ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.09.2018 N 1679
Про затвердження розподільчого балансу
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", рішення Київської міської ради від 01 червня 2017 року N 421/2643 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2017 року N 1051 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 01 червня 2017 року N 421/2643 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":
1. Затвердити розподільчий баланс Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код 02231933), що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
13.09.2018 N 1679
Розподільчий баланс
Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
(ідентифікаційний код 02231933)
на 01 серпня 2018 року
Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з виділу управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини з Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка діє відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2017 року N 421/2643 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2017 року N 1051 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 01 червня 2017 року N 421/2643 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
| ПОПОВА Діна Олегівна |
директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії, ідентифікаційний номер [...] |
| НИКОРЯК Олександр Дмитрович |
заступник директора Департаменту начальник управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії, ідентифікаційний номер [...] |
| ГУМЕНЮК Валентина Миколаївна |
головний спеціаліст відділу моніторингу збереження історичного середовища та об'єктів культурної спадщини управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії, ідентифікаційний номер [...] |
| ГАМУЛА Олена Анатоліївна |
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер [...] |
| ЛУЧКІНА Юлія Валеріївна |
головний спеціаліст відділу інспекції державного контролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер [...] |
| МЕДВЕДЧУК Наталія Зіновіївна |
завідувач сектору правового забезпечення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер [...] |
| СПІЧЕК Марина Юріївна |
начальник відділу управління персоналом Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер [...] |
| ТИМЧЕНКО Олександра Володимирівна |
начальник відділу обліку, інвентаризації та майнових питань об'єктів культурної спадщини управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії, ідентифікаційний номер [...] |
| ШУЛЯК Микола Васильович |
заступник директора Департаменту начальник управління економіки та фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ідентифікаційний номер [...] |
Керуючись частиною 2 статті 109 Цивільного кодексу України, склали розподільчий баланс станом на 01 серпня 2018 року про наступне:
Майно, права та обов'язки управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами, після виділу з Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переходять до Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
| АКТИВ | код рядка | Департамент культури, з якого здійснюється виділ | Управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури, що виділяється | |
| До виділу | Після виділу | |||
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||
| Основні засоби | 1000 | 1102646946,25 | 1102471357,47 | 175588,78 |
| первісна вартість | 1001 | 1327916854,93 | 1327068884,44 | 847970,49 |
| знос | 1002 | 225269908,68 | 224597526,97 | 672381,71 |
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | 0 | 0 | 0 |
| Нематеріальні активи | 1020 | 100119,92 | 100119,92 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 201498,92 | 201498,92 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 101379,00 | 101379,00 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 569252,00 | 569252,00 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1041 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1042 | 0 | 0 | 0 |
| Запаси | 1050 | 245285,86 | 245285,86 | 0 |
| Виробництво | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1103561604,03 | 1103386015,25 | 175588,78 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||
| Довгострокова дебіторська | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Цінні папери, крім акцій | 1111 | 0 | 0 | 0 |
| Акції та інші форми участі в | 1112 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 4815076,08 | 4815076,08 | 0 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | 14189,60 | 14189,60 | 0 |
| за розрахунками за товари, | 1125 | 4800886,48 | 4800886,48 | 0 |
| за наданими кредитами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| за виданими авансами | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками із соціального | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| інша поточна дебіторська | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1210058,91 | 1210058,91 | 0 | |
| національній валюті, у т. ч. | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| касі | 1161 | 8694,41 | 8694,41 | 0 |
| казначействі | 1162 | 1201364,50 | 1201364,50 | 0 |
| установах банків | 1163 | 0 | 0 | 0 |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів | 0 | 0 | 0 | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| рахунках в установах банків, у | 1175 | 0 | 0 | 0 |
| національній валюті | 1176 | 0 | 0 | 0 |
| іноземній валюті | 1177 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові активи | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6025134,99 | 6025134,99 | 0 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ | 1200 | 27468,64 | 27468,64 | 0 |
| БАЛАНС | 1300 | 1109614207,66 | 1109438618,88 | 175588,78 |
| ПАСИВ | ||||
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||
| Внесений капітал | 1400 | 1107496093,29 | 1107320504,51 | 175588,78 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат | 1420 | 1441541,34 | 1441541,34 | 0 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Резерви | 1440 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1450 | 569252,00 | 569252,00 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1109506886,63 | 1109331297,85 | 175588,78 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||
| Довгострокові зобов'язання: | 0 | 0 | 0 | |
| за цінними паперами | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| за кредитами | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання: | 107321,03 | 107321,03 | 0 | |
| за платежами до бюджету | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками за товари, | 1545 | 104655,21 | 104655,27 | |
| за кредитами | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1555 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 2665,76 | 2665,76 | 0 |
| за розрахунками із соціального | 1565 | 0 | 0 | 0 |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 0 | 0 | 0 |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 0 | 0 | 0 |
| за цінними паперами | 1576 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 107321,03 | 107321,03 | 0 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1800 | 1109614207,66 | 1109438618,88 | 175588,78 |
| Голова комісії | Д. О. Попова |
| Члени комісії: | О. Д. Никоряк |
| О. А. Гамула | |
| В. М. Гуменюк | |
| Ю. В. Лучкіна | |
| Н. З. Медведчук | |
| М. Ю. Спічек | |
| О. В. Тимченко | |
| М. В. Шуляк |