НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 138 від 13.06.94
м.Київ
Регіональним управлінням НБУ
Комерційним банкам
Про здійснення розрахунків з комерційними банками
за викуплені до Офіційного валютного резерву
валютні кошти
З метою прискорення розрахунків за викуплені до Офіційного валютного резерву валютні кошти доручаємо Регіональним управлінням НБУ здійснювати розрахунки з комерційними банками в день одержання від них завіреної копії підтвердження про здійснення операції перерахування валютних коштів на наведені в телеграмі НБУ N 19010/3086-7838 від 28.12.93 рахунки Національного банку. При цьому на Регіональні управління НБУ покладається відповідальність за здійснення контролю заповнення реквізитів платіжного доручення, яке оформляється в системі SWIFT за форматом МТ-202 (переказ на користь третього банку), або, при відправленні телексом, - в псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. При оформленні платіжного доручення в форматі МТ-100 (клієнтський переказ), комісія, що знімається закордонним банком, відшкодовуватиметься за рахунок переказника. Послідовність надсилання в НБУ інформації електронною поштою не змінюється.
На виконання цього рішення Національним банком України підготовлено "Порядок викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", затверджений Постановою Правління Національного банку України N 99 від 20 травня 1994 року, який надсилається телеграмою НБУ N 137 від 13.06.94. Дія нового порядку починається з 15 червня 1994 року. Розрахунки за продаж валютних коштів, здійснені до зазначеної дати, проводяться за старим порядком.
Передбачена "Порядком викупу..." нова технологія надсилання в НБУ інформації електронною поштою вводитиметься поступово, в міру того, як відпрацьовуватиметься програмне забезбечення обробки інформації. Івано-Франківське та Черкаське регіональні управління НБУ, починаючи з 15 червня повинні надсилати інформацію за старою та новою технологією, для інших регіональних управлінь строк введення нової технології переноситься на 1 липня (слідкуйте за наступними повідомленнями щодо строків та доопрацювання програмного забезпечення).
Звертаємо увагу, що в структурі бази даних додатку 2 "Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", розісланому телеграмою НБУ N 137 від 13.06.94, доопрацьовано одну колонку. Структура бази даних має вигляд:
---------------------------------------------------------------
код | код | тип | дата | дата | сума|курс|зарахуван.|нев.|доз|
вал.|банка|прод.|інфор.|перер.|купівл| |на к/р |курс|віл|
----+-----+-----+------+------+------+----+----------+----+---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|
---------------------------------------------------------------
колонка 1: KVAL - код валюти, 3 знаки
колонка 2: PRKB - код банка згідно державного довідника
rcukru.dbf, 3 знаки
колонка 3: TPROD- тип продажу, 1 знак (о-обов'язковий продаж,
в-вільний продаж)
колонка 4: D_INF - дата інформації, 8 знаків, мм/дд/гг (мм-місяць,
дд-день, гг-рік)
колонка 5: D_PER - дата перерахування, 8 знаків, мм/дд/гг
(мм-місяць, дд-день, гг-рік)
колонка 6: SUM_РОК - сума купівлі, 15 знаків, в т.ч. знак точки і
2 знака після неї
колонка 7: KURS_Р - курс купівлі, 9 знаків, в т.ч. знак точки і 2
знака після неї
колонка 8: ZACHKS - зарахування на к/р 1 знак(+ -зар.- -не зар.)
колонка 9: NEPRKUR - неправильний курс 1 знак (1-правильний курс,
0-неправильний курс)
колонка10: RAZR-дозвіл на перерахування карбованцевого еквіваленту
1 знак (+ - дозволено,- - ні)
До НБУ надсилається база даних с заповненими колонками з 1 по
7 включно.
Код банка береться з довідника rcukru.dbf.
Обласні управління отримують відповідь від НБУ с заповненими
колонками з 8 по 10 включно.
З усіма питаннями по програмному забезпеченню звертатися по тел. (044) 293-4904 Толмачова Ірина.
З питаннями по постановці задачі звертатися по тел. (044) 293-4542 Андросюк Наталія Сергіївна.
Нагадуємо центральним дирекціям банків "Украіна", Укрсоцбанк та Промінвестбанк, що вони не повинні включати в інформацію центральної дирекції суми валютних коштів, перераховані за дорученнями регіональних відділень цих банків, а виконувати названі доручення мають, для виключення непорозумінь, точно за вказаними сумами. В іншому випадку карбованцевий еквівалент за вказані суми валютних коштів буде відшкодовуватись за рахунок центральних дирекцій при остаточних розрахунках.
Заступник Голови Правління I.О.Мітюков