НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
ЛИСТ
09.12.2004 N 43-512/8455
Банкам України
Щодо надання платіжного календаря
У зв'язку з продовженням відтоку коштів і погіршенням показників ліквідності банків, враховуючи результати наради в Національному банку України з керівниками банків 1 групи, Генеральний департамент банківського нагляду просить надати не пізніше 10-00 години 10.12.2004 (банкам 1 групи - не пізніше 18-00 години 09.12.2004) платіжний календар банку (в гривні, СКВ, усього) до кінця поточного місяця з потижневою розбивкою.
Форми платіжних календарів додаються.
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток 1
Платіжний календар
банку (усього) на період до 01.01.2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Фактичні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |
|п/п|статей |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|
| | |09.12.2004|період з |13.12.2004|період з |20.12.2004|період з |27.12.2004|період з |01.01.2005|
| | | |09.12.2004 по| |13.12.2004 по| |20.12.2004 по| |27.12.2004 по| |
| | | |12.12.2004 | |19.12.2004 | |26.12.2004 | |31.12.2004 | |
| | |----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------|
| | |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |
| | |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |
| | |грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |
| | | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |
| | | | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |
| | | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|1 |АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|3 |Коррахунок НБУ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|4 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в інших банках| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|6 |Кредитний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|7 |Цінні папери, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|8 |Інші цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|9 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|10 |Основні засоби| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|11 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|12 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|13 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|14 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|15 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|16 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|17 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|18 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|19 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|20 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|21 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|22 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|24 |Субординований| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|25 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|26 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|27 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|28 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Платіжний календар
банку (СКВ) на період до 01.01.2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Фактичні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |
|п/п|статей |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|
| | |09.12.2004|період з |13.12.2004|період з |20.12.2004|період з |27.12.2004|період з |01.01.2005|
| | | |09.12.2004 по| |13.12.2004 по| |20.12.2004 по| |27.12.2004 по| |
| | | |12.12.2004 | |19.12.2004 | |26.12.2004 | |31.12.2004 | |
| | |----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------|
| | |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |
| | |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |
| | |грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |
| | | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |
| | | | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |
| | | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|1 |АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|3 |Коррахунок НБУ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|4 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в інших банках| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|6 |Кредитний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|7 |Цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|8 |Інші цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|9 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|10 |Основні засоби| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|11 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|12 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|13 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|14 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|15 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|16 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|17 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|18 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|19 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|20 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|21 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|22 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|24 |Субординований| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|25 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|26 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|27 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|28 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
Платіжний календар
банку (тільки гривня) на період до 01.01.2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Фактичні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |Прогнозні |
|п/п|статей |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|обороти на |залишки на|
| | |09.12.2004|період з |13.12.2004|період з |20.12.2004|період з |27.12.2004|період з |01.01.2005|
| | | |09.12.2004 по| |13.12.2004 по| |20.12.2004 по| |27.12.2004 по| |
| | | |12.12.2004 | |19.12.2004 | |26.12.2004 | |31.12.2004 | |
| | |----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+----------|
| | |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |за Дт |за Кт |сума,|% |
| | |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |від- |від- |тис. | |
| | |грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |повід-|повід-|грн. | |
| | | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |них |них | | |
| | | | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |рахун-|рахун-| | |
| | | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |ків |ків | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|1 |АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|3 |Коррахунок НБУ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|4 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в інших банках| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|6 |Кредитний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|7 |Цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|8 |Інші цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|9 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|10 |Основні засоби| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|11 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|12 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|13 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|14 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|15 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|16 |Коррахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|17 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|18 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|19 |Пасиви до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|20 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичних осіб| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|21 |Строкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|22 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|24 |Субординований| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|25 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|26 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|27 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----+------+------+-----+----|
|28 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------