Порядок заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.06.2011 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1002/19740

( Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 від 03.06.2014 )

Порядок
заповнення компанією з управління активами
електронних форм інформації, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 від 04.10.2011 )

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (далі - Положення).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf". ( Наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )

8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.

10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.

11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;

"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;

"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;

"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;

"Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування;

"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;

"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату". ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )

Директор департаменту моніторингу фондового ринку О.М.Табала

Додаток
до Порядку заповнення
компанією з управління
активами електронних форм
інформації, які подаються
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf".
Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля |Найменування поля| Тип поля |Розмір (знаків)|
| | (зміст) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код|Текстовий | 10 |
| |за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна;| | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|OP_DATE |Дата оприлюднення|Дата | 8 |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|WEB |Інтернет-адреса |Текстовий | 254 |
| |оприлюднення | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_DATE |Дата |Дата | 8 |
| |підтвердження | | |
| |ідентичності | | |
| |електронної та | | |
| |паперової форм | | |
| |Інформації, що | | |
| |подається до | | |
| |Комісії, та | | |
| |достовірність | | |
| |інформації, | | |
| |наданої для | | |
| |розкриття в | | |
| |загальнодоступній| | |
| |інформаційній | | |
| |базі даних | | |
| |Державної комісії| | |
| |з цінних паперів | | |
| |та фондового | | |
| |ринку про ринок | | |
| |цінних паперів | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(пайового та | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_POS |Посада, підрозділ|Текстовий | 100 |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_TEL |Міжміський код, |Текстовий | 50 |
| |телефон, факс | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_MAIL |E-mail контактної|Текстовий | 50 |
| |особи з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf".
Інформація про корпоративний
інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_LIC_DT |Дата видачі |Дата | 8 |
| |свідоцтва про | | |
| |державну | | |
| |реєстрацію | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція - 1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 |
| |вартість акції | |(5 знаків після|
| |(грн.) | | коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Зареєстрована |Числовий | 15 |
| |загальна | | |
| |кількість акцій | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, послугами
яких користується корпоративний
інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf".
Інформація про пайовий інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_LIC |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_LIC |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KOATUU |Код території за|Текстовий | 20 |
| |КОАТУУ компанії | | |
| |з управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція -1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |інвестиційного | | |
| |сертифіката | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Загальна |Числовий | 15 |
| |кількість | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, які обслуговують
пайовий інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf".
Довідка, що підтверджує подання до Комісії
розрахунку вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний
день звітного кварталу

Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf".
Довідка про винагороду компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL |Дата отримання |Дата | 8 |
| |ліцензії на | | |
| |право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf".
Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів,
крім венчурних)

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки | | |
| |керівником | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |голови | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки головою | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK1_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK2_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |максимальний | | після коми) |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків |
| |розмір | | після коми) |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |перевищення | | після коми) |
| |нормативу (грн.)| | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK4_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, перевищення| | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |перевищення | | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK6_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |перевищення | | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | | |максимальний | | після коми) | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків | | |розмір | | після коми) | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | | |перевищення | | після коми) | | |нормативу (грн.)| | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(пайового та | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 | | |на право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 | | |на право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_DL |Дата отримання |Дата | 8 | | |ліцензії на | | | | |право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK2_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |зберігачу, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK3_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |реєстратору, | | після коми) | | |cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |аудитору, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |оцінювачу майна,| | після коми) | | |cума витрат за | | | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |торговцю цінними| | після коми) | | |паперами, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK8_1 |Реєстраційні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK9_1 |Виготовлення |Числовий | 18 (5 знаків | | |бланків цінних | | після коми) | | |паперів, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK10_1 |Розрахунково- |Числовий | 18 (5 знаків | | |касове | | після коми) | | |обслуговування | | | | |банком, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK11_1 |Нотаріальні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK12_1 |Послуги |Числовий | 18 (5 знаків | | |депозитарію, | | після коми) | | |cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK13_1 |Оплата вартості |Числовий | 18 (5 знаків | | |публікації | | після коми) | | |обов'язкової | | | | |інформації, cума| | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK14_1 |Інформаційні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK15_1 |Орендна плата, |Числовий | 18 (5 знаків | | |cума витрат за | | після коми) | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK16_1 |Фонд оплати |Числовий | 18 (5 знаків | | |праці членам | | після коми) | | |наглядової ради,| | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK18_1 |Рекламні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, | | після коми) | | |пов'язані з | | | | |розміщенням | | | | |цінних | | | | |паперів, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK19_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | | |пов'язані з | | після коми) | | |обслуговуванням | | | | |учасників | | | | |(акціонерів) | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування та | | | | |обігом цінних | | | | |паперів | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування, у | | | | |тому числі | | | | |витрати | | | | |на сплату | | | | |відсотків за | | | | |кредити, | | | | |залучені | | | | |компанією з | | | | |управління | | | | |активами для | | | | |викупу цінних | | | | |паперів | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування (з | | | | |урахуванням | | | | |обмежень, | | | | |встановлених | | | | |законодавством | | | | |України для | | | | |відкритих та | | | | |інтервальних | | | | |інститутів | | | | |спільного | | | | |інвестування), | | | | |cума витрат за | | | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK20_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | | |пов'язані з | | після коми) | | |придбанням, | | | | |утриманням та | | | | |реалізацією | | | | |нерухомого | | | | |майна, | | | | |що входить до | | | | |складу активів | | | | |недиверсифіко- | | | | |ваних інститутів| | | | |спільного | | | | |інвестування, | | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_1 |Витрати на |Числовий | 18 (5 знаків | | |сплату відсотків| | після коми) | | |за позику та | | | | |кредити, | | | | |залучені | | | | |компанією з | | | | |управління | | | | |активами для | | | | |венчурного | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування, | | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK21_1 |Усього витрат, |Числовий | 18 (5 знаків | | |cума витрат за | | після коми) | | |рік (грн.) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ

Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Type |Вид цінного |Текстовий | 4 | | |папера | | | | |(табл. 24) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Em_EDRP |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |емітента- | | | | |резидента/ | | | | |ідентифікаційний| | | | |код нерезидента | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Em_Name |Найменування |Текстовий | 100 | | |емітента- | | | | |резидента/ | | | | |нерезидента | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_Code |Код країни |Текстовий | 3 | | |(табл. 29) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ISIN |Міжнародний |Текстовий | 20 | | |ідентифікаційний| | | | |номер цінного | | | | |папера | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Quant |Кількість цінних|Числовий | 15 | | |паперів (шт.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Expense |Номінальна |Числовий | 18 | | |вартість одного | | (5 знаків | | |цінного папера | | після коми) | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bal_cost |Загальна |Числовий | 18 | | |номінальна | | (5 знаків | | |вартість цінних | | після коми) | | |паперів (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Expense |Загальна оцінна |Числовий | 18 | | |вартість цінних | | (5 знаків | | |паперів (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeAllAkF |Частка у |Числовий | 18 | | |загальній | | (5 знаків | | |балансовій | | після коми) | | |вартості | | | | |активів фонду | | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |birgName |Найменування |Текстовий | 50 | | |організатора | | | | |торгівлі, | | | | |біржовий курс | | | | |якого взято до | | | | |розрахунку | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeAllEm |Частка від |Числовий | 18 | | |загального | | (5 знаків | | |обсягу емісії | | після коми) | | |або статутного | | | | |капіталу | | | | |емітента (%) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Account |Вид рахунку: |Текстовий | 2 | | |01 - поточний; | | | | |02 - депозитний;| | | | |03 - кошти, на | | | | |які поширються | | | | |вимоги щодо | | | | |структури | | | | |активів* | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costGRN |Сума грошових |Числовий | 18 | | |коштів у гривнях| | (5 знаків | | | | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costFrg |Сума грошових |Числовий | 18 | | |коштів в | | (5 знаків | | |іноземній валюті| | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |CASHNAME |Назва валюти |Текстовий | 3 | | |(табл. 30)* | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankName |Найменування |Текстовий | 50 | | |банку | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DepGRN |Дохід за |Числовий | 18 | | |депозитним | | (5 знаків | | |рахунком | | після коми) | | |(вклади у | | | | |гривнях) (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DepFrg |Дохід за |Числовий | 18 | | |депозитним | | (5 знаків | | |рахунком | | після коми) | | |(вклади в | | | | |іноземній | | | | |валюті) (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |startDat |Дата початку |Дата | 8 | | |зберігання | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |finDat |Дата закінчення |Дата | 8 | | |зберігання | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 | | |загальній | | (5 знаків | | |балансовій | | після коми) | | |вартості | | | | |активів (%) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf". Перелік інвестицій у банківські метали

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankName |Назва банку |Текстовий | 50 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |metal |Вид банківського|Текстовий | 50 | | |металу | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |vaga |Кількість |Числовий | 18 (5 знаків | | |банківського | | після коми) | | |металу (унцій) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |NBUstat |Офіційний |Числовий |18 (5 знаків | | |(обліковий) курс| |після коми) | | |Національного | | | | |банку України на| | | | |банківський | | | | |метал | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costBal |Балансова |Числовий |18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | |після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий |18 (5 знаків | | |загальній | |після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій

Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 16 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |дебітора | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_NAME |Найменування |Текстовий | 100 | | |дебітора | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PRED_DZ |Предмет |Текстовий | 50 | | |заборгованості | | | | |(табл. 27) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 | | |дебіторської | | | | |заборгованості | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DATAF_DZ |Планова дата |Дата | 8 | | |погашення | | | | |дебіторської | | | | |заборгованості | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ChRV |Чиста |Числовий | 18 (5 знаків | | |реалізаційна | | після коми) | | |вартість (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PervV |Первісна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |RezBorg |Резерв сумнівних|Числовий | 18 (5 знаків | | |боргів (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | | |загальній | | після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_activ1 |Активи фонду, |Числовий | 18 (5 знаків | | |грн. (оцінна | | після коми) | | |вартість) (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_activ2 |Активи фонду |Числовий | 18 (5 знаків | | |грн. (оцінна | | після коми) | | |вартість) (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_dolg1 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | | |фонду, грн. (на | | після коми) | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_dolg2 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | | |фонду, грн. (на | | після коми) | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChA1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів фонду, | | після коми) | | |грн. (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChA2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів фонду, | | після коми) | | |грн. (на кінець | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcFNr1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|KlcFNr2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcFR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlCFR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць,| | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrNR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць,| | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrNR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|

|f_VChAIS 1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів у | | після коми) | | |розрахунку на | | | | |одну акцію або | | | | |інвестиційний | | | | |сертифікат, | | | | |грн./один. (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChAIS 2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів у | | після коми) | | |розрахунку на | | | | |одну акцію або | | | | |інвестиційний | | | | |сертифікат, | | | | |грн./один. (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_A_NOM 1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість одного | | після коми) | | |цінного папера | | | | |(на початок | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_A_NOM 2 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість одного | | після коми) | | |цінного папера | | | | |(на кінець | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення | Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення | | | | |в стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | | |рішення | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_K |Розмір | Числовий | 15 | | |статутного | | | | |капіталу на | | | | |дату прийняття | | | | |рішення | | | | |(тис.грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_D |Сума, на яку | Числовий | 15 | | |зменшується | | | | |статутний | | | | |капітал | | | | |(тис.грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_N |Розмір | Числовий | 15 | | |статутного | | | | |капіталу після | | | | |зменшення | | | | |(тис.грн) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_S |Спосіб зменшення| Текстовий | 254 | | |статутного | | | | |капіталу | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника| Текстовий |50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та | Текстовий |100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | | |рішення | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |NAZ_ORG |Назва органу, | Текстовий | 254 | | |який прийняв | | | | |рішення про | | | | |припинення КІФ | | | | |шляхом | | | | |ліквідації | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 22. Структура файла " NR_DOD9.dbf". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | | |суду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_TERM |Строк дії | Дата | 8 | | |ліквідаційної | | | | |процедури | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INICIAT |Найменування | Текстовий | 254 | | |юридичної особи | | | | |або прізвище, | | | | |ім'я, | | | | |по батькові | | | | |фізичної особи, | | | | |яка подала заяву| | | | |про припинення | | | | |КІФ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | | |Комісії | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |N_RISH |Номер рішення | Текстовий | 50 | | |Комісії | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OTR_R |Дата отримання | Дата | 8 | | |рішення КІФ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид, форма випуску та тип цінних паперів

------------------------------------------------------------------ | Код | Тип та форма випуску цінних паперів | |-----------------------+----------------------------------------| | |Акції | |-----------------------+----------------------------------------| | 011 |Іменні прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 012 |Іменні привілейовані | |-----------------------+----------------------------------------| | 013 |На пред'явника прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 014 |На пред'явника привілейовані | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації підприємств | |-----------------------+----------------------------------------| | 021 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 022 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 023 |Іменні процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 024 |Іменні безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 025 |Іменні відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 026 |Іменні цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 027 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 028 |На пред'явника відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 029 |На пред'явника цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 030 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації внутрішніх державних позик | | |України | |-----------------------+----------------------------------------| | 031 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 032 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 033 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 034 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 035 |Іменні цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 036 |На пред'явника цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації зовнішніх державних позик | | |України | |-----------------------+----------------------------------------| | 041 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 042 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 043 |Іменні процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 044 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 045 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 046 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації місцевих позик | |-----------------------+----------------------------------------| | 051 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 052 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 053 |Іменні відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 054 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 055 |На пред'явника відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 056 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | |Інвестиційні сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 061 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 062 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Ощадні (депозитні) сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 071 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 072 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Похідні цінні папери (деривативи) | |-----------------------+----------------------------------------| | 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | |-----------------------+----------------------------------------|

| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | | |іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | | |іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | | |ставку) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 088 |Опціони (на валюту) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | | |актив) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 092 |Опціони (на товари/послуги) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника| |-----------------------+----------------------------------------| | 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | | |на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на| | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | | |ставку) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 001 |Опціони (на інший базовий актив) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | | |актив) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Іпотечні облігації | |-----------------------+----------------------------------------| | 101 |Звичайні | |-----------------------+----------------------------------------| | 102 |Структуровані | |-----------------------+----------------------------------------| | |Іпотечні сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 112 |Участі іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 114 |Участі на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Сертифікати ФОН | |-----------------------+----------------------------------------| | 121 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 122 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Казначейські зобов'язання України | |-----------------------+----------------------------------------| | 131 |Довгострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 132 |Середньострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 133 |Короткострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 134 |Довгострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 135 |Середньострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 136 |Короткострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Векселі | |-----------------------+----------------------------------------| | 141 |Прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 142 |Переказні | |-----------------------+----------------------------------------|

| |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |цінні папери) | |-----------------------+----------------------------------------| | 201 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 202 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 203 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 204 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |фінансові ресурси) | |-----------------------+----------------------------------------| | 211 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 212 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 213 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 214 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |товарні ресурси) | |-----------------------+----------------------------------------| | 221 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 222 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 223 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 224 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 25. Довідник - вид інституту спільного інвестування

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | 01 |Пайовий | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Корпоративний | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 26. Довідник - тип інституту спільного інвестування

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Відкритий строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 03 |Інтервальний строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 04 |Відкритий безстроковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 05 |Інтервальний безстроковий | | |диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 06 |Закритий строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 07 |Закритий строковий недиверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 08 |Закритий строковий недиверсифікований | | |венчурний | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 27. Довідник - предмет дебіторської заборгованості

------------------------------------------------------------------ | Назва поля | Зміст поля | |-----------------------+----------------------------------------| | 01 |Цінні папери | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Грошові кошти | |-----------------------+----------------------------------------| | 03 |Нараховані, але не сплачені відсотки | |-----------------------+----------------------------------------| | 04 |Корпоративні права | |-----------------------+----------------------------------------| | 05 |Інше | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 28. Перелік та коди територій (областей) України

------------------------------------------------------------------ | Код території | Територія (область) | |-----------------------+----------------------------------------| | 01000 |Автономна Республіка Крим | |-----------------------+----------------------------------------| | 05000 |Вінницька | |-----------------------+----------------------------------------| | 07000 |Волинська | |-----------------------+----------------------------------------| | 12000 |Дніпропетровська | |-----------------------+----------------------------------------| | 14000 |Донецька | |-----------------------+----------------------------------------| | 18000 |Житомирська | |-----------------------+----------------------------------------| | 21000 |Закарпатська | |-----------------------+----------------------------------------| | 23000 |Запорізька | |-----------------------+----------------------------------------| | 26000 |Івано-Франківська | |-----------------------+----------------------------------------| | 32000 |Київська | |-----------------------+----------------------------------------| | 35000 |Кіровоградська | |-----------------------+----------------------------------------| | 44000 |Луганська | |-----------------------+----------------------------------------| | 46000 |Львівська | |-----------------------+----------------------------------------| | 48000 |Миколаївська | |-----------------------+----------------------------------------| | 51000 |Одеська | |-----------------------+----------------------------------------| | 53000 |Полтавська | |-----------------------+----------------------------------------| | 56000 |Рівненська | |-----------------------+----------------------------------------| | 59000 |Сумська | |-----------------------+----------------------------------------| | 61000 |Тернопільська | |-----------------------+----------------------------------------| | 63000 |Харківська | |-----------------------+----------------------------------------| | 65000 |Херсонська | |-----------------------+----------------------------------------| | 68000 |Хмельницька | |-----------------------+----------------------------------------| | 71000 |Черкаська | |-----------------------+----------------------------------------| | 73000 |Чернівецька | |-----------------------+----------------------------------------| | 74000 |Чернігівська | |-----------------------+----------------------------------------| | 80000 |м. Київ | |-----------------------+----------------------------------------| | 85000 |м. Севастополь | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 29. Довідник країн світу та територій

------------------------------------------------------------------ | Код | Країна | |-----------------------+----------------------------------------| | ABW |Аруба | |-----------------------+----------------------------------------| | AFG |Афганістан | |-----------------------+----------------------------------------| | AGO |Ангола | |-----------------------+----------------------------------------| | AIA |Ангілья | |-----------------------+----------------------------------------| | ALB |Албанія | |-----------------------+----------------------------------------| | AND |Андорра | |-----------------------+----------------------------------------| | ANT |Антильські о-ви (Нідер) | |-----------------------+----------------------------------------| | ATA |Антарктика | |-----------------------+----------------------------------------| | ARE |О.А. Емірати | |-----------------------+----------------------------------------| | ARG |Аргентина | |-----------------------+----------------------------------------| | ARM |Вірменія | |-----------------------+----------------------------------------| | ASM |Америк. Східне Самоа | |-----------------------+----------------------------------------| | ATF |Фр. Південні території | |-----------------------+----------------------------------------| | ATG |Антигуа і Барбуда | |-----------------------+----------------------------------------| | AUS |Австралія | |-----------------------+----------------------------------------| | AUT |Австрія | |-----------------------+----------------------------------------| | AZB |Азербайджан | |-----------------------+----------------------------------------| | BDI |Бурунді | |-----------------------+----------------------------------------| | BEL |Бельгія | |-----------------------+----------------------------------------| | BEN |Бенін | |-----------------------+----------------------------------------| | BFA |Буркіна-Фасо | |-----------------------+----------------------------------------| | BGD |Бангладеш | |-----------------------+----------------------------------------| | BGR |Болгарія | |-----------------------+----------------------------------------| | BHR |Бахрейн | |-----------------------+----------------------------------------| | BHS |Багамські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | BIH |Боснія і Герцеговина | |-----------------------+----------------------------------------| | BLR |Білорусь | |-----------------------+----------------------------------------| | BLZ |Беліз | |-----------------------+----------------------------------------| | BMU |Бермудські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | BOL |Болівія | |-----------------------+----------------------------------------| | BRA |Бразилія | |-----------------------+----------------------------------------| | BRB |Барбадос | |-----------------------+----------------------------------------| | BRN |Бруней-Даруссалам | |-----------------------+----------------------------------------| | BTN |Бутан | |-----------------------+----------------------------------------| | BVT |Буве | |-----------------------+----------------------------------------| | BWA |Ботсвана | |-----------------------+----------------------------------------| | CAF |Центральноафр. Респуб. | |-----------------------+----------------------------------------| | CAN |Канада | |-----------------------+----------------------------------------| | CCK |Кокосові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CHE |Швейцарія | |-----------------------+----------------------------------------| | CHH |Чехія | |-----------------------+----------------------------------------| | CHL |Чилі | |-----------------------+----------------------------------------| | CHN |Китай | |-----------------------+----------------------------------------| | CIV |Кот-д'Івуар | |-----------------------+----------------------------------------| | CMR |Камерун | |-----------------------+----------------------------------------| | COG |Конго | |-----------------------+----------------------------------------|

| COK |Кука о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | COL |Колумбія | |-----------------------+----------------------------------------| | COM |Коморські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CPV |Кабо-Верде | |-----------------------+----------------------------------------| | CRI |Коста-Рика | |-----------------------+----------------------------------------| | CUB |Куба | |-----------------------+----------------------------------------| | CXR |Різдва о-в (Австрал.) | |-----------------------+----------------------------------------| | CYM |Кайманові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CYP |Кіпр | |-----------------------+----------------------------------------| | DEU |Німеччина | |-----------------------+----------------------------------------| | DJI |Джибуті | |-----------------------+----------------------------------------| | DMA |Домініка | |-----------------------+----------------------------------------| | DNK |Данія | |-----------------------+----------------------------------------| | DOM |Домініканська Респ. | |-----------------------+----------------------------------------| | DZA |Алжир | |-----------------------+----------------------------------------| | ECU |Еквадор | |-----------------------+----------------------------------------| | EGY |Єгипет | |-----------------------+----------------------------------------| | ERI |Еритрея | |-----------------------+----------------------------------------| | ESH |Західна Сахара | |-----------------------+----------------------------------------| | ESP |Іспанія | |-----------------------+----------------------------------------| | EST |Естонія | |-----------------------+----------------------------------------| | ETH |Ефіопія | |-----------------------+----------------------------------------| | FIN |Фінляндія | |-----------------------+----------------------------------------| | FJI |Фіджі | |-----------------------+----------------------------------------| | FLK |Фолклендські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | FRA |Франція | |-----------------------+----------------------------------------| | FRO |Фарерські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | FSM |Мікронезія | |-----------------------+----------------------------------------| | GAB |Габон | |-----------------------+----------------------------------------| | GBR |Великобританія | |-----------------------+----------------------------------------| | GEO |Грузія | |-----------------------+----------------------------------------| | GHA |Гана | |-----------------------+----------------------------------------| | GIB |Гібралтар | |-----------------------+----------------------------------------| | GIN |Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | GLP |Гваделупа | |-----------------------+----------------------------------------| | GMB |Гамбія | |-----------------------+----------------------------------------| | GNB |Гвінея-Бісау | |-----------------------+----------------------------------------| | GNQ |Екваторіальна Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | GRC |Греція | |-----------------------+----------------------------------------| | GRD |Гренада | |-----------------------+----------------------------------------| | GRL |Гренландія | |-----------------------+----------------------------------------| | GTM |Гватемала | |-----------------------+----------------------------------------| | GUF |Гвіана (Фр.) | |-----------------------+----------------------------------------| | GUM |Гуам (США) | |-----------------------+----------------------------------------| | GUY |Гайана | |-----------------------+----------------------------------------| | HKG |Гонконг (Сянган) | |-----------------------+----------------------------------------| | HMD |Херд і Макдональд | |-----------------------+----------------------------------------|

| HND |Гондурас | |-----------------------+----------------------------------------| | HRV |Хорватія | |-----------------------+----------------------------------------| | HTI |Гаїті | |-----------------------+----------------------------------------| | HUN |Угорщина | |-----------------------+----------------------------------------| | IDN |Індонезія | |-----------------------+----------------------------------------| | IMY |О-в Мен | |-----------------------+----------------------------------------| | IND |Індія | |-----------------------+----------------------------------------| | IOT |Брит. тер. в Інд. океані | |-----------------------+----------------------------------------| | IRL |Ірландія | |-----------------------+----------------------------------------| | IRN |Іран | |-----------------------+----------------------------------------| | IRQ |Ірак | |-----------------------+----------------------------------------| | ISL |Ісландія | |-----------------------+----------------------------------------| | ITA |Італія | |-----------------------+----------------------------------------| | IZR |Ізраїль | |-----------------------+----------------------------------------| | JAM |Ямайка | |-----------------------+----------------------------------------| | JOR |Йорданія | |-----------------------+----------------------------------------| | JPN |Японія | |-----------------------+----------------------------------------| | JTN |Джонстон о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | KAZ |Казахстан | |-----------------------+----------------------------------------| | KEN |Кенія | |-----------------------+----------------------------------------| | KGZ |Киргизстан | |-----------------------+----------------------------------------| | KHM |Камбоджа | |-----------------------+----------------------------------------| | KIR |Кірибаті | |-----------------------+----------------------------------------| | KNA |С.-Кітс і Невіс | |-----------------------+----------------------------------------| | KOR |Корея (Південна) | |-----------------------+----------------------------------------| | KWT |Кувейт | |-----------------------+----------------------------------------| | LAO |Лаос | |-----------------------+----------------------------------------| | LBN |Ліван | |-----------------------+----------------------------------------| | LBR |Ліберія | |-----------------------+----------------------------------------| | LBY |Лівія | |-----------------------+----------------------------------------| | LCA |С.-Люсія | |-----------------------+----------------------------------------| | LIE |Ліхтенштейн | |-----------------------+----------------------------------------| | LKA |Шри-Ланка | |-----------------------+----------------------------------------| | LSO |Лесото | |-----------------------+----------------------------------------| | LTU |Литва | |-----------------------+----------------------------------------| | LUX |Люксембург | |-----------------------+----------------------------------------| | LVA |Латвія | |-----------------------+----------------------------------------| | MAC |Аоминь (Макао) | |-----------------------+----------------------------------------| | MAR |Марокко | |-----------------------+----------------------------------------| | MCO |Монако | |-----------------------+----------------------------------------| | MDA |Молдова | |-----------------------+----------------------------------------| | MDG |Мадагаскар | |-----------------------+----------------------------------------| | MDV |Мальдіви | |-----------------------+----------------------------------------| | MEX |Мексика | |-----------------------+----------------------------------------| | MHL |Маршаллові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MID |Мідуей о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MKD |Македонія | |-----------------------+----------------------------------------| | MLI |Малі | |-----------------------+----------------------------------------|

