ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
30.04.2009 N 285
(Наказ скасовано на підставі Наказу Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 854 від 06.09.2011)
Про внесення Змін до наказу Голови
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.02.2006 р. N 141
"Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок
подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2002 року за N 697/6985, та вимог
розділу 3 Положення про порядок надання
адміністративних даних особою, що здійснює
управління активами недержавного пенсійного
фонду (відкритого, корпоративного, професійного),
затвердженого рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року N 340, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 року за N 117/10397"
З метою уніфікації електронної форми щодо подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних) та з урахуванням Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, наказую:
1. Внести Зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2006 р. N 141 "Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1 серпня 2002 року N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 697/6985, та вимог розділу 3 Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 року N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за N 117/10397".
2. Установити, що електронна форма Інформації щоденної звітності інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "TBLCASH.dbf", "FCHA.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLOTHER.dbf, "TBLCP.dbf", "TBLDEBZ.dbf".
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:
опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення цього наказу на веб-сайті Комісії.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.
5. Цей наказ набирає чинності з 11 травня 2009 р.
Голова Комісії А.Балюк
Додаток
до наказу Голови Комісії
30.04.2009 N 285
"Про внесення Змін
та доповнень до наказу
Голови Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 08.02.2006 р. N 141
"Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів),
затвердженого
рішенням Комісії
від 1 серпня 2002 року
N 216, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 21 серпня 2002 року
за N 697/6985, та вимог
розділу 3 Положення
про порядок надання
адміністративних даних
особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного), затвердженого
рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року
N 340, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 31 січня 2005 року
за N 117/10397"
1. Таблицю 7 додатка до наказу викласти в наступній редакції:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 7. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ фонду (для | | |
| |корпоративних) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 10 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_DEDRICI |Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_DFICI |Термін дії ІСІ |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Повне найменування інституту|Текстовий | 254 |
| |спільного інвестування | | |
| |(пайового та корпоративного | | |
| |фонду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_VID |Вид інвестиційного фонду: |Текстовий | 3 |
| |01 - пайовий; | | |
| |02 - корпоративний; | | |
| |03 - пенсійний | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_TYP |Тип інвестиційного фонду |Текстовий | 3 |
| |(відповідно до таб. RI1) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|C_NAME |повне найменування компанії |Текстовий | 254 |
| |з управління активами | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|C_SL |Серія ліцензії на здійснення|Текстовий | 2 |
| |професійної діяльності з | | |
| |управління активами ІСІ | | |
| |(текстова частина) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|C_NL |Номер ліцензії на здійснення|Текстовий | 6 |
| |професійної діяльності з | | |
| |управління активами ІСІ | | |
| |(цифрова частина) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|C_DL |Дата отримання ліцензії на |Дата | 8 |
| |здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління | | |
| |активами | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|C_DFL |Дата закінчення дії ліцензії|Дата | 8 |
| |на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
2. Таблицю 25 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
|Таблиця 25. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість |
| чистих активів інвестиційного фонду |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_DAT |повідомлення за станом на |Дата | 8 |
| |дату | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Повне найменування |Текстовий | 100 |
| |інвестиційного фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 10 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_activ1 |Активи фонду (на початок |Числовий | 20(5) |
| |звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_activ2 |Активи фонду (на кінець |Числовий | 20(5) |
| |звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_dolg1 |Зобов'язання фонду (на |Числовий | 20(5) |
| |початок звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_dolg2 |Зобов'язання фонду (на |Числовий | 20(5) |
| |кінець звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_VChA1 |Вартість чистих активів |Числовий | 20(5) |
| |фонду (на початок звітного | | |
| |року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|f_VChA2 |Вартість чистих активів |Числовий | 20(5) |
| |фонду (на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcFNr1 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) |
| |нерезидентів (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcFNr2 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) |
| |нерезидентів (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcFR1 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) |
| |резидентів (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlCFR2 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) |
| |резидентів (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcUrNR1 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) |
| |осіб нерезидентів (на | | |
| |початок звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcUrNR2 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) |
| |осіб нерезидентів (на кінець| | |
| |звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcUrR1 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) |
| |осіб резидентів (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|KlcUrR2 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) |
| |осіб резидентів (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_A_NOM |Номінальна вартість одного |Числовий | 20(5) |
| |цінного папера (грн.) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
------------------------------------------------------------------
3. Таблицю 24 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 24. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій |
| у цінні папери |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ | ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|bal_cost |балансова вартість ЦП |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|birgName |найменування біржі, |Текстовий | 50 |
| |котировка якої взята | | |
| |для переоцінки | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|CCode |Код країни |Текстовий | 5 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|cost_now |Службове поле |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|DATMARK |Дата оцінки |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстовий | 10 |
| |за ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|Em_EDRP |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ емітента- | | |
| |резидента/ідентифікаційний | | |
| |код нерезидента | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|EM_lsRes |Емітент є нерезидентом |Логический | 1 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|Em_Name |Найменування емітента- |Текстовий | 100 |
| |резидента/нерезидента | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|Expense |Загальна оцінна вартість |Числовий | 20(5) |
| |цінних паперів | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текстовий | 20 |
| |номер цінного папера | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|NoAkt |Номер акту переоцінки |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|PeAllAkF |Частка у загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості | | |
| |активів фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|PeAllEm |Частка від загального обсягу|Числовий | 20(5) |
| |емісії або статутного | | |
| |капіталу емітента (%) | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно |Текстовий | 50 |
| |до таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно |Текстовий | 50 |
| |до таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|St_Cat |Тип і категорія цінного |Текстовий | 2 |
| |паперу | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|St_Expense |Номінальна вартість одного |Числовий | 20(5) |
| |цінного паперу | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|St_Quant |Кількість цінних паперів в |Числовий | 20(5) |
| |пакеті | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|St_Trm |Короткостроковий/ |Числовий | 20(5) |
| |довгостроковий | | |
| |актив (D) | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|St_Type |Вид цінного паперу |Текстовий | 4 |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|ZVIT_Dat |повідомлення за станом |Дата | 8 |
| |на дату | | |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+-----------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
------------------------------------------------------------------
4. Таблицю 22 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
|Таблиця 22. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в |
| об'єкти нерухомого майна |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|costBal |Балансова вартість об'єкта |Числовий | 20(5) |
| |нерухомого майна | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ONM_Adr |Об'єкт нерухомого майна - |Текстовий | 50 |
| |адреса | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ONM_Name |Об'єкт нерухомого майна - |Текстовий | 50 |
| |назва | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості активів | | |
| |фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Expense |Загальна оцінна вартість |Числовий | 20(5) |
| |об'єктів нерухомого майна(*)| | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVIT_Dat |повідомлення станом на дату |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) заповнюється у разі, якщо протягом звітного періоду
проведено переоцінку об'єктів нерухомого майна.
5. Таблицю 20 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 20. Структура файла "tblCash.dbf". Грошові кошти на |
| поточному та/або депозитному рахунках |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|bankName |Назва банку |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|cashName |Назва валюти |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|costFrg |Сума грошових коштів в |Числовий | 20(5) |
| |іноземній валюті | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|costGRN |Сумма грошових коштів у |Числовий | 20(5) |
| |гривнях (або еквіваленту) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|DepFrg |Дохід за депозитним рахунком|Числовий | 20(5) |
| |в іноземній валюті | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|DepGRN |Дохід за депозитним рахунком|Числовий | 20(5) |
| |в гривні | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|finDat |Дата закінчення зберігання |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості активів | | |
| |фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|startDat |Дата початку зберігання |Дата | 8 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 |
| |дату | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
------------------------------------------------------------------
6. Таблицю 21 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
|Таблиця 21. Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в|
| банківські метали |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|bankName |Назва банку |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|costBal |балансова вартість |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 |
| |ЄДРПОУ КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|metal |вид банківського металу |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|NBUstat |офіційний (обліковий) курс |Числовий | 20(5) |
| |НБУ на банківський метал | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості активів | | |
| |фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|vaga |кількість банківського |Числовий | 20(5) |
| |металу (унцій) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 |
| |дату | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
------------------------------------------------------------------
7. Таблицю 23 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 23. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших |
| інвестицій |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|costBal |балансова вартість |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
| |КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний код фонду |Текстовий | 10 |
| |за ЄДРПОУ Фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|objectIC |об'єкт інвестування - назва |Текстовий | 50 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості активів | | |
| |фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 |
| |дату | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
------------------------------------------------------------------
8. Доповнити додаток до наказу таблицею 49:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 49. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська |
| заборгованість |
|----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |Текстовий | 10 |
| |КУА | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 |
| |фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний код фонду |Текстовий | 10 |
| |за ЄДРПОУ фонду | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) |
| |балансовій вартості активів | | |
| |фонду (%) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 46) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 |
| |таб. 47) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 |
| |дату | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) |
| |2 - Квартальний; 1 - річний | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|D_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 12 |
| |ЄДРПОУ дебітора | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|D_NAME |Найменування дебітора |Текстовий | 100 |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PRED_DZ |Предмет заборгованості |Текстовий | 50 |
| |(Згідно до таб. 50) | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 |
| |дебіторського | | |
| |заборгованості | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|DATAF_DZ |Планова дата погашення |Дата | 8 |
| |дебіторської заборгованості | | |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|ChRV |Чиста реалізаційна вартість |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|PervV |Первісна вартість |Числовий | 20(5) |
|-----------+----------------------------+----------+------------|
|RezBorg |Резерв сумнівних боргів |Числовий | 20(5) |
------------------------------------------------------------------
9. Доповнити додаток до наказу таблицею 50:
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 50. Довідник - предмет дебіторської заборгованості |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва поля |Зміст поля |
|-------------------+--------------------------------------------|
|01 |Цінні папери |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02 |Грошові кошти |
|-------------------+--------------------------------------------|
|03 |Нараховані, але не сплачені відсотки |
|-------------------+--------------------------------------------|
|04 |Корпоративні права |
|-------------------+--------------------------------------------|
|05 |Інше |
------------------------------------------------------------------
Документи що посилаються на цей
- Щодо вимог розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвес
- Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1