ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
16.11.2005 N 1126
(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.02.2006 N 141)
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок
подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 та вимог
розділу 3 Положення про порядок надання
адміністративних даних особою, що здійснює
управління активами недержавного пенсійного
фонду (відкритого, корпоративного, професійного),
затвердженого рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року N 340
З метою уніфікації - електронної форми щодо подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних) наказую:
1. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 22 квітня 2003 року N 316 щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
2. Установити, що електронна форма інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних) (далі - Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Положенням про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 та Положенням про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 N 340, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі dBASE-IV, з попереднім перетворенням української "і" в англійську "і".
3. Установити, що електронна форма Інформації складається з файлів "TITUL.dbf", "INF_CRP.dbf", "INF_CRPU.dbf", "INF_PAY.dbf", "INF_KRPU.dbf", "INF_PAY.dbf", "INF_PAYU.dbf", "СН_AKTIV.dbf", "EARNl.dbf", "EARN2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "EARN5.dbf", "EARN6.dbf", "EARN7.dbf", "EARN8.dbf", "EARN9dbf", "EARNlO.dbf", "EARNlOA.dbf", "EARNll.dbf", "EARN12.dbf", "EARN13.dbf", "tblCash.dbf", "tbhMetal.dbf", "TBLCP.dbf", "FCHA.dbf", "interval.dbf", "TBLINPF.dbf", "tblPWin.dbf", "Inf_NPF.dbf", "Inf_npfu.dbf", "ВР_А.DBF", "ВР_Р.DBF", "FP.DBF", "RK_1.DBF", "RK_2.DBF", "VK_1.DBF", "VK_2.DBF", "VK_3.DBF".
4. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюється у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці; "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри у числі року.
5. Керівнику апарату Комісії М.Непрану забезпечити:
опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів на веб-сайті Комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Додаток
до наказу Голови Комісії
16.11.2005 N 1126
Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня
2002 року N 216
та вимог розділу 3 Положення
про порядок надання
адміністративних даних
особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного), затвердженого
рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року
N 340
Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
Структура файлів
та опис полів файлів звіту
------------------------------------------------------------------
| НАЗВА | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР|
| ПОЛЯ | | | ПОЛЯ |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZVTYP |Вид звіту: 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11 (0)|
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|С_NAME |Скорочена назва компанії з |Текстовий|254 |
| |управління активами | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_POS |Посада керівника компанії з |Текстовий|50 |
| |управління активами | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий|100 |
| |керівника компанії | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_DATE |Дата підтвердження звіту |Дата |8 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_POS |Посада, підрозділ контактної особи |Текстовий|100 |
| |з питань складеної інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові контактної|Текстовий|100 |
| |особи з питань складеної інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_TEL |Міжміський код, телефон, факс контакт-|Текстовий|50 |
| |ної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_MAIL|Е-mail контактної особи з |Текстовий|30 |
| |питань складеної інформації | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 2. Структура файла "INFKRP.dbf". Інформація про |
| корпоративний інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Найменування інституту спільного |Текстовий|254 |
| |інвестування | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ORGFRM|Організаційно-правова форма |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_LICENS|Номер свідоцтва про державну |Текстовий|20 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_LIC_DT|Дата видачі свідоцтва про державну |Дата |8 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| |Дата видачі свідоцтва про державну |Дата |8 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KOATUU|Код території за КОАТУУ |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_REGION|Територія (область) |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ADRES |Місцезнаходження (поштова адреса) |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL KD|Міжміський код |Текстовий|8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL |Телефон |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_FAX |Факс |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_MAIL |Е-mail |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_WWW |WWW |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KVED |Код за КВЕД |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ST |Початковий статутний капітал (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT1 |Дата реєстрації випуску акцій для |Дата |8 |
| |формування початкового статутного | | |
| |капіталу | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC1|Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |Текстовий|20 |
| |акцій | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG1|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID1|Вид акцій: прості іменні |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM1|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_NOM1|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN1 |Загальна кількість акцій (штук) |Числовий |11(0)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT2 |Дата реєстрації випуску акцій, що |Дата |8 |
| |розміщуються | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC2|Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |Текстовий|20 |
| |акцій | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG2|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID2|Вид акцій: прості іменні |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM2|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_NOM2|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN2 |Загальна кількість акцій, що |Числовий |11(0)|
| |розміщуються (штук) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про |
| юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)|
| |Квартальний; 1 - річний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ юридичної особи |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |Текстовий|1 |
| |управління активами; зберігай інших | | |
| |паперів; реєстратор; незалежний | | |
| |оцінювач майна; аудитор (аудиторська | | |
| |фірма); торговець цінними паперами | | |
| |(агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_NAME |Найменування |Текстовий|254 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_DOCINF|Назва, номер та серія документа, що |Текстовий|100 |
| |підтверджує повноваження особи | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_ADRESA|Місцезнаходження |Текстовий|100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
|Таблиця 4. Структура файла "INFPAY.dbf". Інформація про пайовий |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)|
| |Квартальний; 1 - річний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту |Текстовий|254 |
| |спільного інвестування (пайового) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NAME |Скорочена назва компанії з управління |Текстовий|100 |
| |активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ компанії з управління |Текстовий|10 |
| |активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KOATUU|Код території за КОАТУУ компанії з |Текстовий|20 |
| |управління активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_REGION|Територія (область) Компанії |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ADRES |Місцезнаходження (поштова адреса) |Текстовий|50 |
| |Компанії | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL KD|Міжміський код |Текстовий|8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL |Телефон |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_FAX |Факс |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_MAIL |Е-mail |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_WWW |WWW |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KVED |Код за КВЕД |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT1 |Дата реєстрації випуску інвестиційних |Дата |8 |
| |сертифікатів | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC1|Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстовий|20 |
| |випуску інвестиційних сертифікатів | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG1|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID1|Вид інвестиційних сертифікатів: |Текстовий|20 |
| |іменні; на пред'явника | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM1|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_N0М1|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN1 |Загальна кількість інвестиційних |Числовий |11(0)|
| |(штук) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про |
| юридичних осіб, послугами яких користується пайовий |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ (Для пайового фонду не |Текстовий|10 |
| |заповнюється) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Е EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |Текстовий|10 |
| |управління активами; зберігач цінних | | |
| |паперів; реєстратор; незалежний | | |
| |оцінювач майна; аудитор (аудиторська | | |
| |фірма); торговець цінними паперами | | |
| |(агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ юридичної особи |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_NAME |Найменування |Текстовий|254 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_DOCINF|Назва, номер та серія документа, що |Текстовий|100 |
| |підтверджує повноваження особи | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_ADRESA|Місцезнаходження |Текстовий|100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 6. Структура файла "CHAKTIV.dbf". Довідка, що |
| підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день |
| кварталу (рядок 11 Довідки про вартість чистих активів) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 4-щоденний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Zv_dat |Звітна дата |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_N |Номер з/п |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_DATA |Дата надання електронної форми |Дата |8 |
| |інформації щодо вартості цінного папера| | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_СН_АКТ|Вартість чистих активів в розрахунку на|Числовий |20(5)|
| |один цінний папір (грн.) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KER_С |Керівник Компанії |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KER_ZB|Керівник зберігача |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 7. Структура файла "EARN1.dbf". Довідка про винагороду |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ фонду (для корпоративних)|Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту спільного |Текстовий|254 |
| |інвестування (пайового та | | |
| |корпоративного фонду) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_VID |Вид корпоративного інвестиційного |Текстовий|3 |
| |фонду: 01- пайовий; 02 - корпоративний;| | |
| |03- пенсійний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TYP |Тип корпоративного інвестиційного фонду|Текстовий|3 |
| |(відповідно до таб. RI1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NAME |скорочене найменування компанії з |Текстовий|254 |
| |управління активами ICI | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення |Текстовий|2 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення |Текстовий|6 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення |Дата |8 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 8. Структура файла "EARN2.dbf". Нарахування винагороди |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| протягом звітного періоду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_1 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(січень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_1 |Ставка винагороди (%) (січень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_2 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(лютий) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_2 |Ставка винагороди (%) (лютий) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_3 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(березень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_3 |Ставка винагороди (%) (березень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_4 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(квітень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_4 |Ставка винагороди (%) (квітень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_5 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(травень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_5 |Ставка винагороди (%) (травень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_6 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(червень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_6 |Ставка винагороди (%) (червень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_7 |Сума (М_АСТ_1 + ... + М_АСТ_6) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_7 |Сума (М_PRC_1 + ... + М_PRC_6) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_8 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(липень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_8 |Ставка винагороди (%) (липень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_9 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(серпень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_9 |Ставка винагороди (%) (серпень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_10|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(вересень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_10|Ставка винагороди (%) (вересень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_11|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(жовтень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_11|Ставка винагороди (%) (жовтень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_12|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(листопад) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_12|Ставка винагороди (%) (листопад) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_13|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(грудень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_13|Ставка винагороди (%) (грудень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_14|Сума (М_АСТ_8 + ... + М_АСТ_13) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_14|Сума (М_PRC_8+...+М_PRC_13) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_15|Сума (М_АСТ_7 + М_АСТ_14) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_15|Сума (М_PRC_7 + М_PRC_14) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 9. Структура файла "EARN3.dbf". Перерахунок винагороди |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| за підсумками року (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Сума нарахованої протягом року |числовий |20(5)|
| |винагороди (тис. грн) (М_АСТ_15 х М | | |
| |PRC 15)/100% табл. EARN2.dbf) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Середньорічна вартість чистих активів |числовий |20(5)|
| |(тис. грн) (М_АСТ_15 /12) табл. | | |
| |EARN2.dbf) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |Ставка щорічної винагороди, % (М_PRC_15|числовий |20(5)|
| |табл. EARN2.dbf | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Сума винагороди, перерахованої за |числовий |20(5)|
| |підсумками року (тис. грн) (POKAZN2 х | | |
| |POKAZN3)/100%) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Сума коригування розміру нарахованої |числовий |20(5)|
| |винагороди (тис. грн) (POKAZN4 | | |
| |-POKAZN1) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 10. Структура файла "EARN4.dbf". Довідка про премію |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Запланований розмір річного прибутку |числовий |20(5)|
| |(тис. грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Фактичний розмір річного прибутку (тис.|числовий |20(5)|
| |грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |База обчислення премії (POKAZN2 |числовий |20(5)|
| |-POKAZN1) (тис. грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Ставка премії % |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Розмір премії (POKAZN3 х POKAZN4 /100%)|числовий |20(5)|
| |(тис. грн) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Таблиця 11. Структура файла "EARN5.dbf". Нарахування винагороди |
| компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду |
| протягом звітного року |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_1 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (січень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_1 |Ставка винагороди % (січень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_2 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (лютий) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_2 |Ставка винагороди % (лютий) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_3 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (березень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_3 |Ставка винагороди % (березень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_4 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (квітень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_4 |Ставка винагороди % (квітень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_5 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (травень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_5 |Ставка винагороди % (травень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_6 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (червень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_6 |Ставка винагороди % (червень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_7 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (липень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_7 |Ставка винагороди % (липень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_8 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (серпень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_8 |Ставка винагороди % (серпень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_9 |Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (вересень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_9 |Ставка винагороди % (вересень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_10|Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (жовтень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_10|Ставка винагороди % (жовтень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_11|Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (листопад) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_11|Ставка винагороди % (листопад) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_12|Сукупна номінальна вартість розміщених |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів за місяць | | |
| |(тис. грн.) (грудень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_12|Ставка винагороди % (грудень) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_SRT_13|Разом за рік (тис. грн.) (Сума (М_SRT_1|числовий |20(5)|
| |+ ... +М_ SRT_ 12) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_13|Разом за рік % (Сума (М_PRC_ 1 + ... + |числовий |20(5)|
| |М_PRC_12) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Таблиця 12. Структура файла "EARN6.dbf". Перерахунок винагороди |
| компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду |
| за підсумками року |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Сума нарахованої протягом року |числовий |20(5)|
| |винагороди (тис. грн.) (М_SRT_13 х | | |
| |М_PRC_13) /100% табл. EAR |l5.dbf) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Кількість розміщених за рік |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів в обігу, | | |
