НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент з регулювання грошового обігу
ЛИСТ
12.07.2011 N 11-213/3039-8323
Територіальним управлінням
Національного банку України
Банкам України та їх філіям
(Лист втратив чинінсть на підставі Листа
Національного банку України
N 11-213/3593-9668 від 11.08.2011)
Про підписання касових
документів на видачу готівки
Національний банк України на звернення банків повідомляє, що п. 1.9 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (далі - Інструкція), має виконуватися після отримання банками додаткових роз'яснень щодо порядку його застосування.
Працівникам банків, які відповідно до функціональних обов'язків, проводять касові операції клієнтів, здійснювати вивчення таких операцій у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та в порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, а також внутрішньобанківськими правилами і програмами.
Заступник Голови В.Л.Кротюк