ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.06.2009 N 512
Про затвердження ліквідаційного балансу
Непідприємницького товариства відкритого
пенсійного фонду "Аваль"
Відповідно до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.08.2006 N 6154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2006 за N 1058/12932, пункту 61 додатка 1 до пункту 7 розділу 1 Регламенту роботи Держфінпослуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.11.2007 N 8279, та на підставі документів, поданих Непідприємницьким товариством відкритим пенсійним фондом "Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 33104009), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити ліквідаційний баланс Непідприємницького товариства відкритого пенсійного фонду "Аваль" (додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - в.о. директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Жилу Н.М.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 26 червня 2009 р. N 488
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
"Баланс"
------------
| КОДИ |
|----------|
Дата (число, |01.04.2009|
місяць, рік) | |
|----------|
Підприємство Непідприємницьке | |
товариство відкритий за ЄДРПОУ |33104009 |
пенсійний фонд | |
"Аваль" | |
|----------|
Територія Україна за КОАТУУ |8038200000|
| |
Форма власності приватна за КФВ |----------|
| |
Орган державного |10 |
управління Держфінпослуг за СПОДУ | |
|----------|
Галузь - за ЗКГНГ |435 |
| |
Вид економічної |----------|
діяльності Пенсійні фонди за КВЕД | - |
|----------|
Одиниця виміру: Контрольна сума | |
тис.грн. ------------
Ліквідаційний БАЛАНС
на 01 червня 2009 року
ФОРМА N 1
------------------------------------------------------------------
| Актив |Код рядка | На початок | На кінець |
| | |звітного періоду |звітного періоду |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|I. Необоротні | | | |
|активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Нематеріальні | | - | - |
|активи: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|залишкова | 010 | - | - |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|первісна | 011 | - | - |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|накопичена | 012 | - | - |
|амортизація | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Незавершене | 020 | - | - |
|будівництво | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Основні засоби: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|залишкова | 030 | - | |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|первісна | 031 | | |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|знос | 032 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Довгострокові | | - | - |
|біологічні | | | |
|активи: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|справедлива | 035 | - | |
|залишкова | | | |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|первісна | 036 | | - |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|накопичена | 037 | - | - |
|амортизація | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Довгострокові | | | - |
|фінансові | | | |
|інвестиції: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|які обліковуються| 040 | - | - |
|за методом участі| | | |
|в капіталі інших | | | |
|підприємств | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|інші фінансові | 045 | 143 | - |
|інвестиції | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Довгострокова | 050 | - | - |
|дебіторська | | | |
|заборгованість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Справедлива | 055 | - | - |
|(залишкова) | | | |
|вартість | | | |
|інвестиційної | | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Первісна вартість| 056 | - | - |
|інвестиційної | | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Знос | 057 | - | - |
|інвестиційної | | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Відстрочені | 060 | - | - |
|податкові активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Гудвіл | 065 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інші необоротні | 070 | - | - |
|активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 080 | 143 | - |
|розділом I | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|II. Оборотні | | | |
|активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Виробничі | 100 | - | - |
|запаси: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Поточні | 110 | | - |
|біологічні | | | |
|активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Незавершене | 120 | - | - |
|виробництво | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Готова продукція | 130 | - | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Товари | 140 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Векселі одержані | 150 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Дебіторська | | - | - |
|заборгованість за| | | |
|товари, роботи, | | | |
|послуги: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|чиста | 160 | - | - |
|реалізаційна | | | |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|первісна | 161 | | |
|вартість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|резерв сумнівних | 162 | - | - |
|боргів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Дебіторська | | | |
|заборгованість за| | | |
|розрахунками: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з бюджетом | 170 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|за виданими | 180 | - | - |
|авансами | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з нарахованих | 190 | 2 | - |
|доходів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|із внутрішніх | 200 | - | - |
|розрахунків | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|інша поточна | 210 | - | - |
|дебіторська | | | |
|заборгованість | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Поточні фінансові| 220 | | |
|інвестиції | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Грошові кошти та | | - | - |
|їх еквіваленти: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|в національній | 230 | 323 | 482 |
|валюті | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|в іноземній | 240 | - | - |
|валюті | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інші оборотні | 250 | - | - |
|активи | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 260 | 325 | 482 |
|розділом II | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|III. Витрати | 270 | - | - |
|майбутніх | | | |
|періодів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|IV. Необоротні | 275 | - | - |
|активи та групи | | | |
|вибуття | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Баланс | 280 | 468 | 482 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Пасив |Код рядка | На початок | На кінець |
| | |звітного періоду |звітного періоду |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|I. Власний | | | |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Статутний | 300 | - | - |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Пайовий капітал | 310 | 467 | 481 |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Додатковий | 320 | | |
|вкладений | | | |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інший додатковий | 330 | - | |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Резервний | 340 | - | - |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Нерозподілений | 350 | - | |
|прибуток | | | |
|(непокритий | | | |
|збиток) | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Неоплачений | 360 | - | - |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Вилучений | 370 | - | - |
|капітал | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 380 | 467 | 481 |
|розділом I | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|II. Забезпечення | | | |
|наступних витрат | | | |
|і платежів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Забезпечення | 400 | - | - |
|виплат персоналу | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| | 410 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| | 415 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| | 416 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| | 418 | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Цільове | 420 | - | - |
|фінансування | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 430 | - | - |
|розділом II | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|III. | | - | - |
|Довгострокові | | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Довгострокові | 440 | - | - |
|кредити банків | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інші | 450 | - | - |
|довгострокові | | | |
|фінансові | | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Відстрочені | 460 | - | - |
|податкові | | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інші | 470 | - | - |
|довгострокові | | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 480 | - | - |
|розділом III | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|IV. Поточні | | - | - |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Короткострокові | 500 | | - |
|кредити банків | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Поточна | 510 | - | - |
|заборгованість за| | | |
|довгостроковими | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Векселі видані | 520 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Кредиторська | 530 | - | - |
|заборгованість за| | | |
|товари, роботи, | | | |
|послуги | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Поточні, | | | |
|зобов'язання за | | | |
|розрахунками: | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з одержаних | 540 | - | - |
|авансів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з бюджетом | 550 | | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з позабюджетних | 560 | - | - |
|платежів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|зі страхування | 570 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з оплати праці | 580 | - | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|з учасниками | 590 | | - |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|із внутрішніх | 600 | - | - |
|розрахунків | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
| | 605 | - | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Інші поточні | 610 | 1 | 1 |
|зобов'язання | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Усього за | 620 | 1 | 1 |
|розділом IV | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|V. Доходи | 630 | - | |
|майбутніх | | | |
|періодів | | | |
|-----------------+----------+-----------------+-----------------|
|Баланс | 640 | 468 | 482 |
------------------------------------------------------------------
Голова ліквідаційної комісії Тупіцький Ігор Володимирович Член Ліквідаційної комісії Євдокімов Олексій Євгенович Член Ліквідаційної комісії Ізвощіков Сергій Ілліч Член Ліквідаційної комісії Андрейко Валентина Вікторівна Член Ліквідаційної комісії Базилевська Алла Петрівна
Місто Київ, 11 червня дві тисячі дев'ятого року.
Я, Мельник Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Тупіцького Ігоря Володимировича, гр. Євдокімова Олексія Євгеновича, гр. Ізвощікова Сергія Ілліча, гр. Андрейко Валентини Вікторівни та гр. Базилевської Алли Петрівни, які зроблено у моїй присутності.
Особу громадян, який підписали документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N 959.
Стягнуто плату за домовленістю.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС Н.О.Мельник
Голова Правління ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" В.М.Лавренчук
Керівник ТОВ "Адміністратор НПФ Пенсійний капітал" В.В.Тітаренко
Головний бухгалтер Л.А.Титенко