| |одиниць (шт) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |Номінальна вартість інвестиційних |числовий |20(5)|
| |сертифікатів (тис. грн.) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Сукупна номінальна вартість |числовий |20(5)|
| |інвестиційних сертифікатів (POKAZN2 х | | |
| |POKAZN3 /1000) (тис. грн.) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Ставка щорічної винагороди, % |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN6 |Сума винагороди, перерахованої за |числовий |20(5)|
| |підсумками року (POKAZN4 х POKAZN5 / | | |
| |100%) (тис. грн.) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN7 |Сума коригування розміру нарахованої |числовий |20(5)|
| |винагороди (POKAZN6 - POKAZN1) (тис. | | |
| |грн.) | | |
|----------------------------------------------------------------| |Таблиця 13. Структура файла "EARN7.dbf". Довідка про винагороду | |компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду, | | що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів | | та доходів від їх реалізації | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN1 |Витрати на придбання активів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN2 |Доход від реалізації активів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN3 |База обчислення винагороди |числовий |20(5)| | |(POKAZN2-POKAZN1) (тис. грн.) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN4 |Ставка винагороди % |числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN5 |Сума винагороди (POKAZN3 х POKAZN4) |числовий |20(5)| | |/100%) (тис. грн.) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 14. Структура файла "EARN8.dbf". Довідка про додатковий | | дохід компанії з управління активами інститутів спільного | | інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |MJVAR_1 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(січень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_1 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (січень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_1 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (січень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_2 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(лютий) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_2 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (лютий) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_2 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (лютий) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_3 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(березень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_3 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (березень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_3 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (березень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_4 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(квітень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_4 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (квітень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_4 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (квітень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_5 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(травень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_5 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (травень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_5 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (травень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_6 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(червень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_6 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (червень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_6 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (червень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_VAR_1 +... +М_VAR_6) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_VAV.1 + ... + М_VAV_6) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_DOH_1 + ... + М_DOH_6) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_8 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(липень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_8 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (липень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_8 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (липень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_9 |Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(серпень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_9 |Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (серпень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_D0Н_9 |Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (серпень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_10|Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(вересень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_10|Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (вересень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_10|Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (вересень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_11|Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(жовтень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_11|Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (жовтень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_11|Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (жовтень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_12|Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(листопад) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_12|Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (листопад) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_12|Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (листопад) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_13|Загальна вартість розміщених цінних |числовий |20(5)| | |паперів, що викуповуються (тис. грн.) | | | | |(грудень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_13|Вартість викупу цінних паперів (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (грудень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_13|Розмір доходу у вигляді знижки (тис. |числовий |20(5)| | |грн.) (грудень) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_14|Разом за II півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_VAR_8 + ... + М_VAV_13) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_14|Разом за II півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_VAV_8 + ... + М_VAV_13) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_14|Разом за II півріччя (тис. грн.) (Сума |числовий |20(5)| | |(М_DOH_8 + ... + М_DOH 13) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAR_15|Разом за рік (тис. грн.) (Сума (М_VAR_7|числовий |20(5)| | |+ М_VAR_14) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_VAV_15|Разом за рік (тис. грн.) (Сума (М_VAV_7|числовий |20(5)| | |+ М_VAV_14) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |М_DOH_14|Разом за рік (тис. грн.) (Сума (М_DOH_7|числовий |20(5)| | |+ М_DOH_14) | | |
|----------------------------------------------------------------| |Таблиця 15. Структура файла "EARN9dbf". Інформація про сукупний | | роз винагороди компанії з управління активами ICI | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN1 |Сума основної винагороди, перерахованої|числовий |20(5)| | |за підсумками року (тис. грн.) (POKAZN4| | | | |табл. EARN3.dbf) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN2 |Премія (тис. грн.) (POKAZN5 табл. |числовий |20(5)| | |EARN4.dbf) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN3 |Додатковий дохід (тис. грн.) (М_DOH_15 |числовий |20(5)| | |табл. EARN8.dbf) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN4 |Разом винагорода (сукупний розмір |числовий |20(5)| | |винагороди) (тис. грн.) (Сума (POKAZN1 | | | | |+ POKAZN2 + POKAZN3) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN5 |Сума основної винагороди, перерахованої|числовий |20(5)| | |за підсумками року (тис. грн.) (POKAZN6| | | | |табл. EARN6.dbf) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN6 |Винагорода, що обчислюється від різниці|числовий |20(5)| | |між витратами на придбання активів | | | | |фонду та доходом від їх реалізації | | | | |(тис. грн.) (POKAZN5 табл. EARN7.dbf) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |POKAZN7 |Разом винагорода (тис. грн.) ( Сума |числовий |20(5)| | |(POKAZN5 + POKAZN6) | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 16. Структура файла "EARNMO.dbf". Інформація про | | дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління | | активами ICI (пайових та корпоративних інвестфондів) | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові керівника |Текстовий|100 | | |компанії з управління активами | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_DATE |Дата підписання довідки керівником |Дата |8 | | |компанії з управління активами | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Н_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові голови |Текстовий|100 | | |спостережної ради | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_DATE |Дата підписання довідки головою |Дата |8 | | |спостережної ради | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК1_1 |Вид винагороди (1-основна винагорода) |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК1_2 |Вид винагороди (2-премія) |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК2_1 |Максимальний норматив винагороди, база |Текстовий|1 | | |обчислення, назва показника | | | | |(1-середньорічна вартість чистих | | | | |активів) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК2_2 |Максимальний норматив винагороди, база |Текстовий|1 | | |обчислення, назва показника | | | | |(2-отриманий понад запланованого розмір| | | | |прибутку) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К3_1 |Максимальний норматив винагороди, база |числовий |20(5)| | |обчислення, сума (тис. грн.) (вид | | | | |винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК3_2 |Максимальний норматив винагороди, база |числовий |20(5)| | |обчислення, сума (тис. грн.) (вид | | | | |винагороди - 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К4_1 |Максимальний норматив винагороди, |числовий |20(5)| | |ставка % (значення 5) (вид винагороди | | | | |- 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК4_2 |Максимальний норматив винагороди, |числовий |20(5)| | |ставка % (значення 15 ) (вид винагороди| | | | |- 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К5_1 |Максимальний норматив винагороди, сума |числовий |20(5)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 /100%) (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК5_2 |Максимальний норматив винагороди, сума |числовий |20(5)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 /100%) (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К5 |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК5_1 + |числовий |20(5)| | |РОК5_2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К6_1 |Фактичний розмір винагороди, ставка % |числовий |20(5)| | |(вид винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК6_2 |Фактичний розмір винагороди, ставка % |числовий |20(5)| | |(вид винагороди - 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К7_1 |Фактичний розмір винагороди, сума (тис.|числовий |20(5)| | |грн.) (вид винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК7_2 |Фактичний розмір винагороди, сума (тис.|числовий |20(5)| | |грн.) (вид винагороди - 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К7 |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК7_1 + |числовий |20(5)| | |РОК7_2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К8_1 |Перевищення нормативу, % (POKAZN6 |числовий |20(5)| | |-POKAZN4) (вид винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК8_2 |Перевищення нормативу, % (POKAZN6 |числовий |20(5)| | |-POKAZN4) (вид винагороди - 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Р0К9_1 |Перевищення нормативу, сума (POKAZN7 - |числовий |20(5)| | |POKAZN5) (тис. грн.) (вид винагороди | | | | |- 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК9_2 |Перевищення нормативу, сума (POKAZN7 - |числовий |20(5)| | |POKAZN5) (тис. грн.) (вид винагороди - | | | | |2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| | |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК9_1 + |числовий |20(5)| | |РОК_2) | | |
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 16а. Структура файла "EARNIOA.dbf". Інформація про | | дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління | | активами ICI (венчурного інвестфонду) | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові керівника |Текстовий|100 | | |компанії з управління активами | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_DATE |Дата підписання довідки керівником |Дата |8 | | |компанії з управління активами | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Н_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові голови |Текстовий|100 | | |спостережної ради | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |К_DATE |Дата підписання довідки головою |Дата |8 | | |спостережної ради | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК1_1 |Вид винагороди (1-основна винагорода) |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК1_2 |Вид винагороди (2-винагорода, що |Текстовий|1 | | |обчислюється від різниці між витратами | | | | |на придбання активів фонду та доходом | | | | |від їх реалізації) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК2_1 |Максимальний норматив винагороди, назва|Текстовий|1 | | |показника (1-середньорічна сукупна | | | | |номінальна вартість інвестиційного | | | | |сертифікату) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК2_1 |Максимальний норматив винагороди, назва|Текстовий|1 | | |показника (2-різниця між витратами на | | | | |придбання активів фонду та доходом від | | | | |їх реалізації) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК3_1 |Максимальний норматив винагороди, база |числовий |20(5)| | |обчислення, сума (тис. грн.) (вид | | | | |винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК3_2 |Максимальний норматив винагороди, база |числовий |20(5)| | |обчислення, сума (тис. грн.) (вид | | | | |винагороди -2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК4_1 |Максимальний норматив винагороди, |числовий |20(5)| | |ставка % (значення 5) (вид винагороди | | | | |- 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК4_2 |Максимальний норматив винагороди, |числовий |20(5)| | |ставка % (значення 15 ) (вид винагороди| | | | |- 2) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК5_1 |Максимальний норматив винагороди, сума |числовий |20(5)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 /100%) (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК5_2 |Максимальний норматив винагороди, сума |числовий |20(5)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 /100%) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| | |(тис. грн.) (вид винагороди -1) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |РОК5 |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК5_1 + |числовий |20(5)| | |РОК5_2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК6_1 |Фактичний розмір винагороди, ставка % |числовий |20(5)|
| |(вид винагороди - 1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК6_2 |Фактичний розмір винагороди, ставка % |числовий |20(5)|
| |(вид винагороди - 2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Р0К7_1 |Фактичний розмір винагороди, сума (тис.|числовий |20(5)|
| |грн.) (вид винагороди - 1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК7_2 |Фактичний розмір винагороди, сума (тис.|числовий |20(5)|
| |грн.) (вид винагороди - 2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Р0К7 |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК7_1 + |числовий |20(5)|
| |РОК7_2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Р0К8_1 |Перевищення нормативу, % (POKAZN6 |числовий |20(5)|
| |- POKAZN4) (вид винагороди - 1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК8_2 |Перевищення нормативу, % (POKAZN6 |числовий |20(5)|
| |- POKAZN4) (вид винагороди - 2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Р0К9_1 |Перевищення нормативу, сума (POKAZN7 - |числовий |20(5)|
| |POKAZN5) (тис. грн.) (вид винагороди | | |
| |- 1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК9_2 |Перевищення нормативу, сума (POKAZN7 - |числовий |20(5)|
| |POKAZN5) (тис. грн.) (вид винагороди - | | |
| |2) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Р0К9 |Разом (тис. грн.) (Сума (РОК9 1 + |числовий |20(5)|
| |РОК9_2) | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 17. Структура файла "EARNH.dbf". Довідка про склад та |
| розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ICI |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту спільного |Текстовий|254 |
| |інвестування (пайового та | | |
| |корпоративного фонду), тип та вид | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NAME |Скорочене найменування компанії з |Текстовий|254 |
| |управління активами ICI | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення |Текстовий|2 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення |Текстовий|6 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення |Дата |8 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|К_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові керівника |Текстовий|100 |
| |компанії | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|К_DATE |Дата підписання довідки |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК1_1 |Винагорода компанії з управління |числовий |20(5)|
| |активами (тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК1_2 |Винагорода компанії з управління |числовий |20(5)|
| |активами (тис. грн.) (за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК2_1 |Винагорода зберігачу (тис. грн.) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК2_2 |Винагорода зберігачу (тис. грн.) (за II|числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК3_1 |Винагорода реєстратору (тис. грн.) (за |числовий |20(5)|
| |I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК3_2 |Винагорода реєстратору (тис. грн.) (за |числовий |20(5)|
| |II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК4_1 |Винагорода аудитору (тис. грн.) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК4_2 |Винагорода аудитору (тис. грн.) (за II |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК5_1 |Винагорода оцінювачу (тис. грн.) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК5_2 |Винагорода оцінювачу (тис. грн.) (за II|числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК6_1 |Винагорода торговцю цінними |числовий |20(5)|
| |паперами-агенту (тис. грн.) (за I | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК6_2 |Винагорода торговцю цінними |числовий |20(5)|
| |паперами-агенту (тис. грн.) (за II | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК7_1 |Разом витрат на винагороду |числовий |20(5)|
| |(РОК1_1 +...+ РОК6_1) (тис. грн.) (за I| | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК7_2 |Разом витрат на винагороду |числовий |20(5)|
| |(РОК1_2 +...+ РОК6_2) (тис. грн.) | | |
| |(за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК8_1 |Реєстраційні послуги (тис. грн.) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК8_2 |Реєстраційні послуги (тис. грн.) (за II|числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК9_1 |Виготовлення бланків цінних паперів |числовий |20(5)|
| |(тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК9_2 |Виготовлення бланків цінних паперів |числовий |20(5)|
| |(тис. грн.) (за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК10_1 |Розрахунково-касове обслуговування |числовий |20(5)|
| |банком (тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК10_2 |Розрахунково-касове обслуговування |числовий |20(5)|
| |банком (тис. грн.) (за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК11J |Нотаріальні послуги (тис.грн (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК11_2 |Нотаріальні послуги (тис.грн (за II |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК12_1 |Послуги депозитарію (тис.грн ) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК12_2 |Послуги депозитарію (тис.грн.) (за II |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК13_1 |Оплата вартості публікації обов'язкової|числовий |20(5)|
