Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.06.2011 N 7
21

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1002/19740

( Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринк
у
N 729 від 03.06.20
14 )

Порядок
заповнення компанією з управління активами
електронних форм інформації, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 від 04.10.20
11 )

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (далі - Положення).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".

5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf". ( Наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )

8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.

10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.

11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;

"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;

"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;

"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;

"Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування;

"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;

"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату". ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )

Директор департаменту моніторингу фондового ринку О.М.Табала

Додаток
до Порядку заповнення
компанією з управління
активами електронних форм
інформації, які подаються
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

             Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf".
Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля |Найменування поля| Тип поля |Розмір (знаків)|
| | (зміст) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код|Текстовий | 10 |
| |за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна;| | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|OP_DATE |Дата оприлюднення|Дата | 8 |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|WEB |Інтернет-адреса |Текстовий | 254 |
| |оприлюднення | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_DATE |Дата |Дата | 8 |
| |підтвердження | | |
| |ідентичності | | |
| |електронної та | | |
| |паперової форм | | |
| |Інформації, що | | |
| |подається до | | |
| |Комісії, та | | |
| |достовірність | | |
| |інформації, | | |
| |наданої для | | |
| |розкриття в | | |
| |загальнодоступній| | |
| |інформаційній | | |
| |базі даних | | |
| |Державної комісії| | |
| |з цінних паперів | | |
| |та фондового | | |
| |ринку про ринок | | |
| |цінних паперів | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(пайового та | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_POS |Посада, підрозділ|Текстовий | 100 |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_TEL |Міжміський код, |Текстовий | 50 |
| |телефон, факс | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_MAIL |E-mail контактної|Текстовий | 50 |
| |особи з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf".
Інформація про корпоративний
інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_LIC_DT |Дата видачі |Дата | 8 |
| |свідоцтва про | | |
| |державну | | |
| |реєстрацію | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція - 1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 |
| |вартість акції | |(5 знаків після|
| |(грн.) | | коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Зареєстрована |Числовий | 15 |
| |загальна | | |
| |кількість акцій | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, послугами
яких користується корпоративний
інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf".
Інформація про пайовий інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_LIC |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_LIC |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KOATUU |Код території за|Текстовий | 20 |
| |КОАТУУ компанії | | |
| |з управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|F_ADRES        |Місцезнаходження|Текстовий      |      100      |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція -1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |інвестиційного | | |
| |сертифіката | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Загальна |Числовий | 15 |
| |кількість | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, які обслуговують
пайовий інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf".
Довідка, що підтверджує подання до Комісії
розрахунку вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний
день звітного кварталу

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_N |Номер з/п |Текстовий | 10 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DATA |Дата подання |Дата | 8 |
| |електронної | | |
| |форми Інформації| | |
| |щодо розрахунку | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ | | |
| |(чч.мм.рррр) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_CH_AKT |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів у | | після коми) |
| |розрахунку на | | |
| |одну акцію або | | |
| |інвестиційний | | |
| |сертифікат | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_R_N |Реєстраційний |Текстовий | 50 |
| |номер прийнятої | | |
| |інформації | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KER_C |Керівник |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf".
Довідка про винагороду компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL |Дата отримання |Дата | 8 |
| |ліцензії на | | |
| |право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf".
Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів,
крім венчурних)

------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки | | |
| |керівником | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |голови | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки головою | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK1_2         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK2_3         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |максимальний | | після коми) |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків |
| |розмір | | після коми) |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |перевищення | | після коми) |
| |нормативу (грн.)| | |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf".
           Інформація про дотримання вимог щодо розміру
            винагороди компанії з управління активами
            інститутів спільного інвестування (пайових
                    та корпоративних венчурних
                      інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_1         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ,            |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_2         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ,            |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(%)             |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_3         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ,            |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди,     |               |               |
|               |ставка (%)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_4         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ,            |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK4_5         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ, фактичний  |               |               |
|               |розмір          |               |               |
|               |винагороди      |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_6         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до вартості     |               |               |
|               |чистих активів  |               |               |
|               |ІСІ, перевищення|               |               |
|               |нормативу (грн.)|               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_1         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_2         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(%)             |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_3         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди,     |               |               |
|               |ставка (%)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_4         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_5         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |фактичний       |               |               |
|               |розмір          |               |               |
|               |винагороди      |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_6         |Винагорода      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |компанії з      |               |  після коми)  |
|               |управління      |               |               |
|               |активами у      |               |               |
|               |співвідношенні  |               |               |
|               |до приросту     |               |               |
|               |вартості чистих |               |               |
|               |активів ІСІ,    |               |               |
|               |перевищення     |               |               |
|               |нормативу (грн.)|               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK6_1         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_2         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, база|               |               |
|               |обчислення, сума|               |               |
|               |(%)             |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_3         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди,     |               |               |
|               |ставка (%)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_4         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |максимальний    |               |               |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_5         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |фактичний       |               |               |
|               |розмір          |               |               |
|               |винагороди      |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_6         |Премія компанії |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |з управління    |               |  після коми)  |
|               |активами,       |               |               |
|               |різниця між     |               |               |
|               |фактично        |               |               |
|               |отриманим та    |               |               |
|               |запланованим    |               |               |
|               |прибутком ІСІ,  |               |               |
|               |перевищення     |               |               |
|               |нормативу (грн.)|               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_4         |Разом           |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |максимальний    |               |  після коми)  |
|               |норматив        |               |               |
|               |винагороди, сума|               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_5         |Разом фактичний |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |розмір          |               |  після коми)  |
|               |винагороди      |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_6         |Разом           |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |перевищення     |               |  після коми)  |
|               |нормативу (грн.)|               |               |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf".
               Довідка про склад та розмір витрат,
              що відшкодовуються за рахунок активів
                інститутів спільного інвестування
                    (пайових та корпоративних
                      інвестиційних фондів)

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(пайового та    |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL           |Серія ліцензії  |Текстовий      |       2       |
|               |на право        |               |               |
|               |провадження     |               |               |
|               |професійної     |               |               |
|               |діяльності на   |               |               |
|               |фондовому ринку |               |               |
|               |- діяльності з  |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |інституційних   |               |               |
|               |інвесторів      |               |               |
|               |(діяльності з   |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL           |Номер ліцензії  |Текстовий      |       10      |
|               |на право        |               |               |
|               |провадження     |               |               |
|               |професійної     |               |               |
|               |діяльності на   |               |               |
|               |фондовому ринку |               |               |
|               |- діяльності з  |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |інституційних   |               |               |
|               |інвесторів      |               |               |
|               |(діяльності з   |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL           |Дата отримання  |Дата           |       8       |
|               |ліцензії на     |               |               |
|               |право           |               |               |
|               |провадження     |               |               |
|               |професійної     |               |               |
|               |діяльності на   |               |               |
|               |фондовому ринку |               |               |
|               |- діяльності з  |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|               |інституційних   |               |               |
|               |інвесторів      |               |               |
|               |(діяльності з   |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK2_1         |Винагорода      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |зберігачу, cума |               |  після коми)  |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_1         |Винагорода      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |реєстратору,    |               |  після коми)  |
|               |cума            |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_1         |Винагорода      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |аудитору, cума  |               |  після коми)  |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_1         |Винагорода      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |оцінювачу майна,|               |  після коми)  |
|               |cума витрат за  |               |               |
|               |рік (грн.)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_1         |Винагорода      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |торговцю цінними|               |  після коми)  |
|               |паперами, cума  |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK8_1         |Реєстраційні    |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |послуги, cума   |               |  після коми)  |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK9_1         |Виготовлення    |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |бланків цінних  |               |  після коми)  |
|               |паперів, cума   |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK10_1        |Розрахунково-   |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |касове          |               |  після коми)  |
|               |обслуговування  |               |               |
|               |банком, cума    |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK11_1        |Нотаріальні     |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |послуги, cума   |               |  після коми)  |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK12_1        |Послуги         |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |депозитарію,    |               |  після коми)  |
|               |cума            |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK13_1        |Оплата вартості |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |публікації      |               |  після коми)  |
|               |обов'язкової    |               |               |
|               |інформації, cума|               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK14_1        |Інформаційні    |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |послуги, cума   |               |  після коми)  |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK15_1        |Орендна плата,  |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |cума витрат за  |               |  після коми)  |
|               |рік (грн.)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK16_1        |Фонд оплати     |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |праці членам    |               |  після коми)  |
|               |наглядової ради,|               |               |
|               |cума витрат     |               |               |
|               |за рік (грн.)   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK18_1        |Рекламні        |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |послуги,        |               |  після коми)  |
|               |пов'язані з     |               |               |
|               |розміщенням     |               |               |
|               |цінних          |               |               |
|               |паперів, cума   |               |               |
|               |витрат за рік   |               |               |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|POK19_1        |Витрати,        |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |пов'язані з     |               |  після коми)  |
|               |обслуговуванням |               |               |
|               |учасників       |               |               |
|               |(акціонерів)    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування та |               |               |
|               |обігом цінних   |               |               |
|               |паперів         |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування, у |               |               |
|               |тому числі      |               |               |
|               |витрати         |               |               |
|               |на сплату       |               |               |
|               |відсотків за    |               |               |
|               |кредити,        |               |               |
|               |залучені        |               |               |
|               |компанією з     |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами для    |               |               |
|               |викупу цінних   |               |               |
|               |паперів         |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування (з |               |               |
|               |урахуванням     |               |               |
|               |обмежень,       |               |               |
|               |встановлених    |               |               |
|               |законодавством  |               |               |
|               |України для     |               |               |
|               |відкритих та    |               |               |
|               |інтервальних    |               |               |
|               |інститутів      |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування),  |               |               |
|               |cума витрат за  |               |               |
|               |рік (грн.)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK20_1        |Витрати,        |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |пов'язані з     |               |  після коми)  |
|               |придбанням,     |               |               |
|               |утриманням та   |               |               |
|               |реалізацією     |               |               |
|               |нерухомого      |               |               |
|               |майна,          |               |               |
|               |що входить до   |               |               |
|               |складу активів  |               |               |
|               |недиверсифіко-  |               |               |
|               |ваних інститутів|               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування,   |               |               |
|               |cума витрат     |               |               |
|               |за рік (грн.)   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_1         |Витрати на      |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |сплату відсотків|               |  після коми)  |
|               |за позику та    |               |               |
|               |кредити,        |               |               |
|               |залучені        |               |               |
|               |компанією з     |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами для    |               |               |
|               |венчурного      |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування,   |               |               |
|               |cума витрат     |               |               |
|               |за рік (грн.)   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK21_1        |Усього витрат,  |Числовий       | 18 (5 знаків  |
|               |cума витрат за  |               |  після коми)  |
|               |рік (грн.)      |               |               |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf".
                Інформація про недотримання вимог
            щодо загального розміру витрат за рахунок
                інститутів спільного інвестування

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Прізвище        |Текстовий      |      100      |
|               |уповноваженої   |               |               |
|               |посадової особи |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATE           |Дата підписання |Дата           |       8       |
|               |Інформації      |               |               |
|               |уповноваженою   |               |               |
|               |особою          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|VUTRAT         |Загальні        |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |витрати, грн.   |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|VART           |Середньорічна   |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість чистих |               |  після коми)  |
|               |активів, грн.   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NORM_V         |Норматив витрат,|Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |грн.            |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|SUM_N          |Сума перевищення|Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |нормативу, грн. |               |  після коми)  |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf".
                        Інформація про ІСІ

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |    Тип поля   |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид ІСІ         |Текстовий      |      50       |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип ІСІ         |Текстовий      |      50       |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DEDRICI      |Дата внесення   |Дата           |       8       |
|               |ІСІ до ЄДРІСІ   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DFICI        |Термін дії ІСІ  |Дата           |       8       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DATADOG      |Дата укладання  |Дата           |       8       |
|               |договору на     |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами ІСІ    |               |               |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf".
                Перелік інвестицій у цінні папери

------------------------------------------------------------------
|  Ім'я поля    |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |       12      |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |        8      |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |        4      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |        1      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |        1      |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Type        |Вид цінного     |Текстовий      |        4      |
|               |папера          |               |               |
|               |(табл. 24)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Em_EDRP        |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |емітента-       |               |               |
|               |резидента/      |               |               |
|               |ідентифікаційний|               |               |
|               |код нерезидента |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Em_Name        |Найменування    |Текстовий      |      100      |
|               |емітента-       |               |               |
|               |резидента/      |               |               |
|               |нерезидента     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_Code         |Код країни      |Текстовий      |        3      |
|               |(табл. 29)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ISIN           |Міжнародний     |Текстовий      |       20      |
|               |ідентифікаційний|               |               |
|               |номер цінного   |               |               |
|               |папера          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Quant       |Кількість цінних|Числовий       |       15      |
|               |паперів (шт.)   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Expense     |Номінальна      |Числовий       |      18       |
|               |вартість одного |               |  (5 знаків    |
|               |цінного папера  |               |  після коми)  |
|               |(грн.)          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bal_cost       |Загальна        |Числовий       |      18       |
|               |номінальна      |               |  (5 знаків    |
|               |вартість цінних |               |  після коми)  |
|               |паперів (грн.)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Expense        |Загальна оцінна |Числовий       |      18       |
|               |вартість цінних |               |  (5 знаків    |
|               |паперів (грн.)  |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeAllAkF       |Частка у        |Числовий       |      18       |
|               |загальній       |               |  (5 знаків    |
|               |балансовій      |               |  після коми)  |
|               |вартості        |               |               |
|               |активів фонду   |               |               |
|               |(%)             |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|birgName       |Найменування    |Текстовий      |       50      |
|               |організатора    |               |               |
|               |торгівлі,       |               |               |
|               |біржовий курс   |               |               |
|               |якого взято до  |               |               |
|               |розрахунку      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeAllEm        |Частка від      |Числовий       |      18       |
|               |загального      |               |  (5 знаків    |
|               |обсягу емісії   |               |  після коми)  |
|               |або статутного  |               |               |
|               |капіталу        |               |               |
|               |емітента (%)    |               |               |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf".
          Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |       12      |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |        8      |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |        4      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |        1      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |        1      |
|               |4- щоденна;     |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ONM_Name       |Найменування    |Текстовий      |       50      |
|               |об'єкта         |               |               |
|               |нерухомого майна|               |               |
|               |(по кожному     |               |               |
|               |об'єкту окремо) |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ONM_Adr        |Місцезнаходження|Текстовий      |       50      |
|               |об'єкта         |               |               |
|               |нерухомості     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal        |Балансова       |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість (грн.) |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF       |Частка у        |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |загальній       |               |  після коми)  |
|               |балансовій      |               |               |
|               |вартості активів|               |               |
|               |(%)             |               |               |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf".
                    Грошові кошти на поточному
                   та/або депозитному рахунках

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      12       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Account        |Вид рахунку:    |Текстовий      |       2       |
|               |01 - поточний;  |               |               |
|               |02 - депозитний;|               |               |
|               |03 - кошти, на  |               |               |
|               |які поширються  |               |               |
|               |вимоги щодо     |               |               |
|               |структури       |               |               |
|               |активів*        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costGRN        |Сума грошових   |Числовий       |      18       |
|               |коштів у гривнях|               |   (5 знаків   |
|               |                |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costFrg        |Сума грошових   |Числовий       |      18       |
|               |коштів в        |               |   (5 знаків   |
|               |іноземній валюті|               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|CASHNAME       |Назва валюти    |Текстовий      |       3       |
|               |(табл. 30)*     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankName       |Найменування    |Текстовий      |      50       |
|               |банку           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankMFO        |МФО банку       |Текстовий      |       6       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DepGRN         |Дохід за        |Числовий       |      18       |
|               |депозитним      |               |   (5 знаків   |
|               |рахунком        |               |  після коми)  |
|               |(вклади у       |               |               |
|               |гривнях) (%)    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DepFrg         |Дохід за        |Числовий       |      18       |
|               |депозитним      |               |   (5 знаків   |
|               |рахунком        |               |  після коми)  |
|               |(вклади в       |               |               |
|               |іноземній       |               |               |
|               |валюті) (%)     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|startDat       |Дата початку    |Дата           |       8       |
|               |зберігання      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|finDat         |Дата закінчення |Дата           |       8       |
|               |зберігання      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF       |Частка у        |Числовий       |      18       |
|               |загальній       |               |   (5 знаків   |
|               |балансовій      |               |  після коми)  |
|               |вартості        |               |               |
|               |активів (%)     |               |               |
------------------------------------------------------------------

           Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf".
              Перелік інвестицій у банківські метали

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |       10      |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |       12      |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |        8      |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |        4      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |        1      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |       50      |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |        1      |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankName       |Назва банку     |Текстовий      |       50      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankMFO        |МФО банку       |Текстовий      |        6      |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|metal          |Вид банківського|Текстовий      |       50      |
|               |металу          |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|vaga           |Кількість       |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |банківського    |               |  після коми)  |
|               |металу (унцій)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NBUstat        |Офіційний       |Числовий       |18 (5 знаків   |
|               |(обліковий) курс|               |після коми)    |
|               |Національного   |               |               |
|               |банку України на|               |               |
|               |банківський     |               |               |
|               |метал           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal        |Балансова       |Числовий       |18 (5 знаків   |
|               |вартість (грн.) |               |після коми)    |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF       |Частка у        |Числовий       |18 (5 знаків   |
|               |загальній       |               |після коми)    |
|               |балансовій      |               |               |
|               |вартості активів|               |               |
|               |(%)             |               |               |
------------------------------------------------------------------

           Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf".
                     Перелік інших інвестицій

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      12       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|objectIC       |Об'єкт          |Текстовий      |      50       |
|               |інвестування (по|               |               |
|               |кожному об'єкту |               |               |
|               |окремо)         |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal        |Балансова       |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість (грн.) |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF       |Частка у        |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |загальній       |               |  після коми)  |
|               |балансовій      |               |               |
|               |вартості активів|               |               |
|               |(%)             |               |               |
------------------------------------------------------------------

           Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf".
                    Дебіторська заборгованість

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      12       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      16       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |дебітора        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      100      |
|               |дебітора        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PRED_DZ        |Предмет         |Текстовий      |      50       |
|               |заборгованості  |               |               |
|               |(табл. 27)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATAS_DZ       |Дата виникнення |Дата           |       8       |
|               |дебіторської    |               |               |
|               |заборгованості  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATAF_DZ       |Планова дата    |Дата           |       8       |
|               |погашення       |               |               |
|               |дебіторської    |               |               |
|               |заборгованості  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ChRV           |Чиста           |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |реалізаційна    |               |  після коми)  |
|               |вартість (грн.) |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PervV          |Первісна        |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість (грн.) |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|RezBorg        |Резерв сумнівних|Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |боргів (грн.)   |               |  після коми)  |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF       |Частка у        |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |загальній       |               |  після коми)  |
|               |балансовій      |               |               |
|               |вартості активів|               |               |
|               |(%)             |               |               |
------------------------------------------------------------------

             Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf".
              Інформація про вартість чистих активів
                       інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Повне           |Текстовий      |      254      |
|               |найменування    |               |               |
|               |інституту       |               |               |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |4 - щоденна;    |               |               |
|               |2 - щокварталь- |               |               |
|               |на;             |               |               |
|               |1 - щорічна     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_activ1       |Активи фонду,   |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |грн. (оцінна    |               |  після коми)  |
|               |вартість) (на   |               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_activ2       |Активи фонду    |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |грн. (оцінна    |               |  після коми)  |
|               |вартість)  (на  |               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_dolg1        |Зобов'язання    |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |фонду, грн. (на |               |  після коми)  |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_dolg2        |Зобов'язання    |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |фонду, грн. (на |               |  після коми)  |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChA1        |Вартість чистих |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |активів фонду,  |               |  після коми)  |
|               |грн. (на        |               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChA2        |Вартість чистих |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |активів фонду,  |               |  після коми)  |
|               |грн. (на кінець |               |               |
|               |звітного        |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFNr1        |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед фізичних  |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |нерезидентів (на|               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|KlcFNr2        |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед фізичних  |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |нерезидентів (на|               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFR1         |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед фізичних  |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |резидентів (на  |               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlCFR2         |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу,  одиниць,|               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед фізичних  |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |резидентів (на  |               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrNR1       |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу,  одиниць,|               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед юридичних |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |нерезидентів (на|               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrNR2       |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед юридичних |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |нерезидентів (на|               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrR1        |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед юридичних |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |резидентів (на  |               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrR2        |Кількість акцій |Числовий       |      15       |
|               |або             |               |               |
|               |інвестиційних   |               |               |
|               |сертифікатів, що|               |               |
|               |знаходяться в   |               |               |
|               |обігу, одиниць, |               |               |
|               |у т.ч.          |               |               |
|               |розміщених      |               |               |
|               |серед юридичних |               |               |
|               |осіб -          |               |               |
|               |резидентів (на  |               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|

|f_VChAIS 1     |Вартість чистих |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |активів у       |               |  після коми)  |
|               |розрахунку на   |               |               |
|               |одну акцію або  |               |               |
|               |інвестиційний   |               |               |
|               |сертифікат,     |               |               |
|               |грн./один. (на  |               |               |
|               |початок звітного|               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChAIS 2     |Вартість чистих |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |активів у       |               |  після коми)  |
|               |розрахунку на   |               |               |
|               |одну акцію або  |               |               |
|               |інвестиційний   |               |               |
|               |сертифікат,     |               |               |
|               |грн./один. (на  |               |               |
|               |кінець звітного |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM 1      |Номінальна      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість одного |               |  після коми)  |
|               |цінного папера  |               |               |
|               |(на початок     |               |               |
|               |звітного        |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM 2      |Номінальна      |Числовий       |  18 (5 знаків |
|               |вартість одного |               |  після коми)  |
|               |цінного папера  |               |               |
|               |(на кінець      |               |               |
|               |звітного        |               |               |
|               |періоду)        |               |               |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf".
            Нерегулярна інформація про рішення вищого
                     органу КІФ про зменшення
                       статутного капіталу

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |5 - нерегулярна |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |    Дата       |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR          |Дата            |    Дата       |       8       |
|               |оприлюднення    |               |               |
|               |в стрічці новин |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH         |Дата прийняття  |    Дата       |       8       |
|               |рішення         |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB        |Адреса          |Текстовий      |      254      |
|               |додаткової      |               |               |
|               |сторінки в      |               |               |
|               |мережі Інтернет |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_K       |Розмір          |  Числовий     |      15       |
|               |статутного      |               |               |
|               |капіталу на     |               |               |
|               |дату прийняття  |               |               |
|               |рішення         |               |               |
|               |(тис.грн.)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_D       |Сума, на яку    |  Числовий     |      15       |
|               |зменшується     |               |               |
|               |статутний       |               |               |
|               |капітал         |               |               |
|               |(тис.грн.)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_N       |Розмір          |  Числовий     |      15       |
|               |статутного      |               |               |
|               |капіталу після  |               |               |
|               |зменшення       |               |               |
|               |(тис.грн)       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_S       |Спосіб зменшення|  Текстовий    |      254      |
|               |статутного      |               |               |
|               |капіталу        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM         |Зміст           |    Мемо       |               |
|               |інформації, яка |               |               |
|               |міститься в     |               |               |
|               |повідомленні,   |               |               |
|               |оприлюдненому в |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS          |Посада керівника|  Текстовий    |50             |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO          |Прізвище та     |  Текстовий    |100            |
|               |ініціали        |               |               |
|               |керівника       |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf".
         Нерегулярна інформація про рішення вищого органу
             КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |    Тип поля   |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |5 - нерегулярна |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR          |Дата            |      Дата     |       8       |
|               |оприлюднення в  |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH         |Дата прийняття  |      Дата     |       8       |
|               |рішення         |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NAZ_ORG        |Назва органу,   |   Текстовий   |      254      |
|               |який прийняв    |               |               |
|               |рішення про     |               |               |
|               |припинення КІФ  |               |               |
|               |шляхом          |               |               |
|               |ліквідації      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM         |Зміст           |      Мемо     |               |
|               |інформації, яка |               |               |
|               |міститься в     |               |               |
|               |повідомленні,   |               |               |
|               |оприлюдненому в |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB        |Адреса          |Текстовий      |      254      |
|               |додаткової      |               |               |
|               |сторінки в      |               |               |
|               |мережі Інтернет |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS          |Посада керівника|Текстовий      |      50       |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO          |Прізвище та     |Текстовий      |      100      |
|               |ініціали        |               |               |
|               |керівника       |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
------------------------------------------------------------------

           Таблиця 22. Структура файла " NR_DOD9.dbf".
             Нерегулярна інформація про рішення суду
               про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |    Тип поля   |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |5 - нерегулярна |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR          |Дата            |      Дата     |       8       |
|               |оприлюднення в  |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH         |Дата рішення    |      Дата     |       8       |
|               |суду            |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_TERM         |Строк дії       |      Дата     |       8       |
|               |ліквідаційної   |               |               |
|               |процедури       |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INICIAT        |Найменування    |   Текстовий   |      254      |
|               |юридичної особи |               |               |
|               |або прізвище,   |               |               |
|               |ім'я,           |               |               |
|               |по батькові     |               |               |
|               |фізичної особи, |               |               |
|               |яка подала заяву|               |               |
|               |про припинення  |               |               |
|               |КІФ             |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM         |Зміст           |      Мемо     |               |
|               |інформації, яка |               |               |
|               |міститься в     |               |               |
|               |повідомленні,   |               |               |
|               |оприлюдненому в |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB        |Адреса          |Текстовий      |      254      |
|               |додаткової      |               |               |
|               |сторінки в      |               |               |
|               |мережі Інтернет |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS          |Посада керівника|Текстовий      |      50       |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO          |Прізвище та     |Текстовий      |      100      |
|               |ініціали        |               |               |
|               |керівника       |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
------------------------------------------------------------------

           Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf".
            Нерегулярна інформація про рішення Комісії
               про припинення КІФ шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------
|   Ім'я поля   |  Найменування  |   Тип поля    |Розмір (знаків)|
|               |  поля (зміст)  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU       |Ідентифікаційний|Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРПОУ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI       |Реєстраційний   |Текстовий      |      10       |
|               |код за ЄДРІСІ   |               |               |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |корпоративного  |               |               |
|               |інвестиційного  |               |               |
|               |фонду           |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP          |Вид Інформації: |Числовий       |       1       |
|               |5 - нерегулярна |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR        |Звітний рік     |Текстовий      |       4       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART       |Звітний квартал |Текстовий      |       1       |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1            |Вид інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 25)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2            |Тип інституту   |Текстовий      |      50       |
|               |спільного       |               |               |
|               |інвестування    |               |               |
|               |(табл. 26)      |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat       |Повідомлення    |Дата           |       8       |
|               |станом на дату  |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME         |Найменування    |Текстовий      |      254      |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR          |Дата            |      Дата     |       8       |
|               |оприлюднення в  |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH         |Дата рішення    |      Дата     |       8       |
|               |Комісії         |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_RISH         |Номер рішення   |   Текстовий   |      50       |
|               |Комісії         |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OTR_R        |Дата отримання  |      Дата     |       8       |
|               |рішення КІФ     |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM         |Зміст           |      Мемо     |               |
|               |інформації, яка |               |               |
|               |міститься в     |               |               |
|               |повідомленні,   |               |               |
|               |оприлюдненому в |               |               |
|               |стрічці новин   |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB        |Адреса          |Текстовий      |      254      |
|               |додаткової      |               |               |
|               |сторінки в      |               |               |
|               |мережі Інтернет |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS          |Посада керівника|Текстовий      |      50       |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO          |Прізвище та     |Текстовий      |      100      |
|               |ініціали        |               |               |
|               |керівника       |               |               |
|               |компанії з      |               |               |
|               |управління      |               |               |
|               |активами        |               |               |
------------------------------------------------------------------

            Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид,
               форма випуску та тип цінних паперів

------------------------------------------------------------------
|          Код          |  Тип та форма випуску цінних паперів   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Акції                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          011          |Іменні прості                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          012          |Іменні привілейовані                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          013          |На пред'явника прості                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          014          |На пред'явника привілейовані            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Облігації підприємств                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          021          |На пред'явника процентні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          022          |На пред'явника безпроцентні             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          023          |Іменні процентні                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          024          |Іменні безпроцентні                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          025          |Іменні відсоткові                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          026          |Іменні цільові                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          027          |Іменні дисконтні                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          028          |На пред'явника відсоткові               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          029          |На пред'явника цільові                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          030          |На пред'явника дисконтні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Облігації внутрішніх державних позик    |
|                       |України                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          031          |На пред'явника процентні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          032          |На пред'явника безпроцентні             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          033          |Іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          034          |На пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          035          |Іменні цільові                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          036          |На пред'явника цільові                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Облігації зовнішніх державних позик     |
|                       |України                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          041          |На пред'явника процентні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          042          |На пред'явника дисконтні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          043          |Іменні процентні                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          044          |Іменні дисконтні                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          045          |Іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          046          |На пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Облігації місцевих позик                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          051          |На пред'явника процентні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          052          |На пред'явника безпроцентні             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          053          |Іменні відсоткові                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          054          |Іменні дисконтні                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          055          |На пред'явника відсоткові               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          056          |На пред'явника дисконтні                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Інвестиційні сертифікати                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          061          |Іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          062          |На пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Ощадні (депозитні) сертифікати          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          071          |Іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          072          |На пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Похідні цінні папери (деривативи)       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          081          |Опціони (на товари/послуги) іменні      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          082          |Опціони (на цінні папери) іменні        |
|-----------------------+----------------------------------------|

|          083          |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) |
|                       |іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          084          |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери)   |
|                       |іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          085          |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          086          |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          087          |Ф'ючерсні контракти (на процентну       |
|                       |ставку) іменні                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          088          |Опціони (на валюту) іменні              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          089          |Опціони (на ф'ючерси) іменні            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          090          |Опціони (на інший базовий актив) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          091          |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий   |
|                       |актив) іменні                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          092          |Опціони (на товари/послуги) на          |
|                       |пред'явника                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          093          |Опціони (на цінні папери) на пред'явника|
|-----------------------+----------------------------------------|
|          094          |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) |
|                       |на пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          095          |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на|
|                       |пред'явника                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          096          |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на     |
|                       |пред'явника                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          097          |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на      |
|                       |пред'явника                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          098          |Ф'ючерсні контракти (на процентну       |
|                       |ставку) на пред'явника                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          099          |Опціони (на валюту) на пред'явника      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          100          |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          001          |Опціони (на інший базовий актив) на     |
|                       |пред'явника                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          002          |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий   |
|                       |актив) на пред'явника                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Іпотечні облігації                      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          101          |Звичайні                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          102          |Структуровані                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Іпотечні сертифікати                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          111          |Із фіксованою дохідністю іменні         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          112          |Участі іменні                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          113          |Із фіксованою дохідністю на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          114          |Участі на пред'явника                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Сертифікати ФОН                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          121          |Іменні                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          122          |На пред'явника                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Казначейські зобов'язання України       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          131          |Довгострокові іменні                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          132          |Середньострокові іменні                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          133          |Короткострокові іменні                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          134          |Довгострокові на пред'явника            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          135          |Середньострокові на пред'явника         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          136          |Короткострокові на пред'явника          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Векселі                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          141          |Прості                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          142          |Переказні                               |
|-----------------------+----------------------------------------|

|                       |Опціонний сертифікат (базовий актив -   |
|                       |цінні папери)                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          201          |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          202          |Опціонний сертифікат на купівлю у       |
|                       |встановлений термін виконання           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          203          |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          204          |Опціонний сертифікат на продаж у        |
|                       |встановлений термін виконання           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Опціонний сертифікат (базовий актив -   |
|                       |фінансові ресурси)                      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          211          |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          212          |Опціонний сертифікат на купівлю у       |
|                       |встановлений термін виконання           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          213          |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          214          |Опціонний сертифікат на продаж у        |
|                       |встановлений термін виконання           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|                       |Опціонний сертифікат (базовий актив -   |
|                       |товарні ресурси)                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          221          |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          222          |Опціонний сертифікат на купівлю у       |
|                       |встановлений термін виконання           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          223          |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
|                       |строку обігу                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          224          |Опціонний сертифікат на продаж у        |
|                       |встановлений термін виконання           |
------------------------------------------------------------------

               Таблиця 25. Довідник - вид інституту
                      спільного інвестування

------------------------------------------------------------------
|         Код           |                   Назва                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         01            |Пайовий                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         02            |Корпоративний                           |
------------------------------------------------------------------

               Таблиця 26. Довідник - тип інституту
                      спільного інвестування

------------------------------------------------------------------
|          Код          |                  Назва                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          02           |Відкритий строковий диверсифікований    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          03           |Інтервальний строковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          04           |Відкритий безстроковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          05           |Інтервальний безстроковий               |
|                       |диверсифікований                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          06           |Закритий строковий диверсифікований     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          07           |Закритий строковий недиверсифікований   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          08           |Закритий строковий недиверсифікований   |
|                       |венчурний                               |
------------------------------------------------------------------

                  Таблиця 27. Довідник - предмет
                   дебіторської заборгованості

------------------------------------------------------------------
|      Назва поля       |              Зміст поля                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          01           |Цінні папери                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          02           |Грошові кошти                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          03           |Нараховані, але не сплачені відсотки    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          04           |Корпоративні права                      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          05           |Інше                                    |
------------------------------------------------------------------

                   Таблиця 28. Перелік та коди
                   територій (областей) України

------------------------------------------------------------------
|     Код території     |          Територія (область)           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         01000         |Автономна Республіка Крим               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         05000         |Вінницька                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         07000         |Волинська                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         12000         |Дніпропетровська                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         14000         |Донецька                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         18000         |Житомирська                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         21000         |Закарпатська                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         23000         |Запорізька                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         26000         |Івано-Франківська                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         32000         |Київська                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         35000         |Кіровоградська                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         44000         |Луганська                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         46000         |Львівська                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         48000         |Миколаївська                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         51000         |Одеська                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         53000         |Полтавська                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         56000         |Рівненська                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         59000         |Сумська                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         61000         |Тернопільська                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         63000         |Харківська                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         65000         |Херсонська                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         68000         |Хмельницька                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         71000         |Черкаська                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         73000         |Чернівецька                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         74000         |Чернігівська                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         80000         |м. Київ                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|         85000         |м. Севастополь                          |
------------------------------------------------------------------

          Таблиця 29. Довідник країн світу та територій

------------------------------------------------------------------
|          Код          |                 Країна                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ABW          |Аруба                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AFG          |Афганістан                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AGO          |Ангола                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AIA          |Ангілья                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ALB          |Албанія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AND          |Андорра                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ANT          |Антильські о-ви (Нідер)                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ATA          |Антарктика                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ARE          |О.А. Емірати                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ARG          |Аргентина                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ARM          |Вірменія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ASM          |Америк. Східне Самоа                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ATF          |Фр. Південні території                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ATG          |Антигуа і Барбуда                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AUS          |Австралія                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AUT          |Австрія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AZB          |Азербайджан                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BDI          |Бурунді                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BEL          |Бельгія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BEN          |Бенін                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BFA          |Буркіна-Фасо                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BGD          |Бангладеш                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BGR          |Болгарія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BHR          |Бахрейн                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BHS          |Багамські о-ви                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BIH          |Боснія і Герцеговина                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BLR          |Білорусь                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BLZ          |Беліз                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BMU          |Бермудські о-ви                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BOL          |Болівія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BRA          |Бразилія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BRB          |Барбадос                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BRN          |Бруней-Даруссалам                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BTN          |Бутан                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BVT          |Буве                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BWA          |Ботсвана                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CAF          |Центральноафр. Респуб.                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CAN          |Канада                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CCK          |Кокосові о-ви                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CHE          |Швейцарія                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CHH          |Чехія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CHL          |Чилі                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CHN          |Китай                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CIV          |Кот-д'Івуар                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CMR          |Камерун                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          COG          |Конго                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|

|          COK          |Кука о-ви                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          COL          |Колумбія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          COM          |Коморські о-ви                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CPV          |Кабо-Верде                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CRI          |Коста-Рика                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CUB          |Куба                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CXR          |Різдва о-в (Австрал.)                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CYM          |Кайманові о-ви                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CYP          |Кіпр                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DEU          |Німеччина                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DJI          |Джибуті                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DMA          |Домініка                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DNK          |Данія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DOM          |Домініканська Респ.                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DZA          |Алжир                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ECU          |Еквадор                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          EGY          |Єгипет                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ERI          |Еритрея                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ESH          |Західна Сахара                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ESP          |Іспанія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          EST          |Естонія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ETH          |Ефіопія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FIN          |Фінляндія                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FJI          |Фіджі                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FLK          |Фолклендські о-ви                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FRA          |Франція                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FRO          |Фарерські о-ви                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          FSM          |Мікронезія                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GAB          |Габон                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GBR          |Великобританія                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GEO          |Грузія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GHA          |Гана                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GIB          |Гібралтар                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GIN          |Гвінея                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GLP          |Гваделупа                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GMB          |Гамбія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GNB          |Гвінея-Бісау                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GNQ          |Екваторіальна Гвінея                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GRC          |Греція                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GRD          |Гренада                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GRL          |Гренландія                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GTM          |Гватемала                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GUF          |Гвіана (Фр.)                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GUM          |Гуам (США)                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GUY          |Гайана                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HKG          |Гонконг (Сянган)                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HMD          |Херд і Макдональд                       |
|-----------------------+----------------------------------------|

|          HND          |Гондурас                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HRV          |Хорватія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HTI          |Гаїті                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HUN          |Угорщина                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IDN          |Індонезія                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IMY          |О-в Мен                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IND          |Індія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IOT          |Брит. тер. в Інд. океані                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IRL          |Ірландія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IRN          |Іран                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IRQ          |Ірак                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ISL          |Ісландія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ITA          |Італія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          IZR          |Ізраїль                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          JAM          |Ямайка                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          JOR          |Йорданія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          JPN          |Японія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          JTN          |Джонстон о-в                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KAZ          |Казахстан                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KEN          |Кенія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KGZ          |Киргизстан                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KHM          |Камбоджа                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KIR          |Кірибаті                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KNA          |С.-Кітс і Невіс                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KOR          |Корея (Південна)                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KWT          |Кувейт                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LAO          |Лаос                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LBN          |Ліван                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LBR          |Ліберія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LBY          |Лівія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LCA          |С.-Люсія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LIE          |Ліхтенштейн                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LKA          |Шри-Ланка                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LSO          |Лесото                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LTU          |Литва                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LUX          |Люксембург                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LVA          |Латвія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MAC          |Аоминь (Макао)                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MAR          |Марокко                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MCO          |Монако                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MDA          |Молдова                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MDG          |Мадагаскар                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MDV          |Мальдіви                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MEX          |Мексика                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MHL          |Маршаллові о-ви                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MID          |Мідуей о-ви                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MKD          |Македонія                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MLI          |Малі                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|

