НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання
ЛИСТ
26.07.2007 N 13-408/2773-7586
Територіальним
управлінням НБУ
Центральній розрахунковій
палаті
Департаментам та самостійним
управлінням,
структурним підрозділам НБУ
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
Банкам України та їх філіям
Щодо порядку та строків подання статистичних звітів
про валютні операції банків
У зв'язку із змінами, внесеними у Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12.07.2007 N 255 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 19.07.2007 за N 838/14105), повідомляємо про терміни та порядок подання до Національного банку України статистичної звітності за новими формами та формами зі змінами:
1) звіти за формами N 520 та N 521 (щоденні) у новій редакції подаються починаючи з 02.08.2007 (дата операції 01.08.2007);
2) звіти за новими формами N 523 та N 524 (місячні) подаються починаючи з 01.09.2007 (за операціями, здійсненими з 1 серпня 2007 року);
3) звіт за формою N 552 (щоденна) у старій редакції подається до звітної дати 13.08.2007 (остання дата операції 10.08.2007), у новій редакції подається починаючи зі звітної дати 14.08.2007 (дата операції 13.08.2007);
4) звіт за новою формою N 555 (щоденна) подається починаючи з 14.08.2007 (дата операції 13.08.2007);
5) з метою доопрацювання програмного забезпечення для складання звітів за формами N 552, N 555 у період з 13.08.2007 до 01.09.2007 вводиться режим дослідної експлуатації програмного забезпечення, під час якого територіальні управління Національного банку України не застосовують заходи впливу (штрафні санкції) до банків, що допустили помилки у зазначених звітах. Для виправлення помилок, що були виявлені у звітах в період дослідної експлуатації, банк повинен надіслати електронною поштою запит до Департаменту валютного регулювання для отримання дозволу на прийом Національним банком України виправленого файлу із зазначенням звітної дати та дати виконання операцій;
6) починаючи зі звітної дати 02.09.2007 банки подають статистичні звіти за зазначеними у п. 5 формами в основному режимі експлуатації відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
7) територіальні управління Національного банку України окремим листом повідомляють банкам свого регіону нові терміни подання файлів до територіального управління НБУ, погоджують з Центральною розрахунковою палатою терміни подання файлів відповідно до встановлених термінів подання інформації до Департаменту валютного регулювання, затверджених постановою Правління НБУ від 19.03.2003 N 124 (зі змінами).
Інформація щодо порядку встановлення та використання програмного забезпечення АРМ "Статзвітність" для вищезазначених форм звітності (зі змінами) буде доведена до банків окремим листом Департаменту інформатизації НБУ.
Звертаємо увагу банків на деякі особливості заповнення звітів:
1) за формами N 552 та N 555:
включається інформація про операцію, якщо протягом дня сума такої (однієї) операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції. Якщо одним клієнтом або банком виконується кілька операцій (наприклад, 10000, 20000 і 50000 доларів США), і окремі операції не перевищують еквівалент 50000 доларів США, то такі операції (10000 та 20000) у звітах не відображаються;
2) у формі N 555 також відображаються перекази за операціями купівлі або продажу іноземної валюти;
3) у колонці 14 форми N 555 у довільній формі (в межах 80 символів) банк може надати додаткові відомості щодо змісту операції або причини відсутності окремих реквізитів.
В.о. Голови П.М.Сенищ