| |інформації (тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК13_2 |Оплата вартості публікації обов'язкової|числовий |20(5)|
| |інформації (тис. грн.) (за II півріччя)| | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК14_1 |Інформаційні послуги (тис. грн.) (за I |числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК14_2 |Інформаційні послуги (тис. грн.) (за II|числовий |20(5)|
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК15_1 |Винагорода торговцю цінними |числовий |20(5)|
| |паперами-агенту (тис. грн.) (за I | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК15_2 |Винагорода торговцю цінними |числовий |20(5)|
| |паперами-агенту (тис. грн.) (за II | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК16_1 |Винагорода членам спостережної ради |числовий |20(5)|
| |(тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК16_2 |Винагорода членам спостережної ради |числовий |20(5)|
| |(тис. грн.) (за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК17_1 |Нарахування на фонд оплати праці членів|числовий |20(5)|
| |спостережної ради (тис. грн.) (за I | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК17_2 |Нарахування на фонд оплати праці членів|числовий |20(5)|
| |спостережної ради (тис. грн.) (за II | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК18_1 |Рекламні послуги, пов'язані з |числовий |20(5)|
| |розміщенням цінних паперів (тис. грн.) | | |
| |(за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК18_2 |Рекламні послуги, пов'язані з |числовий |20(5)|
| |розміщенням цінних паперів (тис. грн.) | | |
| |(за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК19_1 |Витрати, пов'язані з обслуговуванням |числовий |20(5)|
| |обігу цінних паперів та учасників | | |
| |(акціонерів) (тис. грн.) (за I | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК19_2 |Витрати, пов'язані з обслуговуванням |числовий |20(5)|
| |обігу цінних паперів та учасників | | |
| |(акціонерів) (тис. грн.) (за II | | |
| |півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК20_1 |Разом операційних витрат |числовий |20(5)|
| |(РОК8_1 +...+ РОК18_1) (тис. грн.) | | |
| |(за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК20_2 |Разом операційних витрат |числовий |20(5)|
| |(РОК8_2 +...+ РОК18_2) (тис. грн.) | | |
| |(за II півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК21_1 |Всього витрат (РОК7_1 + РОК20_1) |числовий |20(5)|
| |(тис. грн.) (за I півріччя) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|РОК21_2 |Всього витрат (РОК7_2 + РОК20_2) (тис. |числовий |20(5)|
| |грн.) (за II півріччя) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 18. Структура файла "EARN12.dbf". Інформація про |
| недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за |
| рахунок ICI |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту спільного |Текстовий|100 |
| |інвестування (пайового та | | |
| |корпоративного фонду), тип та вид | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|TARAV1 |Середній тариф на аналогічні послуги |числовий |20(5)|
| |(Зберігач) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSTAV1 |Макс. Норматив - Ставка % (Зберігач) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUM1 |Макс. Норматив - Сума (Зберігач) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSTAV1 |Перевищення Нормативу - Ставка % |числовий |11(0)|
| |(Зберігач) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUM1 |Перевищення Нормативу - Сума (Зберігач)|числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|TARAV2 |Середній тариф на аналогічні послуги |числовий |20(5)|
| |(Реєстратор) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSTAV2 |Макс. Норматив - Ставка % (Реєстратор) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUM2 |Макс. Норматив - Сума (Реєстратор) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSTAV2 |Перевищення Нормативу - Ставка % |числовий |11(0)|
| |(Реєстратор) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUM2 |Перевищення Нормативу - Сума |числовий |20(5)|
| |(Реєстратор) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|TARAV3 |Середній тариф на аналогічні послуги |числовий |20(5)|
| |(Аудитор) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSTAV3 |Макс, Норматив - Ставка % (Аудитор) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUM3 |Макс. Норматив - Сума (Аудитор) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSTAV3 |Перевищення Нормативу - Ставка % |числовий |11(0)|
| |(Аудитор) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUM3 |Перевищення Нормативу - Сума (Аудитор) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|TARAV4 |Середній тариф на аналогічні послуги |числовий |20(5)|
| |(Оцінювач) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSTAV4 |Макс. Норматив - Ставка % (Оцінювач) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUM4 |Макс. Норматив - Сума (Оцінювач) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSTAV4 |Перевищення Нормативу - Ставка % |числовий |11(0)|
| |(Оцінювач) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUM4 |Перевищення Нормативу - Сума (Оцінювач)|числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|TARAV5 |Середній тариф на аналогічні послуги |числовий |20(5)|
| |(Торговець ЦП - агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSTAV5 |Макс. Норматив - Ставка % (Торговець ЦП|числовий |20(5)|
| |- агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUM5 |Макс. Норматив - Сума (Торговець ЦП - |числовий |20(5)|
| |агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSTAV5 |Перевищення Нормативу - Ставка % |числовий |11(0)|
| |(Торговець ЦП - агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUM5 |Перевищення Нормативу - Сума (Торговець|числовий |20(5)|
| |ЦП - агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|MNSUMO |Макс. Норматив - Сума (Разом) |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PNSUMO |Перевищення Нормативу - Сума (Разом) |числовий |20(5)|
|----------------------------------------------------------------|
|Таблиця 19. Структура файла "EARN13.dbf". Недотримання загальних|
| вимог щодо розміру витрат ICI |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Загальні витрати |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Середньорічна вартість ЧА |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |Макс. Норматив витрат -% від |числовий |20(5)|
| |середньорічної вартості ЧА | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Макс. Норматив витрат - сума |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Сума перевищення нормативу |числовий |20(5)|
|------------------------------------------------+---------+-----|
|Структура портфелю | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 20. Структура файла "tbICash.dbf". Грошові кошти в |
| банківських депозитах |
|----------------------------------------------------------------|
|bankMFO |МФО банку |Текстовий|6 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|bankName|Назва банку |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|cashName|Назва валюти |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|costFrg |Сума грошових коштів в іноземній валюті|Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|costGRN |Сума грошових коштів ГРН (або |Числовий |20(5)|
| |еквіваленту) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|DepFrg |Депозитна ставка по іноземній валюті |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|DepGRN |Депозитна ставка по гривні |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRISI|Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|12 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|finDat |Дата кінця розміщення цінних паперів |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|PeBalAkF|Частка в загальній балансовій вартості |Числовий |20(5)|
| |активів фонду (%) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|startDat|Дата початку розміщення цінних паперів |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVIT_Dat|повідомлення за станом на дату |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVIT_GOD|Звітний рік |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVIT_KV |Звітний квартал |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 21. Структура файла "tblMetal.dbf". Інвестиції в | | банківські метали | |----------------------------------------------------------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий|6 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |bankName|Назва банку |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |costBal |балансова вартість |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRISI|Фонд за ЄДРІСІ |Текстовий|12 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |metal |вид металу |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |NBUstat |ставка НБУ (за 10 тройських унцій) |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |PeBalAkF|Частка в загальній балансовій вартості |Числовий |20(5)| | |активів фонду (%) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |vaga |вага (в тройскій унції) |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_Dat|повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_GOD|Звітний рік |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_KV |Звітний квартал |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 22. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Об'єкти нерухомого | | майна | |----------------------------------------------------------------| |costBal |Балансова вартість об'єкта нерухомого |Числовий |20(5)| | |майна | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |DATMARK |Дата оцінки |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Expense |Вартість нерухомого майна згідно оцінки|Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRISI|Код фонду за ЄДРІЄІ |Текстовий|12 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |NoAkt |Номер акту переоцінки |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ONM_Adr |Об"єкт нерухомого майна - адреса |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ONM_Name|Об"єкт нерухомого майна - назва |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |PeBalAkF|Частка в загальній балансовій вартості |Числовий |20(5)| | |активів фонду (%) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_Dat|повідомлення станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_GOD|Звітний рік |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_KV |Звітний квартал |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 23. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших | | інвестицій | |----------------------------------------------------------------| |costBal |балансова вартість |Числовий |20(5)| |---------+--------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU |код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |F_EDRISI |Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|12 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |instrumIC|інструмент інвестування |Текстовий|50 | | | | | | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |objectIC |об'єкт інвестування - назва |Текстовий|50 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |PeBalAkF |Частка в загальній балансовій вартості|Числовий |20(5)| | |активів фонду (%) | | | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41 |Текстовий|50 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42 |Текстовий|50 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |---------+--------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_GOD |Звітний рік |Числовий |20(5)| |---------+--------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_KV |Звітний квартал |Числовий |20(5)| |---------+--------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |---------+--------------------------------------+---------+-----| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 24. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій в | | цінні папери | |----------------------------------------------------------------| |Bal_cost|балансова вартість ЦП |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |birgName|найменування біржі котировка якої взята|Текстовий|50 | | |для переоцінки | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |CCode |Код країни |Текстовий|5 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Cost_now|Нова вартість цінних паперів |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |DATMARK |Дата оцінки |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Em_EDRP |Код Емітента згідно ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ЕМ_IsRes|Емітент є нерезидентом |Логічний |1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Em_Name |Найменування Емітента |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Expense |Вартість пакета згідно оцінки |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRISI|Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|12 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |ССТОВЬІЙ |100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |ISIN |Код ISIN |Текстовий|20 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |NoAkt |Номер акту переоцінки |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |PeBalAkF|Частка в загальній балансовій вартості |Числовий |20(5)| | |активів фонду (%) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |St_Cat |Тип і категорія цінного паперу |Текстовий|2 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |St_Expen|Номінальна вартість одного цінного |Числовий |20(5)| |se |паперу | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |St_Quant|Кількість цінних паперів в пакеті |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |St_Trm |Короткостроковий/довгостроковий актив |Числовий |20(5)| | |(D) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |St_Туре |Вид цінного паперу |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_Dat|повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_GOD|Звітний рік |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVIT_KV |Звітний квартал |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 25. Структура файла "FCHA.dbf". Чисті активи фондів | |----------------------------------------------------------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_DAT |повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|Код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_activ1|Активи фонду (на початок звітного року)|Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_activ2|Активи фонду (на кінець звітного |Числовий |20(5)| | |періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_dolg1 |зобов'язання фонду (на початок звітного|Числовий |20(5)| | |року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_dolg2 |зобов'язання фонду(на кінець звітного |Числовий |20(5)| | |періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_VChA1 |Вартість чистих активів фонду (на |Числовий |20(5)| | |початок звітного року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |f_VChA2 |Вартість чистих активів фонду(на кінець|Числовий |20(5)| | |звітного періоду) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |KIcFNM |Кількість IC у фіз.осіб Нерезидентів |Числовий |20(5)| | |(на початок звітного року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KlcFNr2 |Кількість IC у фіз.осіб Нерезидентів(на|Числовий |20(5)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KIcFRI |Кількість IC у фіз.осіб Резидентів (на |Числовий |20(5)| | |початок звітного року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KlcFR2 |Кількість IC у фіз.осіб Резидентів(на |Числовий |20(5)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KIcUrNRI|Кількість IC у юр.осіб Нерезидентів (на|Числовий |20(5)| | |початок звітного року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KlcUrNR2|Кількість IC у юр.осіб Нерезидентів(на |Числовий |20(5)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KIcUrRI |Кількість IC у юр.осіб Резидентів (на |Числовий |20(5)| | |початок звітного року) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |KlcUrR2 |Кількість IC у юр.осіб Резидентів (на |Числовий |20(5)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 26. Структура файла "interval.dbf". Інтервал для | | інтервальних фондів | |----------------------------------------------------------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_DAT |повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)| | |Квартальний; 1 - річний | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Int_fn |кінець інтервалу викупу ЦП |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Int_st |початок інтервалу викупу ЦП |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42 |Текстовий|50 |
|----------------------------------------------------------------| |Таблиця 27. Структура файла "TBLINPF.dbf". Інвестиції пенсійного| | фонду | |----------------------------------------------------------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_DAT |повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Фонд за ЄДРІСІ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Alllnv |Разом |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Groshi |гроші в банку |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |invCP |інвестиції в ЦП |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |invlnshi|інші інвестиції |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |InvMet |інвестицій в банківські метали |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |InvNM |інвестиції в об'єкти нерухомого майна |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 28. Структура файла "tbIPWin.dbf". Нарахування | | винагороди КУА - пенсійна протягом року | |----------------------------------------------------------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_DAT |повідомлення за станом на дату |Дата |8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Е_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код фонду за ЄДРІСІ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Allsnv |Сукупна ном. вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |рік | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Allwin |Сума винагороди за рік |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |Allwper |Ставка винагороди (%) за рік |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwinOI|Сума винагороди за січень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin02|Сума винагороди за лютий |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin03|Сума винагороди за березень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin04|Сума винагороди за квітень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin05|Сума винагороди за травень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin06|Сума винагороди за червень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin07|Сума винагороди за липень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin08|Сума винагороди за серпень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin09|Сума винагороди за вересень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |Monwin10|Сума винагороди за жовтень |Числовий |20(5)| | | | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin11|Сума винагороди за листопад |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |monwin12|Сума винагороди за грудень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv01 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |січень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv02 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |лютий | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv03 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |березень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv04 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |квітень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv05 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |травень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv06 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |червень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv07 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |липень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv08 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |серпень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv09 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |вересень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv10 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |жовтень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv11 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |листопад | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |snv12 |Сукупна ном.вартість IC розміщених за |Числовий |20(5)| | |грудень | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winperd |Ставка винагороди (%) за січень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper02|Ставка винагороди (%) за лютий |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper03|Ставка винагороди (%) за березень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper04|Ставка винагороди (%) за квітень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper05|Ставка винагороди (%) за травень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper06|Ставка винагороди (%) за червень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper07|Ставка винагороди (%) за липень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper08|Ставка винагороди (%) за серпень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper09|Ставка винагороди (%) за вересень |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper10|Ставка винагороди (%) за жовтень |Числовий |20(5)| | | | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper11|Ставка винагороди (%) за листопад |Числовий |20(5)| | | | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |winper12|Ставка винагороди (%) за грудень |Числовий |20(5)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI1 |вид фонду (Згідно до таб. 41) |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |RI2 |тип фонду (Згідно до таб. 42) |Текстовий|50 | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 29. Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про | | пенсійний фонд | |----------------------------------------------------------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Фонд (по ЕДРІСІ) |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)| |--------+---------------------------------------+---------+-----| |С_EDRPOU|код ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |С_NAME |Скорочена назва компанії з управління |Текстовий|100 | | |активами | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_KOATUU|Код території за КОАТУУ |Текстовий|20 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_REGION|Територія (область) |Текстовий|20 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_ADRES |адреса фонду |Текстовий|50 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_TEL_KD|код ММТЗ |Текстовий|8 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_TEL |телефон |Текстовий|20 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_FAX |факс |Текстовий|20 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_MAIL |ел пошта |Текстовий|30 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_WWW |Інтернет сайт |Текстовий|30 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_KVED |Код за КВЕД |Текстовий|20 |