|          MLT          |Мальта                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MMR          |М'янма                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MNG          |Монголія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MNP          |Маріанські (Півн.) о-ви                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MOZ          |Мозамбік                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MRT          |Мавританія                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MSR          |Монтсеррат                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MTQ          |Мартиніка                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MUS          |Маврикій                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MWI          |Малаві                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MYS          |Малайзія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NAM          |Намібія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NCL          |Нова Каледонія                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NER          |Нігер                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NFK          |Норфолк о-в                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NGA          |Нігерія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NIC          |Нікарагуа                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NIU          |Ніуе о-в                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NLD          |Нідерланди                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NOR          |Норвегія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NPL          |Непал                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NRM          |Нормандські о-ви                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NRU          |Науру                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NZL          |Нова Зеландія                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          OMN          |Оман                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TWN          |Тайвань (у складі Китаю)                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PAK          |Пакистан                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PAL          |Газа Сектор (Палестина)                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PAN          |Панама                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PCN          |Піткерн о-в (Брит.)                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PER          |Перу                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PHL          |Філіппіни                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PLW          |Палау о-ви                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PNG          |Папуа-Нова Гвінея                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          POL          |Польща                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PRI          |Пуерто-Рико                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PRK          |Корея (КНДР)                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PRT          |Португалія                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PRY          |Парагвай                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PYF          |Фр. Полінезія                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          QAT          |Катар                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          REU          |Реюньйон                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ROM          |Румунія                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          RUS          |Росія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          RWA          |Руанда                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SAU          |Саудівська Аравія                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SDN          |Судан                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SEN          |Сенегал                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|

|          SGP          |Сингапур                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SHN          |Святої Єлени о-в                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SJM          |Шпіцберген і Ян Майєн                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SLB          |Соломонові о-ви                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SLE          |Сьєрра-Леоне                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SLV          |Сальвадор                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SMR          |Сан-Марино                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SOM          |Сомалі                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SPM          |С.-П'єр і Мікелон                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          STP          |Сан-Томе і Принсіпі                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SUR          |Суринам                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SVK          |Словаччина                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SVN          |Словенія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SWE          |Швеція                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SWZ          |Свазіленд                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SYC          |Сейшельські о-ви                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SYR          |Сирія                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TCA          |Теркс і Кайкос о-ви                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TCD          |Чад                                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TGO          |Того                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          THA          |Таїланд                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TJK          |Таджикистан                             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TKL          |Токелау                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TKM          |Туркменистан                            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TMP          |Східний Тімор                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TON          |Тонга                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TTO          |Тринідад і Тобаго                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TUN          |Туніс                                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TUR          |Туреччина                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TUV          |Тувалу                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TZA          |Танзанія                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          UGA          |Уганда                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          UKR          |Україна                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          UMI          |Малі Тихоокеанські о-ви                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          URY          |Уругвай                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          USA          |США                                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          UZB          |Узбекистан                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VAT          |Ватикан                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VCT          |С.-Вінсент і Гренадини                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VEN          |Венесуела                               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VGB          |Віргінські о-ви (Брит.)                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VIR          |Віргінські о-ви (США)                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VNM          |В'єтнам                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          VUT          |Вануату                                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          WAK          |Уейк о-в                                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          WLF          |Уолліс і Футуна о-ви                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          WSM          |Самоа (західне)                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          YEM          |Ємен                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          YUG          |Югославія (Сербія, Чорногорія)          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ZAF          |Південно-Африканська Республіка         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ZAR          |Заїр                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ZMB          |Замбія                                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ZWE          |Зімбабве                                |
------------------------------------------------------------------

                 Таблиця 30. Структура довідника
                     "Перелік та коди валют"

------------------------------------------------------------------
|         Код           |                 Назва                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AUD          |австралійські долари                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GBP          |англійські фунти стерлінгів             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BYR          |білоруські рублі                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          BGL          |леви (Болгарія)                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          AMD          |вірменські драми                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          GEL          |грузинські ларі                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          DKK          |датські крони                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HKD          |долари Гонконгу                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          USD          |долари США                              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          EEK          |естонські крони                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          EUR          |євро                                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ILS          |ізраїльські нові шекелі                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          INR          |індійські рупії                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ISK          |ісландські крони                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KZT          |казахстанські тенге                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CAD          |канадські долари                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KGS          |киргизькі соми                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KWD          |кувейтські динари                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LVL          |латвійські лати                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          LTL          |литовські літи                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MTL          |мальтійські ліри                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          MDL          |молдавські леї                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NZD          |новозеландські долари                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          NOK          |норвезькі крони                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          PLN          |польські злоті                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          KRW          |Республіки Корея вони                   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          RUB          |російські рублі                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          ROL          |румунські леї                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SAR          |саудівські ріали                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SGD          |сингапурські долари                     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SKK          |словацькі крони                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SIT          |словенські толари                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          TRL          |турецькі ліри                           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HUF          |угорські форинти                        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          UAH          |українські гривні                       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          HRK          |хорватські куни                         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          SEK          |шведські крони                          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CHF          |швейцарські франки                      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          CNY          |юані Женьміньбі (Китай)                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|          JPY          |японські єни                            |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )