ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
22.04.2003 N 315
(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.02.2006 N 141)
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого
рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201
З метою упорядкування процесу складання електронної форми щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) НАКАЗУЮ:
1. Установити, що електронна форма інформації щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі dBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма Інформації складається з файлів "ocenka1.dbf", "ocenka2.dbf", "ocenka3.dbf", "aktiv1.dbf", "aktiv2.dbf", "aktiv3.dbf", "portfel1.dbf", "portfel2.dbf", "portfel3.dbf".
3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
- "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (О.Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун) опублікувати наказ відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Додаток 1
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| НАЗВА | ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ | ТИП ПОЛЯ|РОЗМІР ПОЛЯ|
| ПОЛЯ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Таблиця 1.Структура файла "ocenka1.dbf". Довідка про вартість чистих активів|
| корпоративного інвестиційного фонду та загальні данні (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 -| | |
| |Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_NAME |Повне найменування корпоративного | | |
| |інвестиційного фонду |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_VID |Вид корпоративного інвестиційного фонду: 1 - | | |
| |Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TYP |Тип корпоративного інвестиційного фонду: 1 - | | |
| |Закритий; 2 - Відкритий; 3 - Інтервальний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий; 0 - Безстроковий |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ фонду | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NAME |Повне найменування компанії з управління | | |
| |активами ICI |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 2 |
| | (текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 6 |
| |(цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення | | |
| |професійної діяльності з управління |Дата | |
| |активами | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_1|Активи фонду на початок звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_2|Активи фонду на кінець звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_1|Зобов'язання фонду на початок звітного | | |
| |періоду, тис. грн. |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_2|Зобов'язання фонду на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн. |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_1|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на початок звітного періоду, розміщених | | |
| |серед юридичних осіб - резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_2|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на кінець звітного періоду, розміщених | | |
| |серед юридичних осіб - резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_1|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на початок звітного періоду, розміщених | | |
| |серед юридичних осіб-нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_2|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на кінець звітного періоду, розміщених | | |
| |серед юридичних осіб-нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_1|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на початок звітного періоду, розміщених | | |
| |серед фізичних осіб - резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_2|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на кінець звітного періоду, розміщених | | |
| |серед фізичних осіб - резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_1|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на початок звітного періоду, розміщених | | |
| |серед фізичних осіб-нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_2|Кількість акцій або інвестиційних серти- | | |
| |фікатів, що знаходяться в обігу | | |
| |на кінець звітного періоду, розміщених | | |
| |серед фізичних осіб-нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 2. Структура файла "aktiv1.dbf". Довідка про фінансові інвестиції |
| корпоративного інвестиційного фонду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_1|Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | |
| |державних позик(номінальна вартість,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_2|Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_1|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик(номінальна вартість,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_2|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_1|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_2|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (оцінна вартість на кінець звітног | | |
| |періоду, тис.грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_1|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_2|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис.грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис.грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (оцінна вартість на кінець звітного| | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати (номінальна вартість, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати (оцінна вартість на кінець| | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші цінні папери (номінальна вартість, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші цінні папери (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_1|Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_2|Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
| |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | |
|10_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | |
|10_2 |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|11_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|11_2 |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облі- | | |
|12_1 |гації (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облі- | | |
|12_2 |гації (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші | | |
|13_1 |цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші | | |
|13_2 |цінні папери (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвес- | | |
|14_1 |тицій (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвестицій| | |
|14_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | |
| |тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|15_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|15_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | |
| |тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 3. Структура файла "portfel1.dbf". Довідка про інвестиційний |
| портфель корпоративного фонду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент|Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_EDRPO|Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | |
| |нерезидентів |Текстовий| 15 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_NAME |Назва емітента |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ISIN |Код цінного паперу |Текстовий| 16 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_NAME|Назва цінного паперу |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_QUAN|Кількість цінних паперів |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_COST|Номінальна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ОСС_COST|Оцінна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------
| Таблиця 4.Структура файла"ocenka2.dbf".Довідка про вартість чистих активів |
| пайового інвестиційного фонду та загальні дані (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_NAME |Повне найменування пайового інвестиційного | | |
| |фонду та код за ЄДРІСІ |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_VID |Вид пайового інвестиційного фонду: 1 - | | |
| |Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TYP |Тип пайового інвестиційного фонду:1-Закритий;| | |
| |2 - Відкритий; 3 - Інтервальний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий; 0 - Безстроковий |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_EDRPOU|Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з | | |
| |управління активами фонду |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NAME |Повне найменування компанії з управління | | |
| |активами ICI |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 2 |
| |(текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 6 |
| |(цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення профе- | | |
| |сійної діяльності з управління активами |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_1|Активи фонду на початок звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_2|Активи фонду на кінець звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_1|Зобов'язання фонду на початок звітного періо-| | |
| |ду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630| | |
| |балансу) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_2|Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду| | |
| |тис.грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 | | |
| |балансу) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на початок звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед юридичних осіб-| | |
| |резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на кінець звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед юридичних осіб-| | |
| |резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на початок звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед юридичних осіб-| | |
| |нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на кінець звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед юридичних осіб-| | |
| |нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на початок звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед фізичних осіб- | | |
| |резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на кінець звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед фізичних осіб- | | |
| |резидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на початок звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед фізичних осіб-| | |
| |нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів, що знаходяться в обігу на кінець звіт- | | |
| |ного періоду,розміщених серед фізичних осіб-| | |
| |нерезидентів (одиниць) |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 5. Структура файла "aktiv2.dbf". Довідка про фінансові інвестиції |
| пайового інвестиційного фонду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_1|Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | |
| |державних позик(номінальна вартість,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_2|Державні цінні папери облігації внутрішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_1|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик(номінальна вартість,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_2|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_1|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_2|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_1|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_2|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (номінальна вартість тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (оцінна вартість на кінець звітного| | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати |Числовий |15 (3 знак |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати | | |
| |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші цінні папери |Числовий |15 (3 знак |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші цінні папери | | |
| |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_1|Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_2|Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
| |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | |
|10_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | |
|10_2 |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|11_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|11_2 |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:облігації| | |
|12_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:облігації| | |
|12_2 |(оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:інші | | |
|13_1 |цінні папери (номінальна вартість,тис.грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:інші | | |
|13_2 |цінні папери | | |
| |(оцінна вартість на кінець звітного |Числовий |15 (3 знак |
| |періоду, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвестицій| | |
|14_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвестицій| | |
|14_2 |(оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|15_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|15_2 |(оцінна вартість на кінець звітного | | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 6. Структура файла "portfel2.dbf". Довідка про інвестиційний |
| портфель пайового фонду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент|Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_EDRPO|Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | |
| |нерезидентів |Текстовий| 15 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_NAME |Назва емітента |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ISIN |Код цінного паперу |Текстовий| 16 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_NAME|Назва цінного паперу |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_QUAN|Кількість цінних паперів |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_COST|Номінальна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ОСС_COST|Оцінна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------
| Таблиця 7.Структура файла"ocenka3.dbf".Довідка про вартість чистих активів |
| венчурного інвестиційного фонду та загальні дані |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_NAME |Повне найменування венчурного інвестиційного | | |
| |фонду та код за ЄДРПОУ/або за ЄДРІСІ |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_VID |Вид венчурного інвестиційного фонду: 0 - | | |
| |Недиверсифікований |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TYP |Тип венчурного інвестиційного фонду: |Числовий | 1 |
| |1 - Закритий | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий |Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами |Текстовий| 10 |
| |фонду | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NAME |Повне найменування компанії з управління | | |
| |активами ICI |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 2 |
| |(текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами ICI |Текстовий| 6 |
