НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент безвиїзного банківського нагляду
Департамент інформатизації
ЛИСТ
14.10.2010 N 47-412/7179-17932
Банкам 1 і 2 груп
Банкам 3 і 4 груп Київського
регіону
До відома: Головного управління НБУ
в Автономній Республіці
Крим, Головного управління
НБУ по м. Києву
і Київській області,
територіальних управлінь
НБУ, Центральній
розрахунковій палаті
Щодо подання щоденної інформації за операціями,
кошти за якими підлягають резервуванню
Національний банк України доводить до відома форму подання з 18.10.2010 банками 1 і 2 групи та банками 3 і 4 груп Київського регіону щоденної інформації за операціями, кошти за якими підлягають резервуванню, відповідно до вимог Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2008 N 171, до Департаменту безвиїзного банківського нагляду:
в електронній формі - з використанням АРМ-НБУ-інформаційного, а також на паперових носіях з грифом конфіденційності (додаток 1).
Надсилання інформації до Департаменту безвиїзного банківського нагляду в електронній формі здійснюється в рамках задачі "листування з банками в захищеному вигляді через АРМ-НБУ-інформаційний" з використанням файлів Y10xxxmd.Tnn. Загальні правила надсилання інформації викладено в листі від 09.03.2010 N 24-112/422 і N 47-408/1613. Правила формування найменувань файлів для передавання нового типу інформації наведені в додатку 2 до цього листа. Разом з цим листом додається файл Zrazok_DIKI_171, який містить заготовку таблиці для заповнення і надсилання.
На АРМ-НБУ-інф використовуються вже існуючі настройки для задачі Y, нових настройок виконувати не потрібно.
Виконавчий директор - керівник Служби
банківського нагляду О.М.Бережний
Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко
Додаток 1
ДОВІДКА
за операціями, кошти за якими
підлягають резервуванню
відповідно до Правил резервування коштів за залученими
уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній
валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління НБУ від
18.06.2008 N 171 (за фактичними операціями після
01.10.2010 на строк <= 183 днів)
Повне найменування банку, МФО: ________________________
Місцезнаходження банку (повна адреса): ________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NKB | N |Вид операції,| Договір, за яким |Строк залучення депозитів, кредитів |Кошти, що залучені та| Резервування | Платіжне доручення| Офіційний | Сума |
|банку|п/п| за якою | здійснюється | (позик) в іноземній валюті від | підлягають | | щодо резервування | курс НБУ |резервування|
| | |здійснюється |операція, кошти за|нерезидентів (період резервування) | резервуванню | | коштів (у валюті | валюти, у | коштів у |
| | |резервування | якою підлягають | | | | переказу) | якій | гривневому |
| | | | резервуванню | | | | |здійснюється |еквіваленті |
| | | |------------------+------------------------------------+---------------------+---------------------------------------+-------------------|резервування,| |
| | | |назва |номер |дата| дата | дата | період | загальна |код валюти| обсяг | код валюти |обсяг коштів,|номер|дата| сума | який діє на | |
| | | | | | | фактичного |повернення|резервування| сума (у |залучення | коштів, що |резервування| що | | |переказу| дату | |
| | | | | | | залучення | коштів | (днів) | валюті | |резервуються| | резервуються| | | | здійснення | |
| | | | | | | коштів | | |залучення)| | (у валюті | | (у валюті | | | |резервування | |
| | | | | | |(пролонгації| | | | | залучення) | |резервування)| | | | коштів | |
| | | | | | | залучених | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | коштів, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | початку | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |прострочення| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | виконання | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |зобов'язань | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | тощо) | | | | | | | | | | | | |
|-----+---+-------------+------+------+----+------------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+-------------+-----+----+--------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----+---+-------------+------+------+----+------------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+-------------+-----+----+--------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---+-------------+------+------+----+------------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+-------------+-----+----+--------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---+-------------+------+------+----+------------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+-------------+-----+----+--------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---+-------------+------+------+----+------------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+-------------+-----+----+--------+-------------+------------|
| | |ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник банку (або особа, яка
його замінює) (підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець (П.І.Б. повністю),
телефон
Роз'яснення щодо заповнення довідки
(При заповненні довідки використовувати
виключно оригінальний файл, наданий НБУ.
Забороняється будь-яка зміна структури
таблиці та формату файла)
Колонка 1: Зазначається номер банку відповідно до
значення поля PRKB Довідника RCUKRU.dbf
Колонка 2: Зазначається порядковий номер запису
Колонка 3: Зазначається вид Формат колонки: Текстовий
операції, за якою
здійснюється
резервування:
депозит або кредит.
Колонка 4, 5: Формат колонки: Текстовий.
Колонка 6, 7, 8: Формат колонки: Дата
Колонка 9: Період резервування (днів) - різниця значень
Колонки 8 та Колонки 7
Колонка 10: Формат колонки: Числовий, з 2 десятковими
знаками
Колонка 11, 13: Код валюти залучених коштів згідно
Класифікатора іноземних валют (затв. пост.
Правління НБУ від 04.02.98 N 34
у редакції пост.
Правління НБУ від
02.10.2002 N 378)
Колонка 12, 14(*): Формат колонки: Числовий, з 2 десятковими
знаками
Колонки 15-17: Реквізити платіжного доручення, відповідно до
якого здійснюється резервування коштів
Колонки 15: Формат колонки: Текстовий
Колонки 16: Формат колонки: Дата
Колонки 17: Сума платежу у номіналі валюти, у якій
здійснюється резервування(*)
Формат колонки: Числовий, з 2 десятковими
знаками
Колонки 18: Офіційний курс НБУ валюти, у якій
здійснюється резервування, який діє на дату
здійснення резервування коштів
Формат колонки: Числовий, з 6 десятковими
знаками
Колонки 19: Формат колонки: Числовий, з 2 десятковими
знаками
_______________
(*) Резервування здійснюється:
- у валюті проведення операції, якщо валюта
проведення операції відповідає валютам
резервування;
- у будь-якій валюті резервування за вибором
банку із застосуванням офіційного валютного
курсу, установленого Національним банком на
дату залучення, якщо валюта проведення
операції не входить до переліку валют
резервування.
Додаток 2
Відповідність змісту
інформації і найменувань файлів
----------------------------------------------------------------------------------
| Зміст | Найменування |Кількість|Найменування файла, | Тип |
| інформації і |файла-заготовки | аркушів | що створюється |інформації|
| N листа, | | Excel у | банком |(1 символ |
| яким вона визначена | | файлі | |розширення|
| | | | | файла Y) |
|---------------------+----------------+---------+--------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+----------------+---------+--------------------+----------|
|Довідка за |Zrazok_DIKI_171.| 1 |K5_******_ррммдд_nn.| 5 |
|операціями, |xls | | xls | |
|кошти за якими | | | | |
|підлягають | | | | |
|резервуванню | | | | |
|(згідно з постановою | | | | |
|Правління НБУ від | | | | |
|18.06.2008 N 171) | | | | |
|N 47-412/___ | | | | |
|від __.10.2010 | | | | |
|N /___ від __.10.2010| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Умовні позначення в колонці 4:
****** - код банку (МФО)
ррммдд - рік, місяць, день дати відправки
nn - номер передачі (у стандартному випадку - 01, у разі
повторного надсилання - 02 і т.д.)