностей і обов'язково в присутності старшого бригади інкасаторів.

4.12. У разі втрати, крадіжки або недостачі цінностей старший бригади інкасаторів зобов'язаний негайно сповістити про це керівника установи банку, яка відправила цінності, Департамент та правоохоронні органи за місцем виявлення крадіжки або недостачі для вжиття термінових заходів для розшуку цінностей і розслідування події.

4.13. Доставлені валютні цінності мають бути прийняті установою банку без затримки і в день їх прийняття зараховані до запасів готівки у сховищі територіального управління. Здача цінностей проводиться обов'язково в присутності всіх членів бригади інкасаторів.

4.14. Валютні цінності, які доставлені інкасаторами, але не прийняті установою банку того самого дня та вогнепальна зброя мають зберігатися відповідно до порядку, визначеного в пунктах 4.7,4.8 цього розділу Інструкції.

4.15. Валютні цінності мають прийматися в установах банків матеріально відповідальними особами згідно з описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться, та з дотриманням таких вимог: відбиток пломбіру має бути чітким і його номер має відповідати номеру, зазначеному в описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться; пачки повинні бути цілими та правильно упаковані, з чіткими відбитками пломбірів (кодів, печаток); наявність кількості корінців у кожній пачці та чіткої дати пакування; сума має відповідати сумі, зазначеній на накладці; наявність підписів касирів, їх іменних штампів, штампа з найменуванням установи банку (її номера за електронною поштою або код установи банку). Монета приймається мішками з перевіркою правильності і цілісності пакування, наявності на ярликах мішків найменування установи банку (номером установи банку за електронною поштою), дати пакування, номіналу монети, суми вкладення, цілісності та чіткості відбитків пломбірів, а також наявності підписів касирів, їх іменних штампів.

4.16. Пачки з банкнотами і мішки з монетою, що доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, приймаються з поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності всіх членів бригади інкасаторів після приймання всіх цінностей.

4.17. Керівники установ банків за наявності відповідних розпоряджень повинні забезпечувати в установленому порядку приймання цінностей від інкасаторів Національного банку і видачу їм цінностей не тільки в робочі, а й у загальновихідні дні.

4.18. Після приймання від бригади інкасаторів валютних цінностей матеріально відповідальні особи установи банку-отримувача на звороті обох примірників опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, оформляють розписку про приймання цінностей, розписуються і проставляють печатку на другому примірнику цього опису. На цих самих документах розписуються всі інкасатори, які здали цінності. Перший примірник опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, зберігається в касових документах.

Старший бригади інкасаторів після повернення до місця постійної роботи зобов'язаний представити керівнику підрозділу перевезення валютних цінностей та організації інкасації документи, що підтверджують здавання цінностей за призначенням, у тому числі другий примірник опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, із розпискою на його зворотному боці матеріально відповідальних осіб територіального управління, скріплених печаткою територіального управління і підписами всіх членів бригади інкасаторів.

Глава 5. Порядок перевезення підкріплень від
Центрального сховища, між установами Національного
банку та вивезення надлишків до Центрального
сховища з установ Національного банку

5.1. Підкріплення та вивезення надлишків готівки із сховищ територіальних управлінь здійснюється в кожному окремому випадку за емісійним дозволом, що наданий Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку, а саме службою інкасації Національного банку.

5.2. Перевезення валютних цінностей здійснюється спеціальними вагонами Національного банку та/або оперативними автомобілями служби інкасації відповідно до заявки (розпорядження) на перевезення, наданою Департаментом готівково-грошового обігу.

5.3. Під час перевезення підкріплень і вивезення надлишків готівки спеціальними вагонами або оперативними автомобілями Департамент готівково-грошового обігу разом із розпорядженням подає територіальному управлінню заздалегідь, але не пізніше ніж за 10 днів заявку на її перевезення Департаментом.

Під час перевезення підкріплень та вивезення надлишків готівки оперативними автомобілями служби інкасації територіальних управлінь до Центрального сховища або інших установ Національного банку відділ готівкового обігу та касових операцій територіального управління подає відділу перевезення цінностей та організації інкасації розпорядження (заявку) на відправлення, засвідчене підписами начальника територіального управління і начальника відділу готівкового обігу та касових операцій або їх заступників.

5.4. За умови доставки підкріплення до установи Національного банку інкасаторами територіального управління видача готівки бригаді інкасаторів територіального управління з резервних фондів Центрального сховища та із запасів готівки у сховищах територіальних управлінь здійснюється в порядку, що визначений у пунктах 4.1-4.5 цього розділу Інструкції.

5.5. Готівка, що підлягає передаванню матеріально відповідальними особами інкасаторам територіальних управлінь для доставки підкріплень установам банків, передається інкасаторам у передсховищі або в приміщенні для приймання-передавання валютних цінностей інкасаторам.

5.6. Строк виконання емісійних дозволів Національного банку на підкріплення та вивезення надлишків готівки визначається відповідними нормативно-правовими актами або вказівками Національного банку.

Глава 6. Порядок вивезення не придатних
до обігу банкнот і монет від територіальних
управлінь до Центрального сховища

6.1. Вивезення не придатних до обігу банкнот і монет від територіальних управлінь до Центрального сховища здійснюється інкасаторами підрозділу служби інкасації територіального управління або управління перевезення цінностей Департаменту.

6.2. Вивезення не придатних до обігу банкнот і монет оперативними автомобілями підрозділів служби інкасації територіальних управлінь попередньо узгоджується шляхом надсилання за допомогою засобів спеціального зв'язку шифротелеграми відділом готівкового обігу та касових операцій територіального управління до Центрального сховища. Центральне сховище з урахуванням завантаженості попередньо визначає термін прийняття готівки та надає територіальному управлінню відповідний дозвіл.

6.3. На підставі дозволу Центрального сховища на вивезення готівки відділ готівкового обігу та касових операцій територіального управління готує і подає відділу перевезення цінностей та організації інкасації засвідчене підписами начальника територіального управління та начальника відділу готівкового обігу та касових операцій або їх заступників розпорядження на вивезення не придатних до обігу банкнот і монет на загальну суму із розподілом за індексами і номіналами.

6.4. Територіальне управління повідомляє через засоби спеціального зв'язку Центральному сховищу конкретну дату відправлення та прибуття оперативних автомобілів підрозділів служби інкасації територіальних управлінь і склад бригад інкасаторів.

6.5. За потреби вивезення не придатних до обігу банкнот і монет спеціальними вагонами Національного банку відділи готівкового обігу та касових операцій територіальних управлінь надсилають у встановленому порядку, але не пізніше ніж за 10 днів, клопотання Центральному сховищу та Департаменту про потребу їх вивезення із зазначенням суми, кількості місць та ваги цінностей. Центральне сховище розглядає можливість прийняття цінностей (визначає завантаженість працівників кас, термін прийняття), узгоджує з Департаментом кількість вільних місць у спеціальному вагоні та орієнтовний день його прибуття і на підставі цього дає дозвіл територіальному управлінню на перевезення цінностей.

Вивезення не придатних до обігу банкнот і монет від територіальних управлінь проводиться одночасно з перевезенням від (до) установ банків інших цінностей.

6.6. Видача не придатних до обігу банкнот і монет бригаді інкасаторів із запасів готівки у сховищах для відправлення оформляється видатковим ордером у двох примірниках, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, які здавали цінності, та описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

Глава 7. Порядок доставки підкріплень від
територіальних управлінь до кас банків

7.1. Доставка підкріплень від територіальних управлінь до кас банків здійснюється власними силами установи банку, через службу інкасації Національного банку або силами інших установ банків.

7.2. Доставка підкріплень службою інкасації Національного банку здійснюється на підставі укладених договорів між територіальними управліннями та установами банків.

7.3. Для здійснення підкріплень операційних кас установ банків відділ готівкового обігу і касових операцій територіального управління на підставі заявок установ цих банків готує і подає відділу перевезення цінностей та організації інкасації розпорядження (для районних дільниць інкасації) та заявку (для міської дільниці) на доставку підкріплень установам банків на загальну суму із розподілом за індексами і номіналами по кожному банку. Розпорядження або заявка засвідчується підписом начальника відділу готівкового обігу і касових операцій або його заступника.

7.4. Під час одержання готівки інкасатори Національного банку пред'являють доручення на перевезення валютних цінностей та службове посвідчення. Доручення на перевезення валютних цінностей залишається в матеріально відповідальних осіб територіального управління.

7.5. Про приймання валютних цінностей інкасатори розписуються в прибутково-видатковому касовому ордері та на всіх примірниках опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться. Два примірники опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться, передаються старшому бригади інкасаторів, з яких перший примірник отримує банк-одержувач, а другий - використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей.

Валютні цінності приймаються інкасаторами згідно з описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться, з дотриманням порядку, визначеного в пунктах 4.1-4.5 цього розділу Інструкції.

7.6. Після перевірки цінностей інкасатори проводять їх пакування у порядку, встановленому в пункті 4.6 цього розділу Інструкції.

7.7. Бригада інкасаторів здає доставлені в установу банку валютні цінності матеріально відповідальним особам згідно з описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

7.8. Приймання пачок з банкнотами і мішків з монетою, що доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4.16 цього розділу Інструкції.

7.9. У разі виявлення під час перерахування недостач або надлишків готівки у виданих пачках, окремих корінцях або мішках з монетою у пошкодженій упаковці складається акт розбіжностей (додаток 9) у двох примірниках, якщо упаковка Національного банку, і трьох примірниках, якщо упаковка інших установ банків, з яких третій примірник акта надсилається територіальному управлінню Національного банку.

7.10. Після приймання цінностей від інкасаторів матеріально відповідальні особи установи банку-отримувача та всі члени бригади інкасаторів (за винятком водія) розписуються на звороті обох примірників опису цінностей у національній валюті, що перевозяться. На другому примірнику опису, який повертається бригаді інкасаторів, проставляється печатка установи банку.

7.11. Виконання завдання підтверджується в порядку, визначеному пунктом 4.18 цього розділу Інструкції.

Глава 8. Порядок вивезення надлишків та
не придатної до обігу готівки від установ
банків України до оборотної каси
територіального управління

8.1. Установи банків України, які мають надлишок готівки, а також не придатну до обігу готівку, доставляють і здають її до територіальних управлінь власними силами, через службу інкасації Національного банку або силами інших установ банків.

8.2. Доставлені власними силами установи банку або силами інших установ банків надлишки готівки, а також не придатна до обігу готівка приймаються через прибуткову касу за заявами на переказ готівки (додаток 10).

8.3. Надлишки готівки, а також не придатна до обігу готівка, яка доставляється через службу інкасації територіального управління, приймаються до оборотної каси відповідно до опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

8.4. Для вивезення надлишків готівки, а також не придатної до обігу готівки з операційних кас установ банків підрозділом служби перевезення цінностей та інкасації територіального управління Національного банку відділ готівкового обігу і касових операцій територіального управління на підставі заявок установ банків готує і подає відділу перевезення цінностей та організації інкасації розпорядження (для районних дільниць) та/або заявку (для міської дільниці) на перевезення та здавання до оборотної каси територіального управління готівки від установ банків.

8.5. Розпорядження та/або заявка засвідчуються підписом начальника відділу готівкового обігу і касових операцій територіального управління або його заступника.

8.6. Видача надлишків та не придатної до обігу готівки бригаді інкасаторів територіального управління з операційної каси установи банку здійснюється матеріально відповідальними особами на підставі прибутково-видаткового касового ордера та опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

8.7. Під час одержання надлишків та не придатної до обігу готівки інкасатори пред'являють доручення на перевезення валютних цінностей і службові посвідчення.

8.8. Про приймання надлишків та не придатної до обігу готівки всі члени бригади інкасаторів (за винятком водія оперативного автомобіля служби інкасації Національного банку) розписуються у видатковому касовому ордері та на всіх примірниках опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

8.9. Опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться від установи банку до територіального управління, складається матеріально відповідальними особами цієї установи банку в трьох примірниках, з яких перший відправляється через старшого бригади інкасаторів до територіального управління, другий - використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей, третій - залишається в касових документах банку відправника цінностей разом з видатковим касовим ордером і дорученням на перевезення валютних цінностей.

8.10. Приймання надлишків та не придатної до обігу готівки бригадою інкасаторів здійснюється в порядку, визначеному пунктами 4.1-4.5 цього розділу Інструкції.

8.11. За схоронність прийнятих і укладених у мішки надлишків та не придатної до обігу готівки та за цілісність пломб на мішках повну матеріальну відповідальність несуть усі члени бригади інкасаторів (за винятком водія оперативного автомобіля служби інкасації Національного банку).

8.12. Виконання завдання підтверджується в порядку, визначеному пунктом 4.18 цього розділу Інструкції.

Розділ IV

Організація перевезення валютних цінностей
між установами банків

Глава 1. Порядок разових (безсистемних) перевезень
валютних цінностей між установами банків *

* Порядок перевезення валютних цінностей (підкріплення), зазначений у цій главі, рекомендується застосовувати під час разових (безсистемних) перевезень валютних цінностей.

1.1. Перевезення валютних цінностей між установами банків здійснюється підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків, силами служби інкасації Національного банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

Якщо вивезення валютних цінностей з установи банку здійснюється інкасаторами цієї самої установи банку, то доручення на перевезення валютних цінностей інкасаторам не видається. У такому разі прізвища та ініціали інкасаторів зазначаються в розпорядженні про відправлення валютних цінностей (додаток 11) установи банку, засвідченому підписами керівника установи банку (його заступника) або уповноваженої особи, головного бухгалтера і керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Під час відправлення валютних цінностей з установи банку через інкасаторів іншої установи банку наявність доручення на перевезення валютних цінностей обов'язкова.

1.2. Видача готівки бригаді інкасаторів проводиться відповідно до пунктів 4.1-4.5 розділу III цієї Інструкції.

1.3. Приймання іноземної валюти для доставки її за призначенням інкасатори здійснюють в опломбованих сумках (мішках) за позначками на ярликах, прикріплених до сумок (мішків), з перевіркою відбитків пломбірів, правильності і цілісності пакування і наявності на ярликах найменування і суми, а також підписів та штампів касирів установи банку. Іноземна валюта направляється разом з описами цінностей в іноземній валюті, що перевозяться (додаток 12).

Глава 2. Порядок доставки підкріплень
до власних філій банків *

* Порядок перевезення підкріплень до власних філій, зазначений у цій главі, рекомендується застосовувати в разі потреби щоденного здійснення цієї операції. Доставка підкріплень до власних філій в іноземній валюті здійснюється відповідно до глави 5 цього розділу Інструкції.