| |(цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення | | |
| |професійної діяльності з управління активами |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_1|Активи фонду на початок звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Activ1_2|Активи фонду на кінець звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн. | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_1|Зобов'язання фонду на початок звітного періо-| | |
| |ду, тис.грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 | | |
| |балансу) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Paciv1_2|Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду| | |
| |тис.грн. (ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 | | |
| |балансу) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів юридичних осіб-резидентів,що знаходяться | | |
| |в обігу на початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share1_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів юридичних осіб-резидентів,що знаходяться | | |
| |в обігу на кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів юридичних осіб-нерезидентів,що знаходять-| | |
| |ся в обігу на початок звітного періоду,одиниц|Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share2_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів юридичних осіб-нерезидентів,що знаходять-| | |
| |ся в обігу на кінець звітного періоду,одиниць|Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів фізичних осіб-резидентів,що знаходяться | | |
| |в обігу на початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share3_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів фізичних осіб-резидентів,що знаходяться | | |
| |в обігу на кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_1|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів фізичних осіб-нерезидентів,що знаходяться| | |
| |в обігу на початок звітного періоду,одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Share4_2|Кількість акцій або інвестиційних сертифіка- | | |
| |тів фізичних осіб-нерезидентів,що знаходяться| | |
| |в обігу на кінець звітного періоду,одиниць |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 8. Структура файла "activ3.dbf". Довідка про фінансові інвестиції |
| венчурного інвестиційного фонду |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_1|Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | |
| |державних позик(номінальна вартість,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir1_2|Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_1|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик (номінальна вартість, |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir2_2|Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | |
| |державних позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_1|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir3_2|Державні цінні папери: облігації місцевих | | |
| |позик (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_1|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir4_2|Державні цінні папери: казначейські зобов'я- | | |
| |зання (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (номінальна вартість тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir5_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |акції (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir6_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |облігації (оцінна вартість на кінець звітного| | |
| |періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати |Числовий |15 (3 знак |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir7_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |ощадні сертифікати (оцінна вартість на кінець| | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |векселі (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir8_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |векселі (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_1|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші боргові зобов'язання |Числовий |15 (3 знак |
| |(номінальна вартість, тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir9_2|Цінні папери емітентів - резидентів України: | | |
| |інші боргові зобов'язання (оцінна вартість на| | |
| |кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
|10_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | |
|10_2 |оцінна вартість на кінець звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | |
|11_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери іноземних держав:зовнішні(оцінна| | |
|11_2 |вартість на кінець звітного періоду,тис.грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|12_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | |
|12_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, |Числовий |15 (3 знак |
| |тис. грн.) | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:облігації| | |
|13_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів-нерезидентів:облігації| | |
|13_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | |
| |тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші | | |
|14_1 |цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.)|Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші | | |
|14_2 |цінні папери (оцінна вартість на кінець | | |
| |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвестицій| | |
|15_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових короткострокових інвестицій| | |
|15_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | |
| |тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|16_1 |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|Papir |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | |
|16_2 |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | |
| |тис. грн.) |Числовий |15 (3 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця 9. Структура файла "portfel3.dbf". Довідка про інвестиційний |
| портфель венчурного фонду |
|----------------------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту:1-Щоденний;2-Квартальний;3-Річний |Числовий | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZVDATE |Дата звіту |Дата | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
| | | | |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент|Логічний | 1 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_EDRPO|Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | |
| |нерезидентів |Текстовий| 15 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ЕМ_NAME |Назва емітента |Текстовий| 254 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ISIN |Код цінного паперу |Текстовий| 16 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_NAME|Назва цінного паперу |Текстовий| 50 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_QUAN|Кількість цінних паперів |Числовий | 12 |
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|РАР_COST|Номінальна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
|--------+---------------------------------------------+---------+-----------|
|ОСС_COST|Оцінна вартість, грн. |Числовий |15 (1 знак |
| | | |після коми)|
------------------------------------------------------------------------------
Документи що посилаються на цей
- Щодо вимог розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвес
- Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1
- Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1