| MLT |Мальта | |-----------------------+----------------------------------------| | MMR |М'янма | |-----------------------+----------------------------------------| | MNG |Монголія | |-----------------------+----------------------------------------| | MNP |Маріанські (Півн.) о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MOZ |Мозамбік | |-----------------------+----------------------------------------| | MRT |Мавританія | |-----------------------+----------------------------------------| | MSR |Монтсеррат | |-----------------------+----------------------------------------| | MTQ |Мартиніка | |-----------------------+----------------------------------------| | MUS |Маврикій | |-----------------------+----------------------------------------| | MWI |Малаві | |-----------------------+----------------------------------------| | MYS |Малайзія | |-----------------------+----------------------------------------| | NAM |Намібія | |-----------------------+----------------------------------------| | NCL |Нова Каледонія | |-----------------------+----------------------------------------| | NER |Нігер | |-----------------------+----------------------------------------| | NFK |Норфолк о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | NGA |Нігерія | |-----------------------+----------------------------------------| | NIC |Нікарагуа | |-----------------------+----------------------------------------| | NIU |Ніуе о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | NLD |Нідерланди | |-----------------------+----------------------------------------| | NOR |Норвегія | |-----------------------+----------------------------------------| | NPL |Непал | |-----------------------+----------------------------------------| | NRM |Нормандські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | NRU |Науру | |-----------------------+----------------------------------------| | NZL |Нова Зеландія | |-----------------------+----------------------------------------| | OMN |Оман | |-----------------------+----------------------------------------| | TWN |Тайвань (у складі Китаю) | |-----------------------+----------------------------------------| | PAK |Пакистан | |-----------------------+----------------------------------------| | PAL |Газа Сектор (Палестина) | |-----------------------+----------------------------------------| | PAN |Панама | |-----------------------+----------------------------------------| | PCN |Піткерн о-в (Брит.) | |-----------------------+----------------------------------------| | PER |Перу | |-----------------------+----------------------------------------| | PHL |Філіппіни | |-----------------------+----------------------------------------| | PLW |Палау о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | PNG |Папуа-Нова Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | POL |Польща | |-----------------------+----------------------------------------| | PRI |Пуерто-Рико | |-----------------------+----------------------------------------| | PRK |Корея (КНДР) | |-----------------------+----------------------------------------| | PRT |Португалія | |-----------------------+----------------------------------------| | PRY |Парагвай | |-----------------------+----------------------------------------| | PYF |Фр. Полінезія | |-----------------------+----------------------------------------| | QAT |Катар | |-----------------------+----------------------------------------| | REU |Реюньйон | |-----------------------+----------------------------------------| | ROM |Румунія | |-----------------------+----------------------------------------| | RUS |Росія | |-----------------------+----------------------------------------| | RWA |Руанда | |-----------------------+----------------------------------------| | SAU |Саудівська Аравія | |-----------------------+----------------------------------------| | SDN |Судан | |-----------------------+----------------------------------------| | SEN |Сенегал | |-----------------------+----------------------------------------|

| SGP |Сингапур | |-----------------------+----------------------------------------| | SHN |Святої Єлени о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | SJM |Шпіцберген і Ян Майєн | |-----------------------+----------------------------------------| | SLB |Соломонові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | SLE |Сьєрра-Леоне | |-----------------------+----------------------------------------| | SLV |Сальвадор | |-----------------------+----------------------------------------| | SMR |Сан-Марино | |-----------------------+----------------------------------------| | SOM |Сомалі | |-----------------------+----------------------------------------| | SPM |С.-П'єр і Мікелон | |-----------------------+----------------------------------------| | STP |Сан-Томе і Принсіпі | |-----------------------+----------------------------------------| | SUR |Суринам | |-----------------------+----------------------------------------| | SVK |Словаччина | |-----------------------+----------------------------------------| | SVN |Словенія | |-----------------------+----------------------------------------| | SWE |Швеція | |-----------------------+----------------------------------------| | SWZ |Свазіленд | |-----------------------+----------------------------------------| | SYC |Сейшельські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | SYR |Сирія | |-----------------------+----------------------------------------| | TCA |Теркс і Кайкос о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | TCD |Чад | |-----------------------+----------------------------------------| | TGO |Того | |-----------------------+----------------------------------------| | THA |Таїланд | |-----------------------+----------------------------------------| | TJK |Таджикистан | |-----------------------+----------------------------------------| | TKL |Токелау | |-----------------------+----------------------------------------| | TKM |Туркменистан | |-----------------------+----------------------------------------| | TMP |Східний Тімор | |-----------------------+----------------------------------------| | TON |Тонга | |-----------------------+----------------------------------------| | TTO |Тринідад і Тобаго | |-----------------------+----------------------------------------| | TUN |Туніс | |-----------------------+----------------------------------------| | TUR |Туреччина | |-----------------------+----------------------------------------| | TUV |Тувалу | |-----------------------+----------------------------------------| | TZA |Танзанія | |-----------------------+----------------------------------------| | UGA |Уганда | |-----------------------+----------------------------------------| | UKR |Україна | |-----------------------+----------------------------------------| | UMI |Малі Тихоокеанські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | URY |Уругвай | |-----------------------+----------------------------------------| | USA |США | |-----------------------+----------------------------------------| | UZB |Узбекистан | |-----------------------+----------------------------------------| | VAT |Ватикан | |-----------------------+----------------------------------------| | VCT |С.-Вінсент і Гренадини | |-----------------------+----------------------------------------| | VEN |Венесуела | |-----------------------+----------------------------------------| | VGB |Віргінські о-ви (Брит.) | |-----------------------+----------------------------------------| | VIR |Віргінські о-ви (США) | |-----------------------+----------------------------------------| | VNM |В'єтнам | |-----------------------+----------------------------------------| | VUT |Вануату | |-----------------------+----------------------------------------| | WAK |Уейк о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | WLF |Уолліс і Футуна о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | WSM |Самоа (західне) | |-----------------------+----------------------------------------| | YEM |Ємен | |-----------------------+----------------------------------------| | YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) | |-----------------------+----------------------------------------| | ZAF |Південно-Африканська Республіка | |-----------------------+----------------------------------------| | ZAR |Заїр | |-----------------------+----------------------------------------| | ZMB |Замбія | |-----------------------+----------------------------------------| | ZWE |Зімбабве | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 30. Структура довідника "Перелік та коди валют"

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | AUD |австралійські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | GBP |англійські фунти стерлінгів | |-----------------------+----------------------------------------| | BYR |білоруські рублі | |-----------------------+----------------------------------------| | BGL |леви (Болгарія) | |-----------------------+----------------------------------------| | AMD |вірменські драми | |-----------------------+----------------------------------------| | GEL |грузинські ларі | |-----------------------+----------------------------------------| | DKK |датські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | HKD |долари Гонконгу | |-----------------------+----------------------------------------| | USD |долари США | |-----------------------+----------------------------------------| | EEK |естонські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | EUR |євро | |-----------------------+----------------------------------------| | ILS |ізраїльські нові шекелі | |-----------------------+----------------------------------------| | INR |індійські рупії | |-----------------------+----------------------------------------| | ISK |ісландські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | KZT |казахстанські тенге | |-----------------------+----------------------------------------| | CAD |канадські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | KGS |киргизькі соми | |-----------------------+----------------------------------------| | KWD |кувейтські динари | |-----------------------+----------------------------------------| | LVL |латвійські лати | |-----------------------+----------------------------------------| | LTL |литовські літи | |-----------------------+----------------------------------------| | MTL |мальтійські ліри | |-----------------------+----------------------------------------| | MDL |молдавські леї | |-----------------------+----------------------------------------| | NZD |новозеландські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | NOK |норвезькі крони | |-----------------------+----------------------------------------| | PLN |польські злоті | |-----------------------+----------------------------------------| | KRW |Республіки Корея вони | |-----------------------+----------------------------------------| | RUB |російські рублі | |-----------------------+----------------------------------------| | ROL |румунські леї | |-----------------------+----------------------------------------| | SAR |саудівські ріали | |-----------------------+----------------------------------------| | SGD |сингапурські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | SKK |словацькі крони | |-----------------------+----------------------------------------| | SIT |словенські толари | |-----------------------+----------------------------------------| | TRL |турецькі ліри | |-----------------------+----------------------------------------| | HUF |угорські форинти | |-----------------------+----------------------------------------| | UAH |українські гривні | |-----------------------+----------------------------------------| | HRK |хорватські куни | |-----------------------+----------------------------------------| | SEK |шведські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | CHF |швейцарські франки | |-----------------------+----------------------------------------| | CNY |юані Женьміньбі (Китай) | |-----------------------+----------------------------------------| | JPY |японські єни | ------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )

Парус Iнтернет-Консультант