ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління готівкового обігу та касових операцій
Відділ готівкового обігу
ЛИСТ
N 07-118/12798 від 22.07.2003
Керівникам банків -
юридичних осіб Київського
регіону
Про подання даних за символами 37 та 72
статистичного звіту про касові обороти
За результатами роботи банків по переходу на новий порядок складання та подання статистичного звіту про касові обороти Головне управління стурбоване станом контролю з боку банків - юридичних осіб за достовірністю даних звіту форм NN 747, 748. Особливо викликає занепокоєння недостатній рівень здійснення контролю за достовірністю даних, які відображені за символами 37 та 72. Про це свідчить перевірка звіту про касові обороти за першу декаду липня поточного року. Головне управління неодноразово зверталось до банків регіону з вимогами про необхідність постійного контролю за достовірністю даних за вищезазначеними символами звіту, оскільки наявність помилок за цими символами не дає можливості здійснити розрахунок емісійного результату за звітний період.
Відповідно до п. 5.16 Глави 5 Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку від 19.02.2001 N 69 (зі змінами та доповненнями), дані за символами 37 та 72 по Київському регіону Головне управління звіряє із повідомленнями банків про самостійне передавання готівки. Порушення банками вимог п. 127.4 Інструкції N 1, коли їх філії не надають до Головного управління повідомлення про передану готівку, призводить до значних втрат робочого часу як працівників управління, так і працівників банків при виявленні помилок. У разі подання банками - юридичними особами недостовірних даних за символами 37 та 72 виникають труднощі при виявленні філії, яка допустила порушення.
Враховуючи викладене та вимоги п. 5.14 постанови Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 256, зобов'язуємо провести відповідну роботу щодо забезпечення подання до Національного банку достовірних даних статистичної звітності за формами N 747, 748.
Крім того, для забезпечення контролю сум, відображених за символами 37, 72 по територіях: м. Київ (код території 26) та Київська область (код території 9), просимо банки - юридичні особи терміново, 23 липня п.р., надати Головному управлінню дані, які відображені за символами 37 та 72 за вказаними територіями, статистичного звіту N 747 за другу декаду липня у розрізі балансових філій електронною поштою на адресу v11emis@uiha та у подальшому надавати цю інформацію у строки, які передбачено для подання щодекадних звітів.
Попереджаємо, що надалі при порушенні вимог Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (п. 127.4) та Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України (п. 5.14) Головне управління буде змушене застосовувати до банків заходи, передбачені постановою Правління Національного банку від 28.08.2001 N 369.
Заступник начальника Головного управління М.І.Часник