ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
29.03.2007 N 35/1-519-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Щодо переліку уповноважених банків
У зв'язку зі змінами назв банків, змінами що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій, направляємо для використання в роботі перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 19.03.07 N 41-210/507.
Директор Департаменту митної статистики Н.Овдієнко
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
в банківських ліцензіях та дозволах
на здійснення операцій, які мають банки
за період з 20.02.2007 по 19.03.2007
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва банку | Юридична | Банківська |Письмовий дозвіл|Перелік |Заходи |
|з/п| | адреса | ліцензія | на здійснення |валютних |впливу,|
| | | | | операцій |операцій, |які |
| | | | | |на |вжито |
| | | | | |здійснення |до |
| | | | | |яких банки |банків |
| | | | | |отримали | |
| | | | | |письмовий | |
| | | |----------------+----------------|дозвіл на | |
| | | |Номер| Дата |Номер| Дата |здійснення | |
| | | | | | | |операцій, | |
| | | | | | | |за | |
| | | | | | | |нумерацією,| |
| | | | | | | |що | |
| | | | | | | |визначена у| |
| | | | | | | |додатку 2 | |
|---+----------------+--------------+-----+----------+-----+----------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з |м. Київ, вул. | 222 |13.03.2006|222-1|22.02.2007|1, 2, 3, 4,| |
| |обмеженою |Глибочицька, 4| | | | |5, 6, 7, 8 | |
| |відповідальністю| | | | | | | |
| |"Банк Ренесанс | | | | | | | |
| |Капітал" | | | | | | | |
|---+----------------+--------------+-----+----------+-----+----------+-----------+-------|
| 2 |Закрите |м. Київ, бул. | 213 |20.09.2004|213-1|20.09.2004|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |Лесі Українки,| | | | |5, 6, 7, 8 | |
| |товариство |30-в | | | | | | |
| |"Український | | | | | | | |
| |будівельно - | | | | | | | |
| |інвестиційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|---+----------------+--------------+-----+----------+-----+----------+-----------+-------|
| 3 |Відкрите |м. Київ, б-р | 229 |31.10.2006|229-2|28.02.2007|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |Івана Лепсе, | | | | |5, 6, 7, 8 | |
| |товариство |16 | | | | | | |
| |Комерційний Банк| | | | | | | |
| |"Іпобанк" | | | | | | | |
|---+----------------+--------------+-----+----------+-----+----------+-----------+-------|
| 4 |ЗАКРИТЕ |м. Київ, вул. | 235 |22.02.2007|235-1|22.02.2007|1, 2, 5, 7 | |
| |АКЦІОНЕРНЕ |Ковпака, 17 | | | | | | |
| |ТОВАРИСТВО "ВЕСТ| | | | | | | |
| |ФАЙНЕНС ЕНД | | | | | | | |
| |КРЕДИТ БАНК" | | | | | | | |
| |Видача | | | | | | | |
| |банківської | | | | | | | |
| |ліцензії та | | | | | | | |
| |письмового | | | | | | | |
| |дозволу | | | | | | | |
| |новостворенному | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| АР Крим і м. Севастополь |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Відкрите |м.Сімферополь,| 120 |20.02.2007|120-1|20.02.2007|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |вул. | | | | |5, 6, 7, 8 | |
| |товариство |К.Лібкнехта, 5| | | | | | |
| |"Європейський | | | | | | | |
| |банк розвитку та| | | | | | | |
| |заощаджень" | | | | | | | |
| |Колишня назва: | | | | | | | |
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | |
| |"Об'єднаний | | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Відкрите |м. Суми, вул. | 114 |14.08.2006|114-3|01.03.2007|1, 2, 5, 7 | |
| |акціонерне |Харківська, | | | | | | |
| |товариство |буд. 1 | | | | | | |
| |Акціонерний Банк| | | | | | | |
| |"СТОЛИЧНИЙ" | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Нумерація операцій
Банківські операції, які банки мають право здійснювати, на підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, 1
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. з інструментами грошового ринку.
19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20. з фінансовими фьючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.