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 30. Структура файла "lnf_npfu.dbf". Інформація про | | пенсійний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)| | |Квартальний; 1 - річний | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |U_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ юридичної особи |Текстовий|10 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |Текстовий|1 | | |управління активами; зберігач цінних | | | | |паперів; реєстратор; незалежний | | | | |оцінювач майна; аудитор (аудиторська | | | | |фірма); торговець цінними паперами | | | | |(агент) | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |U_NAME |Найменування юридичної особи |Текстовий|254 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |U_DOCINF|Назва, номер та серія документа, що |Текстовий|100 | | |підтверджує повноваження особи | | | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |U_ADRESA|Місцезнаходження |Текстовий|100 | |--------+---------------------------------------+---------+-----| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 31. Структура файла "ВР_А.DBF". Баланс підприємства | | (актив) | |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного кварталу|Текстове|1 | | |(*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |DATE1 |Станом на (баланс підприємства) |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_NAME |Найменування звітуючого |Текстове|254 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_OBL |Територія (область) |Текстове|25 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FV |Форма власності |Текстове|65 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KFV |Код за КФВ |Текстове|2 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ODU |Орган державного управління |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |SPODU |Код за СПОДУ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| | |Галузь |Текстове|150 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| | |Код за ЗКГНГ |Текстове|7 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| | |Код за економічної діяльності |Текстове|140 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KVED |Код за КВЕД |Текстове|7 |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ADRES |Адреса |Текстове|254 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BOSS |Керівник |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР010_03|Нематеріальні активи: залишкова |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР010_04|Нематеріальні активи: залишкова |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР011_03|Нематеріальні активи: первісна |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР011_04|Нематеріальні активи: первісна |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР012_03|Нематеріальні активи: накопичена |Числове |20 (5 знаки| | |амортизація; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР012_04|Нематеріальні активи: накопичена |Числове |20 (5 знаки| | |амортизація; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР020_03|Незавершене будівництво; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР020_04|Незавершене будівництво; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР030_03|Основні засоби: залишкова |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР030_04|Основні засоби: залишкова |Числове |20 (5 знаки| | |вартість; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР031_03|Основні засоби: первісна вартість;|Числове |20 (5 знаки| | |(на початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР031_04|Основні засоби: первісна вартість;|Числове |20 (5 знаки| | |(на кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР032_03|Основні засоби: знос; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР032_04|Основні засоби: знос; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР040_03|Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиції: які обліковуються за | |після коми)| | |методом участі в капіталі інших | | | | |підприємств; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР040_04|Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиції: які обліковуються за | |після коми)| | |методом участі в капіталі інших | | | | |підприємств; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР045_03|Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиції: інші фінансові | |після коми)| | |інвестиції; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР045_04|Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиції: інші фінансові | |після коми)| | |інвестиції; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР050_03|Довгострокова дебіторська |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованість; (на початок | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР050_04|Довгострокова дебіторська |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованість; (на кінець | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР060_03|Відстрочені податкові активи; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР060_04|Відстрочені податкові активи; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР070_03|Інші необоротні активи; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР070_04|Інші необоротні активи; (на кінець|Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР075_03|Гудвіл при консолідації; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР075_04|Гудвіл при консолідації; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР080_03|Усього за розділом I; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР080_04|Усього за розділом I; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР100_03|Запаси: виробничі запаси; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР100_04|Запаси: виробничі запаси; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР110_03|Запаси: тварини на вирощуванні та |Числове |20 (5 знаки| | |відгодівлі; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР110_04|Запаси: тварини на вирощуванні та |Числове |20 (5 знаки| | |відгодівлі; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР120_03|Запаси: незавершене виробництво; |Числове |20 (5 знаки| | |(на початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР120_04|Запаси: незавершене виробництво; |Числове |20 (5 знаки| | |(на кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР130_03|Запаси: готова продукція; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР130_04|Запаси: готова продукція; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР140_03|Запаси: товари; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР140_04|Запаси: товари; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР150_03|Векселі одержані; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР150_04|Векселі одержані; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР160_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: чиста | |після коми)| | |реалізаційна вартість; (на початок| | | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР160_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: чиста | |після коми)| | |реалізаційна вартість; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР161_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: первісна | |після коми)| | |вартість; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР161_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: первісна | |після коми)| | |вартість; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР162_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: резерв | |після коми)| | |сумнівних боргів; (на початок | | | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР162_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари, роботи, послуги: резерв | |після коми)| | |сумнівних боргів; (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР170_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР170_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР180_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: за виданими | |після коми)| | |авансами; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР180_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: за виданими | |після коми)| | |авансами; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР190_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з нарахованих | |після коми)| | |доходів; (на початок звітного | | | | |періоду) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР190_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з нарахованих | |після коми)| | |доходів; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР200_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: із внутрішніх | |після коми)| | |розрахунків (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР200_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: із внутрішніх | |після коми)| | |розрахунків; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР210_03|Інша поточна дебіторська |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованість; (на початок | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР210_04|Інша поточна дебіторська |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованість; (на кінець | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР220_03|Поточні фінансові інвестиції; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР220_04|Поточні фінансові інвестиції; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в|Числове |20 (5 знаки| | |національній валюті; (на початок | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в|Числове |20 (5 знаки| | |національній валюті; (на кінець | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в|Числове |20 (5 знаки| | |іноземній валюті; (на початок | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в|Числове |20 (5 знаки| | |іноземній валюті; (на кінець | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР250_03|Інші оборотні активи; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР250_04|Інші оборотні активи; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР260_03|Усього за розділом II; (на початок|Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР260_04|Усього за розділом II; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР270_03|Витрати майбутніх періодів; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР270_04|Витрати майбутніх періодів; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР280_03|Баланс активів; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР280_04|Баланс активів; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |PRIM |Примітки |МЕМО | | |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 32. Структура файла "ВР_Р.DBF". Баланс підприємства | | (пасив) | |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР300_03|Статутний капітал; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР300_04|Статутний капітал; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР310_03|Пайовий капітал; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР310_04|Пайовий капітал; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР320_03|Додатковий вкладений капітал; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР320_04|Додатковий вкладений капітал; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР330_03|Інший додатковий капітал; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР330_04|Інший додатковий капітал; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР340_03|Резервний капітал; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР340_04|Резервний капітал; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР350_03|Нерозподілений прибуток |Числове |20 (5 знаки| | |(непокритий збиток); (на початок | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР350_04|Нерозподілений прибуток |Числове |20 (5 знаки| | |(непокритий збиток); (на кінець | |після коми)| | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР360_03|Неоплачений капітал; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР360_04|Неоплачений капітал; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР370_03|Вилучений капітал; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР370_04|Вилучений капітал; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР375_03|Накопичена курсова різниця; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР375_04|Накопичена курсова різниця; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР380_03|Усього за розділом I; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР380_04|Усього за розділом I; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР385_03|Частка меншості; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР385_04|Частка меншості; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР400_03|Забезпечення виплат персоналу; (на|Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР400_04|Забезпечення виплат персоналу; (на|Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР410_03|Інші забезпечення; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР410_04|Інші забезпечення; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР415_03|Вписуваний рядок - сума страхових |Числове |20 (5 знаки| | |резервів; (на початок звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР415_04|Вписуваний рядок - сума страхових |Числове |20 (5 знаки| | |резервів; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР416_03|Вписуваний рядок - сума часток |Числове |20 (5 знаки| | |перестраховиків у страхових | |після коми)| | |резервах; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР416_04|Вписуваний рядок - сума часток |Числове |20 (5 знаки| | |перестраховиків у страхових | |після коми)| | |резервах; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР420_03|Цільове фінансування; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР420_04|Цільове фінансування; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР430_03|Усього за розділом II; (на початок|Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР430_04|Усього за розділом II; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР440_03|Довгострокові кредити банків; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР440_04|Довгострокові кредити банків; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР450_03|Інші довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язання; (на початок звітного| |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР450_04|Інші довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язання; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР460_03|Відстроченні податкові |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язання; (на початок звітного| |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР460_04|Відстроченні податкові |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язання; (на кінець звітного | |після коми)| | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР470_03|Інші довгострокові зобов'язання; |Числове |20 (5 знаки| | |(на початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР470_04|Інші довгострокові зобов'язання; |Числове |20 (5 знаки| | |(на кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР480_03|Усього за розділом III; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР480_04|Усього за розділом III; (на кінець|Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР500_03|Короткострокові кредити банків; |Числове |20 (5 знаки| | |(на початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР500_04|Короткострокові кредити банків; |Числове |20 (5 знаки| | |(на кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР510_03|Поточна заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |довгостроковими зобов'язаннями; | |після коми)| | |(на початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР510_04|Поточна заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |довгостроковими зобов'язаннями; | |після коми)| | |(на кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР520_03|Векселі видані; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР520_04|Векселі видані; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР530_03|Кредиторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари , роботи, послуги; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР530_04|Кредиторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки| | |товари , роботи, послуги; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР540_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з одержаних авансів;| |після коми)| | |(на початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР540_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з одержаних авансів;| |після коми)| | |(на кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР550_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР550_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР560_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з позабюджетних | |після коми)| | |платежів; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР560_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з позабюджетних | |після коми)| | |платежів; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР570_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: зі страхування; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР570_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: зі страхування; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР580_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з оплати праці; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР580_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з оплати праці; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР590_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з учасниками; (на | |після коми)| | |початок звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР590_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: з учасниками; (на | |після коми)| | |кінець звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР600_03|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: із внутрішніх | |після коми)| | |розрахунків; (на початок звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР600_04|Поточні зобов'язання за |Числове |20 (5 знаки| | |розрахунками: із внутрішніх | |після коми)| | |розрахунків; (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР610_03|Інші поточні зобов'язання; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР610_04|Інші поточні зобов'язання; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР620_03|Усього за розділом IV; (на початок|Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР620_04|Усього за розділом IV; (на кінець |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР630_03|Доходи майбутніх періодів; (на |Числове |20 (5 знаки| | |початок звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР630_04|Доходи майбутніх періодів; (на |Числове |20 (5 знаки| | |кінець звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР640_03|Баланс: пасив; (на початок |Числове |20 (5 знаки| | |звітного періоду) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ВР640_04|Баланс: пасив; (на кінець звітного|Числове |20 (5 знаки| | |періоду) | |після коми)| |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 33. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові | | результати | |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_OBL |Територія (область) |Текстове|25 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ODU |Орган державного управління |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |SPODU |Код за СПОДУ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |GNG |Галузь |Текстове|150 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VED |Вид економічної діяльності |Текстове|140 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KVED |Код за КВЕД |Текстове|7 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BOSS |Керівник |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP010_03|Доход (виручка) від реалізації |Числове |20 (5 знаки| | |продукції (товарів, робіт, | |після коми)| | |послуг); (за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP010_04|Доход (виручка)від реалізації |Числове |20 (5 знаки| | |продукції (товарів, робіт, | |після коми)| | |послуг); (за попередній період) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP015_03|Податок на додану вартість; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP015_04|Податок на додану вартість; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FF_zu |Акцизний збір; (за звітній період)|Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP020_04|Акцизний збір; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP025_03|Вільний рядок (інші сплачувані |Числове |20 (5 знаки| | |збори або податки з обороту); (за | |після коми)| | |звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP025_04|Вільний рядок (інші сплачувані |Числове |20 (5 знаки| | |збори або податки з обороту); (за | |після коми)| | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP030_03|Інші вирахування з доходу; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP030_04|Інші вирахування з доходу; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP035_03|Чистий доход (виручка) від |Числове |20 (5 знаки| | |реалізації продукції (товарів, | |після коми)| | |робіт, послуг); (за звітній | | | | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP035_04|Чистий доход (виручка) від |Числове |20 (5 знаки| | |реалізації продукції (товарів, | |після коми)| | |робіт, послуг); (за попередній | | | | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP040_03|Собівартість реалізованої |Числове |20 (5 знаки| | |продукції (товарів, робіт, | |після коми)| | |послуг); (за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP040_04|Собівартість реалізованої |Числове |20 (5 знаки| | |продукції (товарів, робіт, | |після коми)| | |послуг); (за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP050_03|Валовий: прибуток; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP050_04|Валовий: прибуток; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP055_03|Валовий: збиток; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP055_04|Валовий: збиток; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP060_03|Інші операційні доходи; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP060_04|Інші операційні доходи; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP070_03|Адміністративні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP070_04|Адміністративні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP080_03|Витрати на збут; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP080_04|Витрати на збут; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP090_03|Інші операційні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP090 04|Інші операційні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP100_03|Фінансові результати від |Числове |20 (5 знаки| | |операційної діяльності: прибуток; | |після коми)| | |(за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP100_04|Фінансові результати від |Числове |20 (5 знаки| | |операційної діяльності: прибуток; | |після коми)| | |(за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP105_03|Фінансові результати від |Числове |20 (5 знаки| | |операційної діяльності: збиток; | |після коми)| | |(за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP105_04|Фінансові результати від |Числове |20 (5 знаки| | |операційної діяльності: збиток; | |після коми)| | |(за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP110_03|Доход від участі в капіталі; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP110_04|Доход від участі в капіталі; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP120_03|Інші фінансові доходи; (за звітній|Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP120_04|Інші фінансові доходи; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP130_03|Інші доходи; (за звітній період) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP130_04|Інші доходи; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP140_03|Фінансові витрати; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP140_04|Фінансові витрати; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP150_03|Втрати від участі в капіталі; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP150_04|Втрати від участі в капіталі; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP160_03|Інші витрати; (за звітній період) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP160_04|Інші витрати; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP170_03|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування: | |після коми)| | |прибуток; за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP170_04|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування: | |після коми)| | |прибуток; (за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP175_03|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування: | |після коми)| | |збиток; (за звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP175_04|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування: | |після коми)| | |збиток; (за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP180_03|Податок на прибуток від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP180_04|Податок на прибуток від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |ті; (за попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP185_03|Додаток з податку на прибуток від |Числове |20 (5 знаки| | |звичайної діяльності; (за звітній | |після коми)| | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP185_04|Дохід з податку на прибуток від |Числове |20 (5 знаки| | |звичайної діяльності; (за | |після коми)| | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP190_03|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності: прибуток; (за звітній | |після коми)| | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP190_04|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності: прибуток; (за | |після коми)| | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP195_03|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності: збиток; (за звітній | |після коми)| | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP195_04|Фінансові результати від звичайної|Числове |20 (5 знаки| | |діяльності: збиток; (за попередній| |після коми)| | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP200_03|Надзвичайні: доходи; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP200_04|Надзвичайні: доходи; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP205_03|Надзвичайні: витрати; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP205_04|Надзвичайні: витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP210_03|Податки з надзвичайного прибутку; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP210_04|Податки з надзвичайного прибутку; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP215_03|Частка меншості; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP215_04|Частка меншості; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP220_03|Чистий: прибуток; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP220_04|Чистий: прибуток; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP225_03|Чистий: збиток; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP225_04|Чистий: збиток; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP230_03|Матеріальні затрати; (за звітній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP230_04|Матеріальні затрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP240_03|Витрати на оплату праці; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP240_04|Витрати на оплату праці; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP250_03|Відрахування на соціальні заходи; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP250_04|Відрахування на соціальні заходи; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP260_03|Амортизація; (за звітній період) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP260_04|Амортизація; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP270_03|Інші операційні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP270_04|Інші операційні витрати; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP280_03|Разом; (за звітній період) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP280_04|Разом; (за попередній період) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP300_03|Середньорічна кількість простих |Числове |20 (5 знаки| | |акцій; (за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP300_04|Середньорічна кількість простих |Числове |20 (5 знаки| | |акцій; (за попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP310_03|Скоригована середньорічна |Числове |20 (5 знаки| | |кількість простих акцій; (за | |після коми)| | |звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP310_04|Скоригована середньорічна |Числове |20 (5 знаки| | |кількість простих акцій; (за | |після коми)| | |попередній період) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP320_03|Чистий прибуток (збиток) на одну |Числове |20 (5 знаки| | |просту акцію; (за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP320_04|Чистий прибуток (збиток) на одну |Числове |20 (5 знаки| | |просту акцію; (за попередній | |після коми)| | |період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP330_03|Скоригований чистий прибуток |Числове |20 (5 знаки| | |(збиток) на одну просту акцію; (за| |після коми)| | |звітній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP330_04|Скоригований чистий прибуток |Числове |20 (5 знаки| | |(збиток) на одну просту акцію; (за| |після коми)| | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP340_03|Дивіденди на одну просту акцію; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |FP340_04|Дивіденди на одну просту акцію; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |PRIM |Примітки |МЕМО | | |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 34. Структура файла "RK_1.DBF". Звіт про рух грошових | | коштів | |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_OBL |Найменування території (область) |Текстове|25 | | |розташування підзвітної особи | | | | |відповідно до таб. 61 | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ODU |Орган державного управління |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |SPODU |Код за СПОДУ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |GNG |Галузь |Текстове|150 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VED |Вид економічної діяльності |Текстове|140 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KVED |Код за КВЕД |Текстове|7 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BOSS |Керівник |Текстове|50 |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK010_03|Прибуток (збиток) від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування; (за | |після коми)| | |звітний період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK010_04|Прибуток (збиток) від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування; (за | |після коми)| | |звітний період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK010_05|Прибуток (збиток) від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування; (за | |після коми)| | |попередній період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK010_06|Прибуток (збиток) від звичайної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до оподаткування; (за | |після коми)| | |попередній період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK020_03|Коригування на: амортизацію |Числове |20 (5 знаки| | |необоротних активів; (за звітний | |після коми)| | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK020_05|Коригування на: амортизацію |Числове |20 (5 знаки| | |необоротних активів; (за | |після коми)| | |попередній період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK030_03|Коригування на: збільшення |Числове |20 (5 знаки| | |(зменшення) забезпечень; (за | |після коми)| | |звітний період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK030_04|Коригування на: збільшення |Числове |20 (5 знаки| | |(зменшення) забезпечень; (за | |після коми)| | |звітний період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK030_05|Коригування на: збільшення |Числове |20 (5 знаки| | |(зменшення) забезпечень; (за | |після коми)| | |попередній період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK030_06|Коригування на: збільшення |Числове |20 (5 знаки| | |(зменшення) забезпечень; (за | |після коми)| | |попередній період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK040_03|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від нереалізованих курсових | |після коми)| | |різниць; (за звітний період - | | | | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK040_04|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від нереалізованих курсових | |після коми)| | |різниць; (за звітний період - | | | | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK040_05|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від нереалізованих курсових | |після коми)| | |різниць; (за попередній період - | | | | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK040_06|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від нереалізованих курсових | |після коми)| | |різниць; (за попередній період - | | | | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK050_03|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від неопераційної діяльності; (за | |після коми)| | |звітний період - надходження) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK050_04|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від неопераційної діяльності; (за | |після коми)| | |звітний період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK050_05|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від неопераційної діяльності; (за | |після коми)| | |попередній період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK050_06|Коригування на: збиток (прибуток) |Числове |20 (5 знаки| | |від неопераційної діяльності; (за | |після коми)| | |попередній період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK060_03|Витрати на сплату відсотків; (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK060_05|Витрати на сплату відсотків; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK070_03|Прибуток (збиток) від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до зміни в чистих | |після коми)| | |оборотних активах ;(за звітний | | | | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK070_04|Прибуток (збиток) від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до зміни в чистих | |після коми)| | |оборотних активах; (за звітний | | | | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK070_05|Прибуток (збиток) від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до зміни в чистих | |після коми)| | |оборотних активах; (за попередній | | | | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK070_06|Прибуток (збиток) від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності до зміни в чистих | |після коми)| | |оборотних активах; (за попередній | | | | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK080_03|Зменшення (збільшення): оборотних |Числове |20 (5 знаки| | |активів; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK080_04|Зменшення (збільшення): оборотних |Числове |20 (5 знаки| | |активів; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK080_05|Зменшення (збільшення): оборотних |Числове |20 (5 знаки| | |активів; (за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK080_06|Зменшення (збільшення): оборотних |Числове |20 (5 знаки| | |активів; (за попередній період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK090_03|Зменшення (збільшення): витрат |Числове |20 (5 знаки| | |відсутніх періодів; (за звітний | |після коми)| | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK090_04|Зменшення (збільшення): витрат |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за звітний | |після коми)| | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK090_05|Зменшення (збільшення): витрат |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за попередній| |після коми)| | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK090_06|Зменшення (збільшення): витрат |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за попередній| |після коми)| | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK100_03|Збільшення (зменшення): поточних |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язань; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK100_04|Збільшення (зменшення): поточних |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язань; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK100_05|Збільшення (зменшення): поточних |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язань; (за попередній період| |після коми)| | |- надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK110_06|Збільшення (зменшення): поточних |Числове |20 (5 знаки| | |зобов'язань; (за попередній період| |після коми)| | |- видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK110_03|Збільшення (зменшення): доходів |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за звітний | |після коми)| | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK110_04|Збільшення (зменшення): доходів |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за звітний | |після коми)| | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK110_05|Збільшення (зменшення): доходів |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за попередній| |після коми)| | |період - надходження) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK110_06|Збільшення (зменшення): доходів |Числове |20 (5 знаки| | |майбутніх періодів; (за попередній| |після коми)| | |період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK120_03|Грошові кошти від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK120_04|Грошові кошти від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK120_05|Грошові кошти від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK120_06|Грошові кошти від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK130_04|Сплачені: відсотки; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK130 06|Сплачені: відсотки; (за попередній|Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK140_04|Сплачені: податки на прибуток (за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK140_06|Сплачені: податки на прибуток (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK150_03|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK150_04|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK150_05|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK150_06|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK160_03|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK160_04|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK160_05|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK160_06|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK170_03|Чистий рух коштів від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK170_04|Чистий рух коштів від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK170_05|Чистий рух коштів від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK170_06|Чистий рух коштів від операційної |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |PRIM |Примітки |МЕМО | | |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 35. Структура файла "RK_2.DBF". Звіт про рух грошових | | коштів | |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK180_03|Реалізація: фінансових інвестицій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK180_05|Реалізація: фінансових інвестицій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK190_03|Реалізація: необоротних активів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK190_05|Реалізація: необоротних активів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK200_03|Реалізація: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK200_04|Реалізація: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK200_05|Реалізація: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK200_06|Реалізація: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK210_03|Отримані: відсотки; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK210_05|Отримані: відсотки; (за попередній|Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK220_03|Отримані: дивіденди; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK220_05|Отримані: дивіденди; (за |Числове |20 (5 знаки| | |попередній період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK230_03|Інші надходження; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період-надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK230_05|Інші надходження; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK240_04|Придбання: фінансових інвестицій; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK240_06|Придбання: фінансових інвестицій; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK250_04|Придбання: необоротних активів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK250_06|Придбання: необоротних активів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK260_04|Придбання: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK260_06|Придбання: майнових комплексів; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK270_04|Інші платежі; (за звітний період -|Числове |20 (5 знаки| | |видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK270_06|Інші платежі; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK280_03|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK280_04|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK280_05|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK280_06|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK290_03|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK290_04|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK290_05|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK290_06|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK300_03|Чистий рух коштів від |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиційної діяльності; (за | |після коми)| | |звітний період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK300_04|Чистий рух коштів від |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиційної діяльності; (за | |після коми)| | |звітний період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK300_05|Чистий рух коштів від |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиційної діяльності; (за | |після коми)| | |попередній період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK300_06|Чистий рух коштів від |Числове |20 (5 знаки| | |інвестиційної діяльності; (за | |після коми)| | |попередній період - видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK310_03|Надходження власного капіталу; (за|Числове |20 (5 знаки| | |звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK310_05|Надходження власного капіталу; (за|Числове |20 (5 знаки| | |попередній період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK320_03|Отримані позики; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK320_05|Отримані позики; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK330_03|Інші надходження; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK330_05|Інші надходження; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK340_04|Погашення позик; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK340_06|Погашення позик; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK350_04|Сплачені дивіденди; (за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK350_06|Сплачені дивіденди; (за попередній|Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK360_04|Інші платежі; (за звітний період -|Числове |20 (5 знаки| | |видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK360_06|Інші платежі; (за попередній |Числове |20 (5 знаки| | |період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK370_03|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK370_04|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK370_05|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK370_06|Чистий рух коштів до надзвичайних |Числове |20 (5 знаки| | |подій; (за попередній період - | |після коми)| | |видаток) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK380_03|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK380_04|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK380_05|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK380_06|Рух коштів від надзвичайних подій;|Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - видаток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK390_03|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK390_04|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK390_05|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK390_06|Чистий рух коштів від фінансової |Числове |20 (5 знаки| | |діяльності; (за попередній період | |після коми)| | |- видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK400_03|Чистий рух коштів за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період; (за звітний період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK400_04|Чистий рух коштів за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період; (за звітний період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK400_05|Чистий рух коштів за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період; (за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK400_06|Чистий рух коштів за звітний |Числове |20 (5 знаки| | |період; (за попередній період - | |після коми)| | |видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK410_03|Залишок коштів на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(за звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK410_05|Залишок коштів на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(за попередній період - | |після коми)| | |надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK420_03|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |20 (5 знаки| | |залишок коштів; (за звітний період| |після коми)| | |- надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK420_04|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |20 (5 знаки| | |залишок коштів; (за звітний період| |після коми)| | |- видаток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK420_05|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |20 (5 знаки| | |залишок коштів; (за попередній | |після коми)| | |період - надходження) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK420_06|Вплив зміни валютних курсів на |Числове |20 (5 знаки| | |залишок коштів; (за попередній | |після коми)| | |період видаток) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK430_03|Залишок коштів на кінець року; (за|Числове |20 (5 знаки| | |звітний період - надходження) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |RK430_05|Залишок коштів на кінець року; (за|Числове |20 (5 знаки| | |попередній період - надходження) | |після коми)| |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 36. Структура файла "VK_1.DBF". Звіт про власний капітал| |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного кварталу|Текстове|1 | | |(*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_OBL |Найменування території (область) |Текстове|25 | | |розташування підзвітної особи | | | | |відповідно до таб. 61 | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ODU |Орган державного управління |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |SPODU |Код за СПОДУ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |GNG |Галузь |Текстове|150 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове|5 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VED |Вид економічної діяльності |Текстове|140 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |KVED |Код за КВЕД |Текстове|7 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BOSS |Керівник |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|50 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_03|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_04|Залишок на початок року; (пайовий |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_05|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_06|Залишок на початок року; (інший |Числове |20 (5 знаки| | |додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_07|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_08|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_09|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_10|Залишок на початок року; |Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK010_11|Залишок на початок року; (разом) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_03|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_04|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_05|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (додатковий вкладений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_06|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (інший додатковий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_07|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_08|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_09|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_10|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK020_11|Коригування: зміна облікової |Числове |20 (5 знаки| | |політики; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_03|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_04|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_05|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_06|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_07|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_08|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_09|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_10|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK030_11|Коригування: виправлення помилок; |Числове |20 (5 знаки| | |(разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_03|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_04|Коригування: інші зміни; (пайовий |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_05|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_06|Коригування: інші зміни; (інший |Числове |20 (5 знаки| | |додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_07|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_08|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_09|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_10|Коригування: інші зміни; |Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK040_11|Коригування: інші зміни; (разом) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_03|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_04|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_05|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (додатковий вкладений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_06|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_07|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_08|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_09|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_10|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK050_11|Скоригований залишок на початок |Числове |20 (5 знаки| | |року; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |PRIM |Примітки |МЕМО | | |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 37. Структура файла "VK_2.DBF". Звіт про власний капітал| |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_04|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_05|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_06|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_07|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_08|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_09|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_10|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK060_11|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_03|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_04|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_05|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_06|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_07|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_08|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_09|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_10|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK070_11|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |основних засобів; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_04|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_05|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_06|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_07|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_08|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_09|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_10|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK080_11|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; (разом)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_03|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_04|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_05|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_06|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_07|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_08|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_09|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_10|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK090_11|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |незавершеного будівництва; (разом)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (статутний| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_04|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_05|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_06|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_07|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (резервний| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_08|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_09|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_10|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (вилучений| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK100_11|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_03|Переоцінка активів: дооцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (статутний| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_04|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_05|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_06|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_07|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (резервний| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_08|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_09|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_10|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (вилучений| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK110_11|Переоцінка активів: уцінка |Числове |20 (5 знаки| | |нематеріальних активів; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_03|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_04|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_05|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_06|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_07|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_08|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_09|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_10|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK120_11|Переоцінка активів: вільний рядок;|Числове |20 (5 знаки| | |(разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_03|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| | |період; (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_04|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_05|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_06|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (інший додатковий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_07|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_08|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_09|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_10|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK130_11|Чистий прибуток (збиток) за |Числове |20 (5 знаки| | |звітний період; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_03|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_04|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_05|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (додатковий| |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_06|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_07|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_08|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_09|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам дивіденди); (неоплачений| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_10|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK140_11|Розподіл прибутку: виплати |Числове |20 (5 знаки| | |власникам (дивіденди); (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_03|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_04|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_05|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_06|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(інший додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_07|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(інший резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_08|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_09|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_10|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK150_11|Розподіл прибутку: спрямування |Числове |20 (5 знаки| | |прибутку до статутного капіталу; | |після коми)| | |(разом) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_03|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_04|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_05|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_06|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_07|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_08|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |резервного капіталу; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_09|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |резервного капіталу; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_10|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK160_11|Розподіл