НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
29.05.2009 N 28-311/1911-10476
Територіальним управлінням
Національного банку України,
ОПРЕРУ НБУ,
банкам України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
( Вимоги листа скасовано на підставі Листа Національного банку
N 28-311/621-2884 від 24.02.2011 )
Щодо надання реєстрів операцій клієнтів, які передбачають
імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється
без увезення із-за кордону на територію України
( В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного банку
N 28-311/2551-13932 від 12.08.2010 )
У зв'язку з численними зверненнями банків Національний банк України роз'яснює порядок виконання вимог листа НБУ від 12.05.2009 N 13-116/3170-9003 щодо надання реєстрів операцій клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється без увезення із-за кордону на територію України.
Реєстр формується уповноваженим банком - юридичною особою (далі - банк) за клієнтами-резидентами (у розрізі регіонів) та надсилається територіальним управлінням Національного банку України (далі - теруправління) засобами електронного зв'язку до 12-ї години 10 числа місяця наступного за звітним у вигляді таблиці в форматі EXCEL з іменем файлу, що відповідає тризначному коду банку відповідно до поля GLB з довідника RCUKRU.dbf (далі - код банку). Теруправління надсилають реєстри та узагальнені висновки за ними Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (адреса - 480umn@u0h2) та Департаменту валютного контролю та ліцензування (адреса - 28wcon@u0h0) до 12-ї години 20 числа місяця наступного за звітним з іменем файлу, що відповідає двозначному коду області за довідником KODOBL.dbf.
За відсутності в звітному періоді імпортних операцій без увезення товару в Україну банк надсилає теруправлінню засобами електронного зв'язку текстове повідомлення, в якому зазначається цей факт.
Реєстри формуються за імпортними операціями без увезення товару в Україну, які відображаються у колонці 5 "Мета переказу" форми статистичної звітності N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" з цифровим кодом мети переказу іноземної валюти - 25 (за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України);
Пропонується банкам зазначати в реєстрі (таблиці в форматі EXCEL) таку інформацію:
A - код банку;
B - скорочена назва банку;
C - найменування резидента;
D - код резидента за ЄДРПОУ/ДРФО;
E - код області резидента за довідником KODOBL.dbf;
F - дата переказу коштів в оплату товару в форматі ДДММРРРР;
G - цифровий код валюти переказу;
H - сума переказу коштів в оплату товару в цілих одиницях валюти (без центів тощо);
I - номер, дата, сума імпортного договору (N ___, ДДММРРРР, цифровий код валюти(1), сума);
J - цифровий код товарної групи згідно з поясненням щодо заповнення колонки 18 форми N 538 ( za353-03 );
K - назва товару;
L - код мети купівлі товару: 1 - для власного споживання за межами України, 2 - для подальшого перепродажу нерезиденту, 3 - для подальшого перепродажу резиденту, 4 - купівля товару, що знаходиться на території України, 5 - інша мета;
M - мета використання товару за межами України (для коду мети купівлі товару 1);
N - документ, що підтверджує підстави для використання товару за межами України (назва, N ___, ДДММРРРРР), - для коду мети купівлі товару 1;
O - найменування нерезидента-контрагента;
P - код(2) країни місцезнаходження нерезидента-контрагента;
Q - найменування банку нерезидента-контрагента;
R - код(2) країни місцезнаходження банку нерезидента-контрагента;
_______________
(1) Згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73.
(2) Згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73.
Заступник Голови В.Л.Кротюк