НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
ЛИСТ
02.12.2004 N 45-012/694-12583
Банкам України
(Вимоги Листа скасовано на підставі Листа Національного банку
N 43-812/1193-1247 від 11.02.2005)
Про інформацію щодо прийнятих
заявок на купівлю іноземної валюти
(На доповнення додатково див. Лист Національного банку
N 43-812/8483-12901 від 09.12.2004)
В доповнення до листа Національного банку України від 01.12.2004 N 45-012/692-12499 повідомляємо, що інформація щодо прийнятих заявок на купівлю іноземної валюти (доларів США та ЄВРО) має надаватись за формами (із змінами та доповненнями), що надаються в додатках 1 та 2 до цього листа.
Одночасно повідомляємо, що колонка 5 додатків (Шляхи використання коштів за кредитними договорами, погашення яких здійснюється за рахунок купівлі іноземної валюти на МВРУ) заповнюється лише у разі, якщо клієнт подає заявку на купівлю іноземної валюти з метою погашення заборгованості перед банком-резидентом за кредитними договорами. При цьому, у колонці 5 додатків зазначаються шляхи використання клієнтом кредитних коштів, передбачені умовами кредитних договорів, укладених з банками-резидентами (наприклад, проплата зовнішньоекономічних контрактів, поповнення обігових коштів та інше). У разі, якщо кредитні кошти використовувались клієнтом для оплати зовнішньоекономічного імпортного договору, необхідно також внести відповідну інформацію до колонок 6 та 7 додатків.
Крім того, колонка 1 додатків (назва суб'єкта, що подає заявку на купівлю іноземної валюти) містить рядок "Інші", який передбачає надання банком інформації про заявки клієнтів, обсяг яких (за кожним окремим клієнтом) не перевищує 100000 доларів США (або еквівалент у ЄВРО). Інформація у рядку "Інші" надається загальною сумою за усіма клієнтами, що підпадають під визначення "Інші", при цьому, банкам необхідно відображати дану інформацію лише у колонках 2 та 3 додатків.
В той же час, загальна сума іноземної валюти, зазначена у колонці 3 додатків має дорівнювати сумі іноземної валюти, що визначена у заявці банку на участь у Торговельній сесії, що подається у день проведення Торговельної сесії до 11-ї години.
Заступник Голови Національного банку України О.В.Шлапак
Додаток 1
Назва банку - юридичної особи
______________________________________________________
Дата зведеної заявки банку на купівлю
іноземної валюти (доларів США) на
міжбанківському валютному ринку
України _____________________________
в тис. дол. США
------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Сума заявки на | Підстава |Шляхи вико-| Інформація про |
| суб'єкта, що| купівлю іноземної|для купівлі| ристання | умови контракту |
| подає заявку| валюти |іноземної |коштів за | |
| на купівлю |--------------------|валюти на |кредитними |-----------------|
| іноземної |Задоволена|Сума, що | МВРУ |договорами,| Вид | Умови |
| валюти |(за |підлягає |(вказується|погашення |товару| поставки |
| |рахунок |підтверд-|конкретний |яких здійс-| |(чи перед-|
| |коштів |женню | підпункт |нюється за | | бачено |
| |банку або |на Торго-|та пункт | рахунок | | ввезення |
| |коштів |вельній |постанови | купівлі | |товару на |
| |інших |сесії |Правління |іноземної | | митну |
| |клієнтів | | НБУ від |валюти на | |територію |
| |банку) | |18.03.99 | МВРУ | | України, |
| | | | N 127) | | | так/ні) |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
|Інші | | | х | х | х | х |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
|Усього | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Назва банку - юридичної особи
______________________________________________________
Дата зведеної заявки банку на купівлю
іноземної валюти (ЄВРО) на
міжбанківському валютному ринку
України _____________________________
в тис. ЄВРО
------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Сума заявки на | Підстава |Шляхи вико-| Інформація про |
| суб'єкта, що| купівлю іноземної|для купівлі| ристання | умови контракту |
| подає заявку| валюти |іноземної |коштів за | |
| на купівлю |--------------------|валюти на |кредитними |-----------------|
| іноземної |Задоволена|Сума, що | МВРУ |договорами,| Вид | Умови |
| валюти |(за |підлягає |(вказується|погашення |товару| поставки |
| |рахунок |підтверд-|конкретний |яких здійс-| |(чи перед-|
| |коштів |женню | підпункт |нюється за | | бачено |
| |банку або |на Торго-|та пункт | рахунок | | ввезення |
| |коштів |вельній |постанови | купівлі | |товару на |
| |інших |сесії |Правління |іноземної | | митну |
| |клієнтів | | НБУ від |валюти на | |територію |
| |банку) | |18.03.99 | МВРУ | | України, |
| | | | N 127) | | | так/ні) |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
| | | | | | | |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
|Інші | | | х | х | х | х |
|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------|
|Усього | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------