НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Операційне управління Національного банку України
ЛИСТ
30.01.2014 N 30/11-002/405
Комерційним банкам України
Щодо усунення порушень
У зв'язку з тим, що останнім часом почастішали випадки порушень вимог постанов Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року N 171 та від 11 березня 2013 N 82 при заповненні платіжних доручень, звертаємо Вашу увагу на наступне:
Відповідно до вимог п. 9 постанови Правління Національного банку України від 11 березня 2013 N 82 "У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення банк зазначає: "Кошти, що резервуються відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року N 499, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за N 2122/22434".
Згідно п. 12 зазначеної Постанови Банк для повернення коштів, що резервувалися, подає до Національного банку платіжне доручення, у якому зазначається дата повернення цих коштів на рахунок банку (не раніше наступного робочого дня після дати подання банком платіжного доручення про повернення коштів, що резервувалися), та в реквізиті "Призначення платежу" зазначається: "Повернення коштів, що резервувалися".
Також повідомляємо, що відповідно п. 13 Постанови Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року N 171 "Банк для повернення коштів, що резервувалися, зобов'язаний подати до Національного банку заяву про повернення коштів, що резервувалися, із зазначенням рахунку банку, на який повертатимуться кошти, дати їх повернення, періоду резервування та суми, яка підлягає поверненню, а також платіжне доручення, у якому має зазначатися дата повернення цих коштів на рахунок банку (не раніше наступного робочого банківського дня після дати подання банком платіжного доручення про повернення коштів, що резервувалися).
Банк зобов'язаний зазначити у реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення слова "Повернення коштів, що резервувалися", а також номер і дату заяви про резервування і день закінчення періоду резервування.
Враховуючи вищевикладене, просимо вжити заходів щодо усунення порушень вимог п. 13 постанови Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року N 171 та п. п. 9, 12 постанови Правління Національного банку України від 11 березня 2013 N 82 та недопущення їх у майбутньому.
Одночасно зауважуємо, що листом від 26.06.2013 N 38-012/2983 банкам повідомлявся перелік кореспондентських рахунків Національного банку України, яким слід керуватися для зарахування коштів в іноземній валюті, що резервуються відповідно до постанов Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року N 171 та від 11 березня 2013 N 82.
Начальник Операційного управління Національного банку України С. М. Подік