НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент платіжних систем
ЛИСТ
09.02.2006 N 25-118/356-1496
Територіальним управлінням,
ОПЕРУ Національного банку
України
Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу
Про контроль за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих
фондів партій (блоків)
За час функціонування рахунків виборчих фондів партій (блоків) Центральною виборчою комісією були виявлені численні порушення в частині невідповідності вимогам законодавства України прийнятих до виконання установами банків розрахункових документів.
У зв'язку з цим, Національний банк України звертає увагу банків на виконання вимог статей 51 - 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (далі - Закон) та Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22.12.2005 N 240, постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 N 486, наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.12.2005 N 907 (далі - Порядок).
Відповідно до частини четвертої статті 53 Закону ( 1665-15 ) добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 2 цього Закону(*). У платіжному документі при цьому обов'язково зазначається прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання й адреса житла особи.
(*) Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Згідно з пунктом 4 Порядку установи банків, які здійснюють переказ до виборчих фондів добровільних внесків фізичних осіб, коштів партій (партій, що входять до виборчого блоку), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, перевіряють відповідність розрахункових документів вимогам, визначним у додатку 1 до цього Порядку.
Пунктом 8 Порядку визначено, що установи банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, здійснюють контроль за надходженням і використанням коштів цих фондів, зокрема шляхом перевірки під час здійснення платежу з рахунку виборчого фонду відповідності розрахункових документів вимогам, визначеним у додатку 1 до цього Порядку.
Розрахункові документи приймаються до виконання банками відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, пунктом 2.5 якої зокрема передбачено, що банки повертають без виконання розрахунковий документ у випадку, якщо його подано до банку з порушенням законодавства України, або документ не може бути виконано відповідно до законодавства України.
Таким чином, керуючись вимогами вищезазначеного пункту Інструкції, банки мають повертати без виконання розрахункові документи, при перевірці яких виявлено порушення вимог частини четвертої статті 53 Закону ( 1665-15 ) та Порядку (наприклад, у разі, якщо у полі реквізиту "Призначення платежу" код статті витрат не відповідає призначенню платежу або відсутній).
На підставі прийнятих до виконання розрахункових документів банки формують міжбанківські електронні розрахункові документи, забезпечуючи при цьому належне заповнення їх реквізитів, зокрема в частині заповнення всіх розділових знаків, кодів тощо, які містяться в розрахункових документах клієнтів.
Крім того, деякі установи банків допускають помилки під час заповнення повідомлень про відкриття рахунку виборчого фонду, а також несвоєчасно подають до Центральної виборчої комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчих фондів та потижневі виписки з рахунків цих виборчих фондів.
Виходячи з вищевикладеного, звертаємо увагу на необхідність посилення контролю банків за виконанням вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) та Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22.12.2005 N 240, постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 N 486, наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.12.2005 N 907.
Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець