НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент грошового обігу
Управління організації готівкового обігу
ЛИСТ
30.11.2016 N 50-0004/98126
Банкам України
Про надання даних про передавання/отримання готівки Банком
(Витяг)
З 1 грудня 2016 року набирають чинності зміни до пункту 3.5 розділу II Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні N 174 (зі змінами) (далі - Постанова N 174). Цим пунктом передбачено, що у разі передавання банком готівки національної валюти іншим банкам не пізніше наступного робочого дня Департаменту грошового обігу надсилається повідомлення в розрізі регіонів щодо передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або, як виняток, засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу. У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися: у разі передавання готівки - дата видачі готівки, найменування банку, що передав готівку, код регіону, сума готівки та найменування банку-отримувача з кодом регіону; у разі отримання готівки - дата отримання готівки, найменування банку, що одержав готівку, код регіону, сума готівки, найменування банку-відправника, дата видачі готівки з кодом регіону.
Наразі Департамент інформаційних технологій проводить доопрацювання вищезазначеного програмного комплексу.
Звертаємо Вашу увагу, що інформація про вищезазначені операції за листопад п. р. направляється відповідно до пункту 3.5 розділу II Постанови N 174 у редакції, що діяла до змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 17.10.2016 N 393.
Інформацію за операціями з передавання/отримання готівки у національній валюті, що будуть проведені починаючи з 1 грудня п. р. та до впровадження змін до програмного комплексу, просимо надавати засобами електронного зв'язку на електронну пошту Національного банку України на поштову скриньку ...@... до Департаменту грошового обігу за формою, що додається. У електронному повідомлені обов'язково вказувати короткий зміст у такому вигляді: "Про надання даних про передавання/отримання готівки Банком".
...
Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко
Додаток 1
Зразок:
Дані про передавання/отримання готівки Банком
| N п/п |
Найменування установи банку отримувача | Регіон отримувача | Найменування установи банку відправника | Регіон відправника | Сума, коп. | Дата отримання | Дата відправлення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||