МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2009 N 152
Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо складання інвестиційного проекту
(бізнес-плану) технічного переоснащення
вугле- і торфодобувних підприємств
Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 року N 196 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти) (додаток 1).
2. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення торфодобувного підприємства (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Офіцерова С.П.
Міністр В.Полтавець
Погоджено:
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Міністр економіки України Б.Данилишин
Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.04.2009 N 152
Методичні рекомендації
щодо складання інвестиційного проекту
(бізнес-плану) технічного переоснащення
вугледобувного підприємства (шахти)
Сфера застосування
"Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного підприємства (шахти)" (далі - Рекомендації) встановлюють порядок розробки інвестиційних проектів (бізнес-планів) з технічного переоснащення за рахунок власних, бюджетних (коштів Стабілізаційного фонду) та залучених коштів.
Рекомендації поширюються на вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, сто відсотків акцій яких належать державі, незалежно від того, який орган здійснює повноваження власника державного майна вугледобувних підприємств.
Об'єктом інвестиції є відокремлений підрозділ (шахта).
Нормативні посилання
Цей документ розроблено на підставі та з використанням таких нормативних джерел:
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. N 1127-XIV, зі змінами і доповненнями;
Указ Президента України від 6 липня 2004 р. N 752 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її розвитку";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету", зі змінами і доповненнями;
постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 р. N 196 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств";
Програма "Українське вугілля", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205 ;
План заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 436 ;
Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджені наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. N 290 .
Загальні положення
Економічна ефективність технічного переоснащення вугледобувного підприємства оцінюється показниками ефективності, які характеризують вплив заходів на фінансово-економічний стан шахти.
Інвестиційний проект (бізнес-план) з технічного переоснащення вугледобувного підприємства має передбачати підвищення рентабельності виробництва вугільної продукції із забезпеченням збалансованості фінансових результатів роботи (доходів та витрат).
Порядок складання й подання інвестиційних
проектів (бізнес-планів) технічного
переоснащення вугледобувних підприємств
Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення складаються за формою згідно з цими Рекомендаціями.
Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення мають відповідати стратегії економічного та соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки.
Інвестиційним проектом (бізнес-планом) з технічного переоснащення має передбачатися впровадження гірничошахтного обладнання, необхідного для забезпечення ефективної роботи шахти.
До інвестиційного проекту (бізнес-плану) включаються заходи щодо технічного переоснащення шахти, які планується здійснити протягом планового року та 1 кварталу наступного року за плановим.
Інвестиційним проектом (бізнес-планом) мають визначатися очікувані реальні показники господарської діяльності шахти за результатами технічного переоснащення. Вартісні показники розраховуються з використанням цін ресурсів і тарифів на послуги, що склалися на час розробки бізнес-плану.
Перед розробкою інвестиційних проектів вугледобувні підприємства готують заявки на придбання гірничошахтного обладнання, яке необхідно для технічного переоснащення шахт та подають їх до ДП "Донецький науково-дослідний вугільний інститут" (далі - ДП "ДОНВУГІ") для узгодження оптимальної технології виймання вугілля та проведення гірничих виробок, а також при необхідності до інших профільних галузевих інститутів для розгляду відповідності гірничошахтного обладнання існуючим гірничо-геологічним умовам, необхідності заміни та модернізації стаціонарного обладнання тощо.
Результати розгляду оформлюються протоколом, який затверджується керівниками вугледобувного підприємства та ДП "ДОНВУГІ".
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (БІЗНЕС-ПЛАНУ)
ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Титульний лист.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
_____________________________________
(найменування шахти, ДП)
_____________ _________
(місто) (рік)
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП "ДОНВУГІ" Генеральний директор
____________________________
___________ _______________ (найменування ДП)
(підпис) (П.І.Б.)
___________ _______________
"___" ___________ 200_ р. (підпис) (П.І.Б.)
М.П. "___" ____________ 20__ р.
М.П.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
__________________________________
(найменування шахти, ДП)
Директор шахти ____________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
________________ __________
(місто) (рік)
Юридичний статус вугледобувного підприємства
(шахти)
Найменування ДП __________________________________________________
(державне підприємство, господарське
товариство з видобутку вугілля,
__________________________________________________________________
сто відсотків акцій якого належать державі, незалежно
від органу, що здійснює повноваження власника державного
майна вугледобувного підприємства)
Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________
Найменування шахти _______________________________________________
(відокремлений підрозділ державного підприємства)
Поштова адреса ___________________________________________________
Мета проекту
Коротко вказується кінцева мета інвестиційного проекту
(бізнес-плану) технічного переоснащення вугледобувного
підприємства (шахти):
- підтримання (приріст) виробничої потужності ______ тис.
тонн;
- збільшення обсягу видобутку вугілля на ______ тис. тонн
- покращення якості видобутого вугілля на ______ %;
- зниження витрат із собівартості товарної вугільної
продукції на ______ грн. на 1 тонну;
- тощо.
Загальна характеристика шахти
Рік здачі в експлуатацію _________________________________________
Рік останньої реконструкції ______________________________________
Річна проектна потужність, тис.т _________ _______________________
Річна виробнича потужність на 01.01.20__ року, тис.т _____________
Промислові запаси на 01.01.20__ року, тис.т ______________________
Марка вугілля, призначення (коксівне, енергетичне) _______________
Символи і геологічна потужність пластів, що відпрацьовуються
__________________________________________________________________
Кут падіння пластів, град. _______________________________________
Категорія шахти за газом (метаном) _______________________________
Максимальна глибина розробки _____________________________________
Схема підготовки пластів _________________________________________
Система розробки _________________________________________________
Режим роботи:
кількість робочих днів у базовому році ___________________________
кількість змін роботи очисних вибоїв з видобування вугілля _______
Характеристика діючих очисних вибоїв. Надається за станом
вибоїв на момент складання проекту за такою формою:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Потужність| Кут |Довжина| Довжина |Система | Механізація в лаві, тип | Вид | Фактичне |Зольність|
| вибою |пласта, м |падіння| лави, |виїмкового|розробки| | механізації |навантаження| вугілля,|
| | |пласта,| м | поля, м | |---------------------------| доставки | на лаву, | % |
| | | град. | | | |кріплення|комбайна|конвеєра|вугілля від | т/добу | |
| | | | | | | | | | лави | | |
| | | | | | | | | | (пропускна | | |
| | | | | | | | | |спроможність,| | |
| | | | | | | | | | т/год.) | | |
|------------+----------+-------+-------+----------+--------+---------+--------+--------+-------------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика діючих підготовчих вибоїв. Надається за станом
вибоїв на момент складання інвестиційного проекту за такою формою:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Характеристика виїмкової | Характеристика підготовчих вибоїв |
| дільниці | |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Найменування| Довжина |Довжина|Наймену-|Довжина | Середньозважена| Середньозважена |Геологічна|Перетин|Коефіцієнт|Обводненість| Тип |Механізація|Середньомісячна|
| виїмкової |виїмкового| лави, | вання |виробки,| міцність порід у| абразивність |потужність|виробки| присічки |підготовчої |кріплення|проведення | швидкість |
| дільниці | поля, м | м | вибою | м | вибою | періоду вибою | пласта у | у | бокових | виробки, | виробки | виробки | проведення |
| | | | | |-----------------+------------------|вибою, м |світлі,| порід | куб.м/год. | | |виробки, м/міс.|
| | | | | |підошви|покрівлі |підошви |покрівлі | | кв.м | | | | | |
|------------+----------+-------+--------+--------+-------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+------------+---------+-----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика основного обладнання транспортних установок
головних технологічних комплексів вугледобувного підприємства
(шахти). Надається за станом на момент складання інвестиційного
проекту.
Характеристика стаціонарних установок вугледобувного
підприємства (шахти). Надається за станом на момент складання
інвестиційного проекту.
До шахтних стаціонарних установок відносяться: шахтні
підйомні установки, вентиляторні установки головного
провітрювання, компресорні установки (станції) з силовою мережею
стисненого повітря, водовідливні установки, транспортні установки
по капітальних і магістральних виробках (за винятком рухомого
складу локомотивної відкатки), обладнання збагачувальних установок
і сортувань, теплоенергетичні, дегазаційні, електротехнічні та
інші установки технологічних комплексів шахти.
План реалізації проекту
Коротко викладається зміст заходів щодо технічного
переоснащення вугледобувного підприємства, які необхідно виконати
для реалізації інвестиційного проекту. Наводиться характеристика
очікуваних виробничо-технічних результатів (підвищення
навантаження на вибій, збільшення видобутку по шахті, зменшення
кількості діючих вибоїв і довжини гірничих виробок, що
підтримуються, зниження зольності вугілля, збільшення швидкості
проведення виробок, зменшення трудомісткості робіт при проведенні
виробки, збільшення продуктивності праці прохідників, умовне
визволення прохідників в підготовчому вибої, модернізація шахтного
транспорту або стаціонарного обладнання тощо).
Детальну інформацію за кожним із заходів (очисні роботи,
підготовчі роботи, модернізація шахтного транспорту та
модернізація стаціонарного обладнання), необхідно надати за
наведеними нижче підпунктами цих Рекомендацій.
Очисні роботи
Характеристика очисних вибоїв, що оснащуються новою технікою,
їх гірничо-геологічні і гірничотехнічні умови зводиться до таблиці
за такою формою:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Одиниця виміру| Найменування |
|з/п| | | лав |
| | | |---------------|
| | | | 1 | 2 |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|1 |Потужність пласта | м | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |а) геологічна | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |б) та, що виймається | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|2 |Кут падіння пласта | град. | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|3 |Система розробки | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|4 |Характеристика порід за | | | |
| |класифікацією Донвугі | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |а) стійкість покрівлі | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |б) стійкість грунту | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |в) осідання основної | | | |
| |покрівлі | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|5 |Об'ємна вага вугілля | т/куб.м | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| 6 |Опірність вугілля різанню | кН/м | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|7 |Промислові запаси виїмкового| тис.т | | |
| |поля | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|8 |Довжина лави | м | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|9 |Довжина виїмкового поля | - " - | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|10 |Тип механізованого | | | |
| |кріплення | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|11 |Тип комбайна | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|12 |Тип забойного конвеєра | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|13 |Вид транспорту вугілля від | | | |
| |лави (тип конвеєра) | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|14 |Проектні показники після | | | |
| |освоєння нової техніки: | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |а) навантаження на вибій за | т/добу | | |
| |добу | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
| |б) зольність рядового | % | | |
| |вугілля | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|15 |Очікуваний приріст | | | |
| |навантаження на лаву, що | | | |
| |вводиться, у порівнянні з | | | |
| |лавою, що оснащена | | | |
| |обладнанням з шахтного фонд | | | |
|---+----------------------------+---------------+-------+-------|
|16 |Дата вводу лави до | | | |
| |експлуатації | | | |
------------------------------------------------------------------
Графік вводу й вибуття очисних вибоїв. Складається для
очисних вибоїв, оснащених наявною на шахті технікою, і очисних
вибоїв з технікою, що придбається за рахунок бюджетних коштів
(новою технікою), за такою формою:
--------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Тип механізації | Роки | Видобуток, |
| очисних |-------------------------+-----------------------------| що планується,|
| вибоїв |кріплення|комбайн|конвеєр| 2009 рік | 2010 рік | за роками |
| | | | |--------------+--------------+---------------|
| | | | | квартали | квартали |2009 р.|2010 р.|
| | | | |--------------+--------------+-------+-------|
| | | | |I |II |III|IV |I |II |III|IV | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Очисні вибої з наявною технікою |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | | | |= |= | = |= | | | | | | |
|------------+---------+-------+-------+--+---+---+---+--+---+---+---+-------+-------|
|2. | | | | | | | |= |= | | | | |
|------------+---------+-------+-------+--+---+---+---+--+---+---+---+-------+-------|
|3. | | | | | | | | | | = |= | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Очисні вибої з новою технікою |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | | | |= |= | = |= |= |= | | | | |
|------------+---------+-------+-------+--+---+---+---+--+---+---+---+-------+-------|
|2. | | | | | | | | | | = |= | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Вказати, яка техніка (кріплення, комбайн, конвеєр)
передається з лави до лави. Наприклад: з лави 1 до лави 2 і т.д.
Детальний перелік необхідного обладнання щодо технічного
переоснащення очисних вибоїв із зазначенням вартості й джерел
фінансування, у тому числі для капітального ремонту, зводяться в
таблицю за такою формою:
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Кількість|Вартість|Вартість| У тому числі вартість |
| обладнання | |одиниці |усього, | обладнання за напрямами |
| | | з ПДВ, |тис.грн.| фінансування за рахунок, |
| | |тис.грн.| | тис.грн. |
| | | | |---------------------------|
| | | | |власних|бюджетних|залучених|
| | | | |коштів | коштів | коштів |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|Найменування лави | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|1. _________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|2. _________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|____________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|РАЗОМ по лаві: | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|у тому числі | | | | | Х | |
|капітальний ремонт | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|Найменування лави | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|1. _________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|2. _________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|____________________| | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|РАЗОМ по лаві: | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|у тому числі | | | | | Х | |
|капітальний ремонт | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|УСЬОГО: | | | | | | |
|--------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------|
|у тому числі | | | | | Х | |
|капітальний ремонт | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Підготовчі роботи
Характеристика гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов, а
також проектних показників виробок, що оснащуються новою технікою,
зводиться до таблиці за такою формою:---------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниці виміру | Характеристика | |з/п| | | підготовчих | | | | | вибоїв | | | | |-----------------| | | | | 1 | 2 | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 1 |Найменування виїмкової | | | | | |дільниці | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 2 |Довжина лави | м | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 3 |Довжина виїмкового поля | м | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 4 |Промислові запаси виїмкового| тис.т | | | | |поля | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 5 |Геологічна потужність | м | | | | |пласта | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 6 |Система розробки | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 7 |Найменування підготовчого | | | | | |виробки, яка оснащається | | | | | |новою технікою | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 8 |Довжина виробки | м | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 9 |Середньозважена міцність | | | | | |порід у вибою | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | |покрівлі пласта | МПа | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | |підошви пласта | МПа | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 10|Середньозважена абразивність| | | | | |порід у вибою | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | |покрівлі пласта | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | |підошви пласта | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 11|Перетин виробки в світу | кв.м | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 12|Коефіцієнт присічки бокових | % | | | | |порід | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 13|Обводненість підготовчої | куб.м/год. | | | | |виробки | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 14|Тип кріплення виробки | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 15|Тип прохідницького | | | | | |обладнання у вибої | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 16|Тип транспортного і | | | | | |допоміжного обладнання у | | | | | |вибої | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 17|Заплановані темпи проведення| м/міс. | | | | |виробки, V | | | | | | ф | | | | |---+----------------------------+-----------------+--------+--------| | 18|Дата вводу підготовчого | | | | | |вибою в роботу | | | | ----------------------------------------------------------------------
Надалі вибудовують графік підготовки виїмкового стовпа (поля) за приведеною нижче формою:
------------------------------------------------------------------ |Найменування|Швидкість | Термін | 2009 рік | 2010 рік | | виробки | (темпи) |проведення|--------------+--------------| | |проведення| виробки, | квартали | квартали | | | виробки, | міс. |--------------+--------------| | | м/міс. | |I |II |III|IV |I |II |III|IV | |------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | |------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | |------------+----------+----------+--+---+---+---+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Детальний перелік необхідного обладнання щодо технічного переоснащення підготовчих виробок із зазначенням вартості й джерел фінансування, у тому числі для капітального ремонту, зводяться в таблицю за такою формою:
-------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Кількість |Вартість|Вартість| У тому числі вартість | | обладнання | |одиниці |усього, | обладнання за напрямами | | | | з ПДВ, |тис.грн.| фінансування за рахунок, | | | |тис.грн.| | тис.грн. | | | | | |---------------------------| | | | | |власних|бюджетних|залучених| | | | | |коштів | коштів | коштів | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |Найменування | | | | | | | |виробки | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |1. ____________| | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |2. ____________| | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |РАЗОМ по | | | | | | | |виробці: | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |у тому числі | | | | | Х | | |капітальний | | | | | | | |ремонт | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |Найменування | | | | | | | |виробки | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |1. ____________| | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |2. ____________| | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |РАЗОМ по | | | | | | | |виробці: | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |у тому числі | | | | | Х | | |капітальний | | | | | | | |ремонт | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |УСЬОГО: | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |у тому числі | | | | | Х | | |капітальний | | | | | | | |ремонт | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Модернізація локомотивного шахтного транспорту
Обґрунтування необхідності щодо технічного переоснащення
локомотивного шахтного транспорту.
При плануванні робіт по заміні або модернізації обладнання
повинна бути забезпечена пріоритетність їх проведення з
урахуванням загальної програми розвитку виробництва.
При цьому необхідно враховувати перспективу розвитку
вугледобувного підприємства, проводити детальний аналіз
завантаженості і технічного стану обладнання для обґрунтування
необхідності його заміни або модернізації з метою забезпечення
необхідної продуктивності, підтримки працездатності і забезпечення
безпеки експлуатації
Детальний перелік необхідного транспортного обладнання із
зазначенням вартості й джерел фінансування, у тому числі для
капітального ремонту, зводяться в таблицю за формою:------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Одиниця|Кількість|Вартість|Вартість| У тому числі вартість | |обладнання |виміру | |одиниці |усього, | обладнання за напрямами | | | | | з ПДВ, |тис.грн.| фінансування за рахунок, | | | | |тис.грн.| | тис.грн. | | | | | | |---------------------------| | | | | | |власних|бюджетних|залучених| | | | | | |коштів | коштів | коштів | |------------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | |------------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------| |УСЬОГО: | | | | | | | | |------------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+---------| |у тому числі| | | | | | Х | | |капітальний | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Модернізація стаціонарного обладнання
Детальний перелік необхідного стаціонарного обладнання щодо
технічного переоснащення головних технологічних комплексів шахти
із зазначенням вартості й джерел фінансування, у тому числі для
капітального ремонту, зводяться в таблицю за такою формою:------------------------------------------------------------------------------------------- | Місце |Найменування| Од. |Кількість |Вартість|Вартість| У тому числі вартість | | установки |обладнання |виміру | |одиниці |усього, | обладнання за напрямами | |обладнання | | | | з ПДВ, |тис.грн.| фінансування за рахунок, | | | | | |тис.грн.| | тис.грн. | | | | | | | |---------------------------| | | | | | | |власних|бюджетних|залучених| | | | | | | |коштів | коштів | коштів | |-----------+------------+-------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------+------------+-------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | |-----------+------------+-------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | |-----------+------------+-------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |УСЬОГО: | | | | | | | | | |-----------+------------+-------+----------+--------+--------+-------+---------+---------| |у тому | | | | | | | Х | | |числі | | | | | | | | | |капітальний| | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Виходячи зі складеного переліку стаціонарного обладнання, розробляється графік введення в експлуатацію та виведення з неї.
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Тип обладнання | Роки введення та вибуття | | стаціонарних | |-------------------------------| |установок шахти | | 2009 рік | 2010 рік | | | |---------------+---------------| | | | квартали | квартали | | | |---------------+---------------| | | |I |II |III |IV |I |II |III |IV | |----------------+---------------+--+---+----+---+--+---+----+---| | 1 | 2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 | 9 |10 | |----------------+---------------+--+---+----+---+--+---+----+---| | | | | | | | | | | | |----------------+---------------+--+---+----+---+--+---+----+---| | | | | | | | | | | | |----------------+---------------+--+---+----+---+--+---+----+---| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Загальний обсяг інвестицій за напрямами технічного переоснащення та джерелами фінансування зводяться в таблицю за такою формою:
тис.грн. ------------------------------------------------------------------ |Найменування| Вартість | У тому числі вартість обладнання за | |обладнання | усього, | напрямами фінансування за рахунок, | | | тис.грн. | тис.грн. | | | |--------------------------------------| | | | власних | бюджетних | залучених | | | | коштів | коштів | коштів | |------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+------------+------------+------------+------------| |1. Очисне | | | | | |обладнання | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |у тому числі| | | Х | | |капітальний | | | | | |ремонт | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |2. Прохід- | | | | | |ницьке | | | | | |обладнання | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |у тому числі| | | Х | | |капітальний | | | | | |ремонт | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |3. Транс- | | | | | |портне | | | | | |обладнання | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |у тому числі| | | Х | | |капітальний | | | | | |ремонт | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |4. Стаціо- | | | | | |нарне | | | | | |обладнання | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |у тому числі| | | Х | | |капітальний | | | | | |ремонт | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |УСЬОГО: | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |у тому числі| | | Х | | |капітальний | | | | | |ремонт | | | | | ------------------------------------------------------------------
Графік введення основних фондів за напрямами технічного переоснащення та джерелами фінансування зводяться в таблицю за такою формою:
тис.грн. ------------------------------------------------------------------ |Найменування |Усього | Роки введення основних фондів | | | |------------------------------------------| | | | 2009 рік | 2010 рік | | | |-----------------------------+------------| | | | місяці | місяці | | | |-----------------------------+------------| | | |VI |VII |VIII|IX |X |XI |XII | I |II |III | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| | 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |1. Очисне | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |за рахунок: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |власних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |бюджетних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |залучених | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |2. Прохід- | | | | | | | | | | | | |ницьке | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |за рахунок: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |власних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |бюджетних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |залучених | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |3. Транс- | | | | | | | | | | | | |портне | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |за рахунок: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |власних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |бюджетних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |залучених | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |4. Стаціо- | | | | | | | | | | | | |нарне | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |за рахунок: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |власних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |бюджетних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |залучених | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |за рахунок: | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |власних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |бюджетних | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+---+----+----+---+--+---+----+---+---+----| |залучених | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Оцінка фінансової та економічної
ефективності проекту
Наводиться обґрунтування інвестиційних вкладень у
підприємство (шахту) та джерела їх отримання (залучення кредитів,
бюджетні кошти тощо), баланс шахти, звіт про фінансові результати
та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан шахти за
останній звітний рік (копії цих документів додаються до
інвестиційного проекту).
У цьому розділі узагальнюються матеріали усіх попередніх
розділів у вартісному вимірі. Призначення розділу полягає в
прогнозній оцінці економічної ефективності інвестиційного проекту
на 2 наступні роки, після звітного.
Крім того наводяться:
- вартість інвестиційного проекту, у тому числі за напрямами
інвестування;
- розрахунки потрібних коштів, виходячи з обсягів виробництва
й збуту продукції, що планується;
- джерела фінансування і умови залучення коштів;
- прогноз прибутків і витрат;
- розрахунок показників економічної ефективності
інвестиційного проекту (термін реалізації проекту, внутрішня норма
рентабельності, термін окупності тощо).
Ці показники зводяться до таблиць, наведених нижче.------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Одиниця | Звітний | Поточний |Наступний | | з/п | | виміру | рік | рік | рік за | | | | | (факт) | |поточним | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 |Річний |тис. тонн | | | | | |видобуток | | | | | | |рядового | | | | | | |вугілля | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 2 |Зольність | % | | | | | |видобутого | | | | | | |вугілля по | | | | | | |шахті | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 3 |Відправлено |тис. тонн | | | | | |на переробку | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 4 |Процент | % | | | | | |виходу | | | | | | |концентрату | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 5 |Отримано |тис. тонн | | | | | |концентрату | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 6 |Готова | - " - | | | | | |вугільна | | | | | | |продукція | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 7 |Товарна | - " - | | | | | |вугільна | | | | | | |продукція: | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |рядове | - " - | | | | | |вугілля | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |продукти | - " - | | | | | |збагачення | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 8 |Середня ціна | грн. | | | | | |1 тонни | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |рядове | - " - | | | | | |вугілля | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |продукти | - " - | | | | | |збагачення | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 9 |Обсяг |тис. тонн | | | | | |реалізації | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |рядове | - " - | | | | | |вугілля | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |продукти | - " - | | | | | |збагачення | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | 10 |Вартість | тис.грн. | | | | | |реалізації | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції: | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |рядове | - " - | | | | | |вугілля | | | | | |-----+-------------+-----------+----------+----------+----------| | |продукти | - " - | | | | | |збагачення | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Ціна на вугільну продукцію по роках приймається за середньорічною у звітному році.
Фінансові показники по шахті складають:
------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Одиниця | Звітний |Поточний |Наступний| | з/п | | виміру | рік | рік | рік за | | | | | (факт) | |поточним | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 1 |Виручка від |тис.грн. | | | | | |реалізації | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 2 |Обсяг реалізації |тис. тонн | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 3 |Середня ціна 1 | грн. | | | | | |тонни товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 4 |Собівартість |тис.грн. | | | | | |реалізованої | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 5 |Валові прибутки |тис.грн. | | | | | |(+), збитки (-) | | | | | | |від випуску | | | | | | |товарної | | | | | | |вугільної | | | | | | |продукції | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 6 |Інші операційні | - " - | | | | | |доходи | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 7 |Інші операційні | - " - | | | | | |витрати | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 8 |Прибутки (+), | - " - | | | | | |збитки (-) від | | | | | | |операційної | | | | | | |діяльності | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 9 |Прибуток, що | - " - | | | | | |оподатковується | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 10 |Податок на | - " - | | | | | |прибуток | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 11 |Погашення | - " - | | | | | |кредиту | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 12 |Плата за кредит | - " - | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 13 |Чистий прибуток | - " - | | | | | |(+), збиток (-) | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | 14 |Обсяги | - " - | | | | | |фінансування | | | | | | |технічного | | | | | | |переоснащення, | | | | | | |усього | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | |у тому числі: | - " - | | | | | |власні кошти | | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | |державні кошти | - " - | | | | |-----+-----------------+----------+---------+---------+---------| | |залучені кошти | - " - | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Пункти 6-13 надавати такі, що пов'язані з виробництвом готової товарної вугільної продукції.
При наявності кредитів, залучених у попередні роки, їх погашення визначається виходячи з даних про використання позикових (залучених) коштів для технічного переоснащення та простого відтворення виробництва шахти. Слід мати на увазі, що залучення кредитів у плановий та наступний за плановим роки може передбачатися лише в тому разі, коли шахта буде мати прибуток, достатній для їх погашення. Плата за кредит (залучені кошти) визначається виходячи з договірної процентної ставки та сум (залишку) кредиту (залучених коштів) згідно з графіком їх погашення. Наприклад, якщо шахта планує отримати кредит на початку року в сумі 1800 тис.грн. під 20% річних (1,667% місячних) і погашати його, починаючи з липня, щомісячно рівними частками до кінця року, то сума плати за кредит, згідно з розрахунком (наведено нижче), становитиме 285 тис.грн.
Приклад розрахунку плати за кредит
тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------
|Показники |Січень-|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Разом|
| |червень| | | | | | | |
|----------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|Сума | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 |1800 |
|(залишок) | | | | | | | | |
|кредиту на| | | | | | | | |
|початок | | | | | | | | |
|місяця | | | | | | | | |
|----------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|Погашення | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |1800 |
|кредиту на| | | | | | | | |
|кінець | | | | | | | | |
|місяця | | | | | | | | |
|----------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|Плата за | 180 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 285 |
|кредит |(30 х 6| | | | | | | |
|(1,667% | міс.) | | | | | | | |
|суми) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------- Внутрішня норма рентабельності (ВНР) розраховується за
формулою:
ВНР = ЧП / К х 100%,
тп
де ЧП - чистий прибуток (сума поточного та наступного за
поточним років), тис. грн.,
К - обсяги фінансування технічного переоснащення (сума
тп
поточного та наступного за поточним років), тис.грн.
Термін окупності проекту (ТО) в роках розраховується за
формулою:
ТО = К / ЧП.
тп
Економічний ефект від технічного переоснащення вугледобувного
підприємства (шахти) визначається як різниця між чистими
прибутками (збитками), отриманими після проведення технічного
переоснащення (наступний рік після поточного), і у звітному році.
Очікувані результати від проекту (висновки)
Наводяться вигоди для підприємства та держави від реалізації
проекту. Основні техніко-економічні показники проекту наведено у
таблиці:------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Одиниця | Звітний |Поточний |Наступний| |з/п | | виміру | рік | рік | рік за | | | | | (факт) | |поточним | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 1. |Річна виробнича | тис. | | | | | |потужність на 1 | тонн | | | | | |січня звітного | | | | | | |року | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 2. |Річний видобуток | - " - | | | | | |рядового вугілля | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 3. |Рівень освоєння | % | | | | | |виробничої | | | | | | |потужності | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 4. |Середньодобове | тонн | | | | | |навантаження на | | | | | | |шахту | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 5. |Кількість діючих | вибоїв | | | | | |очисних вибоїв | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 6. |Зольність | % | | | | | |видобутого вугілля| | | | | | |по шахті | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 7. |Чисельність ПВП | чол. | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |у тому числі | - " - | | | | | |робітники з | | | | | | |видобутку | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 8. |Продуктивність | т/міс. | | | | | |праці робітника з | | | | | | |видобутку | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | 9. |Середньомісячна | грн. | | | | | |заробітна плата | | | | | | |ПВП | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |у тому числі | - " - | | | | | |робітники з | | | | | | |видобутку | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |10. |Товарна вугільна | тис. | | | | | |продукція | тонн | | | | | | |---------+---------+---------+---------| | | |тис.грн. | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |11. |Ціна 1 тонни | грн. | | | | | |товарної вугільної| | | | | | |продукції | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |12. |Собівартість |тис.грн. | | | | | |товарної вугільної| | | | | | |продукції | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |у тому числі на 1 | грн. | | | | | |тонну | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |13. |Валові прибутки |тис.грн. | | | | | |(+), збитки (-) | | | | | | |від випуску | | | | | | |товарної вугільної| | | | | | |продукції | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |14. |Інші операційні | - " - | | | | | |доходи | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |15. |Інші операційні | - " - | | | | | |витрати | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |16. |Прибутки (+), | - " - | | | | | |збитки (-) від | | | | | | |операційної | | | | | | |діяльності | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |17. |Прибуток, що | - " - | | | | | |оподатковується | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |18. |Податок на |тис.грн. | | | | | |прибуток | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |19. |Погашення кредиту | - " - | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |20. |Плата за кредит | - " - | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |21. |Чистий прибуток | - " - | | | | | |(+), збиток (-) | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| |22. |Капіталовкладення | - " - | | | | | |на технічне | | | | | | |переоснащення, | | | | | | |усього | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |у тому числі: | - " - | | | | | |власні кошти | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |державні кошти | - " - | | | | | |(стабілізаційного | | | | | | |фонду) | | | | | |-----+------------------+---------+---------+---------+---------| | |залучені кошти | - " - | | | | | |(кредити) | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Пункти 14-21 надавати такі, що пов'язані з
виробництвом готової товарної вугільної продукції.
Економічний ефект від реалізації проекту становить - ________
тис.грн.
Додаток 2
Затверджено
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
21.04.2009 N 152
Методичні рекомендації
щодо складання інвестиційного проекту
(бізнес-плану) технічного переоснащення
торфодобувного підприємства
Сфера застосування
"Методичні рекомендації щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення торфодобувного підприємства" (далі Рекомендації) встановлюють порядок розробки інвестиційних проектів (бізнес-планів) з технічного переоснащення за рахунок власних, бюджетних (у тому числі коштів Стабілізаційного фонду) та недержавних коштів.
Рекомендації поширюються на торфодобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку торфу, сто відсотків акцій яких належать державі, незалежно від того, який орган здійснює повноваження власника державного майна торфодобувних підприємств.
Об'єктом інвестицій є державні підприємства та їх дочірні підприємства, філії і відокремлені виробничі підрозділи.
Нормативні посилання
Цей документ розроблено на підставі та з використанням таких нормативних джерел:
Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 (зі змінами і доповненнями);
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнесплану підприємств, затверджено наказом Міністерства економіки України від 6 вересня 2006 року N 290 ;
Програма розвитку Державного концерну "Укрторф" на період до 2010 року, затверджена Мінвуглепромом від 15 січня 2007 року;
План заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 436 ;
постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 р. N 196 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств".
Загальні положення
Економічна ефективність технічного переоснащення торфодобувного підприємства оцінюється показниками ефективності, які характеризують вплив заходів на фінансово-економічний стан підприємства.
Інвестиційний проект (бізнес-план) з технічного переоснащення торфодобувного підприємства має передбачати рентабельність вкладених коштів, забезпечення збалансованості фінансових результатів роботи (доходів та витрат), окупність проекту у термін його нормативної експлуатації.
Порядок складання й подання інвестиційних
проектів (бізнес-планів) технічного
переоснащення торфодобувних підприємств
Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення складаються за формою згідно з цими Рекомендаціями.
Інвестиційні проекти (бізнес-плани) з технічного переоснащення мають відповідати проекту стратегії економічного та соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки.
Інвестиційним проектом (бізнес-планом) з технічного переоснащення має передбачатися впровадження обладнання, необхідного для забезпечення ефективної роботи торфодобувного підприємства.
До інвестиційного проекту (бізнес-плану) включаються заходи щодо технічного переоснащення підприємства, які планується здійснити протягом планового року.
Інвестиційним проектом (бізнес-планом) мають визначатися очікувані реальні показники господарської діяльності підприємства за результатами технічного переоснащення. Вартісні показники інвестиційного проекту розраховуються з використанням цін обладнання, ресурсів і тарифів на оплату послуг, що склалися на час розробки бізнес-плану.
СТРУКТУРА І СКЛАД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
(БІЗНЕС-ПЛАНУ) ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ТОРФОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Титульний лист.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:
Генеральний директор Директор
ДК "Укрторф" ________________________
___________ __________________ (найменування ДП)
(підпис) (П.І.Б.)
__________ _________________
"___" ____________ 200_ р. (підпис) (П.І.Б.)
Директором проектно-пошукового "___" ____________ 200_ р.
інституту "Київмісцевпромпроект"
ТОВ "Рембудпроект"
___________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
"___" _____________ 200_ р.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
_____________________________________________
(найменування ДП, дочірнього підприємства,
філії, відокремленого виробничого підрозділу)
Директор ____________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________ ______________
(місто) (рік)
РЕЗЮМЕ
В резюме проекту вказуються основні показники за роками
(у разі, якщо термін реалізації проекту більше 1 року)
------------------------------------------------------------------
|Юридична адреса: |Тел./факс: |
| |E-mail: |
------------------------------------------------------------------
Мета проекту: (коротко вказується кінцева мета інвестпроекту)
Споживачі: (перелік основних споживачів продукції)
Конкуренція: (з даного виду продукції)
Стислий зміст проекту: (перелік обладнання та техніки)
Основні показники проекту:
- обсяг виробництва продукції -
- прогнозований обсяг продажу -
- прибуток залишається у розпорядженні підприємства (після
сплати податків до бюджету)
- термін реалізації проекту -
- обсяг фінансування -
- термін окупності -
Забезпечення ресурсами: Ліцензії, технології, сировина,
енергозабезпечення, персонал, зв'язок - %; виробничі площі - %.
Стадія готовності: закупівля обладнання за рахунок державних
коштів в установленому законодавством порядку (тендерна
процедура).
Джерело фінансування: (державні, власні або позикові кошти).
Коротка характеристика підприємства: (короткий перелік
основних показників)
Основна продукція: фрезерний паливний торф, торф для
сільського господарства та торфобрикети.
Вартість основних фондів: на 01.01.200_ р. - млн.грн.
Обсяг продажу: за 200_ рік. - мли.грн., в тому числі
експорт - млн.грн.
Балансовий прибуток: за 200_ р. - млн.грн.
Зростання виробництва: в 200_ р. в порівнянні з 200_ р.
склало %.