прибутку: відрахування до|Числове |20 (5 знаки| | |Резервного капіталу; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_03|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_04|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_05|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_06|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_07|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_08|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_09|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_10|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK170_11|Розподіл прибутку: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(разом) | |після коми)| |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 38. Структура файла "VK_3.DBF". Звіт про власний капітал| |----------------------------------------------------------------| |ZVTYP |Вид звіту 1-річний 2 квартальний |Числове |11(0) | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRPOU|Код ЄДРПОУ фонду (лише для |Текстове|10 | | |корпоративного) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове|4 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_QUART|Порядковий номер звітного |Текстове|1 | | |кварталу (*) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата |8 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_EDRICI|Код ЄДРІСІ фонду |Текстове|10 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |F_NAME |Скорочена назва фонду |Текстове|100 | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_03|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_04|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_05|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (додатковий вкладений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_06|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (інший додатковий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_07|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_08|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_09|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_10|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK180_11|Внески учасників: внески до |Числове |20 (5 знаки| | |капіталу; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_03|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_04|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_05|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_06|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_07|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_08|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_09|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_10|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK190_11|Внески учасників: погашення |Числове |20 (5 знаки| | |заборгованості з капіталу; (разом)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_03|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_04|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_05|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_06|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_07|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_08|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_09|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_10|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK200_11|Внески учасників: вільний рядок; |Числове |20 (5 знаки| | |(разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_03|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_04|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_05|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (додатковий вкладений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_06|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (інший додатковий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_07|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_08|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_09|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210_10|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK210 11|Вилучення капіталу: викуп акцій |Числове |20 (5 знаки| | |(часток); (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_03|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_04|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_05|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_06|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_07|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_08|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_09|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_10|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK220_11|Вилучення капіталу: перепродаж |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); (разом)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_03|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_04|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_05|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_06|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_07|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_08|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_09|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_10|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK230_11|Вилучення капіталу: анулювання |Числове |20 (5 знаки| | |викуплених акцій (часток); (разом)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_03|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_04|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_05|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_06|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_07|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_08|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (нерозподілений| |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_09|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_10|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK240_11|Вилучення капіталу: вилучення |Числове |20 (5 знаки| | |частки в капіталі; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_03|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_04|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(пайовий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_05|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_06|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; (інший| |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_07|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_08|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_09|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_10|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK250_11|Вилучення капіталу: зменшення |Числове |20 (5 знаки| | |номінальної вартості акцій; | |після коми)| | |(разом) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_03|Інші зміни в капіталі: списання; |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(статутний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_04|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; (пайовий | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_05|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(додатковий вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_06|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; (інший | |після коми)| | |додатковий капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_07|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(резервний капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_08|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(нерозподілений прибуток) | | |
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_09|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(неоплачений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_10|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; | |після коми)| | |(вилучений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK260_11|Інші зміни в капіталі: списання |Числове |20 (5 знаки| | |невідшкодованих збитків; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_03|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (статутний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_04|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (пайовий капітал)| |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_05|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (додатковий | |після коми)| | |вкладений капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_06|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (інший додатковий| |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_07|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (резервний | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_08|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (нерозподілений | |після коми)| | |прибуток) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_09|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (неоплачений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_10|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (вилучений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK270_11|Інші зміни в капіталі: безкоштовно|Числове |20 (5 знаки| | |отримані активи; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_03|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (статутний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_04|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (пайовий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_05|Інші зміни і капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (додатковий вкладений | |після коми)| | |капітал) | | | |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_06|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (інший додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_07|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (резервний капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_08|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_09|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (неоплачений капітал) | |після коми)|
|--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_10|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (вилучений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK280_11|Інші зміни в капіталі: вільний |Числове |20 (5 знаки| | |рядок; (разом) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_03|Разом змін в капіталі; (статутний |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_04|Разом змін в капіталі; (пайовий |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_05|Разом змін в капіталі; (додатковий|Числове |20 (5 знаки| | |вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_06|Разом змін в капіталі; (інший |Числове |20 (5 знаки| | |додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_07|Разом змін в капіталі; (резервний |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_08|Разом змін в капіталі; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_09|Разом змін в капіталі; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_10|Разом змін в капіталі; (вилучений |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK290_11|разом змін в капіталі; (разом) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_03|Залишок на кінець року; (статутний|Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_04|Залишок на кінець року; (пайовий |Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_05|Залишок на кінець року; |Числове |20 (5 знаки| | |(додатковий вкладений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_06|Залишок на кінець року; (інший |Числове |20 (5 знаки| | |додатковий капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_07|Залишок на кінець року; (резервний|Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_08|Залишок на кінець року; |Числове |20 (5 знаки| | |(нерозподілений прибуток) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_09|Залишок на кінець року; |Числове |20 (5 знаки| | |(неоплачений капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_10|Залишок на кінець року; (вилучений|Числове |20 (5 знаки| | |капітал) | |після коми)| |--------+----------------------------------+--------+-----------| |VK300_11|Залишок на кінець року; (разом) |Числове |20 (5 знаки| | | | |після коми)| |-------------------------------------------+--------+-----------| |(*) Для цілей річного звіту це поле не | | | |використовується (заноситься "0") | | |
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 39. Довідник ЦП - види ЦП | |----------------------------------------------------------------| | TYPECD | NAME | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0101 |Акції | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0111 |Інвестиційні сертифікати | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0202 |Казначейські зобов'язання | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0203 |Ощадні сертифікати | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0204 |Векселі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0205 |Облігації державні внутрішні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0206 |Облігації державні зовнішні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0207 |Депозитні сертифікати НБУ | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0208 |Облігації підприємств | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0209 |Облігації місцевих позик | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0310 |Деривативи | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |0320 |Іпотечні сертифікати | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |9898 |ЦП іноземних держав | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |9899 |ЦП емітентів-нерезидентів | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 40. Довідник ЦП - типи ЦП | |----------------------------------------------------------------| |CATEGOR YCD| NAME | typecode | |-----------+-----------------------------------------+----------| |01 |іменні прості |0101 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |02 |іменні привілейовані |0101 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |03 |на пред'явника прості |0101 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |04 |на пред'явника привілейовані |0101 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |05 |іменні |0111 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |06 |на пред'явника |0111 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |07 |довгострокові |0202 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |08 |середньострокові |0202 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |09 |короткострокові |0202 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |10 |іменні |0203 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |11 |на пред'явника |0203 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |12 |прості |0204 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |13 |переказні |0204 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |14 |на пред'явника процентні |0205 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |15 |на пред'явника безпроцентні |0205 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |16 |іменні процентні |0205 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |17 |іменні безпроцентні |0205 |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |18 |на пред'явника процентні |0206 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |19 |на пред'явника дисконтні |0206 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |20 |іменні процентні |0206 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |21 |іменні дисконтні |0206 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |22 |на пред'явника процентні |0208 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |23 |на пред'явника безпроцентні |0208 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |24 |іменні процентні |0208 | |-----------+-----------------------------------------+----------| |25 |іменні безпроцентні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |26 |пред'явника | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |27 |пред'явника процентні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |28 |пред'явника безпроцентні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |29 |іменні процентні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |30 |іменні безпроцентні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |31 |опціони (на товари/послуги) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |32 |опціони (на цінні папери) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |33 |фьючерсні контракти (на товари/послуги) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |34 |фьючерсні контракти (на цінні папери) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |35 |форвардні контракти (на товари/послуги) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |36 |форвардні контракти (на цінні папери) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |37 |зовнішні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |38 |внутрішні | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |39 |акції | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |40 |облігації | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |41 |інші цінні папери | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 41. довідник - вид фонду | |----------------------------------------------------------------| | kod | Nazva | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |01 |пайовий | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |02 |корпоративний | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |03 |пенсійний | |