2.1. Доставка підкріплень установами банків своїм філіям здійснюється власними підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, службою інкасації Національного банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

2.2. Опломбована сумка з підкріпленням, з прикріпленим ярликом, на якому проставляється найменування установи банку, номер, дата і сума вкладення, вручається інкасаторам під розписку у видатковому касовому ордері (додаток 13).

2.3. На маршрут інкасаторам видається Книга обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку (додаток 14), у якій завідувач каси (контролер) робить відповідні записи і засвідчує їх своїм підписом.

2.4. Доставлена інкасаторами сумка з підкріпленням готівкою приймається уповноваженою особою філії банку, яка перевіряє цілісність сумки, правильність її опломбування і відповідність відбитка номера пломбіру номеру, зазначеному в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку.

2.5. Сумка розкривається в присутності керівника філії банку шляхом розрізання одного оберту шпагату. Готівка перевіряється за пачками і корінцями, а окремі банкноти - поаркушно, монети - за мішечками (пакетами).

2.6. Поаркушне перерахування банкнот, одержаних у пачках і корінцях, повинно проводитися працівниками в день одержання підкріплення і до початку здійснення операцій з ними.

2.7. У разі виявлення недостачі або надлишків готівки складається акт розбіжностей у двох примірниках, засвідчений підписами працівників філії банку, і про це повідомляється установі банку.

2.8. Працівник філії банку, який прийняв сумку з готівкою, розписується в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку, скріплює свій підпис печаткою каси, після чого повертає цю книгу і сумки, що звільнились, інкасатору.

2.9. Завідувач каси філії банку за даними, що зазначені в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку, перевіряє повноту доставлення інкасаторами за призначенням сумок з підкріпленням готівкою.

2.10. Якщо інкасатори не мають можливості вручити сумки з цінностями у зв'язку з відсутністю (з різних причин) працівників філії банку, то вони зобов'язані сумки з готівкою і цінностями повернути установі банку, яка готувала сумку, і про це зробити відмітку в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку.

2.11. Книга обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасаторів банку, зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

2.12. Для здійснення зазначених у цій главі операцій дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у національній та іноземній валютах з оформленням супровідної відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших цінностей.

Глава 3. Порядок вивезення
валютних цінностей із філій банків *

* Порядок перевезення валютних цінностей, зазначений у цій главі, рекомендується застосовувати в разі потреби щоденного здійснення цієї операції. Вивезення готівки із власних філій в іноземній валюті здійснюється відповідно до глави 5 цього розділу Інструкції.

3.1. Вивезення валютних цінностей із філій банків здійснюється власними підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків, силами служби інкасації Національного банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків в опломбованих інкасаторських сумках.

3.2. Філія подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком пломбіру.

Відбитки пломбірів, якими опломбовуватимуться сумки з валютними цінностями, що підлягають перевезенню до установи банку з філії, мають бути перевірені і засвідчені керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і завідувачем каси установи банку шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби філії банку.

Один примірник зразка пломби, засвідченого керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, передається філії установи банку. Цей зразок подається інкасатору під час одержання ним сумки з валютними цінностями. Другий примірник, завірений завідувачем каси, передається до каси установи банку для здійснення контролю під час приймання сумок з валютними цінностями від бригади інкасаторів.

3.3. Для вивезення цінностей до банків за філіями закріплюється потрібна кількість інкасаторських сумок, на яких мають бути проставлені найменування банку і порядковий номер, за яким підпорядкований підрозділ зареєстровано в журналі обліку клієнтів банку, які обслуговуються підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (додаток 15).

3.4. Порожні інкасаторські сумки, які призначені для інкасації надлишків готівки, разом з явочними картками (додаток 16) та сумки, які використовуються для інкасації цінних паперів, разом з маршрутними листами (додаток 17), видаються інкасаторам перед виїздом на маршрути в порядку, встановленому в пункті 1.12 розділу V цієї Інструкції, під розписку в журналі реєстрації видачі і приймання документів та спорядження (додаток 18). Дані про кількість виданих інкасаторам сумок мають бути зазначені в довідці про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток (додаток 19).

3.5. Для доставки в установу банку сумок з надлишками готівки уповноважена особа (здавач) філії під час здавання інкасаторам сумок із валютними цінностями в національній валюті оформляє до кожної сумки в трьох примірниках супровідну відомість до сумки з готівковою виручкою (додаток 20) або в разі здавання сумок з валютними цінностями в іноземній валюті супровідну відомість до сумки з валютними цінностями (додаток 21).

3.6. Видача сумок з валютними цінностями інкасатору-збирачу здійснюється після пред'явлення здавачу сумок посвідчення особи з фотокарткою, доручення на інкасацію коштів (додаток 22) і явочної картки.

3.7. Здавач під час здавання інкасатору сумки з валютними цінностями робить в явочній картці всі передбачені цією Інструкцією записи (робити будь-які записи в явочній картці інкасатору-збирачу забороняється).

3.8. Якщо інкасатору-збирачу здають дві і більше сумок із цінностями та одержують від нього дві або більше порожніх сумок, то в явочній картці в колонках "Номер сумки з грошовою виручкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.

3.9. Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє: справність сумки, (відсутність латок, зовнішніх швів, розриву тканини, не відбитих і пошкоджених пломб, вузлів на шпагаті тощо) цілісність швів, правильність її опломбування, цілісність шпагату, на якому витиснена пломба, чіткість відбитку пломбіру, тотожність його зразку, відповідність номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів (підпису) здавача філії банку на накладній, відповідність суми, зазначеної в явочній картці, записам у накладній і копії супровідної відомості та відповідність між сумами зазначеними цифрами і словами в накладній і копії супровідної відомості, наявність підпису здавача в явочній картці. Після цього інкасатор-збирач передає уповноваженій особі (здавачу) порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, зазначає на ній дату, ставить печатку.

3.10. Приймаючи дві і більше сумок, інкасатор-збирач перевіряє кількість сумок і загальну суму відповідно до записів в явочній картці та накладних, копіях супровідних відомостей на кожну сумку, яку він приймає.

3.11. Для доставки в установу банку сумок з оплаченими облігаціями державних позик, цінними паперами, іншими цінностями і документами керівник філії установи банку складає і підписує супровідну відомість до сумки з готівковою виручкою у трьох примірниках, з яких другий вкладається в сумку.

3.12. Сумки з цінностями і перший примірник супровідної відомості до них керівник філії вручає інкасатору-збирачу, третій з розпискою на ньому інкасатора, скріплений печаткою, залишається у філії банку, а потім передається разом з денним звітом до установи банку.

3.13. Приймання сумок з цінностями інкасатор здійснює в порядку, встановленому в пунктах 3.9, 3.10 цього розділу Інструкції, тільки замість явочної картки філії установи банку пред'являється маршрутний лист. Керівник філії банку записує у відповідних графах маршрутного листа у двох примірниках найменування підрозділу установи банку, кількість зданих сумок і суму цінностей, вкладених у них.

3.14. Після приймання сумок з цінностями інкасатор передає працівникам цієї філії порожні сумки.

3.15. Перші примірники маршрутних листів із розписками інкасаторів брошуруються в окрему справу, яка зберігається в керівника філії банку протягом одного року.

3.16. Старший бригади інкасаторів приймає від інкасатора-збирача сумку з валютними цінностями, після чого видає йому порожню сумку для одержання виручки від наступної філії банку. Накладна на прийняту від філії установи банку сумку залишається в інкасатора-збирача. Сумки з валютними цінностями протягом усього шляху слідування маршрутом зберігаються в мішках або спеціальних ящиках.

3.17. Доставлені в установу банку сумки з цінностями приймаються працівниками установи банку відповідно до пунктів 2.1-2.6 розділу V цієї Інструкції.

3.18. Для здійснення зазначених у цій главі операцій дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у національній та іноземній валютах з оформленням супровідної відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших цінностей.

Глава 4. Порядок організації роботи інкасаторів
під час перевезення іноземної валюти та платіжних
документів в іноземній валюті в разі
обслуговування операційних кас

4.1. Приймання іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті для доставки їх за призначенням інкасатори здійснюють за позначками на ярликах, прикріплених до мішків, з перевіркою відбитків пломбірів, правильності і цілісності пакування та наявності на ярликах найменування і суми, а також підписів та штампів касирів установ банків.

4.2. Іноземна валюта пересилається разом з описами цінностей в іноземній валюті, що перевозяться.

4.3. Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі прибуткових та видаткових касових документів, що оформлені обліково-операційними працівниками.

4.4. Приймання і видачу цінностей проводять касові працівники відповідно до встановленого порядку здійснення операцій у прибуткових та видаткових касах.

4.5. Під час здавання завідувачу каси цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітну довідку готують у двох примірниках. У цьому разі другий примірник довідки використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

Глава 5. Порядок доставки та вивезення валютних
цінностей до (із) обмінних пунктів

5.1. Доставка авансів у національній та іноземній валюті до обмінних пунктів в опломбованих інкасаторських сумках може здійснюватися власними підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків, службою інкасації Національного банку на підставі двосторонніх угод або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

5.2. Видачу готівки в іноземній валюті в опломбованих інкасаторських сумках інкасаторам здійснює касовий працівник установи банку за супровідною відомістю до сумки з валютними цінностями.

Супровідні відомості до сумок з валютними цінностями, що підлягають доставці до обмінних пунктів, складає уповноважений касовий працівник у трьох примірниках, з яких перший вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується.

Сумки з валютними цінностями і другий примірник супровідної відомості до сумки з валютними цінностями вручаються інкасатору, третій примірник, з розпискою на ньому інкасатора, скріплений печаткою інкасатора, залишається в касі установи банку.

Зберігання сумок із валютними цінностями, отриманими інкасаторами для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів у вихідні та святкові дні, проводиться з дотриманням порядку, визначеному в пунктах 1.26-1.30 розділу V цієї Інструкції.

5.3. Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з валютними цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлена супровідна відомість до сумки з валютними цінностями. За їх відсутності на всіх примірниках цієї супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який отримав цінності.

Після приймання сумок з цінностями працівник обмінного пункту розписується на першому та другому примірниках супровідної відомості до сумок з валютними цінностями про прийняття сумок і скріплює свій підпис печаткою (штампом).

Після здавання сумок з валютними цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, перевіряють наявність підписів працівників, які прийняли сумки і залишають у себе другий примірник супровідної відомості до сумок з валютними цінностями.

Видача готівки в національній валюті здійснюється в порядку, встановленому в пунктах 2.2 -2.9 цього розділу Інструкції.

5.4. Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до сумок з валютними цінностями в трьох примірниках до кожної інкасаторської сумки з валютними цінностями.

Перший примірник супровідної відомості до сумок з валютними цінностями вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується.

Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості до сумок з валютними цінностями, засвідченої відбитком печатки підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, який залишається в працівника обмінного пункту.

Другий примірник супровідної відомості до сумок з валютними цінностями залишається в інкасатора.

5.5. Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані:

вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на інкасацію коштів, явочну картку, засвідчену відбитком печатки підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку, а також порожні сумки за їх наявності. Одночасно той, хто здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, засвідчених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, словами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей у гривневому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів і розписатися;

порівняти підписи інкасатора на копії супровідної відомості до сумок з валютними цінностями із зразком його підпису на службовому посвідченні;

повернути інкасатору документи, які він пред'явив, і передати сумки із цінностями разом з другим та третім примірниками супровідних відомостей до сумок з валютними цінностями.

5.6. Для здійснення зазначених у цій главі операцій дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у національній та іноземній валюті з оформленням супровідної відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших цінностей.

Глава 6. Порядок підкріплення та інкасації банкоматів

6.1. Підкріплення та інкасація банкоматів установ банків здійснюється силами їх власних підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Якщо в установі банку не існує підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, то інкасація банкоматів може здійснюватися на підставі двосторонніх угод службою інкасації Національного банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

6.2. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (банкоматами) письмовим розпорядженням керівника установи банку визначається перелік відповідальних працівників, до обов'язків яких належить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов'язків.

Виконання функціональних обов'язків цими працівниками має бути регламентовано внутрішніми положеннями установи банку, що розробляються на підставі цієї Інструкції та відповідних нормативно-правових актів Національного банку.

Глава 7. Порядок перевезення (доставка) валютних
цінностей до клієнтів установи банку

7.1. Установи банків України можуть заздалегідь проводити підготовку готівки за заявками клієнтів банку за рахунок готівки, що перебуває в операційних касах. Підготовлені до видачі опломбовані інкасаторські сумки (мішки) доставляються до клієнтів банку власними підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків на підставі двостороннього договору, укладеного за формою примірного договору про доставку валютних цінностей (додаток 23), службою інкасації Національного банку на підставі тристоронніх угод між установою банку, Національним банком і клієнтом установи банку, що обслуговується, або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

7.2. Підставою для видачі бригаді інкасаторів готівки, вкладеної в сумки (мішки), є доручення на інкасацію коштів і службові посвідчення інкасаторів.

7.3. Видача старшому бригади інкасаторів опломбованих сумок із готівкою і грошовим чеком здійснюється відповідальним касовим працівником установи банку під розписку у видатковому касовому ордері.

Одночасно отримання бригадою інкасаторів опломбованих сумок з готівкою і грошовим чеком оформляється відповідальним касовим працівником у книзі обліку валютних цінностей, відправлених підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів (додаток 24), яка зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим (керівником) по підрозділу.

Приймання опломбованих сумок (мішків) з готівкою проводиться інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.

7.4. Для приймання доставленої бригадою інкасаторів готівки відповідно до наказу керівника підприємства, установи чи організації (клієнта банку) створюється комісія уповноважених представників (далі - комісія).

7.5. До передавання доставленої сумки (мішка) ця комісія, у складі якої має бути не менше ніж три особи, пред'являє інкасатору вищезазначений наказ і документи, що засвідчують осіб членів комісії.

7.6. Для приймання доставленої бригадою інкасаторів сумки (мішка) касир клієнта банку повинен пред'явити інкасатору паспорт, контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеїти контрольну марку на чек, який залишається в нього.

Одночасно касир клієнта банку розписується за прийняту готівку та засвідчує свій підпис печаткою (штампом) у книзі обліку валютних цінностей, відправлених підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів.

Касир клієнта банку в присутності інкасатора здійснює приймання готівки. Разом з тим він зобов'язаний перевірити цілісність сумки (мішка) з готівкою, звірити зразки пломб з пломбами на сумках (мішках). Сумка (мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату, перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот, кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення накладок.

Монета приймається по мішках з перевіркою цілісності упаковки, наявності на ярликах мішків найменування і номіналу монети, суми вкладеної готівки, іменного штампа (печатки) та підпису касира.

