+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Показники ¦Код ¦За ¦Нарос-¦ ¦ ¦ ¦рядка¦звіт-¦таючим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦підсу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦квар-¦мком з¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦почат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ку зві¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦року ¦ ¦ +-------------------------------------+-----+-----+------¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------+-------------------------------------+-----+-----+------¦ ¦1 ¦Доходи від продажу товарів (робіт, ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦послуг) (додаток А, рядок 1.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Доходи від операцій з цінними папера-¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, валютними цінностями та борговими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зобов'язаннями (додаток Б, рядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦Доходи від операцій з основними фон- ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дами, нематеріальними активами та ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пітальний доход, пов'язаний з видо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бутком корисних копалин (додаток В, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядок 3.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦Доходи у вигляді безповоротної фінан-¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сової допомоги та безоплатно наданих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарів (додаток Г, рядок 4.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Доходи від врегулювання сумнівної або¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадійної заборгованості (додаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Д, рядок 5.13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦Доходи від здійснення операцій лізин-¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гу (оренди) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦Доходи у вигляді пасивного прибутку, ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одержані за межами митної території ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦України з урахуванням сплаченого по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦датку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦Інші види доходів, що входять до ск- ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ладу об'єкта оподаткування (додаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Е, рядок 8.14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦Сукупний валовий доход (сума рядків з¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 по 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦Доходи, які за своїм змістом підляга-¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ють виключенню зі складу валових до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходів з метою оподаткування (додаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦є, рядок 10.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦Скоригований валовий доход (рядок 9 -¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядок 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦Витрати, пов'язані з підготовкою, ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганізацією, веденням виробництва, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажем продукції (робіт, послуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(додаток Ж) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.1 ¦витрати, пов'язані з придбанням мате-¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ріальних активів, виконанням робіт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наданням послуг для їх подальшого ви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦користання у власній господарській ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦діяльності (сума рядків з 1 по 3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.2 ¦Приріст (убуток) балансової вартості ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦інвентарних запасів покупних товарів,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦матеріалів, сировини, комплектуючих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виробів та напівфабрикатів на скла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дах, у незавершеному виробництві та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦залишках готової продукції : зі зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком мінус, якщо різниця має позитивне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значення (додаток Л, сума рядків з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦33.1 по 33.3) та зі знаком плюс, якщо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦різниця має від'ємне значення (дода- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ток Ж, сума рядків 4, 8, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.3 ¦витрати на оплату праці, включаючи ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внески на соціальні заходи (соціальне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсійне страхування та додаткове ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсійне забезпечення) (додаток Ж, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сума рядків 15, 16, 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.4 ¦сума коштів або вартість майна, доб- ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровільно перерахованих до Державного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету України або бюджетів терито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ріальних громад, до неприбуткових ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦організацій, але не більше ніж чотири¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відсотки оподатковуваного прибутку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попереднього звітного періоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.5 ¦сума коштів, перерахованих підприєм- ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствами всеукраїнських об'єднань осіб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦які постраждали внаслідок Чорнобиль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ської катастрофи, цим об'єднанням, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦але не більше ніж 10 відсотків опо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦датковуваного прибутку попереднього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦звітного періоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.6 ¦сума безнадійної заборгованості у ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині, що не була віднесена на ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лові витрати, у разі, коли відповідні¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заходи щодо стягнення таких боргів не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦призвели до позитивного наслідку, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦також заборгованості, стосовно якої ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закінчився строк позовної давності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.7 ¦сума податку на додану вартість (виз-¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начається відповідно до підпункту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.3.3 Закону), сплачена у складі ціни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придбання товарів (робіт, послуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦підприємств, які не зареєстровані як ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платники податків на додану вартість ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.8 ¦сума внесених (нарахованих) податків,¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зборів, обов'язкових платежів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.9 ¦проведення рекламних заходів: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.9.1 ¦стосовно товарів (робіт, послуг), що ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаються (надаються) платником по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦датку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.9.2 ¦з організації прийомів, урочистостей,¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦презентацій і свят, придбання