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 42. довідник - тип фонду | |----------------------------------------------------------------| | kod | Nazva | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |04 |відкритий безстроковий диверсифікований | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |05 |інтервальний безстроковий | | | |диверсифікований | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |06 |закритий строковий диверсифікований | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |07 |закритий строковий недиверсифіковании | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |08 |закритий строковий недиверсифіковании | | | |венчурний | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |09 |відкритий | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |10 |корпоративний | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |11 |професійний | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 43. Довідник країн світу та територій | |----------------------------------------------------------------| | cod | Country | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ABW |Аруба | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AFG |Афганістан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AGO |Ангола | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |АІА |Ангілья | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ALB |Албанія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AND |Андорра | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ANT |Антільські о-ви (Нідер) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |АТА |Антарктика | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ARE |О.А.Емірати | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ARG |Аргентина | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ARM |Вірменія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ASM |Америк.Східне Самоа | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ATF |Фр.Південні території | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ATG |Антігуа і Барбуда | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AUS |Австралія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AUT |Австрія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |AZB |Азербайджан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BDI |Бурунді | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BEL |Бельгія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BEN |Бенін | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BFA |Буркіна-Фасо | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BGD |Бангладеш | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BGR |Болгарія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BHR |Бахрейн | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |BHS |Багамські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ВІН |Боснія і Герцеговина | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BLR |Бєларусь | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BLZ |Беліз | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BMU |Бермудські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BOL |Болівія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BRA |Бразилія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BRB |Барбадос | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BRN |Бруней Даруссалам | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BTN |Бутан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BVT |Буве | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |BWA |Ботсвана | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CAF |Центральноафр. Респуб. | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CAN |Канада | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ССК |Кокосові о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |СНЕ |Швейцарія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |СНН |Чехія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CHL |Чилі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CHN |Китай | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CIV |Кот-Д'Івуар | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CMR |Камерун | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |COG |Конго | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |СОК |Кука о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |COL |Колумбія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |СОМ |Коморські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CPV |Кабо-Верде | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CRI |Коста-Ріка | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CUB |Куба | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CXR |Різдва о-в (Австрал.) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CYM |Кайман о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |CYP |Кіпр | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |DEU |Німеччина | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |DJI |Джібуті | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |DMA |Доминіка | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |DNK |Дания | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |DOM |Доминіканська Pecn. | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |DZA |Алжир | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ECU |Еквадор | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |EGY |Єгипет | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ERI |Ерітрея | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ESH |Західна Сахара | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ESP |Іспанія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |EST |Естонія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ЕТН |Ефіопія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FIN |Фінляндія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FJI |Фіджі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FLK |Фолклендські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FRA |Франція | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FRO |Фарерські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |FSM |Мікронезія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GAB |Габон | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GBR |Великобританія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GEO |Грузія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GHA |Гана | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GIB |Гібралтар | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GIN |Гвінея | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GLP |Гваделупа | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GMB |Гамбія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GNB |Гвінея-Бісау | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GNQ |Екваторіальна Гвінея | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GRC |Греція | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GRD |Гренада | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GRL |Гренландія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GTM |Гватемала | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GUF |Гвіана (Фр.) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GUM |Гуам (США) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |GUY |Гайана | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |HKG |Гонконг (Сянган) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |HMD |Херд і Макдональд | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |HND |Гондурас | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |HRV |Хорватія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |НТІ |Гаїті | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |HUN |Угорщина | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IDN |Індонезія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IMY |О-в Мен | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IND |Індія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ІОТ |Брит.Тер.в Інд.океані | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IRL |Ірландія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IRN |Іран | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IRQ |Ірак | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ISL |Ісландія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ІТА |Італія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |IZR |Ізраїль | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |JAM |Ямайка | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |JOR |Йорданія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |JPN |Японія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |JTN |Джонстон о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KAZ |Казахстан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KEN |Кенія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KGZ |Киргизстан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |КНМ |Камбоджа | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KIR |Кірібаті | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KNA |С.-Кітс і Невіс | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KOR |Корея (Південна) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |KWT |Кувейт | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LAO |Лаос | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LBN |Ліван | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LBR |Ліберія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LBY |Лівія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LCA |С.-Люсія | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |LIE |Піхтенштейн | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LKA |Шрі-Ланка | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LSO |Лесото | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LTU |Литва | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LUX |Люксембург | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |LVA |Латвія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |МАС |Аоминь (Макао) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MAR |Марокко | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |МСО |Монако | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MDA |Молдова | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MDG |Мадагаскар | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MDV |Мальдіви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |МЕХ |Мексика | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MHL |Маршалови о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MID |Мідуей о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MKD |Македонія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MLI |Малі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MLT |Мальта | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MMR |Мьянма | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MNG |Монголія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MNP |Маріанські (Півн.) о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MOZ |Мозамбік | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MRT |Маврітанія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MSR |Монтсеррат | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MTQ |Мартініка | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MUS |Маврікій | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MWI |Малаві | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |MYS |Малайзія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NAM |Намібія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NCL |Нова Каледонія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NER |Нігер | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NFK |Норфолк о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NGA |Нігерія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NIC |Нікарагуа | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |NIU |Ніуе о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NLD |Нідерланди | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NOR |Норвегія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NPL |Непал | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NRM |Нормандські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NRU |Науру | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |NZL |Нова Зеландія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |OMN |Оман | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TWN |Тайвань (у складі Китаю) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |РАК |Пакистан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PAL |Газа Сектор (Палестина) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PAN |Панама | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PCN |Піткерн о-в (Брит.) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PER |Перу | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PHL |Філіппіни | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PLW |Палау о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PNG |Папуа-Нова Гвінея | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |POL |Польща | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PRI |Пуерто-Ріко | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PRK |Корея (КНДР) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PRT |Португалія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PRY |Парагвай | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |PYF |Фр.Полінезія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |QAT |Катар | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |REU |Реюньйон | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ROM |Румунія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |RUS |Росія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |RWA |Руанда | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SAU |Саудівська Аравія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SDN |Судан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SEN |Сенегал | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SGP |Сінгапур | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SHN |Святої Єлени о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SJM |Шпіцберген і Ян Майєн | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |SLB |Соломонові о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SLE |Сьєрра-Леоне | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SLV |Сальвадор | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SMR |Сан-Маріно | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SOM |Сомалі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SPM |С.-П'єр і Мікелон | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |STP |Сан-Томе і Прінсіпі | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SUR |Сурінам | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SVK |Словакія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SVN |Словенія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SWE |Швеція | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SWZ |Свазіленд | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SYC |Сейшельські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |SYR |Сірія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ТСА |Теркс и Кайкос о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TCD |Чад | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TGO |Того | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ТНА |Таїланд | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TJK |Таджикистан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TKL |Токелау | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ТКМ |Туркменистан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ТМР |Східний Тімор | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TON |Тонга | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ТТО |Трінідад і Тобаго | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TUN |Туніс | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TUR |Туреччина | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TUV |Тувалу | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |TZA |Танзанія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |UGA |Уганда | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |UKR |Україна | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |UMI |Малі Тихоокеанські о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |URY |Уругвай | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |USA |США | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |UZB |Узбекистан | |
|-----------+-----------------------------------------+----------| |VAT |Ватікан | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VCT |С.-Вінсент і Гренадіни | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VEN |Венесуела | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VGB |Віргінські о-ви (Брит.) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VIR |Віргінські о-ви (США) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VNM |В'єтнам | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |VUT |Вануату | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |WAK |Уейк о-в | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |WLF |Уоллис і Футуна о-ви | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |WSM |Самоа (західне) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |YEM |Йємен | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ZAF |Південноафр. республіка | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ZAR |Заїр | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ZMB |Замбія | | |-----------+-----------------------------------------+----------| |ZWE |Зімбабве | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | | | | |----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 44. Перелік таблиць звітності венчурних фондів | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAY |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_А |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_Р |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |RK_1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |RK_2 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FCHA |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN10а |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN12 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN13 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN7 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN9 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN11 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN5 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |EARN6 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Inf_krpu |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TITUL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_2 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_3 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_KRP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAYu |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | | | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | | | | |----------------------------------------------------------------|
|Таблиця 45. Перелік таблиць річної Звітності ICI (крім венчурних| | фондів) | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Titul |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_2 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |VK_3 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INTERVAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAYU |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_KRP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAY |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_А |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_Р |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Eam1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |RK_1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |R_К_2 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Т_BLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FCHA |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Еагn8 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn10 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Ch_aktiv |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn12 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn13 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn4 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn9 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn11 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn3 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn2 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |lnf_krpu |.dbf |
|----------------------------------------------------------------| | Таблиця 46.Перелік таблиць квартальної Звітності ICI | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Titul |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INTERVAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAYU |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_KRP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INF_PAY |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_А |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |ВР_Р |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FCHA |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Ch_aktiv |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Inf_krpu |.dbf | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 47. Перелік таблиць щоденної Звітності ICI | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |INTERVAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn1 |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |FCHA |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf |
|----------------------------------------------------------------| | Таблица 48. Перелік таблиць річної Звітності НПФ | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Inf_NPF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Ch_aktiv |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLINPF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLPWIN |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Inf_npfu |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Titul |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn1 |.dbf | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 49. Перелік таблиць місячної Звітності НПФ | |----------------------------------------------------------------| | | nazTabDBF | | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Inf_NPF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCASH |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLINPF |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLMETAL |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLNEDV |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLOTHER |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |TBLCP |.dbf | |-----------+-----------------------------------------+----------| | |Earn1 |.dbf | ------------------------------------------------------------------
Документи що посилаються на цей
- Щодо вимог розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвес
- Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1
- Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1