НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
10.06.2008 N 28-311/1817-7769
Територіальним управлінням
Національного банку України,
банкам України та їх філіям,
Асоціації українських банків
Роз'яснення щодо зазначення
дати зняття з контролю операції резидента
у звіті за формою статистичної звітності N 531
У зв'язку із запитами уповноважених банків щодо зазначення дати зняття з контролю операції резидента у звіті за формою статистичної звітності N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями"(1) (далі - Форма N 531) Національний банк України повідомляє наступне.
_______________
(1) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами).
Для цілей Форми N 531 у колонці 18 "Дата зняття з контролю резидента" Форми N 531 (далі - колонка 18) банк має зазначати дату останнього документа чи події (ВМД(2), реєстру ВМД, акта виконаних робіт, надходження виручки, прийняття рішення уповноваженою особою тощо), що стали підставою для зняття з контролю операції резидента, який перевищив законодавчо встановлений строк розрахунків.
_______________
(2) Вантажна митна декларація .
При цьому датою документа є дата його складання.
Фактична дата реєстрації банком останнього підтвердного документа, що надійшов до банку, має відноситися до звітного періоду, за який банк надає звіт за Формою N 531 про вилучення з бази даних N 531 інформації щодо операції резидента.
Останній абзац листа Національного банку України від 07.02.2008 N 28-311/393-1390 стосовно заповнення звіту за Формою N 531 втратив чинність.
Заступник Голови О.В.Савченко