і роз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повсюдження подарунків, включаючи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безоплатну роздачу зразків товарів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦або безоплатне надання послуг (вико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нання робіт) з метою реклами, але не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦більше двох відсотків оподатковувано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го прибутку за попередній звітний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(податковий) квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.10 ¦витрати на утримання та експлуатацію ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об'єктів соціальної інфраструктури ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.11 ¦коригування сум витрат, не віднесених¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до складу валових витрат або не вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хованих в минулих звітних періодах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.12 ¦витрати, пов'язані з поліпшенням ос- ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новних фондів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.13 ¦витрати за лізинговими (орендними) ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операціями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.14 ¦сума коштів, внесених до страхових ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервів небанківськими фінансовими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.15 ¦витрати, пов'язані з нарахуванням ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сплатою) процентів за борговими зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бов'язаннями в зв'язку з веденням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦господарської діяльності (додаток З, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сума рядків з 29.6 по 29.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.16 ¦інші витрати, пов'язані з підготов- ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кою, організацією, веденням вироб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ництва, продажем продукції (робіт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦послуг) (додаток Ж, рядок 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦Витрати по операціях з борговими зо- ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бов'язаннями та валютними цінностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рядок 29.13 додатка З - рядок 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декларації) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦Витрати по операціях з основними фон-¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дами та нематеріальними активами (до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даток I, рядок 30.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦Витрати по інших операціях (додаток ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К, рядок 31.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦Загальна сума валових витрат (сума ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядків з 14 по 31 + рядок 12 +- рядок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦Витрати, які за своїм змістом підля- ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гають виключенню зі складу валових ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витрат з метою оподаткування (додаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Л, сума рядків з 33.4 по 33.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦Амортизаційні відрахування (додаток ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М, рядок 34.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 ¦Амортизаційні відрахування, які за ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своїм змістом підлягають зменшенню з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метою оподаткування (додаток Н, рядок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦Оподатковуваний прибуток, що підлягає¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оподаткуванню за ставкою 30 відсотків¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до перенесення збитків на наступні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦податкові квартали (рядок 11 - рядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядок 36.3 додатка О) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 ¦Прибуток, одержаний за рахунок зміни ¦ 36.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(додаток П-1, рядок 43.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 ¦Податок на прибуток, одержаний за ¦ 36.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦рахунок зниження амортизації, що під-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лягає перерахуванню до Державного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету (рядок 36.1 х 0,30) (додаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦П-1, рядок 43.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23 ¦Оподатковуваний прибуток з урахуван- ¦ 36.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ням частини прибутку, одержаного за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рахунок зміни понижуючого коефіцієнта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦з 0,7 до 0,6 (рядок 36 - 36.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24 ¦Прибуток, що підлягає оподаткуванню ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за ставкою 15 відсотків (додаток О, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядок 36.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦Від'ємне значення об'єкта оподатку- ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вання, отримане за результатами по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переднього податкового кварталу, пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ренесене на наступні податкові квар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦Оподатковуваний прибуток з урахуван- ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ням від'ємного значення об'єкта опо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даткування, отриманого за результата-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми попереднього звітного кварталу і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перенесеного на наступні податкові ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартали, якщо алгебраїчна сума ряд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ків 36.3 та 38 має позитивне значення¦ ¦ ¦ ¦ ¦27 ¦Від'ємне значення об'єкта оподатку- ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вання, що переноситься на наступні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦податкові квартали, якщо алгебраїчна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сума рядків 36.3 та 38 має від'ємне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28 ¦Податкове зобов'язання (додаток П, ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядок 41.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29 ¦Нарахований податок зменшується (до- ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даток П, рядок 42) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦Сума податку, що підлягає нарахуван- ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ню за особовим рахунком платника (до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даток П, рядок 43) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31 ¦Сума податку, що підлягає зменшенню ¦ 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за особовим рахунком платника (дода- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ток П, рядок 44) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦Залишок суми податку на дивіденди, що¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦підлягає перенесенню на наступні по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даткові періоди (додаток П, рядок 45)¦ ¦ ¦ ¦ ¦33 ¦Зобов'язання платника щодо утримання ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та перерахування до бюджету податків ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦з доходів у джерела їх виплати за ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хунок таких виплат (додаток Р, рядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46.7) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ |