Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
09.07.2012 N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1269/21581

Про затвердження Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 14 від 28.02.2013
N 88 від 08.09.2014)

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 12 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за N 955/7243 (із змінами).

3. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник О.І. Шарова

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09.07.2012 N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1269/21581

Правила
надання звітності учасниками Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.

2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання, у тому числі для перехідного банку, з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

(Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

ІІ. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності

1. Учасники Фонду складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Перелік форм звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

(Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

4. Дані форм звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і бухгалтерських балансів.

(Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має бути захищена засобами захисту інформації Національного банку України.

Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наведені у додатках 2 - 5 до цих Правил.

(Абзац другий пункту 5 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013)

6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється через Державне підприємство спеціального зв'язку рекомендованим листом або нарочним.

До Фонду подається звіт аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку (оригінал). Звіт аудитора, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року N 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за N 871/8192 (зі змінами).

7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

(Абзац третій пункту 7 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

(Пункт 7 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013)

8. Керівник і головний бухгалтер банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.

9. Окремо визначені Фондом форми звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013)

ІІІ. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль Фонду (дистанційний) за достовірністю звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

2. У разі виявлення Фондом або учасником помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності подати виправлену форму звітності до Фонду.

(Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

дистанційно - шляхом логічного та арифметичного контролю при отриманні звітних файлів, виявлення помилок при складанні форм звітності;

шляхом проведених Фондом перевірок достовірності поданої банками звітності.

Заступник начальника відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу О.Л. Дещеня

Додаток 1
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (пункт 1 розділу ІІ)

Перелік
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду
учасниками Фонду

N
з/п Номер форми Назва форми Періодичність подання Термін подання Спосіб подання

1 Форма N 1Ф Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф а) щомісяця;
б) щодекади та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних а) до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години;
б) наступного дня після закінчення кожної декади до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії неплатоспроможних у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3

2 Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб одноразово протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на право надання банківських послуг у паперовому вигляді
(подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3 Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щокварталу
(крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 4
(подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

4 Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щокварталу
(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 5
(подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

5 Звіт аудитора щороку до 01 червня наступного за звітним року у паперовому вигляді (оригінал)

6 Форма N 10 (місячна) Форма N 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" щомісяця до 14 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 02) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (далі - Правила організації статистичної звітності)

7 Форма N 302 (місячна) Форма N 302 (місячна) "Звіт про класифікацію кредитних операцій" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 11)
електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

8 Форма N 604 (місячна) Форма N 604 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 30)
електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9 Форма N 631 (декадна) Форма N 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" щомісяця до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця) у вигляді файла (файл А7)
електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

10 Форма N 321 (місячна) Форма N 321 (місячна)
"Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" щомісяця до 14 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл D5)
електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних

1 Форма N 1Ф Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф щодекади та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних наступного дня після закінчення кожної декади до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3

2 Форма N 1Д (щоденна) Баланс банку щодня та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних наступного робочого дня до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

3 Форма N 610 (щодекадна) Форма N 610 (щодекадна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" щомісяця до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у вигляді файла (файл 79) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

4 Форма N 631 (декадна) Форма N 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" щомісяця до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця) у вигляді файла (файл A7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

5 Форма N 302 (місячна) Форма N 302 (місячна) "Звіт про класифікацію кредитних операцій" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

6 Форма N 604 (місячна) Форма N 604 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

7 Форма N 605 (місячна) Форма N 605 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 78) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

8 Форма N 611 (місячна) Форма N 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла засобами електронного зв'язку (захищеними каналами зв'язку) через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9 Форма N 614 (місячна) Форма N 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл D9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

10 Форма N 691 (місячна) Форма N 691 (місячна) "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 84) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

11 Форма N 643 (квартальна) Форма N 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку" щокварталу до 25 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 95) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

12 Форма N 670 (квартальна) Форма N 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" щокварталу до 10 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 48) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

13 Форма N 900 (квартальна) Форма N 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом у вигляді файла (файл 9А) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

14 Форма N 310 (місячна) Форма N 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" щомісяця до 11 числа після звітного періоду у вигляді файлів (файли F4 та 04) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

15 Форма N 613 (місячна) Форма N 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" щомісяця до 20 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл D8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

16 Форма N 625 (місячна) Форма N 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл Е8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

17 Форма N 650 (піврічна) Форма N 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління" піврічна до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл F9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

18 Форма N 655 (місячна) Форма N 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" щомісяця до 18 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл F8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

19 Форма N 321 (місячна) Форма N 321 (місячна)
"Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" щомісяця до 14 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл D5)
електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

20 Форма N 632 (місячна) Форма N 632 (місячна) "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями" щомісяця до 25 числа після звітного періоду у вигляді файла (файл 4А) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

(Додаток 1 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013, N 88 від 08.09.2014)

Додаток 2
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
28.02.2013 N 14)

Загальний опис
файлів звітності від учасників до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

Цей опис розроблено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674, та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".

1. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками

Звiтні файли надаються головним банком (банком - юридичною особою) учасника в цiлому за банк до Фонду з використанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі - НБУ), АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всi його фiлiї.

Електронна адреса Фонду - STAT@U0QA.

Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не складає та не надає до Фонду файли "C" та "L", описані у додатках 4 та 5 до цих Правил.

2. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти

2.1. Структура iменi файла:

FtkRxxMd.DSN,

де:

в імені файла:

F - символ, який визначає належнiсть файла до звiтностi учасників перед Фондом;

t - тип файла:

"B" - файл звітності від учасника до Фонду;

"C" - файл звітності від учасника до Фонду;

"L" - файл звітності від учасника до Фонду;

"P" - файл протоколу контролю на файл "B" від Фонду до учасника;

"R" - файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до учасника;

"X" - файл протоколу контролю на файл "L" від Фонду до учасника;

k - односимвольний код файла. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останніх літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі - СЕП) - див. поле ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла;

d - кодований день мiсяця надання файла;

у розширенні файла:

D - фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;

S - кодований мiсяць перiоду звiтностi;

N - номер посилки за поточний день.

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла.

Таблиця 1

Тип файла (t) Односимвольний код файла (k)

B B

C C

L L

Кодування номера дня, мiсяця та номера посилки проводиться таким чином:

- номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (див. табл. 2).

Таблиця 2

Номер Код Номер Код

1 1 19 J

2 2 20 K

3 3 21 L

4 4 22 M

5 5 23 N

6 6 24 O

7 7 25 P

8 8 26 Q

9 9 27 R

10 A 28 S

11 B 29 T

12 C 30 U

13 D 31 V

14 E 32 W

15 F 33 X

16 G 34 Y

17 H 35 Z

18 I 36 0

Номер дня знаходяться в межах від 1 до 31 -> [1 - 9, A - V].

Номер мiсяця знаходиться в межах вiд 1 до 12 -> [1 - 9, A - C].

Номер посилки знаходиться в межах вiд 1 до 36 -> [1 - 9, A - Z, 0].

2.2. Пояснення щодо схеми надання даних учасників Фонду.

Звiтнiсть надається головним банком (банком - юридичною особою) учасника Фонду: головний банк - Фонд. Для цієї схеми звiтностi у файлах, що надаються, мiстяться данi за всi фiлiї банку, які зведенi в цiлому за банк.

2.3. Структура файла.

2.3.1. Призначення рядкiв файла:

1-й - службовий;

2-й - заголовний;

3-й - пiдзаголовний у розрiзі по банку в цiлому;

4-й... (4+n)-й - інформаційні в розрізі по банку в цілому.

__________

Примітка.

Усі рядки файла закінчуються символами - (коди 0D - 0A).

2.3.1.1. Структура службового рядка файла.

Структура службового рядка файла - 100 пустих символiв (SPACE).

2.3.1.2. Структура заголовного рядка файла.

DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,

де:

DDMMYYY1 - перiод звiтностi - довжина 8 знакiв (наведений в описі файлів) (в iменi файла сегмент S вiдповiдає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2));

DDMMYYY2 - початкова дата звiтного перiоду - довжина 8 знакiв;

DDMMYYY3 - кiнцева дата звiтного перiоду - довжина 8 знакiв.

У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися - дата < залишків на кінець операційного дня > (DDMMYYY2=DDMMYYY3);

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знакiв (DD - 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM - 2-значний номер мiсяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 - 4-значний номер року);

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки (HH - 2-значний номер години дня вiд 1 до 24 з ведучим нулем; MM - 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);

MFO - МФО головного банку юридичної особи;

NN - код одиниці виміру даних - довжина - 2 знаки (приймає значення: 01 - копійки; 02 - гривні);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків - довжина - 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE - ім'я файла (див. пункт 2.1) - довжина - 12 знаків;

EDSFILE - ЕЦП файла - довжина - 64 знаки;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина - 6 знаків;

EDS - ЕЦП заголовного рядка - довжина - 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

"=" - знак, що роздiляє значення окремих полiв запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорiвнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучi нулi та пустi символи включаються.

2.3.1.3. Структура пiдзаголовних рядкiв файла для кожного з розрiзiв, що знаходяться у файлi.

Пояснення щодо пiдзаголовних рядкiв у розрiзi надання даних:

перед зведеними даними за банк у цiлому обов'язково повинен знаходитися пiдзаголовний рядок (пiдзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навiть якщо за передбаченим розрiзом iнформацiя вiдсутня) у структурi:

#R=РЕЄСТР,

де:

# - ознака пiдзаголовного рядка;

R - приймає значення 3;

РЕЄСТР - приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність - 3 знаки з ведучими нулями).

2.3.1.4. Структура iнформацiйних рядкiв файла.

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де:

NNNNNNNN - код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника буде наведено в описі показників для кожного звітного файла.

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, то ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак "+" можна пропускати. Від'ємне значення показника надається зі знаком "-". Якщо значення показника має символьний тип, то кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати.

"=" - знак, що роздiляє код показника вiд його значення.

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Загальна довжина iнформацiйного рядка файла може бути змiнною як для показникiв у межах одного звітного файла, так i для рiзних звітних файлiв.

2.4. Файли протоколу контролю.

Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "P", "R" та "X" для кожного файла "B", "C" та "L" відповідно. Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12 символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла замінюється на символи "P", "R" та "X" для кожного файла "B", "C" та "L" відповідно.

Файли протоколу складаються зі:

службового рядка;

рядка заголовка;

можуть бути присутні інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами (коди 0D - 0A).

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та .

Структура рядка заголовка файлів протоколу:

N Найменування реквізиту Тип Довжина Позиції

1 Найменування файла протоколу C 12 1 - 12

2 Дата та час створення файла протоколу d 10 13 - 22

3 Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу N 6 23 - 28

4 Число 0 N 16 29 - 44

5 Число 0 N 16 45 - 60

6 ЕЦП файла B 64 61 - 124

7 Ідентифікатор ключа ЕЦП C 6 125 - 130

8 Найменування файлів "B", "C" або "L", що квитуються C 12 131 - 142

9 Дата та час створення файла, що квитується d 10 143 - 152

10 Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується N 6 153 - 158

11 Число 0 N 16 159 - 174

12 Число 0 N 16 175 - 190

13 ЕЦП файла, що квитується B 64 191 - 254

14 Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується C 6 255 - 260

15 Код помилки за файлом, що квитується C 4 261 - 264

16 ЕЦП заголовного рядка B 64 265 - 328

17 <CR><LF> B 2 329 - 330

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки - відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета". Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звітному файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

N Найменування реквізиту Тип Довжина Позиції

1 Порядковий номер IP у звітному файлі N 6 1 - 6

2 Код помилки у файлі, що квитується C 4 7 - 10

3 <CR><LF> B 2 11 - 12

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Коди помилок файлів протоколу є додатком 6 до цих Правил.

Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

У рядку заголовка файлів протоколу "P", "R" та "X" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.

__________

Примітки:

1. Коди помилок в процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.

2. Якщо до учасника Фонду буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то учасник Фонду повинен протягом двох робочих днів провести виправлення звітного файла і надіслати його повторно з наступним номером посилки.

2.5. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ) є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі забраковані ним файли з указівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета".

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.

(Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

Додаток 3
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу ІІ)

Код
файла "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в
учасниках Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб - форма звітності N 1Ф"

Звітний файл "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф" подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця до 16-ї години 15 числа після звітного періоду.

Учасники Фонду, що віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, подають звіт до Фонду подекадно у строк до 16-ї години наступного дня після закінчення відповідної декади.

Звіт станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних подається у строк до 16-ї години наступного дня після отримання банком відповідного рішення НБУ.

Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "B" буде формуватися форма N 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "B" - LZZVT,

де:

L - може приймати значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ - може приймати значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 - кошти фізичних осіб - підприємців;

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

61 - вклади на карткових рахунках;

70 - іменні ощадні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 7 місяців;

80 - вклади на депозитних рахунках всього;

81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 - вклади на депозитних рахунках більше 7 місяців;

90 - інші;

V - може приймати значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів в діапазоні 0 - 999 коп.;

3 - сума вкладів в діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

4 - сума вкладів в діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

5 - сума вкладів в діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

6 - сума вкладів в діапазоні 25000001 коп. і більше.

Т - може приймати значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;

4 - константа для суми можливого відшкодування.

__________

Примітка.

Відповідно до статей 9 та 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися. Для файла "B" будуть такі коди показників:

Сума вкладів за рядком 1 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11011 - сума вкладів усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________

Примітка.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Сума вкладів за рядком 1.1 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Сума вкладів за рядком 1.2 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Сума вкладів за рядком 2 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

Сума вкладів за рядком 2.1 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

Сума вкладів за рядком 2.2 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

Сума вкладів за рядком 3 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

Сума вкладів за рядком 3.1 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

Сума вкладів за рядком 3.2 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

Сума вкладів за рядком 4 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

14011 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14021 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14031 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14041 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14051 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14061 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

Сума вкладів за рядком 4.1 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

14111 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, усього;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14121 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14131 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14141 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14151 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14161 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

Сума вкладів за рядком 4.2 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

14211 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, усього;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14221 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14231 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14241 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14251 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14261 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

Сума вкладів за рядком 5 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Сума вкладів за рядком 6 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Сума вкладів за рядком 7 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).

Сума коштів за рядком 8 форми N 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)

11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).

Сума вкладів за колонкою 2 форми N 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4)

15014 - сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

16114 - сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18914 - сума вкладів на депозитних рахунках більше 7 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19014 - сума всього інші;

опис R020 (2622).

__________

Примітка.

Діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.

Кількість вкладників за рядком 1 форми N 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)

31011 - кількість вкладників усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Кількість вкладників за колонкою 1 форми N 1Ф (рядки 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2)

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (3320, 3330, 3340);

34011 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34111 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, у національній валюті;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34211 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

Кількість вкладників за рядком 5 форми N 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Кількість вкладників за рядком 6 форми N 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

Кількість вкладників за рядком 7 форми N 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).

Кількість фізичних осіб - підприємців за рядком 8 форми N 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).

Кількість вкладників за колонкою 1 форми N 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4)

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38514 - кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 7 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39014 - кількість вкладників (інші);

опис R020 (2622).

__________

Примітки:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

(Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

Додаток 4
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Код файла "С" - Дані про розрахунок
суми регулярного збору, що підлягає сплаті до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).

З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,

де:

сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "С" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________

Примітка.

Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад". Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми N 1Д - Баланс банку.

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

опис -> R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

С1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

С2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.

При формуванні файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.

__________

Примітки:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

Додаток 5
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код
файла "L" - Дані про розрахунок регулярного збору
у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл "L" "Дані про розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "L" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

__________

Примітка.

Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517, N 919/9518 (відповідно), та що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад". Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми N 1Д - Баланс банку.

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал.

При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла.

__________

Примітки:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

(Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

Додаток 6
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Коди помилок
логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих
учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код помилки Значення помилки

2301 Невірний період звітності DDMMYYY1

2302 Невірна початкова дата звітного періоду DDMMYYY2

2303 Невірна кінцева дата звітного періоду DDMMYYY3

2304 Невірна дата надання файла DDMMYYY4

2305 Невірна одиниця виміру даних

2307 Невірний код показника

2308 Невірне значення показника

2309 Дублювання коду показника

2311 Звітний файл вже був прийнятий

2312 Існує більш нова версія вмісту звітного файла

2313 Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла

2314 Прийом файлів A від комерційних банків заблоковано

2319 К-сть інфор. рядків у файлі не дорівнює к-сті в заг. рядку

2320 Код показника відсутній в довіднику

2350 Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп.

2351 Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 10000000 коп.

2352 Відн. 11041 до 31041 не в діап. 10000001 - 20000000 коп.

2353 Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 25000000 коп.

2354 Відношення 11061 до 31061 менше 25000001 коп.

2355 Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111

2356 Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211

2363 Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061

2365 Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161

2367 Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261

2382 К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061

2384 Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211

2385 Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011

2388 Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061

2389 Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211

2390 Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161

2391 Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261

2392 Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061

2393 Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211

2394 Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161

2395 Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261

2396 Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061

2397 Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211

2398 Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161

2399 Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261

2401 Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221

2402 Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021

2403 Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231

2404 Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031

2405 Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241

2406 Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041

2407 Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251

2408 Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051

2409 Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261

2410 Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061

2411 Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221

2412 Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231

2413 Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241

2414 Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251

2415 Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261

2416 Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221

2417 Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231

2418 Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241

2419 Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251

2420 Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261

2421 Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221

2422 Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231

2423 Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241

2424 Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251

2425 Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261

2426 К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112

2427 Сума 11111 не дорівнює сумі 11112

2428 К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212

2429 Сума 11211 не дорівнює сумі 11212

2430 К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162

2431 Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162

2432 К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262

2433 Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262

2434 К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362

2435 Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362

2436 К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463

2437 Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463

2438 К-сть 31011 менше к-сті 31111

2439 К-сть 31011 менше к-сті 31211

2440 К-сть 31011 менше к-сті 32011

2441 К-сть 31011 менше к-сті 32111

2442 К-сть 31011 менше к-сті 32211

2443 К-сть 31011 менше к-сті 33011

2444 К-сть 31011 менше к-сті 33111

2445 К-сть 31011 менше к-сті 33211

2446 К-сть 31011 менше к-сті 34011

2447 К-сть 31011 менше к-сті 34111

2448 К-сть 31011 менше к-сті 34211

2449 К-сть 31011 менше к-сті 31112

2450 К-сть 31011 менше к-сті 31212

2451 К-сть 32011 менше к-сті 32111

2452 К-сть 32011 менше к-сті 32211

2453 К-сть 33011 менше к-сті 33111

2454 К-сть 33011 менше к-сті 33211

2455 К-сть 34011 менше к-сті 34111

2456 К-сть 34011 менше к-сті 34211

2457 К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211

2458 К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011

2459 К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211

2460 К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211

2461 К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211

2462 Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 + 19014

2463 Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914

2464 Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914

2465 Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0

2466 Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 31051*20000000 + к-сть 31061*20000000))

2467 К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061

2471 Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY

2472 Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY

2473 Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому

2474 Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому

2475 Значення показника C1 невірне

2476 Значення показника C2 невірне

2477 Значення показника n невірне

2478 Значення показника K невірне

2479 Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому

2480 К-сть 35014 менше к-сті 36014

2481 К-сть 35014 менше к-сті 36114

2482 К-сть 35014 менше к-сті 37014

2483 К-сть 35014 менше к-сті 37114

2484 К-сть 35014 менше к-сті 37214

2485 К-сть 35014 менше к-сті 37314

2486 К-сть 35014 менше к-сті 37414

2487 К-сть 35014 менше к-сті 37514

2488 К-сть 35014 менше к-сті 38014

2489 К-сть 35014 менше к-сті 38114

2490 К-сть 35014 менше к-сті 38214

2491 К-сть 35014 менше к-сті 38314

2492 К-сть 35014 менше к-сті 38414

2493 К-сть 35014 менше к-сті 39014

(Правила доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 88 від 08.09.2014)

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции

N з/п	Номер форми	Назва форми	Періодичність подання	Термін подання	Спосіб подання
1	Форма N 1Ф	Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф	а) щомісяця; б) щодекади та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних	а) до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години; б) наступного дня після закінчення кожної декади до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії неплатоспроможних	у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3
2		Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	одноразово	протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на право надання банківських послуг	у паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)
3		Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)	до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
4		Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)	до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 5 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")
5		Звіт аудитора	щороку	до 01 червня наступного за звітним року	у паперовому вигляді (оригінал)
6	Форма N 10 (місячна)	Форма N 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку"	щомісяця	до 14 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 02) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (далі - Правила організації статистичної звітності)
7	Форма N 302 (місячна)	Форма N 302 (місячна) "Звіт про класифікацію кредитних операцій"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
8	Форма N 604 (місячна)	Форма N 604 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
9	Форма N 631 (декадна)	Форма N 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"	щомісяця	до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця)	у вигляді файла (файл А7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
10	Форма N 321 (місячна)	Форма N 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"	щомісяця	до 14 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл D5) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних
1	Форма N 1Ф	Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф	щодекади та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних	наступного дня після закінчення кожної декади до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних	у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3
2	Форма N 1Д (щоденна)	Баланс банку	щодня та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних	наступного робочого дня до 16-ї години та до 16-ї години наступного дня після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних	у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
3	Форма N 610 (щодекадна)	Форма N 610 (щодекадна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"	щомісяця	до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця, наступного за звітним)	у вигляді файла (файл 79) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
4	Форма N 631 (декадна)	Форма N 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"	щомісяця	до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця)	у вигляді файла (файл A7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
5	Форма N 302 (місячна)	Форма N 302 (місячна) "Звіт про класифікацію кредитних операцій"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
6	Форма N 604 (місячна)	Форма N 604 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
7	Форма N 605 (місячна)	Форма N 605 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 78) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
8	Форма N 611 (місячна)	Форма N 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла засобами електронного зв'язку (захищеними каналами зв'язку) через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
9	Форма N 614 (місячна)	Форма N 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл D9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
10	Форма N 691 (місячна)	Форма N 691 (місячна) "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 84) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
11	Форма N 643 (квартальна)	Форма N 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку"	щокварталу	до 25 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 95) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
12	Форма N 670 (квартальна)	Форма N 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку"	щокварталу	до 10 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 48) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
13	Форма N 900 (квартальна)	Форма N 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці"	щокварталу	до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом	у вигляді файла (файл 9А) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
14	Форма N 310 (місячна)	Форма N 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"	щомісяця	до 11 числа після звітного періоду	у вигляді файлів (файли F4 та 04) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
15	Форма N 613 (місячна)	Форма N 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами"	щомісяця	до 20 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл D8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
16	Форма N 625 (місячна)	Форма N 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл Е8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
17	Форма N 650 (піврічна)	Форма N 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління"	піврічна	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл F9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
18	Форма N 655 (місячна)	Форма N 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"	щомісяця	до 18 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл F8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
19	Форма N 321 (місячна)	Форма N 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"	щомісяця	до 14 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл D5) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності
20	Форма N 632 (місячна)	Форма N 632 (місячна) "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями"	щомісяця	до 25 числа після звітного періоду	у вигляді файла (файл 4А) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

Тип файла (t)	Односимвольний код файла (k)
B	B
C	C
L	L

Номер	Код	Номер	Код
1	1	19	J
2	2	20	K
3	3	21	L
4	4	22	M
5	5	23	N
6	6	24	O
7	7	25	P
8	8	26	Q
9	9	27	R
10	A	28	S
11	B	29	T
12	C	30	U
13	D	31	V
14	E	32	W
15	F	33	X
16	G	34	Y
17	H	35	Z
18	I	36	0

N	Найменування реквізиту	Тип	Довжина	Позиції
1	Найменування файла протоколу	C	12	1 - 12
2	Дата та час створення файла протоколу	d	10	13 - 22
3	Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу	N	6	23 - 28
4	Число 0	N	16	29 - 44
5	Число 0	N	16	45 - 60
6	ЕЦП файла	B	64	61 - 124
7	Ідентифікатор ключа ЕЦП	C	6	125 - 130
8	Найменування файлів "B", "C" або "L", що квитуються	C	12	131 - 142
9	Дата та час створення файла, що квитується	d	10	143 - 152
10	Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується	N	6	153 - 158
11	Число 0	N	16	159 - 174
12	Число 0	N	16	175 - 190
13	ЕЦП файла, що квитується	B	64	191 - 254
14	Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується	C	6	255 - 260
15	Код помилки за файлом, що квитується	C	4	261 - 264
16	ЕЦП заголовного рядка	B	64	265 - 328
17	<CR><LF>	B	2	329 - 330

Код помилки	Значення помилки
2301	Невірний період звітності DDMMYYY1
2302	Невірна початкова дата звітного періоду DDMMYYY2
2303	Невірна кінцева дата звітного періоду DDMMYYY3
2304	Невірна дата надання файла DDMMYYY4
2305	Невірна одиниця виміру даних
2307	Невірний код показника
2308	Невірне значення показника
2309	Дублювання коду показника
2311	Звітний файл вже був прийнятий
2312	Існує більш нова версія вмісту звітного файла
2313	Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла
2314	Прийом файлів A від комерційних банків заблоковано
2319	К-сть інфор. рядків у файлі не дорівнює к-сті в заг. рядку
2320	Код показника відсутній в довіднику
2350	Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп.
2351	Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 10000000 коп.
2352	Відн. 11041 до 31041 не в діап. 10000001 - 20000000 коп.
2353	Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 25000000 коп.
2354	Відношення 11061 до 31061 менше 25000001 коп.
2355	Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111
2356	Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211
2363	Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061
2365	Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161
2367	Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261
2382	К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061
2384	Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211
2385	Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011
2388	Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061
2389	Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211
2390	Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161
2391	Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261
2392	Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061
2393	Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211
2394	Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161
2395	Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261
2396	Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061
2397	Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211
2398	Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161
2399	Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261
2401	Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221
2402	Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021
2403	Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231
2404	Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031
2405	Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241
2406	Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041
2407	Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251
2408	Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051
2409	Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261
2410	Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061
2411	Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221
2412	Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231
2413	Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241
2414	Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251
2415	Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261
2416	Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221
2417	Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231
2418	Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241
2419	Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251
2420	Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261
2421	Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221
2422	Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231
2423	Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241
2424	Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251
2425	Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261
2426	К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112
2427	Сума 11111 не дорівнює сумі 11112
2428	К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212
2429	Сума 11211 не дорівнює сумі 11212
2430	К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162
2431	Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162
2432	К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262
2433	Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262
2434	К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362
2435	Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362
2436	К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463
2437	Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463
2438	К-сть 31011 менше к-сті 31111
2439	К-сть 31011 менше к-сті 31211
2440	К-сть 31011 менше к-сті 32011
2441	К-сть 31011 менше к-сті 32111
2442	К-сть 31011 менше к-сті 32211
2443	К-сть 31011 менше к-сті 33011
2444	К-сть 31011 менше к-сті 33111
2445	К-сть 31011 менше к-сті 33211
2446	К-сть 31011 менше к-сті 34011
2447	К-сть 31011 менше к-сті 34111
2448	К-сть 31011 менше к-сті 34211
2449	К-сть 31011 менше к-сті 31112
2450	К-сть 31011 менше к-сті 31212
2451	К-сть 32011 менше к-сті 32111
2452	К-сть 32011 менше к-сті 32211
2453	К-сть 33011 менше к-сті 33111
2454	К-сть 33011 менше к-сті 33211
2455	К-сть 34011 менше к-сті 34111
2456	К-сть 34011 менше к-сті 34211
2457	К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211
2458	К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011
2459	К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211
2460	К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211
2461	К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211
2462	Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 + 19014
2463	Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914
2464	Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914
2465	Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0
2466	Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 3105120000000 + к-сть 3106120000000))
2467	К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061
2471	Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY
2472	Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY
2473	Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому
2474	Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому
2475	Значення показника C1 невірне
2476	Значення показника C2 невірне
2477	Значення показника n невірне
2478	Значення показника K невірне
2479	Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому
2480	К-сть 35014 менше к-сті 36014
2481	К-сть 35014 менше к-сті 36114
2482	К-сть 35014 менше к-сті 37014
2483	К-сть 35014 менше к-сті 37114
2484	К-сть 35014 менше к-сті 37214
2485	К-сть 35014 менше к-сті 37314
2486	К-сть 35014 менше к-сті 37414
2487	К-сть 35014 менше к-сті 37514
2488	К-сть 35014 менше к-сті 38014
2489	К-сть 35014 менше к-сті 38114
2490	К-сть 35014 менше к-сті 38214
2491	К-сть 35014 менше к-сті 38314
2492	К-сть 35014 менше к-сті 38414
2493	К-сть 35014 менше к-сті 39014