Чисельність основного персоналу: чол.
Інженерний персонал: чол.
Форма власності: 100% державна власність.
Статутний фонд: __________ млн.грн.
ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Фактори виробництва:(забезпеченість ресурсами)
Ринкові фактори:(ринки збуту, цінова політика)
Правові фактори:(наявність положень та свідоцтв ЄДРПОУ)
Фактори господарської і фінансової привабливості: (рівень
платоспроможності і т.д.)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
В даному розділі надається інформація з виробничої
потужності, промислових запасів та основних напрямків виробничої
діяльності, технології видобутку, сезонності, технології
виробництва брикетів та пелетів, транспорту. Крім того надаються
дані:
Фінансово-економічний стан підприємства на 01.01.200_ р.:
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
|АКТИВИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Оборотні активи | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Необоротні активи | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Разом | |
|----------------------------------------------------------------|
|ПАСИВИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Поточні зобов'язання | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Довгострокові зобов'язання | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Власний капітал | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Забезпечення наступних витрат та платежів | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Разом | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК/ЗБИТОК ЗА 2008 РІК | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження: (географічне та територіальне розташування
підприємства, площа промислового майданчику, автомобільний та
залізничний транспорт, водний транспорт, вигідність розташування,
чисельність працюючих)
Основні виробничі фонди: (вартість, перелік виробництв,
цехів, наявність основних споруд та обладнання, виробнича
потужність)
Основна продукція: (перелік основної продукції)
Обсяг виробництва основних видів продукції:
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування |2006 р. |2007 р. |2008 р. | план |
| | | | |2009 р. |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Видобуток торфу, всього | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|- фрезерного паливного | | | | |
|торфу | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|- кускового торфу | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|- торфу для сільського | | | | |
|господарства | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Виробництво торфобрикетів | | | | |
------------------------------------------------------------------
Характеристика фінансового стану підприємства: (для
характеристики фінансового положення підприємства приводиться
згрупований аналітичний баланс за 200_ і 200_ рр. і показники
платоспроможності підприємства. Суми по статтях аналітичного
балансу та показники платоспроможності підприємства мають
зазначатися на початок і на кінець певного періоду. Кількість
періодів має співпадати з кількістю років реалізації проекту.
Склад аналітичного балансу:
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------
| Статті активу | Сума | Статті пасиву | Сума |
| |---------------| |---------------|
| |20__ р.|20__ р.| |20__ р.|20__ р.|
|----------------+-------+-------+----------------+-------+-------|
|I група | | |I група | | |
|Високоліквідні | | |Пасиви | | |
|активи | | |короткострокові | | |
|(грошові кошти, | | |(короткострокові| | |
|короткострокові | | |кредити та | | |
|вкладення) | | |позикові кошти) | | |
|----------------+-------+-------+----------------+-------+-------|
|II група | | |II група | | |
|Середньоліквідні| | |Пасиви | | |
|активи | | |середньострокові| | |
|(дебіторська | | |(кредиторська | | |
|заборгованість) | | |заборгованість) | | |
|----------------+-------+-------+----------------+-------+-------|
|III група | | |III група | | |
|Низьколіквідні | | |Пасиви | | |
|активи | | |довгострокові | | |
|(запаси та | | |(довгострокові | | |
|витрати | | |кредити та | | |
| | | |позики) | | |
|----------------+-------+-------+----------------+-------+-------|
|IV група | | |IV група | | |
|Активи, які | | |Постійні пасиви | | |
|складно | | |(власні та | | |
|реалізувати | | |прирівняні до | | |
|(основні | | |них засоби) | | |
|засоби) | | | | | |
|----------------+-------+-------+----------------+-------+-------|
|Разом активів | | |Разом пасивів | | |
-------------------------------------------------------------------
Об'єм продажів підприємства за 200_ р. в порівнянні з
попереднім роком. Балансовий прибуток.
Аналіз ринків збуту і перспективи їх розвитку:(опис
внутрішнього ринку та ринків дальнього зарубіжжя, процентний
аналіз).
Маркетинг і збут продукції
Опис продукції: (найменування продукції, призначення і
область використання, можливість експорту або заміщення імпорту,
основні характеристики)
-------------------------------------------------------------------
|Найменування | Ступінь |Зольність,| Умовна |Теплотворна| pH |
| |розкладу,| % |вологість,| здатність,|сольове|
| | % | | % | Ккал | |
|-------------+---------+----------+----------+-----------+-------|
|Фрезерний | | | | | |
|паливний | | | | | |
|торф | | | | | |
|-------------+---------+----------+----------+-----------+-------|
|Кусковий | | | | | |
|торф | | | | | |
|-------------+---------+----------+----------+-----------+-------|
|Торфу для | | | | | |
|сільського | | | | | |
|господарства | | | | | |
|-------------+---------+----------+----------+-----------+-------|
|Торфобрикети | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Конкурентоспроможність продукції: (характеристика
конкурентоспроможності продукції)
Споживачі: споживачами продукції будуть бюджетна сфера,
сільське господарство, населення, металургійна промисловість,
експорт та інші.
Основними з них є:
- Бюджетна сфера - тис.тн;
- Сільське господарство - тис.тн;
- Населення - тис. тонн;
- Металургійна промисловість - тис.тн;
- Експорт - тис.тн;
- Інші - тис.тн.
Стан і тенденції розвитку ринку: (опис тенденції розвитку
ринку)
Конкуренція: (конкуренція на внутрішніх та зовнішніх ринках)
Обсяги збуту (запланований обсяг продажу на внутрішніх та
зовнішніх ринках, канали збуту)
------------------------------------------------------------------
| КАНАЛИ ЗБУТУ | ОБ'ЄМ РЕАЛІЗАЦІЇ |
| | (у % до загального обсягу |
| | виробництва) |
|---------------------------+------------------------------------|
|Бюджет | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Сільське господарство | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Населення | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Металургійна промисловість | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Експорт | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Інші | |
------------------------------------------------------------------
Об'єм експорту
Експорт основних видів продукції
в країни далекого зарубіжжя
------------------------------------------------------------------
| Найменування | 2007 р. | 2008 р. |2009 р. (план) |
| |---------------+---------------+---------------|
| |тис.т |тис. $ |тис.т |тис. $ |тис.т |тис. $ |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Реалізація торфу| | | | | | |
|всього, тис.тн | | | | | | |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- фрезерного | | | | | | |
|паливного торфу,| | | | | | |
|тис.тн | | | | | | |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- кускового | | | | | | |
|торфу, тис.тн | | | | | | |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- торфу для | | | | | | |
|сільського | | | | | | |
|господарства, | | | | | | |
|тис.тн | | | | | | |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Реалізація | | | | | | |
|торфобрикетів, | | | | | | |
|тис.тн | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Аналіз рівня експортних цін
Поточний рівень цін на березень 2009 р.
для країн далекого зарубіжжя
(у дол. США за 1 тн)
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Країна 1 |Країна 2 |Країна 3 |Країна 4 |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Реалізація торфу всього,| | | | |
|тис. $ | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|- фрезерного паливного | | | | |
|торфу, тис. $ | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|- кускового торфу, | | | | |
|тис. $ | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|- торфу для сільського | | | | |
|господарства, тис. $ | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Реалізація | | | | |
|торфобрикетів, тис. $ | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|1 - для всіх базисів постачань; |
|2 - FCA; |
|3 - DAF; |
|4 - FOB. |
------------------------------------------------------------------
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ ІНВЕСТУВАННЯ (придбання технологічного
обладнання з видобутку торфу, збільшення видобутку та товарної
продукції, зменшення трудомісткості робіт, збільшення
продуктивності праці, модернізація обладнання тощо)
Актуальність проекту: (необхідність реалізації інвестиційного
проекту, соціальноекономічні наслідки)
Прогнозований обсяг: очікуваного випуску торфопродукції в
результаті реалізації інвестиційного проекту:---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | до тех. | після тех. | +/- | | | переоснащення | переоснащення |приросту,| | |---------------------------+---------------------------| тис.грн.| | | Об'єм | Ціна | Сума | Об'єм | Ціна | Сума | (к. 7 - | | |(тис.т)| (грн. |(тис.грн.)|(тис.т)| (грн. |(тис.грн.)| к. 4) | | | |за 1 тн)| | |за 1 тн)| | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Фрезерний | | | | | | | | |паливний торф | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Кусковий торф | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Торфу для | | | | | | | | |сільського | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Торфобрикети | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Фрезерний | | | | | | | | |паливний торф | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |Кусковий торф | | | | | | | | |--------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+---------| |ВСЬОГО | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Проектом: (орієнтовна вартість передбаченого для закупівлі обладнання та його найменування, термін окупності капітальних вкладень, прибуток підприємства, NVP (ефективність інвестиційного проекту), рівень рентабельності, точка беззбитковості)
Загальний обсяг інвестицій
за джерелами фінансування
Приріст виробництва (джерела).
Орієнтовна вартість (обладнання) та обсяг інвестицій.----------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Кількість| Вартість |Фінансування| Втому числі | Термін | | | шт. | одиниці | всього, |----------------------------|введення| | | |обладнання| тис.грн. | за | за |За рахунок|в роботу| | | |згідно цін| |рахунок| рахунок | коштів |основних| | | |виробників| |власних|позикових|Стабфонду | фондів,| | | | на | |коштів | коштів |Державного| місяць | | | |01.01.2009| | | | бюджету | рік | | | | року, | | | |України на| | | | | тис.грн. | | | | 2009 рік | | |---------------+---------+----------+------------+-------+---------+----------+--------| |торфозбиральний| | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | |МТФ-44/МТЗ-82 | | | | | | | | |---------------+---------+----------+------------+-------+---------+----------+--------| |вагони ГСВ-6А | | | | | | | | |---------------+---------+----------+------------+-------+---------+----------+--------| |трактор | | | | | | | | |гусеничний | | | | | | | | |торф'яної | | | | | | | | |модифікації | | | | | | | | |ДТ-75ДТХС4 | | | | | | | | |---------------+---------+----------+------------+-------+---------+----------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Фінансові показники
(приріст обсягів продукції за рахунок
технічного переоснащення)(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------ | Найменування показників | Роки експлуатації | | | обладнання | | |------------------------| | |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Виручка від реалізації товарної | | | | | | |продукції | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Обсяг реалізації товарної продукції | | | | | | |(тис.т) | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Середня ціна 1 тонни товарної | | | | | | |продукції | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Собівартість реалізованої товарної | | | | | | |продукції | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Валові прибутки (+), збитки (-) від | | | | | | |випуску товарної продукції | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Інші операційні доходи | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Інші операційні витрати | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Прибутки (+), збитки (-) від | | | | | | |операційної діяльності | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Прибуток, що оподатковується | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Податок на прибуток | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Погашення кредиту | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Плата за кредит | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Чистий прибуток (+), збиток (-) | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |Обсяги фінансування технічного | | | | | | |переоснащення, усього | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |у тому числі: власні кошти | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |державні кошти | | | | | | |---------------------------------------+----+----+----+----+----| |залучені кошти | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Всі показники надавати такі, що пов'язані з
виробництвом готової товарної продукції.
Ефективність проекту
Внутрішня норма рентабельності (ВНР) розраховується за
формулою:
ВНР = ЧП / К х 100%,
тп
де ЧП - чистий прибуток (сума поточного та наступних років),
тис.грн.,
К - обсяги фінансування технічного переоснащення (сума
тп
поточного та наступних років), тис.грн.
Термін окупності проекту (ТО) в роках розраховується за
формулою:
ТО = К / ЧП.
тп
Економічний ефект від технічного переоснащення торфодобувного
підприємства визначається як різниця між чистими прибутками
(збитками), отриманими після проведення технічного переоснащення
до звітного року.
Економічний ефект від реалізації проекту становить -________
тис.грн.
Висновки щодо інвестиційної привабливості проекту.Документи що посилаються на цей
- Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів (бізнес-планів) технічного переоснащення вугледобувних підприємств (шахт)
- Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств
- Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення торфодобувних підприємств