НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
09.06.2017 N 25-0007/41090
Департамент фінансового моніторингу
Банкам України
Щодо подання форми статистичної звітності N 217
У зв'язку з запровадженням з 01.06.2017 (вперше подається з 01.07.2017) нової форми статистичної звітності банків N 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб станом на __.__.20__ року"1 (далі - Форма 217), Національний банк України (далі - Національний банк) повідомляє про скасування листів Національного банку від 26.10.2015 N 25-02002/80297, від 14.01.2016 N 25-0004/2672, від 25.02.2016 N 25-0004/17151 та від 22.04.2016 N 25-0004/35647.
_______________
1 Постанова Правління Національного банку України від 05.05.2017 року N 35 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".
Також, на численні запити банків, Національний банк вважає за доцільне роз'яснити окремі питання подання Форми 217 відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України N 654 від 01.10.2015 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - Постанова 654), а саме:
- у Форму 217 вноситься інформація про клієнтські рахунки санкційних осіб, які були відкриті на дату набрання чинності указами Президента України, які зазначені у підпункті 1 пункту 1 Постанови 654);
- у колонці 11 Форми 217 "Залишки коштів на рахунку санкційної особи / станом на дату введення в дію рішення РНБО України" вказується залишок коштів на рахунку відповідної санкційної особи на дату набрання чинності відповідним указом Президента України, який зазначений у підпункті 1 пункту 1 Постанови 654;
- у Форму 217 вноситься інформація про спроби проведення фінансових операцій, які були здійснені, починаючи з дати набрання чинності указами Президента України, які зазначені у підпункті 1 пункту 1 Постанови 654.
Принагідно зауважуємо, що для Форми 217 встановлено тестовий період 1 місяць (лист Національного банку від 13.05.2017 N 31-0005/34431).
Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза