Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката
казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року N 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Порядок
визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії А					Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США
Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013)
10.10.2012					500
11.10.2012		-		18.10.2012	501
19.10.2012		-		26.10.2012	502
27.10.2012		-		03.11.2012	503
04.11.2012		-		11.11.2012	504
12.11.2012		-		19.11.2012	505
20.11.2012		-		27.11.2012	506
28.11.2012		-		05.12.2012	507
06.12.2012		-		13.12.2012	508
14.12.2012		-		21.12.2012	509
22.12.2012		-		29.12.2012	510
30.12.2012		-		06.01.2013	511
07.01.2013		-		14.01.2013	512
15.01.2013		-		22.01.2013	513
23.01.2013		-		30.01.2013	514
31.01.2013		-		07.02.2013	515
08.02.2013		-		15.02.2013	516
16.02.2013		-		23.02.2013	517
24.02.2013		-		03.03.2013	518
04.03.2013		-		11.03.2013	519
12.03.2013		-		19.03.2013	520
20.03.2013		-		27.03.2013	521
28.03.2013		-		04.04.2013	522
05.04.2013					523
Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013)
11.04.2013	-		18.04.2013		501
19.04.2013	-		26.04.2013		502
27.04.2013	-		04.05.2013		503
05.05.2013	-		12.05.2013		504
13.05.2013	-		20.05.2013		505
21.05.2013	-		28.05.2013		506
29.05.2013	-		05.06.2013		507
06.06.2013	-		13.06.2013		508
14.06.2013	-		21.06.2013		509
22.06.2013	-		29.06.2013		510
30.06.2013	-		07.07.2013		511
08.07.2013	-		15.07.2013		512
16.07.2013	-		23.07.2013		513
24.07.2013	-		31.07.2013		514
01.08.2013	-		08.08.2013		515
09.08.2013	-		16.08.2013		516
17.08.2013	-		24.08.2013		517
25.08.2013	-		01.09.2013		518
02.09.2013	-		09.09.2013		519
10.09.2013	-		17.09.2013		520
18.09.2013	-		25.09.2013		521
26.09.2013	-		03.10.2013		522
04.10.2013					523
Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014)
10.10.2013	-		17.10.2013		501
18.10.2013	-		25.10.2013		502
26.10.2013	-		02.11.2013		503
03.11.2013	-		10.11.2013		504
11.11.2013	-		18.11.2013		505
19.11.2013	-		26.11.2013		506
27.11.2013	-		04.12.2013		507
05.12.2013	-		12.12.2013		508
13.12.2013	-		20.12.2013		509
21.12.2013	-		28.12.2013		510
29.12.2013	-		05.01.2014		511
06.01.2014	-		13.01.2014		512
14.01.2014	-		21.01.2014		513
22.01.2014	-		29.01.2014		514
30.01.2014	-		06.02.2014		515
07.02.2014	-		14.02.2014		516
15.02.2014	-		22.02.2014		517
23.02.2014	-		02.03.2014		518
03.03.2014	-		10.03.2014		519
11.03.2014	-		18.03.2014		520
19.03.2014	-		26.03.2014		521
27.03.2014	-		03.04.2014		522
04.04.2014					523
Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014)
10.04.2014	-		17.04.2014		501
18.04.2014	-		25.04.2014		502
26.04.2014	-		03.05.2014		503
04.05.2014	-		11.05.2014		504
12.05.2014	-		19.05.2014		505
20.05.2014	-		27.05.2014		506
28.05.2014	-		04.06.2014		507
05.06.2014	-		12.06.2014		508
13.06.2014	-		20.06.2014		509
21.06.2014	-		28.06.2014		510
29.06.2014	-		06.07.2014		511
07.07.2014	-		14.07.2014		512
15.07.2014	-		22.07.2014		513
23.07.2014	-		30.07.2014		514
31.07.2014	-		07.08.2014		515
08.08.2014	-		15.08.2014		516
16.08.2014	-		23.08.2014		517
24.08.2014	-		31.08.2014		518
01.09.2014	-		08.09.2014		519
09.09.2014	-		16.09.2014		520
17.09.2014	-		24.09.2014		521
25.09.2014	-		02.10.2014		522
03.10.2014					523

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Сертифікат
казначейського зобов'язання на пред'явника

З Сертифікатом можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук