КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 1997 г. N 1369
г.Киев
О дополнительном выпуске среднесрочных
облигаций внутреннего государственного займа 1997 года
Всоответствии с Законом Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" и частью третьей статьи 20 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 1997 год" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Осуществить дополнительный выпуск среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа 1997 года (далее - облигаций), которые выпускаются двумя отдельными сериями, со сроком погашения соответственно 9 и 12 месяцев от даты продажи.
2. Утвердить условия выпуска, размещения и погашения дополнительного выпуска среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа 1997 года (далее - условия выпуска), прилагаются.
3. Министерству финансов:
осуществить дополнительный выпуск облигаций согласно условиям выпуска в пределах общего объема эмиссии;
выступить от имени Кабинета Министров Украины гарантом своевременного погашения облигаций, которые выпускаются в соответствии с настоящим постановлением, и оплаты процентных купонов по ним;
заключить от имени Кабинета Министров Украины необходимые соглашения с инвестиционным банком Merrill Lynch International (Великобритания) и, по согласованию с данным банком, - с одним из украинских коммерческих банков о выполнении ими функций уполномоченных агентов по размещению облигаций.
4. Принять предложение Национального банка о выполнении им предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 4 января 1997 г. N 2 "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа 1997 года" обязанностей генерального агента по обслуживанию выпуска и погашения облигаций, которые выпускаются согласно настоящему постановлению.
5. Принять к сведению, что Национальный банк:
осуществит непосредственно операции по обмену свободно конвертируемой валюты, которые проводятся в связи с приобретением облигаций нерезидентами, без взимания каких-либо комиссионных или других видов платы за обмен;
будет содействовать обмену поступлений от погашения облигаций и оплаты процентных купонов в гривнях в свободно конвертируемую валюту согласно курсу ОК2 без взимания комиссионных или иных видов платы за обмен, а также обеспечит их перевод владельцам облигаций - нерезидентам.
6. Министерству финансов предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 1998 год расходы на погашение и обслуживание облигаций, включая оплату процентных купонов.
Премьер-министр Украины В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 8 декабря 1997 г. N 1369
Условия
выпуска, размещения и погашения
дополнительного выпуска среднесрочных
облигаций внутреннего государственного займа
1997 года
1. Среднесрочные облигации внутреннего государственного займа 1997 года дополнительного выпуска (давнее - облигации) выпускаются на предъявителя общим объемом эмиссии 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) гривен. Облигации выпускаются двумя сериями по 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) гривен каждая. Срок погашения облигаций каждой серии устанавливается от даты продажи:
9 месяцев для облигаций первой серии;
12 месяцев для облигаций второй серии.
2. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 000 (десять тысяч) гривен.
3. В случае взимания с нерезидентов каких-либо налогов при погашении облигаций, включая оплату процентного купона, сумма уплаченных налогов компенсируется Минфином.
4. Облигации выпускаются в форме записей на соответствующих счетах в системе электронного обращения ценных бумаг. Совокупность облигаций каждой серии оформляется глобальным сертификатом на соответствующий счет. Сертификат хранится в Национальном банке.
Право собственности на облигации отображается в виде записей на депозитарных счетах, которые открываются и обслуживаются Национальным банком, и переходит с момента внесения соответствующей записи на этих счетах, что удостоверяется выписками из таких счетом.
5. Оплата облигаций резидентами осуществляется в безналичной форме в гривнях.
Оплата облигации нерезидентами осуществляется в безналичной форме в гривнях, полученных в результате обмена свободно конвертируемой валюты согласно законодательству Украины.
6. Облигации реализуются уполномоченными агентами по продажной цене, ниже их номинальной стоимости. Разница между ценой приобретения и номинальной стоимостью облигации, которая возмещается владельцу при погашении, составляет дисконт с облигации. Дисконт, который будет применяться к каждой из серии облигаций, определяется Минфином.
Из суммы продажи облигаций уполномоченными агентами удерживается комиссионное вознаграждение в размере 0,875 процента продажной стоимости облигации.
7. К облигации прилагается процентный купон, который не может быть менее 0 (нуля) процентов и рассчитывается по формуле:
ВК = НВ х ((К х ОК2) - ОК1) / ОК1,
где ВК - процентный купон (в гривнях);
НВ - номинальная стоимость облигации;
К - коэффициент обменного курса, который определяется Минфином;
ОК1 - показатель обменного курса гривни к доллару США на день продажи облигации, который рассчитывается Минфином на день продажи облигаций как среднеарифметический обменный курс гривни к доллару США, установленный на Украинской межбанковской валютной бирже за пять предыдущих дней, в которые на бирже проводились операции по купле-продаже долларов США за гривни;
ОК2 - показатель обменного курса гривни к доллару США в рабочий день, который предшествует дню погашения облигация. Данный показатель рассчитывается Минфином как среднеарифметический обменный курс гривни к доллару США, установленный на Украинской межбанковской валютной бирже за пять предыдущих дней, в которые на бирже проводились операции по купле-продаже долларов США за гривни.
Начисленный процентный купон подлежит оплате одновременно с погашением облигаций.