7.7. Поаркушне перерахування та перерахунок по кружках усіх доставлених валютних цінностей проводиться касиром клієнта банку за відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання готівки і до початку здійснення операцій з нею.

У разі виявлення розбіжностей приймання готівки припиняється до прибуття представника установи банку.

За вимогою представник клієнта банку зобов'язаний пред'явити представнику установи банку всю суму доставленої готівки. Про результати перерахунку складається акт у двох примірниках, що має бути засвідчений підписами касира клієнта банку, всіх членів комісії клієнта банку та представника установи банку.

7.8. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з готівкою, пошкодження пломби або невідповідності її зразку клієнт банку повідомляє про це установу банку і подальший перерахунок готівки здійснюється в присутності інкасатора.

7.9. У разі наявності надлишків або недостачі складається акт розбіжностей, який має бути засвідчений підписами членів комісії, касира, інкасатора та представника установи банку. Акт є підставою для розгляду та вирішення питань щодо відшкодування збитків клієнту банку.

7.10. Документ, що підтверджує здавання готівки клієнту банку, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою та засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера, касира і відбитком печатки клієнта банку, і підпис касира клієнта банку в книзі обліку валютних цінностей, відправлених підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів, скріплений печаткою (штампом).

Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором операційному працівнику установи банку для подальшого оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.

Після отримання завідувачем каси грошового чека видатковий касовий ордер передається черговому по підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

7.11. Книга обліку валютних цінностей, відправлених підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів передається черговому по підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Розділ V.

Організація інкасації коштів

Глава 1. Порядок інкасації коштів у клієнтів банку
підрозділами перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установ банків України

1.1. Інкасація коштів безпосередньо в клієнтів банку здійснюється підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків службою інкасації Національного банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків.

1.2. Обслуговування клієнтів банків службою інкасації Національного банку здійснюється на підставі тристоронніх договорів про інкасацію коштів (додаток 25) між клієнтом банку, територіальним управлінням та установою банку.

1.3. У разі інкасації коштів силами підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку укладається договір про інкасацію коштів між клієнтом банку та установою банку.

1.4. Інкасація значних партій коштів проводиться окремими заїздами.

1.5. Журнал обліку клієнтів банку, які обслуговуються підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, ведеться у відділі (дільниці) інкасації. На кожного клієнта банку щомісяця складається явочна картка із присвоєнням їй номера, за яким клієнт зареєстрований у журналі обліку клієнтів банку, які обслуговуються підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Явочну картку засвідчує керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів відбитком печатки цього підрозділу.

1.6. Кожному клієнту банку залежно від обсягу готівкової виручки установа банку видає необхідну кількість інкасаторських сумок із зазначенням на них назви цього банку. На кожній сумці проставляється порядковий номер сумки.

1.7. Клієнт банку подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком пломбіра.

Якщо клієнт банку здає сумки з готівковою виручкою до інкасаторського пункту, то вищезазначені зразки пломб подаються в трьох примірниках.

На відбитку пломби мають бути зазначені номер реєстрації і скорочена назва клієнта банку.

Начальник відділу (дільниці) інкасації та завідувач каси установи банку перевіряє зазначені зразки пломб і засвідчує їх шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби клієнта банку.

Один примірник засвідченого зразка пломби передається клієнту банку. Цей зразок подається інкасатору під час одержання ним сумки з готівковою виручкою. Другий примірник, засвідчений завідувачем каси, передається до каси установи банку для здійснення контролю під час приймання сумок з готівковою виручкою від бригади інкасаторів.

Якщо клієнт банку здає готівкову виручку до інкасаторського пункту, то третій примірник зразка пломби передається інкасатору цього пункту для перевірки тотожності пломб на сумках з готівковою виручкою під час їх приймання.

1.8. Начальник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку складає графік заїзду інкасаторів (додаток 26) до клієнтів банку. Час прибуття інкасаторів погоджується з клієнтами банку під час укладення договору про інкасацію коштів з урахуванням необхідності максимального надходження готівкової виручки до каси установи банку та місцезнаходження клієнта банку.

Графіки заїздів інкасаторів на підприємства та в організації затверджуються керівником установи банку, яка надає ці послуги, і погоджується з керівником або заступником керівника установи банку, до якої здається готівкова виручка.

1.9. Проінкасована готівкова виручка здається до каси банку відразу після закінчення маршруту або після кожного заїзду.

1.10. На кожний маршрут інкасації згідно з нарядом керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів відповідно до пункту 3.1 розділу II цієї Інструкції призначається бригада. Один з членів бригади призначається старшим бригади, інший - збирачем. Під час збирання виручки старший бригади і водій оперативного автомобіля охороняють сумки з готівковою виручкою та спостерігають за роботою інкасатора-збирача.

1.11. Матеріальна відповідальність за схоронність готівкової виручки під час інкасації коштів покладається на всіх членів бригади інкасаторів (за винятком водія оперативного автомобіля служби інкасації Національного банку) шляхом укладення договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

1.12. Керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) перед виїздом бригади інкасаторів на маршрут для інкасації готівкової виручки проводить інструктаж членів бригади інкасаторів з правил збирання готівки і забезпечення схоронності цінностей на маршруті під розпис у журналі проведення інструктажів (додаток 27), після чого видає під розписку в журналі реєстрації видачі і приймання документів та спорядження: інкасатору-збирачу - службове посвідчення, доручення на інкасацію коштів, явочні картки, печатку підрозділу із зазначенням номера маршруту, старшому бригади - службове посвідчення, порожні сумки (за потреби - довідку про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток, водію службове посвідчення та посвідчення на оперативний автомобіль. Після цього керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) складає довідку про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток, у якій зазначає кількість виданих явочних карток і порожніх сумок, та передає її контролеру вечірньої каси.

1.13. Якщо в загальновстановлені вихідні (неробочі) дні інкасаторами проводиться інкасація коштів, а каса перерахування установи банку не працює, то передавання інкасаторам порожніх сумок у ці дні здійснюють уповноважені особи установи банку під розписку у відповідній книзі із зазначенням дати і кількості сумок на підставі довідки.

Відповідно до наказу по установі банку визначається перелік осіб, на яких покладаються вищезазначені операції.

В окремих випадках порожні сумки передаються напередодні вихідних (неробочих) днів контролером, який очолює касу перерахування, або безпосередньо касиром (контролером) цієї каси до підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів під розписку у відповідній книзі із зазначенням дати, номерів і кількості сумок на підставі довідки про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток і які мають зберігатися у сейфі або металевій шафі.

1.14. Зброя і боєприпаси, а також дозвіл на право користування зброєю членам бригади інкасаторів видаються під розписку в журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів. У разі відсутності повного складу бригади інкасаторів зброя та боєприпаси членам бригади не видаються.

1.15. Керівники дільниць перевезення валютних цінностей та інкасації коштів періодично (не рідше одного разу на місяць) здійснюють перевірки дотримання бригадами інкасаторів правил інкасації коштів, про результати яких роблять відповідні записи в журналі реєстрації видачі і приймання документів та спорядження в колонці "Примітки".

У разі потреби аналогічні перевірки за наявності відповідного завдання (доручення) здійснюють відповідальні працівники вищих підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків у присутності керівників підрозділу, що перевіряється.

1.16. Уповноважена особа (здавач) клієнта банку під час здавання сумок з валютними цінностями інкасаторам оформляє до кожної сумки в трьох примірниках супровідну відомість до сумки з готівковою виручкою або супровідну відомість до сумки з цінностями в іноземній валюті.

1.17. Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з валютними цінностями пред'являє здавачу сумок службове посвідчення з фотокарткою, доручення на інкасацію коштів і явочну картку.

1.18. Здавач клієнта банку під час здавання інкасатору сумки з валютними цінностями робить в явочній картці всі передбачені записи (робити будь-які записи в явочній картці інкасатору-збирачу забороняється).

1.19. Якщо інкасатору-збирачу здають дві та більше сумок з готівкою або одержують від нього дві та більше порожніх сумок, то в явочній картці в колонках "Номер сумки з грошовою виручкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.

1.20. Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє: справність сумки (відсутність латок, зовнішніх швів, розриву тканини, не відбитих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпагаті тощо), цілісність швів, правильність її опломбування, цілісність шпагату, на якому відтиснена пломба, чіткість відбитка пломбіру, тотожність його зразку, відповідність номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів (підпису) уповноважених осіб підприємства, організації або установи на накладній, відповідність суми виторгу, зазначеної в явочній картці, записам у накладній і копії супровідної відомості та відповідність між сумами зазначеними цифрами і словами в накладній і копії супровідної відомості, наявність підпису касира (здавача) в явочній картці. Після цього інкасатор-збирач передає уповноваженій особі (касиру-здавачу) підприємства, організації або установи порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, зазначає на ній дату, ставить відбиток печатки.

1.21. Приймаючи дві і більше сумок, інкасатор-збирач перевіряє кількість сумок і загальну суму готівки відповідно до записів у накладній та (або) копії супровідної відомості відповідно на кожну сумку, яку він приймає.

1.22. Старший бригади інкасаторів приймає в порядку, встановленому в пункті 1.20 цього розділу Інструкції від інкасатора-збирача сумку з готівковою виручкою, після чого видає йому порожню сумку для одержання виручки від наступного підприємства організації, установи. Накладна на прийняту від підприємства, організації або установи сумку з готівкою і явочна картка залишаються в інкасатора-збирача. Сумки з готівкою на шляху за маршрутом слідування мають зберігатися в мішках або спеціальних металевих ящиках.

1.23. Сумки з готівковою виручкою, доставлені до установи банку, інкасатори здають в установу банку в порядку, встановленому в пунктах 2.1-2.6 цього розділу Інструкції.

1.24. Після здавання сумок старший бригади передає начальнику відділу (дільниці) інкасації (черговому інкасатору) журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок (додаток 28) і службове посвідчення, інкасатор-збирач - службове посвідчення, доручення на інкасацію коштів, явочні картки, печатку, водій - службове посвідчення та посвідчення на оперативний автомобіль. Зброю, дозволи на право її зберігання і носіння та боєприпаси здають повний склад бригади інкасаторів під розписку в журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів.

1.25. Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) перевіряє чи інкасаторами здійснено обслуговування всіх підприємств, організацій та установ, відповідність кількості зданих інкасаторами сумок у касу банку, кількості прийнятих ними сумок від підприємств, організацій, установ. Після цього він робить про це запис у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також у журналі реєстрації видачі і приймання документів та спорядження.

1.26. Порядок зберігання сумок з готівковою виручкою, що доставлені з маршруту, у спеціально виділених сейфах під відповідальність інкасаторів, які доставили сумки, після закінчення роботи операційної каси може встановлюватися керівником установи банку за умови дотримання таких правил:

керівник підрозділу (дільниці) перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) видає інкасатору-збирачу і старшому бригади під розписку в журналі реєстрації видачі і приймання документів та спорядження металеву печатку та ключі від сейфів, які виділені установою банку в потрібній кількості і встановлені в спеціально виділеному приміщенні, обладнаному засобами охоронної сигналізації для зберігання сумок з готівкою, доставленою з маршрутів, під відповідальність інкасаторів;

сейфи закриваються на два ключі, опечатуються печаткою старшого бригади і здаються під охорону під розпис у контрольному журналі реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ. Опечатування проводиться в присутності представника охорони, за її наявності. Про приймання опечатаного сейфа працівник охорони розписується в контрольному журналі реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, попередньо звіривши відбитки печатки з її зразком. Зразки відбитків печаток, що застосовуються для опечатування дверей сейфів, грошових сховищ, тощо вручаються охороні під розписку, яка зберігається в керівника установи банку або керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Контрольний журнал реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (додаток 29) зберігається в старшого бригади інкасаторів.

1.27. У деяких випадках допускається зберігання цінностей разом із зброєю у вищезазначених сейфах до ранку наступного дня.

1.28. Закриття і опечатування сейфів, а також їх здавання під охорону здійснюються в присутності всієї бригади інкасаторів після доставляння сумок з кожного заїзду (маршруту).

1.29. Вкладання сумок у сейфи, їх відкриття для подальшого вкладання сумок, а також вилучення сумок для здавання касовим працівникам здійснюється в присутності всієї бригади інкасаторів, про що робиться запис у контрольному журналі реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, з розпискою інкасаторів і охорони (за її наявності).

1.30. Зберігання в одному сейфі сумок з грошовою виручкою, проінкасованих різними бригадами інкасаторів, забороняється.

1.31. До початку роботи каси перерахування бригада інкасаторів зобов'язана прибути в установлений керівником установи банку та погоджений з начальником відділу (дільниці) інкасації час і здати в порядку, передбаченому пунктом 2.1 цього розділу Інструкції, сумки з готівкою.

Зброя, боєприпаси, явочні картки, доручення на інкасацію коштів, накладні, металеві печатки, ключі від сейфів та службові посвідчення здаються в порядку, встановленому в пунктах 1.24-1.25 цього розділу Інструкції.

Глава 2. Порядок здавання сумок (мішків) з готівковою
виручкою бригадами інкасаторів в установах банків

2.1. Здавання сумок (мішків) з готівковою виручкою бригадами інкасаторів в установах банків старшим бригади інкасаторів здійснюється в присутності всіх інкасаторів цієї бригади. Водій оперативного автомобіля, на якому проводилась інкасація коштів, повинен перебувати в приміщенні установи банку разом з бригадою або в оперативному автомобілі, якщо в ньому залишилися цінності до закінчення здавання інкасаторами сумок з валютними цінностями.

2.2. Під час здавання сумок (мішків) з готівкою інкасатори пред'являють накладні до сумки з готівковою виручкою, під час здавання сумок з валютними цінностями - супровідну відомість до сумки з валютними цінностями та явочні картки бухгалтеру-контролеру, який перевіряє відповідність записів у накладних до сумки з готівковою виручкою записам у супровідних відомостях до сумки з валютними цінностями і явочних картках, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок у двох примірниках та після реєстрації передає накладні до сумки з готівкою, супровідні відомості до сумки з валютними цінностями касирові. У цьому журналі в колонці "Примітки" повинні зазначатися виявлені під час приймання виправлення в явочних картках без відповідних роз'яснень та розбіжностей у записах накладних до сумки з готівковою виручкою, супровідних відомостях до сумки з валютними цінностями тощо. Бухгалтер-контролер звіряє кількість і номери порожніх сумок (мішків), що мають здаватися до каси, з даними записів в явочних картках і за фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок (мішків), які здають інкасатори до каси, записам у довідці про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних картках, а потім явочні картки повертає інкасаторам.

2.3. Касир під час приймання сумок (мішків) з готівкою перевіряє:

а) чи не мають сумки (мішки) з готівкою, що надійшли, яких-небудь зовнішніх пошкоджень і інших дефектів (латок, зовнішніх швів, розривів тканини, не відтиснених і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпагаті тощо);

б) виразність відбитків пломбірів і відповідність їх засвідченим зразкам;

в) відповідність номерів сумок, які здають інкасатори, номерам, зазначеним у накладних;

г) відповідність кількості мішків з монетою, а також загальної суми виручки, що приймається, записам у накладних.

2.4. Після приймання сумок (мішків) за кожним маршрутом (заїздом) касир, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади засвідчують підписами обидва примірники журналу обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий його примірник, скріплений печаткою каси, видають старшому бригади інкасаторів.

Касир під контролем бухгалтера-контролера проводить підрахунок сумок (мішків), які вкладаються у сховище цінностей (сейф), прийнятих по маршруту (заїзду), і разом з бухгалтером-контролером звіряють їх з кількістю, зазначеною в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, і замикають сховище (сейф) на два замки, з яких ключ від одного має зберігатися в касира, а ключ від другого замка - у бухгалтера-контролера.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається довідка про прийняті касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки (додаток 30), яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

2.5. У разі пред'явлення інкасаторами до здавання несправних сумок (мішків) з готівкою або іншими цінностями (викликає сумнів пломба, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки (мішка) або замка тощо), невідповідності записів у накладній про суму проінкасованої виручки між цифрами і словами, а також у разі розбіжності суми готівки, зазначеної в накладній, із сумою, зазначеною в явочній картці, касир у присутності бухгалтера-контролера та інкасаторів, які пред'явили такі сумки (мішки), розкриває їх і перераховує повністю готівку і цінності, що є в них. Розкриття сумок (мішків), які мають дефекти, і поаркушний (поштучний) перерахунок готівки і цінностей, що є в них, на розсуд керівника установи банку, можуть проводитися в присутності представників підприємств (організацій), яким ця готівка і цінності належать.

2.6. Про всі випадки прийняття несправної сумки (мішка) та результати перерахування готівки і цінностей, що є в ній, складається відповідний акт у трьох примірниках. Він має бути засвідчений підписами всіх осіб, які були присутні під час прийняття і перерахування готівки та цінностей. В акті зазначаються дата прийняття і розкриття сумки (мішка), її номер, за якою організацією вона закріплена, ким, в якому приміщенні і в чиїй присутності проведено перерахування, які пошкодження були виявлені, у якій упаковці була готівка і цінності, зазначаються сума вкладеної готівки і цінностей за записами даних супровідного документа і сума, яка фактично була виявлена в сумці (мішку) за видами і вартостями цінностей.

Перший примірник акта залишається в установі банку разом із супровідним документом, другий - з повідомленням про факт недостачі цінностей і речовими доказами (сумкою (мішком), пломбою, упаковкою, шпагатом тощо) у разі потреби передається правоохоронним органам, третій - надсилається організації, яка здала цінності інкасатору.

У разі недостачі в інкасаторів сумки (мішка) з цінностями, явочної картки, порожньої сумки (мішка) або під час виявлення недостачі готівки і цінностей у сумці (мішку), яка мала будь-які зовнішні пошкодження та інші дефекти, а також у разі неявки інкасаторів з маршруту в установлений строк начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) або бухгалтер-контролер негайно повідомляють про це керівника установи банку, начальника відділу (дільниці) інкасації.

Глава 3. Порядок перерахування інкасаторських
сумок з готівковою виручкою

3.1. Інкасаторські сумки з готівковою виручкою, прийняті установою банку як протягом операційного дня, так і після його закінчення, мають бути перераховані не пізніше наступного робочого дня.

3.2. Перерахування готівки, що вилучена з інкасаторських сумок, здійснюється касовими працівниками під контролем працівника, на якого покладені контрольні функції (далі - контролюючий працівник).

3.3. Інкасаторські сумки з готівковою виручкою і накладні до них контролюючий працівник приймає під розписку в довідці про прийняті сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

Прийняття інкасаторських сумок проводиться згідно з журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або накладними до сумок у встановленому порядку.

Після цього контролюючому працівнику передаються порожні інкасаторські сумки, журнали обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку, і довідка про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера інкасаторської сумки номеру, зазначеному в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.

3.4. Контролюючий працівник протягом робочого дня зберігає прийняті інкасаторські сумки з готівковою виручкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які замикаються.

3.5. Облік інкасаторських сумок і результатів перерахування здійснює контролер лічильної бригади із зазначенням даних у контрольних відомостях перерахування виручки (додаток 31) в одному примірнику.

3.6. Контролюючий працівник видає касовим працівникам для перерахування по одній сумці, попередньо записуючи її номер у контрольну відомість перерахування виручки.

3.7. Касовий працівник розкриває інкасаторську сумку, знімаючи пломбуючий засіб під наглядом контролюючого працівника, виймає з неї готівку й передає пусту інкасаторську сумку контролюючому працівнику, залишаючи в себе пломбуючий засіб. Контролюючий працівник перевіряє чи вся готівка вийнята із сумки, дістає з неї супровідну відомість, а із сумки з виручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці документи в себе для проведення контролю.

Пломбуючий засіб від розкритої сумки зберігається в касового працівника до закінчення перерахування вкладеної в сумку готівки. Під час встановлення недостачі готівки пломбуючий засіб (пломба разом із шпагатом) і актом пред'являється клієнту для огляду в разі його вимоги. У цих випадках пломбуючі засоби від сумки зберігаються в контролюючого працівника протягом 10 робочих днів.

3.8. Після перерахування готівки касовий працівник повідомляє контролюючому працівнику фактичні суми готівки. Контролюючий працівник звіряє ці суми із сумами, зазначеними на лицьовому і зворотному боці супровідної відомості.

У разі тотожності сум, повідомлених касовим працівником і зазначених у супровідній відомості, контролюючий працівник передає для підпису касовому працівнику супровідну відомість, а в разі потреби - і квитанцію. Після цього контролюючий працівник засвідчує відомість і квитанцію своїм підписом та зазначає суми готівки в контрольній або зведеній відомості. Касовий працівник має перекласти перераховану готівку в шухляду свого столу.

3.9. У разі розбіжності суми, фактично виявленої в сумці, із сумою, зазначеною в супровідній відомості, касовий працівник зобов'язаний звірити з контролюючим працівником суму перерахованої готівки за номіналами і повторно перерахувати готівку того номіналу, у сумі якого виявлені розбіжності.

У разі підтвердження недостачі або надлишку складається акт на лицьовому боці супровідної відомості, накладної і квитанції до інкасаторської сумки за підписами касового та контролюючого працівників, а також представника клієнта, який здавав готівкову виручку, якщо він був присутній під час перерахування готівки.

Недостачі і надлишки готівки, що виявлені під час перерахування, реєструються в картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою (додаток 32), і картках обліку прорахунків, виявлених касовим працівником (додаток 33), за кожним торговим та іншим підприємством і організацією, а також за кожним касовим працівником, який виявив недостачу або надлишок.

3.10. На виявлені під час перерахування сумнівні та неплатіжні банкноти і монету на супровідній відомості, накладній і квитанції до інкасаторської сумки складається акт із зазначенням серії, номера і номіналу кожної банкноти, суми монети.

Зазначені банкноти і монети за актами передаються контролюючому працівнику, який складає довідку про вилучення сумнівних банкнот і монет.

Вилучені сумнівні банкноти і монети надсилаються на дослідження до відповідної установи Національного банку у встановленому порядку.

3.11. Передавання протягом робочого дня інкасаторських сумок з готівковою виручкою від одного контролюючого працівника іншому проводиться під розписку на зворотному боці контрольної відомості перерахування виручки із зазначенням номерів і загальної кількості (словами) переданих сумок.

3.12. Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролюючий працівник у контрольних відомостях підсумовує суми перерахованої готівкової виручки за кожним касовим працівником.

Накладні до сумок передаються обліково-операційним працівникам для відображення результатів перерахування виручки в бухгалтерському обліку.

3.13. В установах банків, що приймають виручку тільки однієї станції, зведена відомість не складається, а записи в бухгалтерському обліку за цією операцією здійснюються на підставі накладної, засвідченої підписами касового і контролюючого працівників.

3.14. Наприкінці дня касир здійснює звірку відповідності суми перерахованої і запакованої ним готівки даним, зазначеним у контрольній або зведеній відомості, яка засвідчується підписами касового і контролюючого працівників під загальною сумою готівки, перерахованої касовим працівником. У такому самому порядку проводиться звірка в разі виникнення потреби передавання готівки завідувачу каси протягом операційного дня.

3.15. Банкноти і монети, з яких не можна сформувати повні пачки, корінці, тюбики, пакети і мішки, передаються за розпорядженням контролюючого працівника для об'єднання та упаковки під розписку в контрольних листах спеціально виділеному одному або кільком касовим працівникам, які їх обробляють і формують згідно зі встановленим порядком, після чого готівка передається завідувачу каси під розписку в контрольному листі.

3.16. Контролюючий працівник перевіряє відповідність кількості порожніх інкасаторських сумок кількості сумок, одержаних для перерахування, і повноту здавання готівки. Після перевірки контролюючий працівник передає документи про перерахування готівки завідувачу каси.

3.17. Завідувач каси звіряє відповідність суми готівки, прийнятої ним від касових працівників, даним, зазначеним у контрольних відомостях, розписується в довідці про прийняті сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки, про суму грошей, одержану ним до операційної каси, та передає шляхові відомості, реєстри і журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також контрольні відомості перерахування виручки головному бухгалтеру установи банку. Контрольні листи касирів повертаються контролюючому працівнику та зберігаються протягом 10 робочих днів.

3.18. Головний бухгалтер (його заступник) перевіряє повноту надходження готівки до операційної каси і підписує довідку про прийняті сумки (мішки) з готівкою та порожні сумки.

Супровідні, контрольні та зведені відомості, а також довідка про загальну суму виручки, яка здана інкасаторами за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і довідкою про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, підшиваються до касових документів дня.

3.19. Контролюючий працівник передає після закінчення робочого дня або перерахування порожні сумки торговельних підприємств, організацій, підприємств зв'язку, станцій залізниць дільниці інкасації або завідувачу каси під розписку у відповідній книзі із зазначенням часу здавання та кількості сумок.

Розділ VI

Організація перевезення банківських металів,
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Глава 1. Перевезення дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння
від скупних пунктів до Державної скарбниці

1.1. Скуплені в населення дорогоцінні метали у виробах та брухті, дорогоцінне та самоцвітне каміння і вироби з них направляються скупними пунктами до Державної скарбниці через інкасаторів служби інкасації Національного банку.

Зазначені цінності пакуються в мішки, горловина яких прошивається разом з ярликом з тканини і щільно зав'язується шпагатом без вузлів та надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом, який пломбується пломбіром або сургучевою печаткою експерта скупного пункту. На ярлику мають зазначатися: найменування установи банку, дата формування, брутто-вага мішка та вартість цінностей, вкладених до мішка. Упаковка повинна забезпечити надійне збереження цінностей.

Ярлики мають засвідчувати підписами експерт, завідувач каси та головний бухгалтер територіального управління Національного банку.

1.2. Вага цінностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг, за винятком випадків, коли коштовності великої ваги неможливо розділити.

1.3. Цінні посилки, адресовані Державній скарбниці, приймають інкасатори відповідно до даних, зазначених на ярликах, що прикріплюються до мішків, з перевіркою чіткості відбитків пломбірів, правильності і цілісності упаковки та наявності на ярликах найменування установи банку, дати формування, брутто-ваги посилки, суми оцінки і відповідних підписів працівників банку.

1.4. Про приймання посилок інкасатори служби інкасації Національного банку складають акт здавання-приймання посилок з цінностями.

Перший примірник цього акта, супровідний лист на бланку установи банку, у якому зазначаються загальна кількість місць, оцінка цінностей і описи цінностей, які відсилаються, вкладаються в пакет та опечатуються сургучевою печаткою.

На пакеті мають бути чітко зазначені: кількість місць з цінностями і їх вартість згідно з описом та актом здавання; чітке найменування і адреса установи банку-відправника цінностей і Державної скарбниці. Посилка вручається інкасатору для передавання за призначенням.

1.5. Другий примірник акта здавання-приймання посилок з цінностями вручається інкасаторам установи банку.

1.6. Видача посилок інкасаторам здійснюється на підставі доручення на перевезення валютних цінностей.

1.7. Приймання посилок здійснюється без перевірки кількості цінностей та їх ваги.

1.8. Попереднє приймання посилок з цінностями від інкасаторів здійснюється за кількістю місць без розпакування та зважування вмісту посилок, згідно із супровідними документами, наданими інкасаторами.

1.9. Відправлення банківських металів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також виробів з них проводиться через інкасаторів одночасно з відправленням з установ банків інших цінностей.

Глава 2. Перевезення банківських металів, дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння між підприємствами,
установами та організаціями і установами банків

2.1. Перевезення банківських металів від переробних підприємств, а дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння від інших підприємств, установ та організацій до Державної скарбниці здійснюється виключно підрозділами служби інкасації Національного банку на підставі письмового дозволу Національного банку.

2.2. Установи банків можуть на власний розсуд здійснювати перевезення банківських металів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння між установами інших банків силами та засобами власного підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів відповідно до порядку, встановленого внутрішніми документами установи банку.

2.3. Цінні посилки, адресовані Державній скарбниці, приймають і здають інкасатори в упаковці без перевірки кількості та ваги валютних цінностей відповідно до акта здавання-приймання посилок з цінностями разом із супровідними документами (листи, описи, накладні тощо) у пакетах з проведенням зовнішнього огляду, перевірки цілісності упаковки, обв'язів, наявності відбитків пломб (печаток) і ярликів на контейнерах, ящиках, мішках, наявності супровідних документів.

Акти видачі цінностей складаються у двох примірниках, з яких один залишається у відправника цінностей, другий - передається інкасатору.

В акті мають бути зазначені: адреса одержувача, повне найменування відправника і одержувача, найменування супровідних документів, оціночна вартість цінностей, кількість місць і супровідних пакетів, номери відбитків пломб (печаток), стан упаковки.

Другі примірники актів здавання-приймання посилок із цінностями вручаються інкасаторам установи банку.

На пакеті має бути чітко зазначено: кількість місць із цінностями та їх вартість згідно з описом і актом здавання; чітке найменування і адреса установи банку-відправника цінностей і Державної скарбниці. Після цього пакет вручається інкасатору для передавання за призначенням.

2.4. Видача посилок інкасатору здійснюється на підставі доручення на перевезення валютних цінностей.

2.5. Приймання банківських металів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється без перевірки їх кількості та ваги.

2.6. Цінності повинні передаватися упакованими в дерев'яні ящики, металеві контейнери або мішки з жорсткої тканини.

Дерев'яні ящики та металеві контейнери мають бути окантовані металевою стрічкою або обв'язані металевим дротом, опломбовані пломбами або опечатані сургучевими печатками.

Мішки з жорсткої тканини мають бути прошиті і зав'язані шпагатом, опечатані сургучевими печатками на дерев'яному ярлику.

Упаковка має забезпечувати неможливість доступу до вкладень без пошкодження пломб (печаток), перев'язів та упаковки.

На зворотному боці дерев'яного ярлика мають бути зазначені адреси одержувача і відправника цінностей, повні їх найменування, номер місця, брутто-вага.

2.7. Якщо виявлено дефекти в упаковці цінностей (пошкодження цілісності упаковки, відсутність пломб (печаток), пошкодження перев'язів тощо) і неможливість доступу до вкладень, то зазначені дефекти відображаються в акті здавання-приймання цінностей під час передавання їх одержувачу.

2.8. У разі виявлення доступу до вкладень посилки розпаковуються в присутності інкасатора. Цінності звіряються із супровідними документами відправника.

2.9. На розпаковані посилки складається акт розпакування цінностей у трьох примірниках: один - передається відправнику цінностей, другий одержувачу цінностей, третій - інкасатору.

2.10. Вага цінностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг, за винятком, коли коштовності великої ваги неможливо розділити.

2.11. Попереднє приймання посилок з цінностями проводиться за кількістю місць без розпакування та зважування вмісту посилок, згідно із супровідними документами, наданими інкасаторами.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Начальник відділу організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 1
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Бланк суворої звітності

     ------------------------------------------------------------------
| __________________________ Вантаж і документи |
| (найменування банку) перевірці не підлягають |
| |
| __________________________ Дозволено в'їзд та тимчасову |
| Посвідчення на оперативний стоянку в зоні дії заборонних |
| автомобіль N ________ знаків |
| |
| Марка автомобіля _________ Посвідчення діє на підставі |
| Реєстраційний номер підтвердних документів на період |
| __________________________ перевезення валютних цінностей та |
| інкасації коштів |
| ПОГОДЖЕНО |
| Начальник |
| Державтоінспекції ________ |
| (підпис) |
| |
| М.П. |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 2
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

     _________________________ |    Діє до "__" _______ 20____ року
(найменування підрозділу | за наявності службового
перевезення валютних | посвідчення
цінностей та інкасації | з фотокарткою
коштів) | __________________________________
| (найменування підрозділу
_________________________ | перевезення валютних цінностей та
(найменування установи | інкасації коштів)
банку) | __________________________________
| (найменування банку)
Корінець доручення на |
перевезення валютних | Доручення на перевезення валютних
цінностей N _____ | цінностей N ___________
| Старшому бригади
Старшому бригади | інкасаторів ______________________
інкасаторів _____________ | (прізвище, ініціали)
_________________________ | __________________________________
на отримання від | доручається отримати від__________
_________________________ | _____________________ м. _________
_________________________ | (найменування банку)
_______________ м. ______ |
(найменування | для доставки _____________________
банку) | _____________________ м. _________
| (найменування банку)
для доставки ____________ | __________________________________
_________________________ | (вид цінностей)
_______________ м. ______ | __________________________________
(найменування | (сума словами та цифрами)
банку) |
_________________________ | Власноручний підпис старшого
_________________________ | бригади інкасаторів
(вид цінностей, сума | __________ ________ засвідчується.
словами та цифрами) | (прізвище, (підпис)
| ініціали)
Доручення діє |
до "___"_____ 200__ року | Керівник установи банку
| ______________________ __________
Підписи: | (прізвище, ініціали) (підпис)
Керівник ______ |
Головний бухгалтер ______ | Головний бухгалтер
Доручення отримав старший | ______________________ __________
бригади інкасаторів _____ | (прізвище, ініціали) (підпис)
|
"__" ___________ 20__ р. | Про прийняття цінностей
| розписуються всі члени бригади
| інкасаторів, які зазначені на
| зворотному боці цього доручення.
|
| М.П. "__" _______ 20__ р.
| (печатка
| банку)
----------------------- зворотний бік ----------------------------

Список членів
бригади інкасаторів, призначених
для перевезення валютних
цінностей
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
6 ______________________________
7 ______________________________
            (прізвище, ініціали)
Список членів
бригади інкасаторів, призначених
для перевезення валютних
цінностей
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
6 ______________________________
7 ______________________________
                 (прізвище, ініціали)
_________________  _______ підпис
(керівник підрозділу
перевезення
цінностей та
інкасації коштів)
_________________  _______ підпис
(керівник підрозділу
перевезення
цінностей та
інкасації коштів)
М.П.
(печатка підрозділу перевезення
цінностей та інкасації коштів)


"__" _________ 20__ року "__" _________ 20__ року

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 3
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_________________________________
    (найменування банку-відправника)
___________________________________
(найменування банку-одержувача)
"___" ____________ 20__ р.  

Опис
цінностей у національній валюті України, що перевозяться

Направляємо через старшого бригади інкасаторів ____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

з резервних фондів (операційної каси) придатні (зношені) банкноти та монети, з оборотної (операційної) каси - дефектні, пошкоджені монети (непотрібне закреслити).

Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

     ------------------------------------------------------------------
| Номінали банкнот і | Сума | Кількість | Номери | Номери |
| монет | | мішків | мішків | пломбірів |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| | | | | |
|----------------------+------+-----------+--------+-------------|
| Усього на суму, грн. | | | | |
------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(сума словами)
__________________________________________________________________

----------------------- зворотний бік ----------------------------

Дефектні, пошкоджені монети,
що вилучені з обігу

     ------------------------------------------------------------------
| Номінал монет | Кількість місць | Сума |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
|------------------------+--------------------+------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Усього _____________________________________________________

Керівник банку
Головний бухгалтер
Завідувач каси
____________________________

____________________________

____________________________
 (підпис)
 
(підпис)
 
(підпис)

М.П.

Розписка

"__" _________ 20__ р. зазначені в опису цінності відправлені через старшого бригади інкасаторів _______________________________ банку

_______________________________________________________________________________________________________________ прийняті

(прізвище, ініціали)

згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами на
ярликах, за пачками і корінцями та відбитками пломбірів)

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Керівник банку Головний бухгалтер

Завідувач каси
____________________________

____________________________

____________________________
(підпис)       
 
(підпис)        М.П.
 
(підпис)

Цінності здали - бригада інкасаторів:

__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 4
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     ----------------------------------------------------
| |
| ___________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| |
| ___________________________________________ |
| (дільниця (підрозділ) перевезення валютних |
| цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Журнал |
| обліку та реєстрації видачі доручень на |
| перевезення валютних цінностей |
| |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
----------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
| N |Номер |Дата |Розпо-|Банки, |Прізвище|Розпис-|Підпис|При-|
|з/п|доручення|вида-|ряд- |між |та |ка про |особи,|міт-|
| |на |чі |ження |якими |ініціали|отри- |яка |ки |
| |переве- |Дору-|управ-|перево- |старшого|мання |видала| |
| |зення |чення|ління |зяться |бригади |дору- |дору- | |
| |валютних | | |цінності|інкаса- |чення |чення | |
| |цінностей| | | |торів | | | |
| | | | | | | | | |
|---+---------+-----+------+--------+--------+-------+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------

Остання сторінка

     ----------------------------------------------------
| |
| ___________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено мастиковою печаткою банку |
| |
| ______________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ___________ до ____________ включно |
| |
| Керівник ______________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ______________ |
| (підпис) |
| Керівник дільниці інкасації ______________ |
| (підпис) |
| |
| ______________________________________________ |
| (дата) |
| |
----------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 5
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_______________________________________________

(найменування банку-відправника)

Видатковий ордер N
"____" _______________ ______р.

                                  ------------------------------------
Видати із запасів готівки у | Дебет | |
сховищі | рахунку | |
-----------------------------+-----------------| Сума |
(найменування | Кредит | |
банку-отримувача | рахунку | |
------------------------------------

згідно з дозволом N ____ від "____" _____________ 20__ р.

     ------------------------------------------------------------------
| Індекс | Номінал | Сума |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| | | |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
| Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума словами ______________________________________________________
___________________________________ грн. ____________________ коп.

Підписи матеріально відповідальних осіб:

_____________________________
(посада)
_____________________________
(посада)
_____________________________
(посада)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)

Підпис контролера:
___________________________
                     (посада)


___________________
(підпис)


________________________
(прізвище, ініціали)

Одержали:
_____________________________
                      (посада)
_____________________________
                      (посада)
_____________________________
                     (посада)
_____________________________
                     (посада)


___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)


________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Прибутково-видатковий касовий ордер N_____________
(необхідне підкреслити)

"__" ___________________ р.

(дата здійснення операції)

                                  ------------------------------------
Отримувач/платник | Дебет рахунку | |
(непотрібне закреслити) |-----------------| Сума |
| Кредит рахунку | |
_____________________________-----------------------------------
(прізвище, ім'я, по батькові)

Видати/прийняти _____________________________________________________________________________________________________

(непотрібне закреслити)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування територіального управління)

Зміст операції __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Підстава ______________________________________________________________________________________________________________

Сума словами ___________________________________________________________________________________ грн. ______________ коп.

Пред'явлено _______________________________
      (перепустку, посвідчення)
___________________
             (номер)

Підписи банку

Підпис платника/отримувача

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О. Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Національний банк України
Центральне сховище
Сховище N_______
Видатковий позабалансовий ордер N _______

" ____" _____________ _____ р.

                                  ------------------------------------
Видати з резервних фондів | Дебет | |
| рахунку | |
___________________________ |-----------------| Сума |
(територіальному управлінню, | Кредит | |
в оборотну касу) | рахунку | |
------------------------------------

згідно з дозволом (описом) N _____ від "____" _________ р.

     ------------------------------------------------------------------
| Індекс | Номінал | Сума |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| | | |
|--------------+----------------------+--------------------------|
| Усього: | | |
------------------------------------------------------------------

Сума словами ____________________________________________________________________________________________ грн. _______ коп.

Видали:
____________________
            (посада)
____________________
            (посада)
____________________
            (посада)
____________________
            (посада)

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

_______________________________
            (прізвище, ініціали)
_______________________________
            (прізвище, ініціали)
_______________________________
             (прізвище, ініціали)
_______________________________
             (прізвище, ініціали)

Одержали:
____________________
          (посада)
____________________
          (посада)
____________________
          (посада)


______________
(підпис)
______________
(підпис)
______________
(підпис)


_______________________________
             (прізвище, ініціали)
_______________________________
             (прізвище, ініціали)
_______________________________
             (прізвище, ініціали)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     -------------------------------------------------------------
| |
| _______________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| _______________________________________________________ |
| (підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 20____ р. |
| |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
-------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------
|Дата та час |Сис- |Номер|Кіль-|Номер|Прізвище |Розписка|
|видачі |тема |зброї|кість|доз- |та ініціа-|про от- |
|працівникам |зброї| |пат- |волу |ли праців-|римання |
|зброї, | | |ронів|на |ників, які|зброї, |
|патронів, | | | |право|отримують |патро- |
|дозволів на | | | |но- |зброю, |нів, |
|право носіння| | | |сіння|патрони, |дозволу |
|зброї | | | |зброї|дозвіл на |на право|
|-------------| | | | |право |носіння |
|да-|го- |хви-| | | | |носіння |зброї |
|та |дини|лини| | | | |зброї | |
|---+----+----+-----+-----+-----+-----+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-----------------------------------------------------------

Продовження таблиці

     -------------------------------
|Дата та час |Підпис |При-|
|здавання |особи, яка|міт-|
|працівниками |прийняла |ки |
|зброї, |від пра- | |
|патронів, |цівників | |
|дозволу на |зброю, | |
|право носіння|патрони, | |
|зброї |дозвіл на | |
|-------------|право | |
|да-|го- |хви-|носіння | |
|та |дини|лини|зброї | |
+---+----+----+----------+----|
|10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-------------------------------

__________

* Якщо зброї або боєприпасів повертається менше ніж було отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться запис у колонці Примітки.

Остання сторінка

     ----------------------------------------------------
| |
| ___________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| у цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено мастиковою печаткою банку |
| |
| ___________________________________________ |
| (кількість сторінок цифрами та словами) |
| |
| з ___________ до ____________ включно |
| |
| Керівник ______________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ______________ |
| (підпис) |
| |
| ______________________________________________ |
| (дата) |
| |
----------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Акт
розбіжностей
"____"________________ ____ р. N _________

Цей акт складений у _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

про те, що цього числа під час ревізії, розкриття та перерахування (непотрібне закреслити) у касі перерахування, сховищі, кімнаті перерахування банкнот, монет, (непотрібне закреслити)

касиром _______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

клієнтом ______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

у присутності __________________________________________________________________________________________________________

(посада)

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

був (була) виявлений(а):

в упаковці ____________________________________________________________________________________________________________

(найменування фабрики-виробника, територіального
управління, установи банку)

_____________________________________________________________________________________________________________________

пачка, мішок ціла(ий), пошкоджена(ий)

____________________________________________________________________________________________________________________

(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

упаковка ____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові касира, в упаковці якого
виявлені недостача або надлишок)

     ------------------------------------------------------------------
|Номінал|Недо- |Надлишок|Непла- |Сумнівні,| Результат |
| |стача |(кіль- |тіжні |включаючи| (грн., коп.) |
| |(кіль- |кість |(кіль- |фальшиві |------------------|
| |кість |банкнот,|кість |(кіль- |недостача|надлишок|
| |банкнот, |монет) |банкнот,|кість) | | |
| |монет) | |монет) | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
|Усього:| | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+------------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Усього ____________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)

За неплатіжними, сумнівними, включаючи фальшиві банкноти (зазначити серію та номер кожної банкноти), монети (зазначити рік карбування) _____________________________________________________________________________________________________________

Ця пачка, мішок (непотрібне закреслити) була (був) перерахована(ий) повністю касиром __________________________________________

у присутності __________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

разом з тим недостача, надлишок (непотрібне закреслити) у сумі _______________________________________ підтвердилася (підтвердився).

(цифрами, словами)

До першого примірника акта додаються:

верхня та нижня накладки від пачки;

обв'язка пачки (якщо вона має зберігатися);

бандероль від корінців (повної величини) пачки;

обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетами, у якому був (була) виявлений(а) недостача, надлишок (непотрібне закреслити).

Підписи осіб, які проводили перерахування:

_________________________
                  (підпис)
_________________________
                  (підпис)
____________________________________
                    (прізвище, ініціали)
____________________________________
                    (прізвище, ініціали)

Підписи осіб, які були присутні під час перерахування:

_________________________
                  (підпис)
_________________________
                  (підпис)
____________________________________
                    (прізвище, ініціали)
____________________________________
                    (прізвище, ініціали)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О. Міщенко

Начальник відділу організації інкасації М.А. Грабовський

Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Заява
на переказ готівки N

_________________________________________
(найменування територіального управління)

Дата здійснення операції _________________

     ------------------------------------------------------------------
| | | N рахунку | Сума |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Дебет | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Кредит | | |
|------------------------------------------------+---------------|
| Загальна сума (цифрами) | |
------------------------------------------------------------------

Платник _______________________________________________________________________________________________________________

Код платника * _________________________________________________________________________________________________________

Банк платника ** _______________________________________________________________________________________________________

Отримувач _____________________________________________________________________________________________________________

Код отримувача ** ______________________________________________________________________________________________________

Банк отримувача ________________________________________________________________________________________________________

Код банку отримувача ** _________________________________________________________________________________________________

Загальна сума ___________________________________________________________________________________________________________

(словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Призначення платежу ____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ * ________________________________________________________________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серії ________ N __________________, виданий ___________________________________________________________________
  (номер документа)                  (найменування установи, яка видала документ)

                                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата видачі документа)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові реквізити _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підпис платника __________________  Підписи банку ________________________



Квитанція N
_________________________________________
(найменування територіального управління)
  Дата здійснення операції ___________________

     ------------------------------------------------------------------
| | | N рахунку | Сума |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Дебет | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Кредит | | |
|------------------------------------------------+---------------|
| Загальна сума (цифрами) | |
------------------------------------------------------------------

Платник _______________________________________________________________________________________________________________

Код платника * _________________________________________________________________________________________________________

Банк платника ** _______________________________________________________________________________________________________

Отримувач _____________________________________________________________________________________________________________

Код отримувача ** ______________________________________________________________________________________________________

Банк отримувача ________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Код банку отримувача ** ________________________________________________________________________________________________

Загальна сума __________________________________________________________________________________________________________

(словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Призначення платежу ____________________________________________________________________________________________________

Додаткові реквізити _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підписи банку _______________________

* Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банку)

Розпорядження
про відправлення валютних цінностей

Прошу видати з операційної каси __________________________________________________________________________________________

(найменування банку)

валютних цінностей на суму _____________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________

для підкріплення операційної каси _________________________________________________________________________________________

(найменування банку-одержувача)

Відправити валютні цінності через старшого бригади інкасаторів _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я та по батькові)

До складу бригади інкасаторів, призначених для перевезення валютних цінностей, входять:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________________________________________________

Керівник

Головний бухгалтер
Керівник
підрозділу інкасації
________________________
            (підпис)
_______________________
             (підпис)

_______________________
             (підпис)

Інкасатори "__" ____________________ 20__ р.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О. Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

______________________________
(найменування банку-відправника)
__________________________
(найменування банку-одержувача)
N ___________________________
"____"__________________ 20__ р.
місто __________________________

Опис
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться

Направляємо через старшого бригади інкасаторів __________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

     ------------------------------------------------------------------
|Найменування |Номінал| Номери |Кількість | Сума за | Номер |
| валютних | | чеків |аркушів |номіналом|пломбіру|
| цінностей | |(блокнотів)|(блокнотів)| | |
|(код валюти) | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник установи банку

Головний бухгалтер

Завідувач каси
_____________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________
(прізвище, ініціали)
______________________________
(прізвище, ініціали)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
____________________
(підпис)

М.П.



--------------------------------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------------------------

Розписка

"___"_________ 20__ р. зазначені в описі цінності в іноземній валюті відправлені через старшого бригади інкасаторів ______________ банку

_______________________________________________________________________________________________________________ прийняті

(прізвище, ініціали)

згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Керівник установи банку

Головний бухгалтер

Завідувач каси
______________________ (прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
___________
(підпис)
__________
(підпис)
___________
(підпис)

М.П.



Цінності здали -
бригада інкасаторів:













______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)














Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Видатковий касовий ордер N _______
"___" ________________ 200__ року

Видати _________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали інкасаторів, які
доставляють готівку підрозділам банку)

_______________________________________________________________________________________________________________________

     ------------------------------------------------------------------
|Номери бал. рахунків |Зміст операцій|Загальна сума підкріплення|
|----------------------+--------------| |
|За дебетом|За кредитом| | |
|----------+-----------+--------------+--------------------------|
| | |підкріплення | |
| | |підрозділів | |
| | |банку, | |
| | |зазначених у | |
| | |вимозі | |
------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________________________

(сума словами)

Пред'явлені службові
посвідчення:

N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
Контролер _________________ Бухгалтер _________________________

Сумок у кількості ______________________________________________________________________________________________________

(цифрами та словами)

на оголошену та зазначену в цому ордері суму грошей отримали:

______________________________________________________________________________________________________________________.

(підписи всіх членів бригади інкасаторів)

Видав касир
___________________
       (підпис)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації коштів В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     -----------------------------------------------
| _____________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям |
| банку через бригаду інкасаторів банку |
| за _____ рік |
| Розпочато _______________________________ |
| Закінчено _______________________________ |
| Записи в цій книзі здійснюються |
| до повного її використання |
-----------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
| N |Да-|Прізви-|Найме- |Сума го- |Номер |Розписка |Розписка пра-|
|з/п|та |ща ін- |нування|тівки, що|плом- |старшого |цівників каси|
| | |касато-|та но- |доставля-|біра- |касира |в отриманні |
| | |рів, |мер, |ється |тора, |(зав. ка-|сумки з го- |
| | |які |каси, |---------|яким |си) банку|тівкою |
| | |достав-|якій |циф-|сло-|оплом-|про вида-|-------------|
| | |ляють |нале- |рами|вами|бовані|чу готів-|Завіду-|Касир|
| | |готівку|жить |----+----|сумки |ки для |вач | |
| | | |доста- | | |з го- |підкріп- |(кон- | |
| | | |вити | | |тів- |лення |тролер)| |
| | | |готівку| | |кою | | | |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| | | | | | | | | | |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка: Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково підтверджується відбитком печатки каси.

Остання сторінка

     ------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчуючий напис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно. |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ________________ |
| (підпис) |
| _________________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 15
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     ------------------------------------------------
| |
| ________________________________________ |
| (найменування підрозділу банку) |
| |
| Журнал обліку |
| |
| клієнтів банку, які обслуговуються |
| підрозділом перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів |
| |
| Розпочато ______________________________ |
| Закінчено ______________________________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються до |
| повного його використання |
------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
|N |Найме- |Код|Вища |Адре- |Дата |Спосіб|Закріплені |Дата при-|
|з/п|нування| |Орга-|си та |укла-|обслу-| сумки |пинення |
| |клієнта| |ніза-|номери|дання|гову- |------------|збирання |
| |банку | |ція |теле- |дого-|вання |кіль-|номери|інкасато-|
| | | | |фонів |вору |клієн-|кість|сумок |рами ви- |
| | | | | | |та | | |ручки |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| | | | | | | | | | |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Остання сторінка

     --------------------------------------------------
| |
| ____________________________________________ |
| (найменування підрозділу банку) |
| |
| Засвідчуючий напис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з _____________ до _______________ включно |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ________________ |
| (підпис) |
| __________________________________ |
| (дата) |
| |
--------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 16
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

________________________________
(найменування підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)
 
(відбиток печатки підрозділу)



Вихідний

Начальник підрозділу                               
_________________  _________    
(прізвище, ініціали)     (підпис)      


Явочна картка N __________
Номери закріплених сумок: ___________________________________
(зазначається номер кожної сумки)

Маршрут N __________

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування клієнта, вища організація)

Адреса ________________________________________________________________________ Номер телефону ______________________

 
 на _____________________________ 20__ р.        
            (місяць)                                     

Розрахунковий рахунок __________________________________________________________________________________________________

Час закінчення торгівлі ________________________________________ год. ____________________________________________________ хв.

Час заїзду інкасаторів _________________________________________ год. _____________________________________________________ хв.

Час заїзду в неділю ___________________________________________ год. _____________________________________________________ хв.

Час заїзду в _________________________________________________ год. _____________________________________________________ хв.

Спосіб обслуговування _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей.

Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях явочної картки.

Під час здавання та отримання двох або більше сумок у колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.

У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей зазначається в колонці "Повторні заїзди".

Інкасатору забороняється робити записи.

     ------------------------------------------------------------------
|Дата|Час |N сумки |Сума |N прийнятої |Підпис |
| |здавання|з |грошей, |від інкасатора|службової |
| |виручки |готівкою|вкладених у |порожньої |особи |
| |--------| |сумку, грн. |сумки |підприємства |
| |год.|хв.| | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 1 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 2 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 3 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 4 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 5 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 6 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 7 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 8 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 9 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 10 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 11 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 12 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 13 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 14 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 15 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 16 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 17 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 18 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 19 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 20 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 21 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 22 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 23 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 24 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 25 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 26 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 27 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 28 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 29 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 30 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 31 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Разом: ________________________________________________________________________________________________________________

проінкасовано одним заїздом

Повторні заїзди

     ------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Разом: ________________________________________________________________________________________________________________

(проінкасовано повторним заїздом)

Усього: _______________________________________________________________________________________________________________

(зазначити проінкасовану суму за місяць гривень)

Перевірив _____________________________________________________________________________________________________________

(начальник підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів) (підпис)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 17
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_________________________________
(найменування банку)
_________________________________
(керівник банку)
_________________________________
(керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)


_______________                          М.П.
       (підпис)
_______________
       (підпис)

Маршрутний лист

на інкасацію "__" ______________ 20__ р. сумок з валютними цінностями,
що підлягають поверненню філії (установі) банку чи доставці до філії банку

     ------------------------------------------------------------------
| N |Най- |Отримано інкасаторами банку |Прий- |Розписка |
|з/п|мену-|-----------------------------------|нято |завідувача |
| |вання|Кіль-|Сума цінностей, що |Кіль-|від |(контроле- |
| |філії|кість|вкладені в сумки |кість|інка- |ра) та ка- |
| |банку|сумок|-----------------------|по- |сато- |сира філії |
| | |з |що підляга-|що підляга-|рож- |рів |банку |
| | |цін- |ють повер- |ють достав-|ніх |порож-|-----------|
| | |нос- |ненню філії|ці до уста-|сумок|ніх |конт-|касир|
| | |тями |банку |нови банку | |сумок |ролер| |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| | | | | | | | | |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Разом:

Усього прийнято від бригади інкасаторів ____________________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ ____________ сумок з валютними цінностями, що підлягають поверненню філії банку на оголошену суму,

_______________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити суму цифрами та словами)

та _______ сумок з валютними цінностями, що підлягають доставці до установи банку на оголошену суму,

_______________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити суму цифрами та словами)

Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі _______ порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та _________ порожніх

сумок, що не видані філії банку.

Касир _____________________ Контролер ______________________

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 18
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     ------------------------------------------------
| |
| ________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Журнал |
| |
| реєстрації видачі і приймання |
| документів та спорядження |
| за __________ рік |
| |
| __________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення |
| валютних цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
------------------------------------------------

Остання сторіннка

     --------------------------------------------------
| |
| ____________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою установи |
| банку _____________________________________ |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з _____________ до _______________ включно. |
| |
| Керівник банку ________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| __________________________________ |
| (дата) |
| |
--------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------------------------
|Дата|Пріз-| Видано членам бригади інкасаторів |
|та |вище |-------------------------------------------------------------|
|час |та |явоч- |сумок |печа-|дору-|марш- |клю-|засо-|засо- |служ-|пос-|
|ви- |іні- |них |(кіль-|ток |чень |рутних|чів |бів |бів |бових|від-|
|дачі|ціали|карток|кість |(заз-|на |листів|від |інди-|радіо-|пос- |чень|
|(го-|чле- |(кіль-|зазна-|начи-|інка-|(кіль-|сей-|віду-|зв'яз-|від- |на |
|дини|нів |кість |чити |ти |сацію|кість |фів |аль- |ку |чень |опе-|
|та |бри- |зазна-|сло- |номе-|кош- |комп- |та |ного | | |ра- |
|хви-|гади |чити |вами) |ри |тів |лектів|сур-|за- | | |тив-|
|ли- |інка-|сло- | |печа-|(заз-|сло- |гуч-|хисту| | |ний |
|ни) |сато-|вами) | |ток) |начи-|вами) |них |(бро-| | |ав |
| |рів | | | |ти | |пе- |нежи-| | |то- |
| | | | | |но- | |ча- |лети,| | |мо- |
| | | | | |мер) | |ток |газо-| | |біль|
| | | | | | | | |ві | | | |
| | | | | | | | |ба- | | | |
| | | | | | | | |лон- | | | |
| | | | | | | | |чики | | | |
| | | | | | | | |тощо)| | | |
|----+-----+------+------+-----+-----+------+----+------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------

     -------------------------------------------------------------------------
|Під-|Отримано від членів бригади інкасаторів |Дата|Під- |При-|
|писи|--------------------------------------------------|та |пис |міт-|
|чле-|явоч- |сумок |печа-|дору-|марш- |клю-|засо-|засо- |час |на- |ки |
|нів |них |(кіль-|ток |чень |рутних|чів |бів |бів |от- |чаль-| |
|бри-|карток|кість |(заз-|на |листів|від |інди-|радіо-|ри- |ника | |
|гади|(кіль-|зазна-|начи-|інка-|(кіль-|сей-|віду-|зв'яз-|ман-|(чер-| |
| |кість |чити |ти |сацію|кість |фів |аль- |ку |ня |гово-| |
| |зазна-|сло- |но- |кош- |комп- |та |ного | |(го-|го) | |
| |чити |вами) |мер) |тів |лектів|сур-|за- | |дини| | |
| |сло- | | |(заз-|слова-|гуч-|хисту| |та | | |
| |вами) | | |начи-|ми) |них |(бро-| |хви-| | |
| | | | |ти | |пе- |нежи-| |ли- | | |
| | | | |но- | |ча- |лети,| |ни) | | |
| | | | |мер) | |ток |газо-| | | | |
| | | | | | | |ві | | | | |
| | | | | | | |ба- | | | | |
| | | | | | | |лон- | | | | |
| | | | | | | |чики | | | | |
| | | | | | | |тощо)| | | | |
|----+------+------+-----+-----+------+----+-----+------+----+-----+----|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 19
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Довідка
про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток
"____" ______________ 20___ р.

Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___" ___________ 20__ р. видано

     ------------------------------------------------------------------
|Маршрут|Прізвище | Кількість |Прізвище |Кіль- |
|(заїзд)|старшого |------------------------|інкасатора-|кість |
| |бригади |сумок |сумок |мішків|збирача |явочних|
| |інкасаторів|для |для |стан- | |карток |
| | |інкасації|перера-|дарт- | | |
| | |коштів |хування|них | | |
|-------+-----------+---------+-------+------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------

Усього видано ______________________________________________________________________________________________ сумок, із них

(кількість, цифрами і словами)

для інкасації коштів ________________________________________________________________________________________________ сумок,

(кількість цифрами і словами)

сумок для перерахування і мішків стандартних _______________________________________________________________________________

(кількість цифрами і словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор)
_________________ 
         (підпис)
 "____"______________ 20___ р.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 20
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

                                                           ------------
      1-й прим.                                            |          |
                                                           ------------
                 Супровідна відомість    ----------------
                 до сумки з готівковою   |              |
                 виручкою N              ----------------
       _______________________
           (дата заповнення)

     Від кого                         Дебет         талон до каси         
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-----------------------------+-------------| |
Банк одержувача ___________ |чеками з ра- |----------------------
Сума словами, грн. ________ |хунків згідно|
___________________________ |з переліком |
|на зворотному| Сума Код
|боці |
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер | | |
|---------------------|
Акт _____________________ |Вид опе-| |
(дата складання акта) |рації | |
|--------+------------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося |чення | |
готівкою грн. ______, чеками грн. _______ |платежу | |
недостача недостача |--------+------------|
надлишок грн. ______, надлишок грн. _____ |N гр. | |
неплатіжних і фальшивих грн. ___________, |банку | |
дефектних грн. ____________ -----------------------


                                                     Підписи банку

                                                       

Касир

      Касир        Контролер        Представник клієнта       Контролер


     ----------------- зворотний бік 1-го примірника ------------------

     ------------------------------------------------------------------
| Номінали |Кількість|Сума|Номери |Номери рахунків|Сума|Відмітки |
| банкнот | | |чеків |та найменування| |про |
| або | | |та |чекодавця | |дефектні |
| вартість | | |серія | | |чеки |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 2 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 5 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 10 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 20 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 50 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 100 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 200 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 500 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1000 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:

2-й примірник

                                         ----------------
                 Накладна ло сумки з     |              |
                 готівковою виручкою N   ----------------
 ________________________
                   (дата заповнення)


   Від кого  Дебет  талон до каси
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-----------------------------+-------------| |
Банк одержувача ___________ |чеками з ра- |----------------------
Сума словами, грн. ________ |хунків згідно|
___________________________ |з переліком |
|на зворотному| Сума Код
|боці |
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер | | |
|---------------------|
Акт _____________________ |Вид опе-| |
(дата складання акта) |рації | |
|--------+------------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося |чення | |
готівкою грн. ______, чеками грн. _______ |платежу | |
недостача недостача |--------+------------|
надлишок грн. ______, надлишок грн. _____ |N гр. | |
неплатіжних і фальшивих грн. ___________, |банку | |
дефектних грн. ____________ -----------------------


                                                     Підписи банку

                                                        Касир

      Касир        Контролер        Представник клієнта       Контролер


     ----------------- зворотний бік 2-го примірника ------------------

     ------------------------------------------------------------------
| Номінали |Кількість|Сума|Номери |Номери рахунків|Сума|Відмітки |
| банкнот | | |чеків |та найменування| |про |
| або | | |та |чекодавця | |дефектні |
| вартість | | |серія | | |чеки |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 2 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 5 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 10 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 20 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 50 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 100 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 200 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 500 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1000 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:

3-й примірник

                 Копія супровідної       ----------------
                 відомості до сумки з    |              |
                 готівкою виручкою N     ----------------
_______________________
(дата заповнення)


  Від кого  Дебет  талон до каси
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-----------------------------+-------------| |
Банк одержувача ___________ |чеками з ра- |----------------------
Сума словами, грн. ________ |хунків згідно|
___________________________ |з переліком |
|на зворотному| Сума Код
|боці |
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
| | |
|----------+----------|
| | |
|---------------------|
Розписка |Вид опе-| |
|рації | |
Опломбовану сумку N ___ без перерахування |--------+------------|
вкладених у неї грошей прийняв інкасатор |Призна- | |
банку |чення | |
___________________________ _____________ |платежу | |
(прізвище, ініціали) (підпис) |--------+------------|
|N гр. | |
|банку | |
-----------------------

   М.П.                                _________________
          (печатка банку)                                (дата)

    

----------------- зворотний бік 3-го примірника ------------------

До уваги клієнтів банку

          У сумку  вкладається  готівкова виручка,  яка  |
підлягає здаванню до банку. |
Готівка підбирається за номіналами банкнот. | Цей
Відбиток пломбіру має бути чітким. Під час | примірник
здавання сумки з готівковою виручкою інкасатору | залишається
потрібно: | в клієнта
пред'явити службове посвідчення, доручення на | банку як
інкасацію коштів і явочну картку, засвідчену | квитанція
відбитком печатки; | про
видати порожню сумку, закріплену за клієнтом | приймання
банку, на заміну сумки з готівковою виручкою; | сумки з
засвідчити підписом і чітким відбитком | готівковою
печатки на копії супровідної відомості про | виручкою
одержання опломбованої сумки з готівковою |
виручкою. |
|
Слід обережно поводитися із сумкою |
|
Національний банк України |
|

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 21
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

(найменування банку,
організації)

Супровідна відомість _____________________
_______________________________________
до сумки з валютними цінностями
N __________________________
"___"________________ 20___ р.
Зазначені валютні цінності на
суму в гривневому еквіваленті
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(сума цифрами і словами)

відправлені через інкасаторів ______________
_______________________________________
(найменування підрозділу
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку)

в _____________________________________
(найменування банку,
обмінного пункту)
______________________________________
(прізвище, ініціали працівника
обмінного пункту)

Для зарахування на рахунок N ______
______________________________________
(найменування організації)

Найменування Кількість Номери
бланків бланків блокнотів
суворої
звітності

Мішок(ки) з бланками опломбував
і склав супровідну відомість ______________
______________________________________
(прізвище, ініціали)

Сумка (мішок) з валютними
цінностями сформована ________________
_____________________________________
(прізвище, ініціали)
Зазначені валютні цінності під
контролем контролера/інкасатора
___________________________________
                  (найменування банку)

прийняті повністю з (без перерахування) урахуванням розбіжностей, зазначених нижче.

Касовий працівник
___________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Контролер ___________________________________
інкасатор (найменування банку)
___________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

М.П.

"__" ________________ 20__ р.

АКТ

"__" ________________ 20__ р.

Під час розкриття сумки/мішка і
перерахування вкладених валютних
цінностей виявлено:
Недостача
__________________________________
(найменування сума/кількість
__________________________________,
цінностей за номіналом)

залишок ________________________________
(найменування сума/кіль-
________________________________,
кість цінностей за номіналом)

неплатіжні ________________________________,
(найменування, серія, сумнівні
________________________________.
номер, вартість і загальна сума з номіналом)
здана ________________________________
(прізвище, ініціали)_____________________________________
(прізвище, ініціали)
Касовий працівник _______________________________
(прізвище,ініціали, підпис)
Прийнята інкасатором _________________
_____________________________________
(найменування підрозділу
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку)
_____________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Контролер ________________________________
(найменування банку)
________________________________
Інкасатор
________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П. "___" ___________ 20__ р.  

---------------------------------------------------------------------- зворотний бік ------------------------------------------------------------------------

Опис валютних цінностей,
що вкладені в інкасаторську сумку

     ------------------------------------------------------------------
|Дебет|Кредит|Найменування| Код| Сума за |Еквівалент|Зауваження|
| | | валютних | | номіналом |валютних | банку |
| | | цінностей | | |цінностей | |
| | | (чеків) | | |в гривнях | |
|-----+------+------------+----+-----------+----------+----------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Усього, грн. _________________________________________________

Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду операції.

Бланки * ____________________________________________________

* Заповнюються обліково-операційним працівником.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 22
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

  Дійсне до 31 грудня 20__ р.
Підрозділ перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів
________________________________
________________________________
________________________________
(найменування банку)

"____"__________20___ р.




_________________________ у м.
_________________________ районі
_________________________ області.
Доручення
на інкасацію коштів N ______

видано інкасатору ________________
________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________



з обов'язковим пред'явленням у
кожному випадку службового
посвідчення єдиного зразка та
установленого зразка явочної
картки, що засвідчена відбитком
печатки і підписом начальника
підрозділу перевезення цінностей
та інкасації коштів.
на отримання від клієнтів банку
опломбованих інкасаторських
сумок згідно з укладеним договором.
________________________________
(найменування банку)

Особистий підпис інкасатора
________________________
(прізвище, ініціали)
_____________   засвідчується.
      (підпис)
Керівник банку

Головний бухгалтер
________________________
(прізвище, ініціали)
________________________
(прізвище, ініціали)
_____________
      (підпис)
_____________
      (підпис)
           М.П.
(печатка банку)


Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 23
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Примірний договір N ________
про доставку валютних цінностей

 м. ______________________  "____"___________20__ р.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банку)

_____________________________________________________________________________________________________ (далі - Банк) в особі

_______________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(статут, положення)

та ____________________________________________________________________________________________________________________,

(назва підприємства, установи, організації)

(далі - Клієнт) в особі ____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________,

(статут, положення)

далі - Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта здійснює доставку валютних цінностей за адресою:

____________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Клієнт приймає валютні цінності та у встановлений термін сплачує Банку послуги за їх доставку.

2. Обов'язки Сторін

2.1. Клієнт напередодні дня отримання готівкових коштів надає Банку належно оформлений чек і робить заявку ________________________

(вид заявки)

про необхідність доставки готівкових коштів.

2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні дня їх доставки Клієнту.

2.3. Бригада інкасаторів Банку в установленому порядку доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті 1.1 цього договору.

2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення, входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання валютних цінностей на першому поверсі.

2.5. Клієнт зобовязаний прийняти у встановленому порядку валютні цінності, які доставлені бригадою інкасаторів Банку.

3. Умови доставки валютних цінностей

3.1. Банк надає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком пломбіру, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок (мішків) з валютними цінностями.

3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, на підставі належно оформленого грошового чека, наданого Клієнтом.

На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума вкладених валютних цінностей і проставляються підпис та іменний штамп касира.

3.3. Підставою для видачі бригаді інкасаторів валютних цінностей, вкладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який надається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання опломбованих сумок з валютними цінностями, особисті посвідчення інкасаторів.

3.4. Видача бригаді інкасаторів опломбованих сумок з валютними цінностями та грошового чека здійснюється касиром (завідувачем касою) під розписку у видатковому касовому ордері. У видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів, номери службових посвідчень, найменування організації, якій доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком), та сума вкладених у сумку (мішок) валютних цінностей.

3.5. Одночасно отримання бригадою інкасаторів опломбованих сумок з валютними цінностями і грошового чека оформляється завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим по підрозділу.

3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.

3.7. Для приймання доставлених бригадою інкасаторів валютних цінностей, згідно з наказом керівника Клієнта створюється комісія в складі уповноважених представників.

До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і документи, що засвідчують особу членів комісії.

3.8. Для приймання доставленої бригадою інкасаторів сумки (мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт, контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека та залишає його в себе.

Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності і скріплює свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів.

3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка (мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату, перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот, кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення накладок.

Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки, наявності на ярликах мішків, найменування та номіналу монет, суми вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.

3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання грошей і до початку операцій з ними.

У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до прибуття представника Банку.

За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про результати перерахунку складається акт у двох примірниках за підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.

3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється в присутності інкасатора.

У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку. Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо відшкодування збитків Клієнту.

3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів, засвідченим відбитком печатки (штампом).

3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.

3.14. Під час отримання завідувачем каси грошового чека видатковий касовий ордер передається черговому по підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

3.15. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасаторів передається черговому по підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

4. Розрахунки за отримані послуги

4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує Банку плату в розмірі ____ % (________________________________________)
від суми доставлених валютних цінностей.

4.2. Оплата послуг з доставки валютних цінностей проводиться Клієнтом самостійно, за фактом здійснення Банком кожної доставки цих коштів, шляхом перерахування суми сплати, відповідно до умов пункту 4.1 цього договору, не пізніше наступного банківського дня на рахунок

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ)

5. Конфіденційність

5.1. Сторони домовились, що цей договір та вся інформація, яка отримується ними під час виконання цього договору, є конфіденційною.

5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати будь-якій третій стороні) конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. У разі порушення Клієнтом строків оплати послуг, наданих Банком, відповідно до пункту 4.2 цього договору, або в разі перерахування частки суми комісійної винагороди Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі _______ облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від неперерахованої суми за весь період прострочення.

6.3. Сплата штрафних санкцій відповідно до умов пунктів 6.1, 6.2 цього договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим договором.

7. Урегулювання спорів

7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням та/або тлумаченням положень цього договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди спір передаватиметься на розгляд до господарського суду згідно із законодавством України.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторін, яка не виконала це положення. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, повені, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення тощо (далі - форс-мажорні обставини), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин і закінчується (чи закінчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходів, яких вона й справді могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин.

Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов'язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин і ліквідації наслідків.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну негайно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі кожна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9. Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє протягом невизначеного часу.

9.2. За ініціативою будь-якої із Сторін дія цього договору може бути припинена за умови обов'язкового попередження іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього договору. Усі зобов(язання, які виникли в період дії цього договору, мають бути виконані в повному обсязі.

9.3. За згодою Сторін до положень цього договору можуть бути внесені зміни шляхом укладання додаткових угод, що стають невід'ємною частиною цього договору.

9.4. Цей договір укладений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Юридичні адреси і банківські реквізити Сторін:

БАНК
______________________________
______________________________
______________________________
КЛІЄНТ
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.
(печатка банку)
М.П.
(печатка клієнта)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 24
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     ------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| _______________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення валютних |
| цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Книга |
| |
| обліку валютних цінностей, відправлених |
| підприємствам, установам та організаціям |
| через бригаду інкасаторів |
| |
| за ______________ рік |
| |
| Розпочато ________________________ |
| Закінчено ________________________ |
| |
| (записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання) |
------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
| N |Да-|Прізви-|Наймену- |Сума |Номер|Но-|Підпис |Підпис ка-|
|з/п|та |ща ін- |вання |доставки |плом-|мер|касира |сира під- |
| | |касато-|підприєм-|(грн.) |біру,|че-|(зав. |приємства,|
| | |рів, що|ства, ус-|---------|яким |ка |каси) |установи, |
| | |достав-|танови, |циф-|Сло-|оп- | |банку |організа- |
| | |ляють |організа-|рами|вами|лом- | |про ви-|ції, що |
| | |валютні|ції, якій| | |бова-| |дачу |засвідчує |
| | |ціннос-|потрібно | | |ні | |валют- |отримання |
| | |ті |доставити| | |сумки| |них |сумки з |
| | | |валютні | | | | |ціннос-|валютними |
| | | |цінності | | | | |тей |цінностями|
|---+---+-------+---------+----+----+-----+---+-------+----------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---+-------+---------+----+----+-----+---+-------+----------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Остання сторінка

     ------------------------------------------------
| |
| __________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно |
| |
| Керівник банку _______________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _______________________ |
| (підпис) |
| ________________________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------
     ------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 25
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Примірний договір N ________
про інкасацію коштів

 м. _______________________  "____"___________20__ р.

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів банку)

_______________________________________________________________________________________________ (далі - Підрозділ) в особі

___________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________________________________________________________________,

який діє на підставі ________________________________________________________________________________________, з одного боку,

___________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування банку)

(далі - Банк) в особі ___________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________,

(статут , положення)

з другого боку, та ____________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства,
установи, організації)

(далі - Клієнт) в особі _________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________,

(статут, положення)

з третього боку (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

Підрозділ власними силами і засобами в погоджені дні та години здійснює інкасацію коштів у Клієнта. Списки об'єктів Клієнта, дні і години збирання коштів погоджуються на місці банком та дільницею інкасації і є невід'ємною частиною цього договору.

Банк проводить приймання коштів від Підрозділу і здійснює своєчасне зарахування коштів на рахунки Клієнта, а Клієнт сплачує кошти за надані послуги Підрозділу в розмірі та строки, що передбачені цим договором.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Інкасація коштів Підрозділом проводиться шляхом приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим графіком.

2.3. Для інкасації коштів Підрозділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Клієнта потрібну кількість сумок, а також забезпечує за окрему оплату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Підрозділу і в разі розірвання договору підлягають поверненню Підрозділу.

2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою покладено на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з врахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх проходження з грошима до автомобіля тощо).

2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті, наявний нечіткий відбиток пломбіра або його невідповідність зразку, засвідченому Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі зазначеній словами в накладній і копії супровідної відомості, то інкасатор такої сумки не повинен приймати.

2.8. Порядок інкасації, передбачений цим договором, Сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни мають бути погоджені всіма зацікавленими сторонами не пізніше ніж за п'ять днів до настання змін.

3. Умови інкасації коштів

3.1. Під час підготовки для здавання сумки з готівкою здавач Клієнта підраховує всі гроші, розсортовує банкноти за купюрами на придатні та зношені, керуючись при цьому ознаками і порядком визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України, обв'язує банкноти, після чого вони вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки здавач Клієнта заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копіювальний папір і підписує кожний примірник, потім вкладає в сумку перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка ( кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше двох сантиметрів) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на інкасацію готівки, а також явочної картки, засвідченої відбитком печатки дільниці інкасації. Після цього здавач Клієнта звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні та дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не була підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, зазначені в пункті 2.7 цього договору, то здавач Клієнта робить в явочній картці запис про причини нездавання виручки, засвідчує своїм підписом, згодом здійснюється повторний заїзд. У разі виявлення під час перерахування Банком готівки в сумках Клієнта недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих банкнот і монет

Банк складає акт за встановленою формою. Акт є безспірним і обов'язковим для Сторін.

У разі виявлення повторних недостач готівки в сумках Клієнта його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за перерахуванням готівки, доставленої інкасаторами.

4. Розрахунки за інкасацію та перерахування коштів

4.1. За послуги з інкасації готівки Клієнт сплачує Підрозділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплата послуг за інкасацію готівки Клієнтом проводиться щомісяця відповідно до платіжної вимоги, що виставляється Підрозділом, або списується з рахунку Клієнта Банку за розпорядженням Підрозділу.

4.3. За послуги з перерахування коштів Клієнт сплачує Банку суму в розмірі _____% з кожної тисячі гривень.

4.4. Оплата послуг з перерахування коштів здійснюється щомісяця відповідно до платіжної вимоги, що виставляється Банком, або списується Банком з рахунку Клієнта.

5. Відповідальність сторін

5.1. Підрозділ несе відповідальність перед Клієнтом за цілісність сумки з часу прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача Клієнта і до часу її передавання касиру Банку.

5.2. У разі справності та цілісності сумки, накладеної на неї пломби Підрозділ не несе матеріальної відповідальності перед Клієнтом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з коштами, а також приймання дефектної сумки, у якій виявиться недостача, Підрозділ несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом згідно із законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається в здавача готівки, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 цього договору) для інкасації Клієнта з нього стягується оплата в розмірі подвійного встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь Підрозділу.

5.5. Уразі порушення графіка обслуговування підприємств і організацій з інкасації готівки з вини інкасаторів Підрозділ оплачує Клієнту ______% від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації та доставки готівки в Банк у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених пунктом 2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації Підрозділу, і Клієнт вирішує питання доставки готівки до Банку власними засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Клієнта або Банку винуватці відшкодовують Підрозділу її балансову вартість.

Інкасаторські сумки, що зробилися непридатними, здаються до Підрозділу і обмінюються ним на нові.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Підрозділу з Клієнта стягується пеня в розмірі _____% від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

5.9. За необєрунтовану відмову від оплати наданих Підрозділом або Банком послуг Клієнт сплачує на користь Підрозділу або Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі _______% суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення готівки до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформляються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клієнта плату в розмірі ____ від суми фактично вкладеної в інкасаторську сумку готівки.

5.11. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, установленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси
і банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк і кожній Стороні надається право розірвати його з попередженням другої (других) Сторони (Сторін) не пізніше ніж за один місяць.

6.2. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються так: перший примірник - у Підрозділі, другий - у Клієнта, третій - у Банку, четвертий - у дільниці Підрозділу.

Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Підрозділ Банк Клієнт
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
М.П. М.П. М.П.
"__"________ 20__ р. "__"________ 20__ р. "__"________ 20__ р.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 26
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
(керівник установи банку)
_______________________________
_________    ____________________
  (підпис)                    (П.I.Б.)
"___" _________________20__ р.
                  М.П.

Графік заїзду інкасаторів

N _________

Здавання готівки в касу ______________________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу банку)

Довжина маршруту ________ км.

     ------------------------------------------------------------------
|N |Клієнт|N явоч.|Час |Час заїзду |N те- |Ад- |Номери за-|
|з/п|банку |картки |закінчення|інкасаторів|лефону|реса|кріплених |
| | | |роботи | | | |сумок |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник підрозділу інкасації
______________________________    _______________
            (Прізвище та ініціали)                    (підпис)
ПОГОДЖЕНО                              

Час заїзду інкасаторів для здавання проінкасованої готівки до каси _____________________________________________________________

(найменування підрозділу банку)

1-й заїзд _____ год. ______ хв.

2-й заїзд _____ год. ______ хв.

3-й заїзд _____ год. ______ хв.

Час закінчення маршруту __________ год. _________ хв.

__________________________     _______________         
   (керівник підрозділу банку)                 (підпис)

М.П.          

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 27
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     ------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| ________________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| Журнал |
| проведення інструктажів |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
| N |Дата проведення|Прізвище та|Підпис |Хто проводив |При-|
|з/п|інструктажу |ініціали |працівника,|інструктаж |міт-|
| |---------------|працівника |з яким |---------------|ки |
| |число,| час |підрозділу,|проведено |по-|пріз- |під-| |
| |місяць|--------|який |інструктаж |са-|вище, |пис | |
| | |хв.|год.|проходить | |да |ініці-| | |
| | | | |інструктаж | | |али | | |
|---+------+---+----+-----------+-----------+---+------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 |
|---+------+--------+-----------+-----------+---+------+----+----|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Остання сторінка

     ------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку ) |
| ________________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення |
| цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено мастиковою печаткою підрозділу |
| _____________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно |
| |
| Керівник підрозділу ____________________________ |
| (підпис) |
| ____________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 28
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в усатновах банків
України

Журнал
обліку прийнятих сумок і мішків
з готівкою та порожніх сумок

Маршрут N_______

     ------------------------------------------------------------------
| N |Номери | Сума за |Примітка| N |Номери|Сума за |Примітки|
|з/п|сумок або|накладними| |з/п|сумок |накладними| |
| |мішків | | | | або | | |
| | | | | |мішків| | |
|---+---------+----------+--------+---+------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

Зазначені опломбовані сумки і мішки ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(кількість словами)

на оголошену загальну суму __________________________ грн. і накладні до них за цим маршрутом (заїздом) прийняті в справній упаковці

від інкасаторів _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ініціали)

Крім того, прийнято _____________________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами)

порожніх сумок і мішків за номерами _____________________________________________________________________________________.

Кількість і номери зданих інкасаторами сумок і мішків з готівкою відповідають їх кількості та номерам за записами в явочних картках і накладних та відповідають сумі за цим журналом.

Здали -
інкасатори:

______________
      (підписи)
Прийняли:
касир

______________
      (підпис)
бухгалтер-контролер
______________
      (підпис)

______________ год. ____________ хв. "___"_____________________ року.

Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок і мішків від клієнтів банку і кас банку при підприємствах проведена.

Керівник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів
(черговий інкасатор)

_______________
       (підпис)
_________________________ "_____"__________________ року.

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 29
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

     -----------------------------------------------------
| |
| Найменування установи банку ______________ |
| |
| Контрольний журнал |
| |
| реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
-----------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
|Мі- |Най- |N |Кіль- |Прізви-| Час відкриття та закриття |Під- |
|сяць|мену-|схо-|кість,|ще, | сховищ |пис |
|та |вання|вища|найме-|ім'я, |---------------------------|вар- |
|чис-|прий-| |нуван-|по | Відкриття | Закриття |тово-|
|ло |нято-| |ня пе-|батько-|-------------+-------------|го, |
| |го до| |чаток |ві та |го-|хви-|під-|го-|хви-|під-|що |
| |охо- | |і |посади |ди-|лини|пис |ди-|лини|пис |прий-|
| |рони | |пломб |осіб, |ни | | |ни | | |няв |
| |схо- | | |які | | | | | | |схо- |
| |вища | | |відчи- | | | | | | |вище |
| | | | |няють | | | | | | |під |
| | | | |та | | | | | | |охо- |
| | | | |зачиня-| | | | | | |рону |
| | | | |ють | | | | | | | |
| | | | |сховище| | | | | | | |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Остання сторінка

     -----------------------------------------------------
| _______________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Завідуючий напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку |
| _____________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно |
| |
| Керівник ______________ (підпис) |
| Головний бухгалтер ______________ (підпис) |
| |
-----------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О. Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А. Грабовський

Додаток 30
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Довідка
про прийняті вечірньою касою сумки
(мішки) з готівкою і порожні сумки
за станом "__" ___________ 20__ р.

Усього за __________________________________________________________________________________________ маршрутами (заїздами),

(номери маршрутів,заїздів)

________________________________ шляховими відомостями ________________________ 
             (номери відомостей)                                                                   (номери реєстрів)

прийнято касою __________________________________________________________________________________________ сумок і мішків на

(кількість цифрами і словами)

оголошену суму, грн:, __________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і словами)

із них розкрито і перераховано _______________________________________________________________________________________ сумок і

(сума цифрами і словами)

мішків на оголошену суму, грн. __________________________________________________________________________________________.

(сума цифрами і словами)

Крім того, одержано _____________________________________________________________________________________________ порожніх

(кількість, цифрами і словами)

сумок і мішків.

Касир
_________________
          (підпис)
Бухгалтер-контролер
_________________
          (підпис)

Прийнято "__"______________ 20__ р. для перерахування

__________________________________________________________________________________________ сумок (мішків) і така сама кількість

(кількість цифрами і словами)

накладних до них на суму, грн. ___________________________________________________________________________________________.

(сума цифрами і словами)

Контролер лічильної бригади ________________________________________

(підпис)

(кількість підписів залежить від кількості лічильних бригад)

Прийнято "__" ____________ 20__ р. для перевірки __________________________________________________________________________

(кількість цифрами і словами)

_________________________________________ сумок (мішків) з готівкою кас банку при підприємствах і така сама кількість накладних до них

а суму, грн. ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і словами)

Завідувач каси
__________________________
                (підпис)

Порожні сумки (мішки) ___________________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами і словами)

прийняв касир (контролер), який очолює касу перерахування. 
Касир(контролер)
 
__________________________
                (підпис)

У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, зазначених у цій довідці, виявилося:

готівки на суму
чеків
надлишків
недостач
неплатіжних
фальшивих
грн.___________ грн. __________
грн. __________
грн. __________
грн. __________
грн. __________
коп. ___________;
коп. ___________;
коп. ___________;
коп. ___________;
коп. ___________;
коп. ___________.

Готівка в сумі _____________________________________________________________________________________________________ грн.

(словами)

прийнята і зарахована до оборотної каси.

Завідувач каси
________________
          (підпис)
Перевірено -
головний бухгалтер

________________
           (підпис)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 31
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

________________________________________________

(установа банку)

_______________________________________________

(прізвище контролера лічильної бригади)

Контрольна відомість
перерахування виручки
за "__"_______________ 20__ р.

Прийнято на перерахування на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Прийнято на перерахування протягом робочого дня ______ сумок на оголошену суму _____ грн.

Передано контролерам інших лічильних бригад _________ сумок на оголошену суму ______ грн.

________________________________________________________________________________________________________________________

Усього перераховано __________ сумок на оголошену суму _________ грн.

     ------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище касира-рахівника ____|Прізвище касира-рахівника ___|
|з/п|------------------------------+-----------------------------|
| |Готівкою |Готівкою |
| |------------------------------+-----------------------------|
| |N |сума |над-|не- |Сумнівні|N |сума |над-|не- |Сумнівні|
| |сумки|вкла-|ли- |дос-|банкноти|сум-|вкла-|ли- |дос-|банкноти|
| | |дення|шок |тача| |ки |дення|шок |тача| |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Касир         ___________
                        (підпис)
Контролер ___________ 
                       (підпис)
Касир       _________________ (підпис)

Контролер ________________ (підпис)

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 32
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Картка
обліку прорахунків, виявлених у сумках з
виручкою магазину N ___

сумка N __________

     ------------------------------------------------------------------
|Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина |Прізвище касира, |
| | | | |прорахунків|який виявив |
| | | | | |прорахунок |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський

Додаток 33
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Картка обліку прорахунків,

виявлених касиром банку ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

в інкасаторських сумках

     ------------------------------------------------------------------
| Дата | Надлишок | Недостача | Неплатіжні |Причина | Номери |
| | | | |прорахунків | сумок |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Виконавець: Начальник відділу
організації інкасації М.А.Грабовський