ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПО М. КИЄВУ I КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління готівкового обігу та касових операцій
ЛИСТ
N 08-201/1515 від 25.01.2005
Керівникам банків м. Києва
і Київської області та їх
філіям
Про повідомлення рахунків
Керуючись вимогами Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 N 495, щодо застосування банками балансових рахунків за NN 1811, 1911 для відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою та у зв'язку з необхідністю заповнення довідників у програмному комплексі "Автоматизація оброблення заявок установ банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і непридатних до обігу банкнот і монет", просимо повідомити відповідні рахунки:
для зарахування коштів, внесених готівкою до оборотних кас Головного управління, доставлених власними силами банку або службою інкасації Головного управління;
для зарахування надлишків, виявлених під час перерахування банкнот (монет);
для зарахування сум платіжних банкнот (монет), за результатами дослідження сумнівних банкнот (монет);
для направлення інформаційного повідомлення про відшкодування банком недостач, підроблених, неплатіжних, виявлених під час перерахування банкнот (монет).
Заступник начальника Головного управління О.О.Галянт